CO基本功能操作手册.doc

SAPSAP 系统系统 COCO 操作手册基本功能操作手册基本功能 目录目录 1主数据.3 1.1.成本要素3 1.1.1.初级成本要素3 1.1.2.次级成本要素5 1.2.成本中心（组）8 1.2.1.成本中心标准层次8 1.2.2.成本中心8 1.2.3.成本中心组.11 1.3.统计指标.14 2.统计关键指数.16 3.循环.18 3.1.分摊循环.18 3.1.1.有统计指标分摊循环.18 3.1.2.无统计指标分摊循环.26 3.1.3.分配循环.27 IconMeaning Caution Example Note Recommendation Syntax 1 1主数据主数据 1.1.成本要素 1.1.1.初级成本要素 1) 创建初级成本要素 创建初级成本要素：7009048 营业费用内部订单过渡科目 路径会计控制成本中心会计主数据成本要素单个处理创建初级成本 T-CODEKA01 初级成本要素首先必须是已存在的损益类科目，一般情况下，我们会在创建损益类会 计科目的同时创建初级成本要素，如下图 在会计科目界面点击屏幕上方的“编辑成本要素”,系统调用 KA01 字段状态输入值说明 成本要素必输 7009048 自动带出来或手工输入 有效起始日必输 2007.05.31 在有业务发生的期间均有效 参照：成本要素选填参考已有成本要素创建 参照：控制范围选填 YHGP 参照的成本要素所属控制范围 回车， 字段状态输入值说明 名称必输营业费用内部过渡从科目自动复制过来 描述必输营业费用内部订单过渡科目同上 成本要素类别必输 1 初级成本/成本降低产生的利润 保存， 如果在创建损益类会计科目时遗漏创建成本要素，可以再回到 FS00 界面点击“编辑成 本要素”（如上介绍）或者直接进 KA01 创建，结果是一样的。 1.1.2.次级成本要素 1） 创建次级成本要素 创建次级成本要素：9970501 SG-电费分摊测试；9970901 SG-化验室费用分摊测试 路径会计控制成本中心会计主数据成本要素单个处理创建次级成本 T-CODEKA06 此界面输入内容参照“创建初级成本要素” 回车， 字段状态输入值说明 名称必输SG-电费分摊根据业务需要命名 描述必输SG-电费分摊同上 成本要素类别必输 42 分摊 保存，提示成本要素已创建，同样方法创建次级成本要素 9970901 SG-化验室费用分摊测试。 2）更改成本要素 路径会计控制成本中心会计主数据成本要素单个处理更改 T-CODEKA02 成本要素如未使用，名称、描述、成本要素类别均可以修改；如已经使用，成本要素 类别不能修改。 3） 显示成本要素 路径会计控制成本中心会计主数据成本要素单个处理显示 T-CODEKA03 4） 删除成本要素 路径会计控制成本中心会计主数据成本要素单个处理删除 T-CODEKA04 如成本要素已被使用，不能被删除。 以上，创建、显示、修改、删除都可以从其中一个界面过渡到其他功能，不需要每次 都到菜单选择或输入 T-CODE，如下，在显示成本要素的界面可以选择“成本要素”下拉菜 单中的“创建、更改、删除” 1.2.成本中心（组） 1.2.1.成本中心标准层次 1） 显示成本中心标准层次 路径会计控制成本中心会计主数据标准层次显示 T-CODEOKENN 成本中心标准层次一般不要更改。 1.2.2.成本中心 1）创建成本中心 创建成本中心：SGTESTCC01 路径会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理创建 T-CODEKS01 字段状态输入值说明 成本中心必输 SGTESTCC01 按照成本中心编码规则，这里是测试 有效起始日必输 2007.05.31 在有业务发生的期间均有效 参照：成本中心选填参考已有成本中心创建 参照：控制范围选填 YHGP 参照的成本要素所属控制范围 回车，进入一下屏幕“基本数据”页签 字段状态输入值说明 名称必输SG-成本中心测试成本中心的名称 描述必输SG-成本中心测试同上 负责人可填胡学文 部门可填可根据需要选填 成本中心类型必输 F F 表示“生产”类成本中心 层次结构范围必输 SGDIR_MFG 根据成本中心性质选择所属层次结构，自动更新 到成本中心标准层次中 公司代码必输 SG 业务范围必输 BB00 选择相应的业务范围 利润中心必输 99 选择对应的利润中心 转到“控制”页签 字段状态输入值说明 记录数量选填 可记录统计指标数量等 *锁定选填实际销售收入 计划收入 未清项更新 选择表示不能将此业务记入 成本中心 保存，提示“成本中心已经创建” 2） 更改成本中心 路径会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理更改 T-CODEKS02 如果该成本中心未使用，可以更改，如果已经使用，建议只是修改名称描述等文本信 息。 3） 显示成本中心 路径会计控制成本中心会计主数据成本中心单个处理显示 T-CODEKS03 1.2.3.成本中心组 1） 创建成本中心组 创建成本中心组：SGPOW-SG 电费分摊组 路径会计控制成本中心会计主数据成本中心组创建 T-CODEKSH1 字段状态输入值说明 成本中心组必输 SGPOW 成本中心组名称 参照：成本中心组可填带参照创建 参照：控制范围可填 YHGP 回车，转入下一屏幕 点击屏幕上方， 点击选择要放入该组的成本中心，选择完毕后保存。 2） 修改成本中心组 修改成本中心组：SGPOW，将“酸油厂”剔除 路径会计控制成本中心会计主数据成本中心组更改 T-CODEKSH2 回车，进入下一屏幕 选中 SG16111521-酸油厂，点击屏幕上方， SG16111521酸油厂以红色高亮度显示，点击按钮 SG16111521酸油厂已经从 SGPOW 成本中心组中剔除,保存。 如果要增加成本中心组中的成本中心，在变更成本中心组的界面，点击， 参考新建成本中心组的操作。 3） 显示成本中心组 路径会计控制成本中心会计主数据成本中心组显示 T-CODEKSH3 1.3.统计指标 1）创建统计指标 创建统计指标：SG001-SG 电 路径会计控制成本中心会计主数据统计指标单个处理创建 T-CODEKK01 字段状态输入值说明 统计指标必输 SG001 统计指标名称 复制自：统计指标可填带参照创建 复制自：控制范围可填 YHGP 带参照创建 回车或点击屏幕上方 字段状态输入值说明 名称必输SG 电 统计关键指标计量单位必输 KWH 指标类别选择总值若选择“固定值”，维护统计 关键指数不能被冲销 保存，系统提示已保存。 2） 更改统计指标 路径会计控制成本中心会计主数据统计指标单个处理更改 T-CODEKK02 3） 显示统计指标 路径会计控制成本中心会计主数据统计指标单个处理显示 T-CODEKK03 4） 删除统计指标 路径会计控制成本中心会计主数据统计指标单个处理删除 T-CODEKK03DEL 说明：以上成本主数据中成本要素、统计指标都是在成本控制范围 YHGP 下面，基本上 已经满足了现有业务，无需为每个公司新建，只有在出现新的需求时才需要新建；成本中 心相关因集团管理需要，一般是由 SAP 团队统一维护的。 2.2.统计关键指数统计关键指数 1）输入统计关键指数 维护统计关键指数:成本中心耗电，统计指标 SG001 路径会计控制成本中心会计实际记账统计指标输入 T-CODEKB31N 字段状态输入值说明 成本中心必输如上图耗用电的生产车间和辅助车间 指标必输 SG001 电统计指标 总计数量必输如上图 保存，凭证号码 400002100 2）冲销统计关键指数 冲销凭证号 400001816 路径会计控制成本中心会计实际记账统计指标冲销 T-CODEKB34N 在处，填写要冲销的凭证号码 400001816,回车 上图中，“总计数量”为负值，保存，系统提示 4） 显示统计关键指数 路径会计控制成本中心会计实际记账统计指标显示 T-CODEKB33N 3.3.循环循环 3.1.分摊循环 3.1.1.有统计指标分摊循环 1） 创建分摊循环 创建分摊循环：SGPOWE SG 电分摊循环 路径会计控制成本中心会计期末结账当前设置定义评估 T-CODES_ALR_87005742 “创建实际分摊”表示新建分摊循环，“改变实际评估”表示修改分摊循环，这里我们选 择“创建实际分摊”,点击屏幕下方 回车 输入文本信息“SG-电费分摊循环”,点击，数据维护如下， 字段状态输入值说明 段名必输 SGPOWE 分摊成本要素必输 9970501 发送方规则必输记账金额按实际记账金额分摊 发送者比例必输100表示全部发送 接收方规则必输1 可调整份额与“可变部分类型”结合使 用 可变部分类型必输5 实际统计指标按实际统计指标分摊 选择页签， 发送者：“成本中心”维护要发送的成本中心 SG99112101，接收者：“成本中心组”维护 接收方成本中心组 SGPOW 选择“接收方追踪因素”页签 红框中选择我们前面创建的统计指标 SG001 选择“参考加权因素” 上图中屏幕显示成本中心为系统根据前面输入的成本中心组自动带出，100接收。 保存，系统提示如下 2） 修改分摊循环 路径会计控制成本中心会计期末结账当前设置定义评估 T-CODES_ALR_87005742 其他步骤参照创建过程。 3） 执行分摊循环 路径会计控制成本中心会计期末结账单一功能分配分摊 T-CODEKSU5 参数：“期间”7 表示要执行分摊循环的月份。 处理：“测试运行”可以用来检查有无错误。 “明细清单”显示接收和发送的明细。 “后台处理”表示后台运行，一般数据量不大，没有必要后台运行。 循环：选择要执行的循环 SGPOWE 维护好以上数据后，点击 上图中显示“无错误完成处理” 点击屏幕上方，回到执行分摊循环的界面 去掉“测试运行”前的，点击 上图中点击，显示发送和接收明细 或者我们去检查成本中心报表，查看发生的变化 路径会计控制成本中心会计信息系统成本中心会计的报表计划实际比较 T-CODES_ALR_87013611 字段状态输入值说明 成本控制范围必输 YHGP 会计年度必输 2007 要查询的会计年度 开始期间可选 7 需要查询的期间 终止期间可选 7 截至期间，可同时查询多个月 计划版本默认 0 成本中心组必输 SG 成本中心标准层次，可显示 SG 所有成本中心 执行， 从上图中，我们看到，成本中心 SG99112101 的费用通过 9970500 成本要素分摊出去。 3.1.2.无统计指标分摊循环 具体过程参见 3.1.1 有统计指标的分摊循环 区别 1：如下图示“段表头”中，“接收方规则”为“3 固定百分比” 区别 2：如下图示“接收方追踪因素”中，维护各成本中心的接收比例。 3.1.3.分配循环 1） 定义分配循环 路径会计控制成本中心会计期末结账当前设置定义分配 T-CODES_ALR_870057