业务流程匹配报告之库存管理

n业务流程匹配报告库存管理编订者:编订日期:2009/5/20最近更新日期:2009/6/20文档名称: 业务流程匹配方案-库存管理版本:1.1批核者:项目经理.日期:项目经理日期:副本编号：文档控制修订内容日期编订者版本内容2009/5/251.0初版发行2009/5/301.0修订发料流程2009/6/201.1补充发料流程分发至: 管理委员会,项目组关键用户副本编号姓名职位123456目录1 序言1.1 目的为了成功圆满地进行项目实施，并以期达到企业业务需求目的，必须定义适合的解决方案。该业务流程匹配报告的目的在于基本上综合定义了蝶恋花企业国际有限公司利用用友 ERP-U8系统的未来的运作流程。1.2 范围用友ERP-U8将按照阶段适用范围进行实施。2 库存管理流程库存管理主要包括了目前对于日常进出仓库的数据处理与库存帐表查询，为用友 ERP系统基础运行的核心。2.1 生产领料/完工入库流程2.1.1运作流程 2.1.2运作流程概述流程标识号内容标准路径概述本流程主要概述乳化、冻干、灌装、组装之领料流程及完工产品的入库流程。N/APPMC001计划员打印出生产订单领料单，交予车间领料员。生产订单领料单上会按生产订单标明发料仓库、应领物料、应领数量等，便于仓管人员按照对应之内容进行发料。生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单PST001仓库人员根据生产订单领料单，查证物料实物可用性，进行实物出库。对于生产订单领料单上标明供应类型为“领用”的物料，在系统里根据生产订单生成材料出库单；对于配方中诸如水之类的原料，属于按需所取，实质并没有出库的动作，仓库人员在生成材料出库单时，不必选择此类原料。供应链/库存管理/出库业务/材料出库单/生单PST002对于生产订单领料单上标明供应类型为“入库倒冲”的物料，仓管员根据生产订单领料单需求数量进行实物转仓，同时在系统里根据生产订单生成调拨单。此处的调拨单操作指的是在车间领料时，由仓管人员在系统里把物料从相关实际仓库转入车间仓（如乳化车间仓、灌装车间仓、组装车间仓等）。转仓的数量根据实际发料的数量输入（往往会多于生产订单领料单的需求数量），如包材零配件整包发料的数量。 在做调拨单之前，可进行“模拟调拨”，即根据车间仓的理论结余库存和本次生产订单领料单之需求数量，由系统判定本次实际应调拨之数量，从而给合理化领料提供参考。无论是生产直接领料还是调拨，建议都根据生产订单进行操作，这样做的目的在于可追踪和控制每张生产订单的发料情况，从而从源头上控制生产订单的物料领用，避免和减少浪费。同样，如制程中发现有物料的不良品，需做物料退仓时，也建议严格按照生产订单进行退料，从而真实反映每张生产订单之物料实际领用情况，也便于成本的准确归集。生产领料的出库类别选择：乳化领料，应选择收发类别为乳化领料；灌装领料，应选择收发类别为灌装领料；组装领料，应选择收发类别为组装领料；反冲物料出库，由系统自动生成为如“反冲出库”对于目前成品部计划员使用的成品领料单，其实质是以销售发货单为基础进行的相关报表统计，故不在此生产订单领料单反映，而是沿用之前流程和报表。供应链/库存管理/调拨业务/调拨单/生单供应链/库存管理/调拨业务/调拨单/模拟供应链/库存管理/出库业务/材料出库单/生单PPN001相关生产车间根据生产订单进行实际生产作业N/APST003生产完工入库，由相关人员根据实际收货情况在系统里填制产成品入库单。对于乳化、灌装之完工产品入库作业，可由相应的半成品仓、产成品仓等库管员进行产成品入库单填制。此操作同领料时一样，也必须根据生产订单进行完工入库，从而及时准确反映每张生产订单的完工情况。完工入库的入库类别选择：乳化后入库，应选择收发类别为乳化入库；灌装后入库，应选择收发类别为灌装入库；组装后入库，应选择收发类别为包组装入库；对于组装之完工入库作业，由于组装后的成品有相应的序列号（保证码）的管理，而系统要求在入库作业时必须进行序列号扫描才予以入库，因此对于组装完工之产成品入库单来讲，建议在组装装箱前最后环节设立序列号扫描岗位，对每张生产订单完工的产品进行序列号扫描，然后装箱，送至成品仓。供应链/库存管理/入库业务/产成品入库单/生单2.2 杂项发料/杂项入库流程2.2.1 运作流程2.2.2 运作流程概述流程标识号内容标准路径概述杂项物料（其他出库）的发放指不和生产订单直接关联，不需按生产订单进行物料的发放，如研发的原料领用、车间维修件领用、品质检验样品领用等。建议严格控制杂项发料的权限，以免本属于按工单发料的操作混淆成了杂项发料。进行杂项发料时，请注意选择其他出库单上的出库类别以及领用部门，因为财务部是按出库类别和领用部门对应相关的会计科目以实现对费用的核算和控制。杂项物料的入库同以上相类似。N/APRE001使用部门手工填制物资申请领用单，经相关部门主管进行审批。N/APST001仓库人员根据现存量等信息，及时查证物料实物的可用性情况。N/APST002仓管员进行实物发料，并将其他出库单录入系统。供应链/库存管理/出库业务/其他出库PST003仓管员进行实物收料，并将其他入库单录入系统。供应链/库存管理/入库业务/其他入库2.2 采购入库、销售出库流程采购入库流程请参见采购管理流程，销售出库请参见销售管理流程。2.4 库存管理专题库存管理是企业内部物流的核心，入库作业、出库作业以及仓内作业（如盘点、调拨等）的数据及时性和准确性从根本上影响计划的准确性和财务成本核算的精细程度。 针对本次蝶恋花公司的应用范围和需求，结合业务流程匹配方案的有关内容，在本专题里对相关基础档案之关键参数进行说明。档案相关参数备注存货档案是否批次管理依据蝶恋花现有设置是否保质期管理依据蝶恋花现有设置是否序列号管理主要针对成品类的存货进行序列号管理；有序列号管理的存货在进行入库、出库时必须指定序列号供应类型主要分为领用和倒冲，可针对存货分别设置生产部门作为生单订单下达时默认的生产部门计划方法分为R和N，R表示做MRP计划时考虑，N表示不考虑计划员说明该存货的计划资料由谁负责仓库档案计价方法按先进先出是否现场仓按各车间设立现场仓库是否