物业管理成本测算.xls

编测说明编测说明 编制目的：估算物业售后净支出，反映项目物业管理前期盈亏预期 。 测算前提：1、从项目接管开始(以首期发售房入住日为准) 到接管面积饱和时。 2、 以接管项目为测算对象，不涉及物业管理公司本部。 3、不受会计核算、报表口径局限。 4、适应于集团内新项目可行性、新项目物业管理分析测算。 测算依据：1、营业收入按集团有关确认规定。 2、营业成本、期间费用按权责发生制确认。 3、国家、地方政府、集团有关物业管理内容、标准法规政策规定。 4、接管项目规划设计指标、交付标准、售楼书、销(预)售合同。 5、集团或所在区域、公司平均物业管理费收缴率水平。 测算原则：1、谨慎性。不高估收入(收费标准、收费率) ，不低估成本费用。 2、重要性。保证测算结果的正确性，避免出现重大缺、漏项。 3、实质重于形式。对政策界定尚不明确的问题，根据业内惯例和现行操作的可行性判断。 4、直接费用直接计入，不能直接计入的费用采用适当分配方法分配计入。 测算时间：1、地产进行新项目可行性论证时。 2、物业管理公司对外接盘时。 3、物业管理公司接管地产楼盘前。 测算分工：1、集团内项目，除“开发商承担费用”由地产公司编测外，其余均由物业管理公司编测。 2、集团新项目可行性论证时的测算由地产公司项目发展部门组织。 3、对外接盘均由物业管理公司编测。 4、汇编后的测算稿，地产公司、物业管理公司各执一份，同时报集团财务管理部、物业 管理部审核、备案。 注意事项：1、坚持以收支事项为测算基础，合理建立量价时计算关系、力求体现计算过程。 如“饱和营业收入”测算表中不同收费标准的收费面积应对应建筑结构形式单列(在 该建筑结构形式下增设行次)。人员可采用0.5个人、1.5个人等非整数方式计算费用。 2、饱和营业收入按权责发生制确认测算，营业收入(管理费)=饱和营业收入*收缴率 3、区分单价和成本/M2、收入/M2的不同，区分管理面积、建筑面积、收费面积、计费面 积(计算成本、费用的面积)的不同。成本/M2、收入/M2按收费面积计算。 4、委托资产经营收入分业主委托、开发商委托，同一资产不要重复测算。 5、测算时必须充分了解项目的结构、用途、周边环境、各种配套设施、运作的标准和方 式、费用的结算内容与方式等，并根据这些情况的变化及时调整基础测算数据，力求 测算依据充分。 6、测算的时间跨度可按“测算前提1”根据实际情况增减。收支项目宜增不宜减。 7、尽可能按本格式内容估测、填制完整。若时间或基础资料不允许，可先不填写数量、 单价。 必要时可增加层级或另行设置的计算底表，并设置链接公式。 8、同一项目每次测算结果应另存而不覆盖，以便动态反映、跟踪以了解变化。 9、行列项目增减、层级省略、不填写数量、单价时，要相应调整公式设置。保持表与表、 及数据之间对应关系、钩稽关系正确无误。如：营业收入测算表某住宅的测算期收费 面积应等于基本情况表相对应的收费面积。 万科企业股份有限公司财务管理部 3、实质重于形式。对政策界定尚不明确的问题，根据业内惯例和现行操作的可行性判断。 测算分工：1、集团内项目，除“开发商承担费用”由地产公司编测外，其余均由物业管理公司编测。 9、行列项目增减、层级省略、不填写数量、单价时，要相应调整公式设置。保持表与表、 合计第1年第2年 第3年 第4年 第5年合计 1、户数(户)1、户数(户)30263026302630260 00 00 00 030263026 其中：多层29722972297229722972 高层2222222222 别墅（联排别墅）3232323232 2、住宅、住宅3726103726103726103726100 00 00 00 0372610372610 其中：多层361640361640361640361640361640 高层29702970297029702970 别墅（联排别墅）80008000800080008000 3、商业及配套3、商业及配套100001000010000100000 00 00 00 01000010000 其中：业主购置1000010000100001000010000 开发商委托经营0 00 0 业委会委托经营0 00 0 4、车库4、车库0 00 00 00 00 00 00 0 其中：业主购置0 00 0 开发商委托经营0 00 0 业委会委托经营0 00 0 5、车位5、车位9009009009000 00 00 00 0900900 其中：开发商委托经营0 00 0 业委会委托经营900900900900900 6、会所6、会所50005000500050000 00 00 00 00 0 其中：开发商委托经营5000500050000 0 业委会委托经营0 00 0 7、幼儿园、幼儿园25002500250025002500 8、学校8、学校36003600360036000 00 00 00 040004000 其中：中学0 00 0 小学36003600360040004000 9、泳池9、泳池0 00 00 00 00 00 00 0 其中：开发商委托经营0 00 0 业委会委托经营0 00 0 10、网球场10、网球场0 00 00 00 00 00 00 0 其中：开发商委托经营0 00 0 业委会委托经营0 00 0 11、自行车棚11、自行车棚0 00 00 00 00 00 00 0 其中：开发商委托经营0 00 0 业委会委托经营0 00 0 12、绿化、绿化0 00 0 13、水体、水体0 00 0 14、物业管理公司用房14、物业管理公司用房0 00 00 00 00 00 00 0 武昌城市花园大一期项目基本情况表之一面积表武昌城市花园大一期项目基本情况表之一面积表 项目项目 (管理内容管理内容) 管理面积管理面积 接管面积(m接管面积(m2 2) ) 其中：开发商委托管理0 00 0 业委会委托管理0 00 0 15、物业管理处用房15、物业管理处用房5005005005000 00 00 00 00 0 其中：开发商委托管理0 00 0 业委会委托管理5005005000 0 16、业主委员会用房16、业主委员会用房0 00 00 00 00 00 00 0 其中：开发商委托管理0 00 0 业委会委托管理0 00 0 17、居委会用房17、居委会用房0 00 00 00 00 00 00 0 其中：开发商委托管理0 00 0 业委会委托管理0 00 0 18、道路、道路0 00 0 19、广场、广场0 00 0 20、围墙、围墙0 00 0 21、其他、其他0 00 0 合计合计3951103951103951103951100 00 00 00 0390010390010 其中：开发商委托经营、管理50005000500050000 00 00 00 00 0 业委会委托经营、管理14001400140014000 00 00 00 0900900 合计第1年第2年 第3年 第4年 第5年合计 1、户数1、户数30263026302630260 00 00 00 00 0 其中：多层2972297229720 高层2222220 别墅（联排别墅）3232320 2、住宅2、住宅3726103726103726103726100 00 00 00 00 0 其中：多层3616403616403616400 高层2970297029700 别墅（联排别墅）8000800080000 3、商业及配套10000100000 4、车库00 5、车位9009000 6、会所500050000 7、幼儿园250025000 8、学校360036000 合计3946103946103946103946100 00 00 00 00 0 项项 目目 收费面积(m收费面积(m2 2) ) 入住面积入住面积 第1年第2年 第3年 第4年 第5年 302630260 00 00 00 0 2972 22 32 3726103726100000 361640 2970 8000 10000100000 00 00 00 0 10000 0 00 00 00 00 0 9009000 00 00 00 0 900 0 00 00 00 00 0 2500 400040000 00 00 00 0 4000 0 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 0 武昌城市花园大一期项目基本情况表之一面积表武昌城市花园大一期项目基本情况表之一面积表 收费面积收费面积 0 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 0 3900103900100 00 00 00 0 0 00 00 00 00 0 9009000 00 00 00 0 第1年第2年 第3年 第4年 第5年 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 空置面积空置面积 项 目数量数量 土地面积4203181.067 建筑面积39348036% 管理费结算时间每两月87% 管理费收取方式托收、现金 公司费用分摊比例佣金制（10） 5个月 首期 期 期 期 期 期 入住时间04年12月 入住面积388710 入住户数3026 保修截止时间 坏帐损失率 管理费收缴率 电梯部数1 其中：kw/部 运行时数/天24 水泵台数 其中：kw/台 运行时数/天 中央空调台数 其中：kw/台 运行时数/天 绿化面积 水体个数 其中：用水量/个次 换水次数/月 个 运行时间/天 个 车库个数 车位个数900 会所个数1 幼儿园个数1 游泳池个数000000 其中：室内 室外 网球场个数000000 其中：室内 室外 篮球场个数000000 其中：室内 室外 绿化覆盖率 5% 小区管理方式 燃气抄表方式 暖气抄表方式 项 目项目 水表抄表方式 项 目 第1年第2年第3年 电表抄表方式 容积率 95% 绿化率 室外游泳池有效利用时间(月或天/年)游泳池正常开放时间(小时/天) 自行车棚个数 业主交通车辆数 门数000000 1)小区门000000 其中：机动车门 人行门 消防门 混合门 2)院门 探头(云台)个数000000 其中：型号、规格1 型号、规格2 型号、规格3 型号、规格4 还可以补充一些测算的系数 ：如保安、保洁、绿化的人均面积和比较客观的管理标准等 未抄表到户无 未抄表到户无 不抄表，业主自行充值 组团封闭、小区 敞开 10 期 期 期 期 0000 0000 0000 项目 供暖方式 供暖期(月/年) 游泳池正常开放时间(小时/天) 第4年第5年 0000 0000 0000 金额元/M2金额元/M2金额元/M2 一、营业收入一、营业收入719.521.54719.521.540 (一)管理费收入694.321.49694.321.490 (二)特约服务收入18.000.0418.000.040 (三)代理性服务收入0.000.000.000.000 (四)装修管理收入7.200.027.200.020 (五)公共设施运行收入0.000.000.000.000 (六)前期开办收入0.000.000.000.000 (七)其他收入0.000.000.000.000 二、营业成本二、营业成本606.441.30606.441.300 (一)物业管理成本606.441.30606.441.300 (二)其他成本0.000.000.000.000 三、营业税金41.010.0941.010.09 四、受托资产经营收支净额0.000.000.000.000 营业利润72.070.1572.070.150 五、分摊公司本部费用71.950.1571.950.15 项目利润0.110.000.110.0000 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 物业管理项目前期盈亏测算表物业管理项目前期盈亏测算表 项 目 第2年第1年合 计 金额元/M2金额元/M2金额元/M2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000000 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 物业管理项目前期盈亏测算表物业管理项目前期盈亏测算表 第5年第4年第3年 金额元/M2数量单价时间 合计756.07 一、管理费收入730.87389610 1、住宅526.48372610 1)多层503.50361640 (1)业主（多层住宅）313.632178001.212 (2)业主（情景花园）189.871438401.112 (3)开发商空置房0.000 2)高层5.702970 (1)业主5.7029701.612 (2)开发商空置房0.0001.612 3)别墅（联排别墅）17.288000 (1)业主17.2880001.812 (2)开发商空置房0.00 2、写字楼0.000 1)业主0.00 2)开发商空置房0.00 3、商业及配套33.6010000 1)业主33.60100002.812 2)开发商空置房0.000 4、车库0.000 1)业主0.00 2)开发商空置房0.00 5、车位162.00900 1)业主162.0090015012 2)开发商空置房0.00 6、会所0.000 1)业主0.00 2)开发商空置房0.00 7、学校5.183600 1)业主0.00 2)开发商空置房5.1836001.212 8、幼儿园3.602500 1)业主0.00 2)开发商空置房3.6025001.212 二、特约服务收入18.00 1、家政服务12.0010000112 2、业主家庭维修6.005000112 三、代理性服务收入0.00 第1年合 计 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 项 目 1、租赁代理0.00 2、销售代理0.00 3、打字、传真、复印等0.00 4、订票、邮递等0.00 四、装修管理收入7.20 1、垃圾清运收入0.00 2、临时人员出入管理收入7.207200011 五、公共设施运行收入0.00 1、电梯运行收入0.00 2、水泵运行收入0.00 六、前期开办收入0.00 1、前期介入0.00 2、机构筹建0.00 3、拓荒0.00 4、业主入住办理0.00 1、租赁收入1.201000 1)车位0.00 2)房屋商业及配套0.00 3)公共场地、部位1.201000112 2、经营收入0.00 1)游泳池0.00 2)网球场0.00 3)自行车棚0.00 4)会所0.00 (1)健身房0.00 (2)影视厅0.00 (3)棋牌室0.00 (4)餐饮店0.00 (5)阅览室0.00 (6)乒乓球室0.00 (7)桑拿房0.00 (8)美容美发店0.00 (9)书店0.00 (10)其他0.00 5)公共场地、部位0.00 6)住户巴士0.00 3、代理收入0.00 1)商品房销售代理0.00 2)商品房租赁代理0.00 3)商品房维修代理0.00 七、其他收入0.00 1、无形资产转让0.00 2、材料物资销售0.00 3、废品回收0.00 金额元/M2数量单价时间金额元/M2数量单价时间金额元/M2 756.071.6200 730.871.570000 526.481.130000 503.501.080000 313.630.6700 189.870.41 0.000.0000 5.700.010000 5.700.0100 0.000.0000 17.280.040000 17.280.0400 0.000.0000 0.000.000000 0.000.0000 0.000.0000 33.600.070000 33.600.0700 0.000.0000 0.000.000000 0.000.0000 0.000.0000 162.000.350000 162.000.3500 0.000.0000 0.000.000000 0.000.0000 0.000.0000 5.180.010000 0.000.0000 5.180.0100 3.600.010000 0.000.0000 3.600.0100 18.000.0400 12.000.0300 6.000.0100 0.000.0000 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 物业管理前期饱和收入测算表物业管理前期饱和收入测算表 第3年第2年 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 7.200.0200 0.000.0000 7.200.0200 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 1.200.000000 0.000.0000 0.000.0000 1.200.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 0.000.0000 数量单价时间金额元/M2数量单价时间金额元/M2 00 0000 0000 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 第5年第4年 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 金额元/M2数量单价月数金额元/M2 合 计606.44606.441.30 一、物业管理成本606.44606.441.30 (一)保安费用207.09207.090.44 1、人员费用193.87193.870.42 1)薪酬、餐补及工资附加费167.4093150012167.400.36 2)体检暂住证及用工管理费0.00930.000.00 3)社会保险17.63931581217.630.04 4)员工培训、考察0.47935010.470.00 5)服装及其他8.379375128.370.02 2、行政费用10.2210.220.02 1)办公费0.241200120.240.00 2)通讯费9.001750129.000.02 3)交通费及车辆费0.361300120.360.00 4)应酬费0.000.000.00 5)差旅费0.501500010.500.00 6)其它0.121100120.120.00 3、财产费用1.441.440.00 1)固定资产折旧1.3211100121.320.00 2)固定资产维修0.121100120.120.00 3)房屋租赁费0.000.000.00 4)资产摊销费0.000.000.00 4、物料消耗1.321.320.00 1)保安物料及器材消耗1.2011000121.200.00 2)消防物料及器材消耗0.121100120.120.00 (3)其他0.000.000.00 5、其他0.240.240.00 1)外包费0.000.000.00 2)其他0.241200120.240.00 (二)保洁费用129.24129.240.28 1、人员费用115.85115.850.25 1)薪酬、餐补及工资附加费100.8070120012100.800.22 2)体检暂住证及用工管理费0.0070120.000.00 3)社会保险10.50701251210.500.02 4)员工培训、考察0.35705010.350.00 5)服装及其他4.207050124.200.01 2、行政费用1.941.940.00 1)办公费0.241200120.240.00 物业管理前期成本测算表 物业管理前期成本测算表 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 合 计 项 目 第1年 2)通讯费0.781650120.780.00 3)交通费及车辆费0.301250120.300.00 4)应酬费0.000.000.00 5)差旅费0.501500010.500.00 6)其它0.121100120.120.00 3、财产费用0.410.410.00 1)固定资产折旧0.291240120.290.00 2)固定资产维修0.121100120.120.00 3)房屋租赁费0.000.000.00 4)资产摊销费0.000.000.00 4、物料消耗4.804.800.01 1)保洁工具消耗1.8011500121.800.00 2)保洁用具、材料消耗3.0012500123.000.01 3)其他0.000.000.00 5、其他6.246.240.01 1)外包费6.0015000126.000.01 2)其他0.241200120.240.00 (三)绿化园林景观费62.9762.970.13 1、绿化人员费用29.7929.790.06 1)薪酬、餐补及工资附加费25.921812001225.920.06 2)体检暂住证及用工管理费0.0018120.000.00 3)社会保险2.7018125122.700.01 4)员工培训、考察0.09185010.090.00 5)服装及其他1.081850121.080.00 2、行政及物料消耗费0.060.060.00 1)清洁剂0.001120.000.00 2)设备工器用具费0.001120.000.00 3)差旅交通通讯办公费0.001120.000.00 4)其他0.06150120.060.00 3、绿化养护费16.0816.080.03 1)花卉苗木肥料药剂费0.361300120.360.00 2)绿化水费6.0015000126.000.01 3)绿化分包费9.6018000129.600.02 4)其他0.121100120.120.00 4、园林景观费17.0417.040.04 1)道路广场草地围墙费用0.001120.000.00 2)水景费用16.801140001216.800.04 3)其他0.241200120.240.00 5、其他0.000.000.00 (四)公共部位、设施维护、运行费84.5084.500.18 1、公共维修人员费用49.7649.760.11 1)薪酬、餐补及工资附加费44.881722001244.880.10 2)体检暂住证及用工管理费0.0017120.000.00 3)社会保险3.5717175123.570.01 4)员工培训、考察0.09175010.090.00 5)服装及其他1.221760121.220.00 2、行政及物料消耗费4.684.680.01 1)设备工器用具费3.6013000123.600.01 2)差旅交通通讯办公费0.841700120.840.00 3)其它0.241200120.240.00 3、电梯1.141.140.00 1)电费0.361300120.360.00 2)维修、年检、保险费0.121120010.120.00 3)电梯维护分包费0.601600010.600.00 4)其他0.06150120.060.00 4、空调、通风设备0.000.000.00 1)维修费用0.000.000.00 2)外包费用0.000.000.00 3)其他0.000.000.00 5、上下水泵0.120.120.00 1)维修费用0.121100120.120.00 2)外包费用0.000.000.00 3)其他0.000.000.00 6、消防设施0.600.600.00 1)年检费0.361300120.360.00 2)维修费用0.001120.000.00 3)外包费用0.001120.000.00 4)其他0.241200120.240.00 7、室内公共照明5.405.400.01 1)电费4.8014000124.800.01 2)维修费0.601500120.600.00 3)其他0.001120.000.00 8、屋面、墙体等公共、共用部位2.402.400.01 1)维修费用2.4012000122.400.01 2)其他0.001120.000.00 9、差价损失(量差)0.000.000.00 1)冷水0.000.000.00 2)热水0.000.000.00 3)电费0.000.000.00 4)暖气0.000.000.00 10、生活垃圾处理费0.001120.000.00 11、其他20.4020.400.04 1)总供配电系统0.001120.000.00 2)照明系统18.001150001218.000.04 3)给排水系统0.001120.000.00 4)弱电系统0.001120.000.00 5)供暖系统0.001120.000.00 6)其他2.4012000122.400.01 (五)管理处综合费用122.65122.650.26 1、人员费用70.8770.870.15 1)薪酬、餐补及工资附加费63.841928001263.840.14 2)体检暂住证及用工管理费0.0019120.000.00 3)社会保险4.5619200124.560.01 4)员工培训、考察0.191910010.190.00 5)服装及其他2.2819100122.280.00 2、办公费3.303.300.01 1)办公用具消耗1.2011000121.200.00 2)办公用品消耗1.2011000121.200.00 3)书报、杂志费0.241200120.240.00 4) 印刷费0.601500120.600.00 5)其他0.06150120.060.00 3、通讯费及网络费5.165.160.01 1)有线电话费2.4012000122.400.01 2)无线通讯费2.7612300122.760.01 3)网络费用0.001120.000.00 4、差旅交通及车辆费12.6012.600.03 1)市内交通费3.0012500123.000.01 2)差旅费4.8014000124.800.01 3)车辆费用4.8014000124.800.01 5、水电暖气费0.840.840.00 1)水费0.121100120.120.00 2)电费0.721600120.720.00 3)暖气费0.001120.000.00 6、应酬费2.4012000122.400.01 7、咨询及律师费1.201.200.00 1)法律顾问0.000.000.00 2)法律诉讼费0.481400120.480.00 3)9002认证及复查0.721600120.720.00 8、电脑费用1.621.620.00 1)折旧及减值准备1.5611300121.560.00 2)养护、维修费用0.06150120.060.00 3)其他0.001120.000.00 9、其他财产性费用1.021.020.00 1)办公设备及家私0.961800120.960.00 2)食堂设施0.001120.000.00 3)其他0.06150120.060.00 10、公共责任险3.0012500123.000.01 11、环境费用0.241200120.240.00 12、员工活动费用6.0015000126.000.01 13、计提的坏帐准备0.001120.000.00 14、计提的存货跌价准备0.001120.000.00 15、 业委会费用1.2011000121.200.00 16、社区集体活动费3.6013000123.600.01 17、 其它9.6018000129.600.02 二、其他成本0.000.000.00 (一)无形资产转让0.000.000.00 (二)材料物资销售0.000.000.00 (三)废品回收0.000.000.00 数量 单价月数金额元/M2数量 单价 月数 金额 元/M2数量 单价 月数 金额 元/M2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 第3年第4年 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 第2年 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 数量 单价 月数 金额 元/M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第5年 项目名称：武昌城市花园大一期 2004年03月05日 金额单位：万元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 元/M2数量 单价 时间 金额 元/M2数量 单价 时间 一、受托资产经营收入00 (一)业主委托00 1、租赁收入0000 1)车位00 2)房屋商业及配套00 3)公共场地、部位00 2、经营收入00 1)游泳池00 2)网球场00 3)自行车棚00 4)会所00 (1)健身房00 (2)影视厅00 (3)棋牌室00 (4)餐饮店00 (5)阅览室00 (6)乒乓球室00 (7)桑拿房00 (8)美容美发店00 (9)书店00 (10)其他00 5)公共场地、部位00 3、物业大修00 (二)开发商委托00 1、租赁收入0000 1)车位00 2)房屋商业及配套00 3)公共场地、部位00 2、经营收入00 1)游泳池00 2)网球场00 3)自行车棚00 4)会所00 (1)健身房00 (2)影视厅00 (3)棋牌室00 (4)餐饮店00 受托资产经营收支测算表受托资产经营收支测算表 项目名称： 年月日 金额单位：万元 项 目 合计第1年第2年 (5)阅览室00 (6)乒乓球室00 (7)桑拿房00 (8)美容美发店00 (9)书店00 (10)其他00 5)公共场地、部位00 6)住户巴士00 3、代理收入00 1)商品房销售代理00 2)商品房租赁代理00 3)商品房维修代理00 二、受托资产经营成本00 (一)游泳池00 1、人员费用00 2、物料消耗00 1)水费00 2)电费00 3)物品消耗00 3、财产费用00 1)设备折旧及减值准备00 2)水处理设备维修费00 4、检测、维护费00 5、其他0 (二)会所00 1、人员费用00 2、物料消耗00 3、财产费用00 1)折旧及减值准备00 2)装修费00 3)保险费00 4)维修费00 4、其他00 (三)住户巴士00 1、人员费用00 1)工资00 2)工资及附加00 3)奖金00 4)社会保险00 5)员工培训00 6)司机补助00 7)服装、劳保用品费00 8)用工管理费00 9)体检费00 10)暂住证费00 11)用餐补贴00 12)其他00 2、物料消耗00 1)燃油料00 2)工器具00 3)洗车水费00 4)其他00 3、财产费用00 1)折旧及减值准备00 2)保险费00 3)修理费00 4、其他00 1)养路费00 2)证照、年检费00 3)停车费00 4)路桥费00 5)其他00 (四)物业大修0 三、受托资产营业税金0 受托资产经营收支净额00 金额 元/M2数量 单价 时间 金额 元/M2数量 单价 时间 金额 元/M2数量 单价 000 000 000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 第3年第4年 受托资产经营收支测算表受托资产经营收支测算表 项目名称： 年月日 金额单位：万元 第2年 000