用友ERP房地产系统V3.0对U.doc

用友ERP房地产系统V3.0对U8.72系统财务接口测试方案一、凭证接口说明11.导入过程12.导入规则13.导出控制14.接口方式25.V3.0业务系统与U8.72系统参照26.其他说明2二、测试重点2三、V3.0营销对U8.72凭证接口操作图示31.设置U8.72外部系统32.U8.72服务器侦听页地址和网络服务地址获取33.帐套数据库名选择54.设置V3.0系统里的账套参数65.U8.72凭证类别设置76.设置项目大类和分类87.设置客商分类108.设置会计科目109.V3.0里维护客商核算和项目核算1310.生成凭证和导出凭证1511.U8.72里查询凭证15四、V3.0PM对U8.72凭证接口操作图示171.设置U8.72外部系统172.U8.72服务器侦听页地址和网络服务地址获取183.帐套数据库名选择194.设置V3.0系统里的账套参数215.U8.72凭证类别设置216.设置项目大类和分类227.设置供应商分类248.设置会计科目259.V3.0里维护供应商核算和单位工程核算2710.生成凭证和导出凭证2911.U8.72里查询凭证31一、 凭证接口说明1. 导入过程从V3.0系统里将凭证管理导出， 在U8.72业务应用-总帐-凭证查询里可以直接查到导入的凭证。2. 导入规则支持辅助核算（营销：客商档案、项目管理档案）（PM：供应商档案、项目管理档案），同步基础档案。3. 导出控制V3.0已经导出到U8.72系统里的凭证，如果在U8.72系统里，将对应导入的凭证被删除，那么V3.0里该凭证可以再导出一次。（凭证被导入U8系统后，不支持在U8里修改凭证的结果自动回写到V3.0系统的对应凭证里，也不支持在U8里删除凭证时自动删除在V3.0系统里的对应凭证。）4. 接口方式U8.72接口通过EAI平台，同步基础档案。必须给U872系统也打上U872的补丁CP-U872-1988-090325-GL.msi和另一个补丁CP-U872-2003-090331-GL.msi。5. V3.0业务系统与U8.72系统参照业务系统（销售）业务系统（PM）财务系统（U8）单据收款单付款单基础档案会计科目 凭证类别结算方式（销售）购房客户客户档案房产项目（项目楼盘、小区、楼栋、单元房间）房产项目（项目楼盘、小区、楼栋）项目档案（自定义项目大类）供应商供应商档案6. 其他说明a) 只是V3.0系统凭证导入U8.72系统凭证，不支持V3.0系统单据导入U8.72系统单据。b) 业务系统项目需维护当前账套信息（包括外系统编号、EAI侦听页地址、U8数据库名、访问U8数据库的Webservice地址。U8Webservice需要独立安装）。如果一个项目对应多个账套，在向U8系统传输数据前需变更当前账套。c) 会计科目取自U8，业务系统不维护。d) 凭证类别取自U8，业务系统不维护。e) 结算方式取自U8，业务系统不维护。f) 客户档案在业务系统内维护（客户简称、客户编码、客户分类选择），传凭证时检查U8内是否存在，如不存在通过EAI平台同步。g) 客户分类取自U8，业务系统不维护。h) 项目档案在业务系统内维护（项目核算名称、项目核算编码、项目大类和分类选择），传凭证时检查U8内是否存在，如不存在通过EAI平台同步。i) 项目分类、大类取自U8，业务系统不维护。j) 供应商档案在业务系统内维护（供应商简称、供应商编码、供应商分类选择），传凭证时检查U8内是否存在，如不存在通过EAI平台同步。k) 供应商分类取自U8，业务系统不维护。l) 凭证导出后，只有U8系统中的凭证被作废并删除，V28系统中对应的已导出凭证才能被作废。m) 凭证导出后，若U8系统中相关凭证删除，可再次导出到U8。n) 凭证导出后，若U8系统中相关凭证内容发生变更，不体现在业务系统内。o) 凭证导出要求，凭证制单人在V3.0系统里的登录名，要和U8里该用户的用户全名一致。二、 测试重点1. 不带辅助核算的V28凭证能被顺利导出到U8。2. 带辅助核算的V28凭证能被顺利导出到U8。（营销：客商档案、项目管理档案）（PM：供应商档案、项目管理档案）（营销收款凭证的贷方科目传辅助核算）3. 营销PM凭证支持批量导出。（最多一次导出一个当前凭证查询页里凭证）4. 支持将多笔费用生成在一张凭证里导出。5. V3.0已经导出到U8系统里的凭证，如果在U8系统里，将对应导入的凭证删除，那么V3.0里该凭证可以再导出一次。6. 凭证导出后，只有U8系统中的凭证被作废并删除，V3.0系统中对应的已导出凭证才能被作废。7. 支持外币凭证。（营销因为业务的原因，只有凭证的借方科目传外币汇率。）三、 V3.0营销对U8.72凭证接口操作图示1. 设置U8.72外部系统（先请参见系统安装说明给U8安装U8WebService接口服务程序）进入U8.72企业应用集成EAI企业应用集成，填写操作员密码并选择账套后登录。双击系统注册，添加外部系统，填写注册编码和系统名称，选择数据源，最后点注册保存，最后退出。2. U8.72服务器侦听页地址和网络服务地址获取U8.72安装后会在IIS里添加虚拟目录，其中U8EAI的import.asp就是所需服务器侦听访问文件，结合服务器IP地址，由此得到服务器侦听页地址，比如是3/U8EAI/import.asp访问该地址确认能被访问，如下图。IIS里U8WebService站点下的Query.asmx就是所需网络服务访问文件，结合服务器IP地址，由此得到网络服务地址，比如是3/U8WebService/Query.asmx访问该地址确认能被访问，如下图。3. 帐套数据库名选择进入U8.72企业应用集成EAIU8EAI接口设置，查看默认登录设置启用哪个帐套。进入U8.72企业应用集成EAI企业应用集成，双击系统注册，查看外部系统注册对应的数据源。然后在数据库里确认需要在帐套里设置的数据库名称。比如这里是UFDATA_007_2009。4. 设置V3.0系统里的账套参数根据前面得到的一些参数资料，就可以在V3.0系统里基础设置系统管理账套管理里新增帐套，并填写参数。5. U8.72凭证类别设置登录U8.72企业应用平台，在基础设置基础档案财务凭证类别里增加或者获取凭证类别。6. 设置项目大类和分类在U8.72的“基础设置基础档案财务项目目录”里，先增加项目大类，设置编号规则，比如这里是2-4-3， 再完成设置。然后选择项目大类，在大类下设置项目分类定义。例如这里建立如下图显示的项目大类和分类。7. 设置客商分类U8.72的“基础设置基础档案客商信息客户分类”里设置客户分类。例如设置如下分类。8. 设置会计科目注意：A. 营销凭证只支持会计科目的客商辅助核算和项目辅助核算。B. 营销收款有辅助核算的话，贷方科目最末级需要设置辅助核算，借方科目不要设置辅助核算。在U8.72的“基础设置基础档案财务会计科目”里设置科目，针对营销收款末级贷方科目设置客户往来或者项目核算辅助核算（如果实际业务使用不需要辅助核算就不要设置）。客户往来辅助核算里查看包含的客户。项目辅助核算里设置科目关联。在V3.0系统里，先在营销项目的“项目信息项目介绍”里，把营销项目和帐套做关联，这样营销里的各款项在生成凭证时就可以选择到U8.72里的会计科目，做凭证前需要在营销项目的“财务接口款项对应科目”里维护好款项对应会计科目的关联。9. V3.0里维护客商核算和项目核算在“基础设置系统管理帐套管理”里，点“客商核算”按钮，进入客商核算页，选择项目搜索，只有在营销项目里做了收款记录的客户才会显示在这里的客商清单里。点击对应客户名称，进入该客户的核算维护页，维护核算简称，选择客商分类，填写财务核算编码后保存。注意，如果在U8里的客商档案里，已经存在了这个客户档案，就要求两边配置的客商简称、所属客商分类、财务编码都一样。如果在U8里的客商档案里还没有这个客户档案，那在相关凭证被成功导出后，该客户会被同步进U8的客商档案里。在“基础设置系统管理帐套管理”里，点“项目核算”按钮，展开营销项目里的区域或者楼栋，点击某个房源，右侧显示该房源的核算维护页，维护核算名称，选择项目大类和项目分类，填写财务核算编码后保存。注意，如果在U8里的项目档案里，已经存在了这个房源项目档案，就要求两边配置的项目核算名称、所属项目核算大类分类、财务编码都一样。如果在U8里的项目档案里还没有这个房源项目档案，那在相关凭证被成功导出后，该房源项目档案会被同步进U8的项目档案里。10. 生成凭证和导出凭证在V3.0系统的对应营销项目里，通过财务管理凭证生成功能生成凭证时，注意需要选择好凭证类别。再通过财务管理凭证处理功能导出凭证。11. U8.72里查询凭证登录U8.72企业应用平台，在“业务工作总帐凭证查询凭证”里做凭证查询，能查询到从V3.0系统导入的凭证。四、 V3.0PM对U8.72凭证接口操作图示1. 设置U8.72外部系统进入U8.72企业应用集成EAI企业应用集成，填写操作员密码并选择账套后登录。双击系统注册，添加外部系统，填写注册编码和系统名称，选择数据源，最后点注册保存，最后退出。2. U8.72服务器侦听页地址和网络服务地址获取U8.72安装后会在IIS里添加虚拟目录，其中U8EAI的import.asp就是所需服务器侦听访问文件，结合服务器IP地址，由此得到服务器侦听页地址，比如是3/U8EAI/import.asp访问该地址确认能被访问，如下图。IIS里U8WebService站点下的Query.asmx就是所需网络服务访问文件，结合服务器IP地址，由此得到网络服务地址，比如是3/U8WebService/Query.asmx访问该地址确认能被访问，如下图。3. 帐套数据库名选择进入U8.72企业应用集成EAIU8EAI接口设置，查看默认登录设置启用哪个帐套。进入U8.72企业应用集成EAI企业应用集成，双击系统注册，查看外部系统注册对应的数据源。然后在数据库里确认需要在帐套里设置的数据库名称。比如这里是UFDATA_007_2009。4. 设置V3.0系统里的账套参数根据前面得到的一些参数资料，就可以在V3.0系统里基础设置系统管理账套管理里新增帐套，并填写参数。5. U8.72凭证类别设置登录U8.72企业应用平台，在基础设置基础档案财务凭证类别里增加或者获取凭证类别。6. 设置项目大类和分类在U8.72的“基础设置基础档案财务项目目录”里，先增加项目大类，设置编号规则，比如这里是2-4-3， 再完成设置。然后选择项目大类，在大类下设置项目分类定义。例如这里建立如下图显示的项目大类和分类。7. 设置供应商分类在U8.72的“基础设置基础档案客商信息供应商分类”里先设置供应商分类。8. 设置会计科目注意：PM凭证只支持会计科目的供应商辅助核算和项目辅助核算。在U8.72的“基础设置基础档案财务会计科目”里设置科目，对会计科目设置供应商往来或者项目核算辅助核算（如果实际业务使用不需要辅助核算就不要设置）。供应商往来辅助核算里查看包含的供应商。项目辅助核算里设置科目关联。在V3.0系统里，先在PM项目的“项目信息项目概况”里，把PM项目和帐套做关联，这样PM里做付款时就可以选择到U8.72里的会计科目，9. V3.0里维护供应商核算和单位工程核算在“基础设置系统管理帐套管理”里，点“供应商核算”按钮，进入供应商核算页，选择项目搜索，只有在PM项目里有了审核通过的付款单记录的供应商才会显示在这里的清单里。点击对应供应商名称，进入该供应商档案页，维护核算简称，选择供应商分类，填写财务核算编码后保存。注意，如果在U8里的供应商档案里，已经存在了这个供应商档案，就要求两边配置的供应商简称、所属供应商分类、财务编码都一样。如果在U8里的客商档案里还没有这个供应商档案，那在相关凭证被成功导出后，该供应商会被同步进U8的供应商档案里。在“基础设置系统管理帐套管理”里，点“工程核算”按钮，进入单位工程核算页，选择项目搜索， 点击对应的单位工程，进入该单位工程的项目档案页，维护核算名称，选择项目大类和项目分类，填写财务核算编码后保存。注意，如果在U8里的项目档案里，已经存在了这个单位工程的项目档案，就要求两边配置的项目核算名称、所属项目核算大类分类、财务编