某公司财务审核部工作表格

中建公司物业财务审核部工作表格一、 任务财务部是物业管理公司财务管理和会计核算的执行部门，是对公司的经济业务事项进行会计核算，实行财务监督，组织、安排、使用各类资金，提高资金利用效率，以实现最优经济效益的职能部门。财务部工作的主要内容有：1. 根据物业管理公司的经营特点合理组织财务活动。2. 依法合理筹集资金，并有效使用资金，提高资金使用效益。3. 建立健全内部管理制度，完善经济核算，尽可能降低消耗、增加盈利。4. 正确计算和反映经营成果，合理组织分配并依法缴纳国家各项税收。5. 实行财务监督，执行国家各项财经政策、法规和企业内部财务管理规定，审核公司各项开支，对预算开支标准和各项经济指标进行监督。6. 做好各项财务预算、控制、核算、分析和考核等工作。合同存档记录表序号合同摘要签约对方电话合同标的标的金额备注1物业管理合同劳务（管理）2购蒸馏水合同货物3大厦绿化服务合同劳务4制服洗涤合同劳务5物业租赁合同货物6电梯保养合同劳务7中央空调水处理合同劳务8电脑维护合同劳务9擦窗机维修保养合同劳务10复印机保修合同劳务11余泥垃圾清运合同劳务12电视系统维修保养合同劳务13清洗高层水池合同劳务14空调维修保养合同劳务15电话交换机维护合同劳务16消防系统维修保养合同劳务17停车场经营管理合同劳务18柴油发电机组保养合同劳务 大厦技改工程验收报告书工程名称工程地点：合同造价：施工单位：开工日期：竣工日期：施工单位检查意见：管理公司验收评定：参加验收评定单位及人员签名：单位名称姓名单位名称姓名 工程承包方对比分析表工程项目名称：日期：公司名称：公司名称：公司名称：公司地址：公司地址：公司地址：营业执照号码：营业执照号码：营业执照号码：负责人：负责人：负责人：电话： 传真：电话： 传真：电话： 传真：相关内容：相关内容：相关内容：工程部意见： 签名：工程部意见： 签名：工程部意见： 签名：分承包方评估表分承包方名称分承包方注册登记号注册资金法人代表/负责人资质等级分承包方地址及电话分包方项目：分包项目主要指标要求：分包方达到指标要求的能力：项目费用价位适度情况费用结算方式服务承诺前次/前年度分包项目评估结果：经办人员意见：经办部门主管意见：公司领导意见： 分承包方年度评估表日期：单位名称：地址：法人负责人：注册资金：营业执照号码：主要营业范围：分包项目：分包项目质量状况：分包项目能力状况：分包方服务后承诺：经办人意见：部门主管意见：相关人员意见：总经理签署： 会计档案保管期限表编号档案名称保管期限备 注一、会计凭证类1原始凭证15年2记帐凭证15年3汇总凭证15年二、会计账簿类4总账15年包括日记总账5明细账15年6日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三、财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告（决算）永久包括文字分析四、其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对账单5年 会计档案调阅登记表部门：序号日期调阅者调阅内容调阅用途经办人核准者备注委托操作记录表部门： 年 月序号委托工号被委托工号委托时间委托事由操作内容备注12345 岗位权限变动记录表工号姓名原岗位变动后岗位变动原因性质变动时间表5-10 会计数据修改记录表部门：日期序号原操作者原记录修改者修改后记录核准者备注管理费用预算分配表单位：元（人民币）(A)支出项目行次合计金额写字楼商场A商场B停车场金额金额金额%金额一、薪金及福利1.员工工资12.工资附加费2二、系统维修及保养1.升降机32.扶梯43.空调系统5（1）主机6（2）一般维修74.电讯系统85.楼琮自控系统96.楼宇工程10（1）砖木维修及更换11（2）走廊天花更换127.给排水系统138.消防系统149.电器设备15（1）年检及维护费16（2）一般维修及备件1710.擦窗机系统1811.发电机系统19三、管理费用1.电费202.水费213.排污费224.保险费235.节日装饰246.园艺及植物257.清洁及灭虫268.大厦储备金27四、财务费用28五、行政费用29六、经理人酬金30七、税金31支出合计32（B）收入33（C）管理费结余34 财务报告企业名称： 年 月 单位：元（人民币）项目行次本期累计实际金额预算金额偏差率实际金额预算金额偏差率%一、收入11.写字楼22.商场33.停车场44.住宅567二、支出8（一）薪金及福利91.薪金及津贴102.工资附加费111213（二）维修及保养141.保安系统152.通讯系统163.消防系统174.供电系统185.电梯系统19（1）升降机20（2）扶梯216.供水系统227.空调系统23（1）主机24（2）非主机258.擦窗机269.工具及材料2710.楼宇自控系统2811.楼宇工程2912.车场自动系统30（三）管理费用311.电费322.水费333.排污费344.清洁费355.花木费366.保险费377.节日装饰388.储备金39（四）行政费用401.电话费412.租金423.办公费434.制服及洗涤44（1）洗涤费45（2）制服465.顾问费476.其他税费487.缴政府部门费用49（五）税金50（六）经理人酬金51三、财务费用521.利息532，银行费用54总经理： 副总经理： 会计经理： 制表：财务报告补充资料企业名称： 年 月 单位：元（人民币）项目行次余额项目预算预算金额本期本期金额累计累计金额一、应收账款1五、工资及津贴1.写字楼管理费21.员工工资2.商场33.停车场45六、工资附加费61.职工福利费72.劳动保险费二、预提费用83.住房公积金1.电费94.职工培训费2.水费105.工会经费3.电话费114.清洁费125.租金13七、办公费141.业务招待费三、货币资金152.家具用具1.现金163.印刷费2.银行存款174.文具纸张其中：定期存款185.交通费196.折旧费四、基金207.差旅费1.储备基金218.办公费其他2.管理费结余229.劳动保护费3.维修基金2310.机动车辆费2425 管理费收支表企业名称： 年 月 单位：元（人民币）项目行次本期累计1.应收管理费1未收管理费2已收本期管理费3已收前期管理费42.实收管理费53.费用开支6管理费用7管理酬金8税金94.管理费节余105.财务费用11利息支出12银行费用13汇兑损益146.本年管理费结余157.以前年度管理费结余168.发展商拨补179.总计：管理费结余18总经理： 副总经理： 会计经理： 制表： _年工程费用预算项目内容金额项目合计备注1.水费TX/元T2.电费KWhX元/kWh3.电器设备（1）饰灯、射灯（2）灯泡、光管、电掣（3）发电机保养燃料（4）高压维护及冷风机（5）低压电容（6）电器设备维修（7）其他4.供水系统（1）水池液位控制器（2）电热水器（3）水泵（4）管道（5）茶水间（6）水池清理5.排污系统（1）化粪池（2）污水池（3）垃圾房（4）洗手间（5）排污管6.监控系统（1）摄像头（2）荧屏（3）录像机及录像带（4）服务器（5）线路及保养7.消防系统（1）系统合约保养费（2）烟感、温感探测器（3）联动柜（4）消火栓灭火器（5）出口指示（6）灭火器8.空调系统（1）主机合约保养费（2）循环水合约保养费（3）凉水塔（4）主机维修（5）服务器（主机电脑）（6）冷水泵（7）冷水管及保温材料（8）盘管风机清洗（9）供、回水阀9.供热系统（1）锅炉年检（2）水泵（3）蒸气阀（4）配件10.升降机（1）合约保养费（2）维修费11.电扶梯（1）合约保养费（2）维修费12.楼宇工程（1）公共走廊翻新（2）防水补漏（3）零配件（4）维修费13.擦窗机（1）合约保养费（2）电器（3）零配件（4）维修费14.工具材料（1）工具（2）材料15.无线通讯（1）对讲机（2）电话总机（3）广播、CD机（4）DNN转播（5）卫星接收合约保养费（6）线路配件合 计 电费情况表抄表月份大厦总用电写字楼商场/住宅管理公司支付金额度数单价金额度数单价金额度数单价金额度数单价123456789101112本年合计本年平均去年同期累计去年同期平均 水费统计表月份大厦总用水大厦用户用水超计划用水用水量单价金额用水量单价金额比重用水量单价金额比重12345612_年用工计划与调资计划表单位： 元/人项目前年度（元）上年度（元）计划年度备注年平均用工人数年平均工资薪金额人均年工资薪金额用工比上年度增减数用工升降率工资薪金增减额工资薪金升降率 编码余额表科目编码类别余额科目名称级别港币余额折 算本位币美元余额折算本位币人民币余额综合本位币 年初余额调整记录表调整科目调整事由调整金额科目余额平衡试（算）表时间： 单位：元（人民币）资产类余额负债类余额现金应付账款银行存款应付工资应收账款应缴税金减：坏账准备预收账款累计账款其他应付款其他应收款其他应交款待摊费用预提费用存货长期应付款一年到期的长期投资合计长期投资所有者权益固定资产原值实收资本累计折旧资本公积固定资产净值盈余公积递延资产未分配利润合计负债及所有者权益合计维修建设基金备查簿序号时间房号业主名称基金（人民币） 基金使用情况表企业名称： 年 月 单位：元（人民币）项目本期发生额累计金额转固定资产余额应收基金已收基金未收基金基金结余基金支出其中：工具家具电脑办公设备通讯设备其他设备办公费经理人酬金员工薪金工程费税金合计催款通知_室：根据大厦业主公约规定，大厦用户应于每月15日前缴清当月管理费及其他费用，逾期缴费，按每日0.1加收滞纳金。我公司至今仍未收到贵公司在本大厦到期欠费，共计人民币 元（详见下表，滞纳金另计）。敬请贵公司收到本通知后于 月 日前缴清欠款。贵公司可选择缴款方式有：广州支票/香港支票/汇款/现金。我公司的开户银行及账号如下：开户银行：账号：单元号管理费电费维修费月份合计合计缴费最后通知_室：按规定，大厦用户应于每月15日前缴交当月管理费及其他费用。我公司曾于本月 日给贵公司发出催款通知，但至今仍未收到贵公司的欠款。为此，现给贵公司发出最后缴款通知，希望能在 月 日前收到贵公司的欠款（详见下表），否则，我公司将遵照（大厦业主公司）规定，于 月 日上午 时，对贵公司 室采取暂停各种服务，我公司还保留法律途径追缴的权利，直到贵公司缴清欠款为止。贵公司可选择缴款方式有：广州支票/香港支票/汇款/现金。我公司的开户银行及账号如下：开户银行：账号：单元号欠管理费欠电费欠水费欠费月份合计滞纳金（0.1）总 计暂停服务通知_室：经核实，贵公司所租单元 室尚欠我公司 年 月之管理费 元，电费 元，滞纳金 元（ 月 日至 月 日），共计金额 元。我公司曾于 日前（即 月 日）致函缴费最后通知给贵公司，要求贵公司于 年 月 日前清缴所有费用，但我公司至今仍未收到上述欠款。现最后致函贵公司，要求贵公司于 月 日前交齐上述款合计 元，否则我公司将按照大厦业主公约有关规定，从 日起，暂停 室照明、空调等供应服务，直到贵公司清缴所有欠款为止。贵公司可选择缴款方式有广州支票/香港支票/汇款/现金等。我公司的开户银行及账号如下：开户银行：账号： 缴费通知签收簿房号用户名称催款通知缴费最后通知书暂停服务通知书金额签收备注欠费月份金额签收备注金额签收备注派送人：派送人：派送人： 管理费收缴记录本用户名称电脑编码（用户）房号电脑编码（业主）业主名称月份123456789101112付款通知单签收本房号月份用户名称签收人日期 管理费欠费情况统计表项目上月数本月数增（+）减（-）数其中（本月数）一个月二个月三个月四个月以上预交欠费公司数量（家）欠费金额（元）收缴率（）备注 欠两个月管理费用户明细表用户编码房号业主或用户欠交月份管理费联系人联系电话备注 管理费用表企业名称： 年 月 单位：元（人民币）项目行次本年计划本年实际上年实际公司经费1工资2折旧3维修保养费4物料消耗5低值易耗品6劳动保护费7差旅费8交通费9保险费10其他11工会经费12董事会费13顾问费14诉讼费15花木费16税金17员工培训费18坏账损失19其他20合