穆棱市穆源有限责任公司.doc

穆棱市穆源米业有限责任公司六万吨玉米加工建设项目计划书二O一一年十月十七日目 录 第一章 项目建设背景1.1项目单位基本情况 41.1.1.概况 41.2.法人代表基本情况 41.3.项目概况 41.3.1.项目名称 41.3.2建设性质 41.3.3建设期限 41.3.4建设地点 51.4.项目建设地点概况 51.4.1.穆棱市经济发展的情况 5 1.4.2穆棱市福禄乡经济发展的情况 6 1.4.2.1地理位置 61.4.2.2.行政区划和人口 61.4.2.3. 社会经济 71.5.穆棱市福禄乡农业现状 7第二章项目建设条件2.1项目建设的必要性 82.2.项目建设优势 10 2.2.1.地理优势 10 2.2.2.资源优势 102.3项目建设条件 11 2.3.1.地形地貌及水文地质 11 2.3.2气候气象 11 2.4.原材料来源 112.5.基础设施条件 122.5.1.交通运输条件 122.5.2.供电 122.5.3.通讯 122.5.4.建材供应 132.6.劳动力 13第三章项目建设内容3.1.项目建设规模 1332.项目建设计划 133.2.1开工 133.2.2管理 13第四章 项目建设方案4.1.产品方案 144.2.建设规划和布局 144.2.1.总图布置 144.2.2.总平面布置 15第五章、项目投资概算5.1.项目总投资估算 155.1.1.征地费用 155.1.2.土地平整费用 165.1.3办公设施费用 165.1.4生产性用房 175.1.5生产设备 175.2.资金来源 17第六章 市场分析与销售方案6.1.市场分析 176.1.1.项目产品市场供求现状及前景分析 176.1.2.市场竞争优势分析 206.2.营销策略、方案、模式 206.3.市场风险分析 206.3.1.项目产品市场风险因素分析 206.3.2.防范和降低风险的对策 20第七章、项目效益分析7.1.项目效益 217.1.1.经济效益 217.1.2.生态效益 217.1.3.社会效益 217.2.综合评价 22第一章 项目建设背景1.1项目单位基本情况1.1.1.概况项目单位名称：穆棱市穆源有限责任公司所有制形式：有限责任公司公司拟注册地址：黑龙江省穆棱市福禄乡资金状况：首期注册资金500万元，二期注册资本2000万元，三期3500万，固定资产投入5000万元。主要经营内容：6万吨玉米烘干、仓储及加工，1万吨水稻深加工，500吨杂粮精加工。1.2.法人代表基本情况企业法人代表张会霞，现年37岁；本科学历，现任黑龙江省绥芬河市源升贸易有限公司董事长兼总经理。1.3.项目概况1.3.1.项目名称 穆棱市穆源有限责任公司六万吨玉米加工项目1.3.2建设性质新建1.3.3建设期限项目建设期2年（2012年2013年）1.3.4建设地点穆棱市福禄乡1.4.项目建设地点概况1.4.1.穆棱市经济发展的情况穆棱市位于黑龙江省东南部，东与俄罗斯接壤，有41.8公里的边境线；南连绥芬河、东宁等国家一级口岸；西接牡丹江市；北靠煤城鸡西市。总人口户数9.9万户，总人口32万人，其中：非农业人口14万人，农业人口18万人。党的十一届三中全会以来，穆棱人民发扬“求真务实，开拓奋飞”的龙马精神，借天时地利之缘，凭政通人和之势，依团结拼搏之力，领改革开放之先，先后被授予黑龙江省“九小龙县（市）”、“十强县（市）”、全国科技先进市、中国民营经济最佳投资市、中国金融生态市、中国魅力中小城市200强、中国最佳文化旅游休闲城市、全国农村金融产品创新试点市等称号。2010年地区生产总值完成100.2亿元，同比（下同）增长27.6%；全口径财政收入和一般预算收入实现11.05亿元和4.12亿元，分别增长31.7%和53.7%，分别位居全省第5位和第10位；规模以上工业增加值、销售收入和应交税金预计完成26亿元、85亿元和4.1亿元，分别增长70%、105%和115%；全社会固定资产投资总额预计完成56.9亿元，增长44.5%；对外贸易进出口总额实现1.24亿美元，增长61.4%。“十二五”时期全市经济社会的发展目标是：依托“五大优势”，培育“五大基地”，打造绥穆新城，全力建设“产业穆棱”、“生态穆棱”、“文化穆棱”，抢抓机遇，勇于超越，为“十二五”再造一个新穆棱、向全国“百强县（市）”迈进。到2015年，地区生产总值达到205亿元，五年翻一番，力争四年翻一番；城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别突破4万元和2万元，实现四年翻一番；全口径财政收入、一般预算收入、全社会固定资产投资总额、招商引资到位额、对外贸易进出口总额和规模以上工业增加值、销售收入、应交税金分别达到27.5亿元、10.2亿元、211.3亿元、141.8亿元、3.9亿美元、96.5亿元、315.6亿元、15.2亿元，实现三年翻一番。1.4.2穆棱市福禄乡经济发展的情况1.4.2.1地理位置穆棱市福禄乡位于穆棱市的东北部，地处北纬435956450714，东经12945201305747。全乡行政区总面积面积1079平方公里，东邻俄罗斯，西邻穆棱市的八面通镇和马桥河镇，南接东宁县，北与鸡西市接壤，拥有边境线41.8公里。鸡图公路纵穿全乡腹地12公里，乡政府驻地距八面通镇6.5公里。穆棱市福禄乡地理位置详见穆棱市福禄乡集镇建设规划区位图。1.4.2.2.行政区划和人口穆棱市福禄乡辖16个行政村，其中：乡直集镇涵盖福禄、广太、国光、平盛4个行政村。穆棱市福禄乡行政区内有4个森工林场，1个地方局林场，1个市属第二良种场。总人口户数5575户，总人口数18397人，其中：农业人口17582人。1.4.2.3. 社会经济福禄乡是一个以种植业为主的纯农业乡，全乡以种植烤烟为核心，充分挖掘比较优势和区域特色，乡域“两黄一绿”（烟、牛、绿色食品）三大主导产业基本形成规模。全乡耕地面积26万亩。主要农作物有水稻、玉米，经济作物有烤烟、万寿菊、甜葫芦，蔬菜和林果产量大、质量优。 饲养大牲畜17549头；肉类产量3371吨,禽蛋产量661吨,蜂蜜5600公斤。2010年地区生产总值4.2亿元，农业总产值13660万元，人均纯收入5250元。福禄乡“十二五”规划把经济发展的主攻方向，定位绿色产业强乡，确立了“打活绿色牌，走强特色路”的发展战略，紧紧依托乡域资源、产业和技术等优势条件，全面构筑优势产业体系，强农富民，兴绿富乡，全力打造福禄乡绿色特色产业经济。1.5.穆棱市福禄乡农业现状穆棱市福禄乡现有耕地面积26万亩，其中玉米种植面积13万亩，水稻种植面积2.4万亩，大豆种植面积5万亩，其他为经济作物和杂粮。每年玉米产量约83000吨，水稻产量约15000吨，大豆产量约9100吨，杂粮产量约1000吨。第二章项目建设条件2.1项目建设的必要性中国加入WTO后，中国的玉米加工企业任何加强与国际经济对接，提高综合实力，增强在国际、国内市场的竞争力，是中国玉米加工企业在发展。目前中国的玉米加工企业绝大部分为中小型厂。根据中国粮食行业协会调查，2010年全国共有玉米加工企业3700多个，平均开工率为35%，造成生产资源浪费。受技术制约，小企业大多采用成套碾米设备，工艺流程相对简单，很难生产高质量玉米。受市场制约，小型企业产量有限，即使产品质量好，也难以在市场上占有一定份额，严重影响企业创品牌、创名牌。以现有的大中型玉米加工企业为龙头，形成大规模化生产或者组建集团公司，可以集中优势资本，增强企业的品牌，增强企业的国内外市场的竞争力，有利于企业进行玉米的深加工和副产品的开发利用，提高稻谷加工的附加值；有利于实施品牌战略。目前国内玉米产品很多，但从各产品的市场占有率看，全国的知名的玉米品牌还没有一个。造成玉米品牌无知名度的原因有很多方面，一个重要的原因是中国玉米加工企业数量太多，规模太小，以至于任何一个品牌，即使是优质的米，也无法拥有相当的市场占有率，形成加大的竞争力。后果是大大的削弱了其在国际贸易中的竞争力。品牌建设的结果是要将品牌建设成为名牌，增强企业的市场竞争力。要选择优质粮机设备，保证生产加工质量。中国绝大部分玉米加工企业目前所采用的加工工艺与日本、欧美等发达国家大同小异，已经达到国际先进水平。但选择的设备方面，由于企业的所有制发生变化，部分企业格外关注设备价格，过分压缩设备投资。选用玉米加工设备重点是设备工艺效果的好坏、无故障时间的长短、基础件和配套件的寿命长短、材质是否良好、制造及工艺是否精良、标准化和自动化程度的高的整体工艺操作自动化程度的高低。目前中国粮食生产能力区域格局已经明显，未来新增粮食生产能力主要依赖于中部地带。保障粮食安全不仅是中国人民生活健康的需要，也是提高中国农业国际竞争力的战略需要。中国玉米加工企业对玉米质量安全的意识淡薄，与玉米质量相对落后有关。中国玉米要在国际市场具有竞争力，玉米加工链中推行GMP（良好生产操作规程），实施HACCP（危害分析与关键控制点)，进行玉米质量认证，建立完善的玉米质量控制体系。一是要充分利用谷物资源，开发新产品，满足日益发展的市场需求。中国玉米产品近年来大有所增，但与日、美等发达国家相比，种类还偏少。日美等国家的玉米制品已达3000多种，而中国新增玉米产品种类局限在配置米。为满足人民生活水平不断提高的需求和增强市场竞争力，玉米加工企业充分利用谷物资源，开发新产品，想多产品多品种发展。21世纪世界商品的首要主题是营养，随着人民生活水平的不断提高，营养和健康受到人们普遍关注。二是要充分考虑到穆棱市农村富余劳动力的安置。通过项目的运行，可安排劳动力100人的上岗就业，缓解社会就业压力，实现社会稳定和企业发展。玉米加工综合利用，是指从收购、存储、物流、销售对技能要求不高，人员经简单培训即可上岗。项目的实施，可有利促进下岗失业个人再就业，坚决低收入群体的生活问题，对保证穆棱资源型城市社会和谐稳定，具有现实和长远意义。为此，该项目建设是必要的。2.2.项目建设优势2.2.1.地理优势穆棱市福禄乡地理条件优越，交通发达，地处东北金三角，加之自然环境优良，无污染，气候适宜，适合种植玉米。生产的玉米品质优良，适合加工成高档玉米，打入珠三角、长三角等大城市。但是近年来，穆棱市福禄乡的玉米深加工始终落后于省外，没有形成统一的规模经营，难以生产出绿色高档玉米；也没有形成自己叫的响的品牌，难以打入大城市。2.2.2.资源优势从国民经济全局分析，我市是我省粮食的主产区之一，长期以来为解决我国13亿的吃粮问题做出了重要贡献，但是与其他产粮大省比较，玉米加工水平存在较大差距。 2004年十届全国人大二次会议提出：把解决“三农”问题作为政府全部工作的“重中之重”。过去农业为我国工业发展做出了重大贡献，随着经济的发展，现在我国已经初步具备了工业反哺农业，城市支持乡村的经济实力。建设大型玉米深加工企业，对玉米进行深层次的加工，使玉米增值，变资源优势为经济优势，提高种植玉米的经济效益，增强农民种粮的积极性，是在玉米产区落实国家关于解决“三农”问题的重要途径。我市玉米资源丰富，而且增产的潜力还很大，因此发展玉米深加工工业，不仅有利于解决“三农”问题，同时还可以变资源优势为经济优势，促进地区经济的发展，为振兴我市经济增加新的亮点2.3项目建设条件2.3.1.地形地貌及水文地质项目所在地区的地形地貌河谷盆地，为第四纪松散堆积层，主要分布在一、二级阶地，地质土层结构为上部是粘土层，厚度在2-10m，下部为砂、卵石层，厚度在3-8m，地下水净埋深度2-4m左右，地基承载为150-250kg。地震烈度六度，属于深震区。平均降雨量550mm，降水集中在6-9月，占全年总降水量的60%。最大积雪厚度0.31m，最大冻土深度1680mm。2.3.2气候气象穆棱市福禄乡为中纬度寒温带大陆性气候，年平均风速为3m/s，常年主导风向为西、西南风，最冷月平均气温-19.5，最热月平均气温21.2，极端高气温35.7，极端低气温-44.1，年平均气温2.7。2.4.原材料来源所需主要原材料为:玉米、水稻、杂粮。其中福禄乡玉米年产量约83000吨左右，水稻产量约15000吨，杂粮产量约1000吨。可以直接在福禄乡进行收购。2.5.基础设施条件2.5.1.交通运输条件福禄乡位于牡丹江、鸡西、绥芬河三市的中心地区，毗邻绥芬河、东宁两个国家一级口岸，距绥芬河口岸 公里，交通便捷，物流完善，辐射力强。大连港务局正在绥穆新城建设黑龙江东部最大的国际物流中心，采取海铁联运方式，可以大大降低企业的运输成本。鸡图公路（206省道）从穆棱市福禄乡集镇南侧1公里处通过，在纵穿全乡腹地12公里，依托206省道组织对外交通。镇内交通主干道206省道福禄支线贯穿南北，次干道呈网络状纵横交错。乡政府驻地距八面通镇6.5公里，交通便利。2.5.2.供电项目区内建筑物内用电等级均为380/220V低压电。照明干线沿电缆桥架敷设，室内配线采用TN-C-S。电源进户处需将零线做重复接地，利用基础内钢筋做接地装置，与防雷接地装置共用。项目所在地区电力充足，本项目用电由八面通66kv变电所供给。2.5.3.通讯邮政网点，开展电报、电话、报刊销售、邮政储蓄、快递等多项业务，市话通讯网光缆化，移动电话互联网信息系统。通讯光缆已开通，微波通讯和无线寻呼系统可覆盖全市，可随时与世界180多个国家和地区直接通话。为扩大国际交往，创造了良好的条件。2.5.4.建材供应建设本项目有水泥、红砖、砂石、钢材、木材、预制构件等，在穆棱市解决。2.6.劳动力人力资源充足，福禄乡有1.8万人口，有大量的富余劳动力。工资水平较低，普通工人日工资在6080元左右。第三章项目建设内容3.1.项目建设规模建设内容包括：占地5万平方米，建设厂房、库房、晒干场3万平方米，办公楼500平方米，仓储容量7.5万吨。大型玉米加工设备1套，水稻加工设备一套。项目建成后，规模为年仓储玉米6万吨，水稻1万吨精加工。3年实现销售收入6000万元，利税1000万元。32.项目建设计划3.2.1开工2012年9月前，完成加工厂基础设施建设，达到开工生产。3.2.2管理通过土地流转、土地入股、种植订单等形式，建设绿色玉米、水稻、杂粮种植基地。建立玉米种植专业合作社，与省农科院玉米研究所建立合作关系，引进新品种，采用新技术，规范种植规模，种植绿色优质玉米，保证生产高档玉米货源。第四章 项目建设方案4.1.产品方案本项目产品方案：年产“穆源”牌绿色玉米6万吨，高档绿色大米1万吨，精品杂粮500吨。4.2.建设规划和布局4.2.1.总图布置满足企业生产要求，根据生产的具体特点，保证各项工作连续、方便，场内外运输配合协调，避免人流与物流交叉。要考虑合理的功能区，保证良好的运营联络和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线节约能源。结合厂址地形、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。建、构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定的要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置及施工要求。注意企业的整体形象，要与穆棱市福禄乡的总体规划相协调，并注意减少污染物对周围环境的影响。有利管理、便于生活，要为企业管理和职工劳动创造方便良好条件。考虑企业扩大规模的需求，做到近期与远期目标相结合。附：总布置图4.2.2.总平面布置生产要求：流程合理、负荷集中、运输畅通，避免人流、物流交叉。安全要求：满足企业正常生产的同时，采取适宜的布置手段满足防火防爆、卫生、环保等要求。发展要求：首先，满足企业扩大经营规模的远期规划，其次，运营后由于地方经济的发展等因素引起的企业产品延伸。附：总平面图第五章、项目投资概算5.1.项目总投资估算5.1.1.征地费用序号科 目单位数量单 价合计（万元）备注1土地补偿费3000014.98元/44.942新征建设用地有偿服务费3000016.0元/48.03耕地开垦费300008.0元/24.04测绘登记费300000.72元/2.165转让管理费：300005.84元/17.526土地出让金30000118元/354.007统征服务费元871.841.968合计492.585.1.2.土地平整费用3000010元/30万元5.1.3办公设施费用该项目建：办公楼一栋：1500规格50M10M3.6M3层综合楼一层：车库200规格25M8M3.6M综合楼二层：宿舍200规格25M8M2.8M序号建筑名称数量单 价造价(万元)备注一办公楼375.01主体建筑15001800元/270.02附属设施1500700元/105.02.1外墙1500200元/30.02.2内部装修1500500元/75.0二综合楼400841车库2001800元/36.02宿舍20040.02.1主体2001800元/36.02.2内部装修200200元/4.03外墙400200元/8.0三其他建筑27.751门卫室301500元/4.52化验室451500元/6.753付款室201500元/3.04休息室3031500元/13.5合计486.755.1.4生产性用房序号建筑名称规格数量单价造价备注一仓储4212.0211.4万吨库房6648842100元/2661.12钢构22500吨粮囤16.8R12.8H107000元/1550.90钢混二加工车间56261222800元/815.36钢构合计5027.385.1.5生产设备日加工120吨大米的流水生产性一套；造价160万元。300吨烘干塔一套；140万元。5.2.资金来源资金为企业自筹第六章 市场分析与销售方案6.1.市场分析6.1.1.项目产品市场供求现状及前景分析我国是农业大国，玉米是粮食生产主要品种，种植面积大，产量也大，居世界首位。黑龙江省是玉米种植大省，又是我国玉米主产区之一。近年随着经济的发展人们生活水平的提高，以及膳食结构的调整，玉米粗粮细做，工业用米不断增长，玉米消费由普通型玉米向精制米、营养米、免淘米方向发展，特备是对绿色无公害精品玉米需求越来越大，据调查玉米人均日耗量在0.5公斤左右，在大中城市居民中，绿色米和精制米消费量占60%以上，而且呈逐年上升的趋势，市场潜力大，经济效益相当可观，为扩大市场份额创造了有利条件。随着日本、韩国、俄罗斯、印度、非洲等国家的玉米市场逐步开放，加大了对中国玉米的进口。国际，国内市场需求旺盛，随着国际经济一体化和贸易自由化的进一步发展，国际市场上的玉米贸易量还将不断增长，带动国际玉米价格上升，为玉米的发展和出口提供了十分有利的空间。世界玉米消费水平和结构业与中国相类似正在发生变化中高收入国家对高质量、高营养的精品玉米需求正在增加，低收入国家对中低档玉米的消费也在不断增加，经济的发展，收入的增长促进了玉米替代粗粮，使玉米的消费结构发生变化，促进消费量增加，同时优质玉米也将替代劣质或一般玉米，这种结构性和质量的变化因国家和地区不同带来不同需求，但消费增长趋势不会降低，只会增大。本项目计划年产6万吨精玉米，将在上述大量的需求下迅速消化。近几年我国经济发展很快，人民生活水平逐年提高，从总量上保证了优质有机玉米及绿色食品玉米需求的扩大，为本项目提供了良好的市场前景。近年来，世界玉米产销格局与我国基本相同，都是总供给大于总需求，但是优质、有机（无公害）、绿色玉米无论从价格和需求上都有很大幅度增长。我国人民的消费水平已基本达到小康，食品结构模式已开始从低档数量型向高档优质型转变，在中高城市居民中，选择优质食品，追求健康、绿色、营养保健的意识越来越强，即使低收入阶层，也开始注意食品卫生安全问题，为此中国消费者协会将2001年主题定为“绿色消费”，并已正式启动。近年来低品质食品销量增幅下降，绿色食品、有机食品的消费迅速上升。越来越多的消费者追求选择性消费并建立了品牌观念，对有关绿色食品极其旺盛的需求。目前国际上有机食品、绿色食品销售看好，据有关资料，欧盟一些比如荷兰、丹麦、法国和芬兰等国，近五年来绿色食品的出口均以两位数增长；而近几年，美国市场上绿色食品、有机食品的销售额年均增长为20%左右，远高于其它食品的增长率。而我国对俄罗斯远东地区及日本、东南亚等国家出口的农产品，全部为绿色产品、有机食品。绿色产品、有机食品在发达国家需求量很大，但产量有限。本项目产品为符合国际标准的有机玉米和符合我国标准的特级和一级玉米。从国内及国际上对绿色食品需求构成上分析，本项目产品符合消费潮流，为优质、绿色玉米的市场发展提供了有力的消费保障，市场前景广阔。6.1.2.市场竞争优势分析穆源牌精品玉米产自于世界著名旅游胜地金三角新城穆棱福禄乡优质黑土地上，该产品经过深加工，使玉米达到精品玉米和绿色食品的标准，被广大消费者和经销商认可。本项目采用部分国外先进设备，生产绿色优质玉米，可顺利进入国内、国际市场。6.2.营销策略、方案、模式6.2.1.以质量占领市场，以品牌占领市场，以信誉占领市场。6.2.2.在全国各大城市建立销售网点及代理商。6.2.3.采用网络销售模式。6.2.4.以直销方式进行销售，把利润空间让给消费者。6.3.市场风险分析6.3.1.项目产品市场风险因素分析本项目的主要风险有两个方面，一是产品质量方面，储存时间越长营养价值越差，企业要根据销售情况安排生产量。二是我省玉米含水量大，产品不易保存，通风不好时易发霉生虫。都会给产品销售市场带来困难和风险。6.3.2.防范和降低风险的对策一是做好产品质量把关工作，生产过程要在恒温恒湿中进行，以保证优质玉米的营养和保质期限；二是做好原料供应市场及销售市场的跟踪工作，对价格的波动及时反馈，做好调整和应对工作，保证企业正常运营。第七章、项目效益分析7.1.项目效益7.1.1.经济效益项目建成后销售收入10000万元/年总成本6000万元/年销售税金400万元/年 利润3600万元/年所得税900万元/年 净利润2700万元/年7.1.2.生态效益本项目主要是玉米仓储和水稻深加工，在当地有种植收购合同，要求是绿色无公害种植，收购时要进行品质检验。由于是无公害种植对水土和环境无污染，保证了当地的生态环境。根据该项目的具体情况及周边的环境，该项目对厂区进行绿化，绿化面积达到占地面积的20%,要求种树、种草搞立体绿化，绿化可以改善局部气候，调节气温，增加湿度，平衡碳氧，吸滤有毒有害气体，同时能够减少噪声对改善周围环境起着积极的作用。7.1.3.社会效益“穆源”牌大米拟在国内创造较高的知名度，具有较大的辐射面和牵动