某公司结算与支付业务管理

XX市XX集团有限公司（营销策划类合同）结算与支付业务指引版本B版日期2008.3.1目录第1章一般业务须知31.1.业务的委托31.2.资料的提交31.3.期数的约定31.4.文件份数规定3第2章作业程序指引42.1.预付款的申请42.1.1.前置的条件42.1.2.所需要资料42.1.3.对接的窗口42.2.进度款的申请42.2.1.前置的条件42.2.2.所需的资料42.2.3.对接的窗口42.3.竣工款的结算申请52.3.1.前置的条件52.3.2.所需的资料52.3.3.对接的窗口52.4.竣工款支付申请52.4.1.前置的条件52.4.2.所需的资料62.4.3.对接的窗口6第3章财务窗口业务须知63.1.缴款业务办理63.2.收款业务办理63.3.特别提示7前言欢迎您成为我司的合作伙伴，为了您能顺利地按时与我方进行结算与支付的业务，请您认真阅读以下内容：第1章 一般业务须知1.1. 业务的委托1.1.1. 对于第一次前来地产公司办理业务的人员必须携带结算业务委托函，以确保贵方代理人的真实身份，并保证贵方的合法权益。1.2. 资料的提交1.2.1. 前来办理业务的人员应向接收部门提交申请资料及结算业务资料交接清单并办理签收手续。1.2.2. 申请人必须根据交接清单对申报资料与接收部门进行清点。在清点的过程中如果有不符合要求的或需要补充的资料，申请人应及时补充资料。1.3. 期数的约定期数款项结算阶段对应的结算申请前置条件第1期预付款/直接支付申请不需要结算，直接申请支付第2期进度款中间结算 直接支付申请根据合同约定的条件第N期竣工款竣工结算结算申请报告事先取得合同执行情况确认表或合同约定的其它条件1.4. 文件份数规定设计单位监理人(如有)营销策划主管部门财务主管部门留存至少1份1份1份1份第2章 作业程序指引2.1. 预付款的申请2.1.1. 前置的条件2.1.1.1. 根据合同所约定的支付申请条件，一般情况下为合同生效后，由申请人进行预付款的申请。2.1.2. 所需要资料序号构成内容文件说明1支付申请表原件不应空格，全部填入，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，但取款时必须出示原件。2营销策划合同主要构成条件页面印件根据合同中约定内容选择性复印相关页面（如封面、双方签章页、合同期、总价、支付条件等）2.1.3. 对接的窗口2.1.3.1. 提交所需的资料：申请人应将支付申请资料直接提交营销策划主管部门，并办理资料签收手续。2.1.3.2. 等待取款的通知：由营销策划主管部门进行内部支付会审程序，等待财务主管部门的通知取款。2.2. 进度款的申请2.2.1. 前置的条件2.2.1.1. 根据合同约定，申请人应事先办理进度确认报告或其它证明文件，由营销策划主管部门进行评审签字后作为支付的前置依据。并按以下要求提交资料：2.2.2. 所需的资料序号构成内容文件说明1支付申请表原件不应空格，全部填入，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，但取款时必须出示原件。2财务已收款之入帐证明书原件申请方财务盖章，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，待取款时必须出示原件。3进度确认报告或其它证明文件原件装订成册2.2.3. 对接的窗口2.2.3.1. 提交资料：申请人应将支付申请资料交给营销策划主管部门，双方办理资料签收手续。2.2.3.2. 核对数据：由营销策划主管部门进行审核，并与申请人协调核对结果。2.2.3.3. 等待通知：由营销策划主管部门发起进行内部支付会审程序，等待财务主管部门的通知取款。2.3. 竣工款的结算申请2.3.1. 前置的条件2.3.1.1. 为加强双方的合同履约管理，属于户外广告工程制作、策划推广等时间跨度长或多期进度款的，须办理竣工结算，以做为竣工款支付的依据；属于一般性业务如印刷、物料包装、媒体投放，可不办理竣工结算参照进度款的申请支付，但所附证明材料必须准确翔实。2.3.1.2. 需办理竣工结算的，申请人在完成合同所约定的义务后，应事先办理合同执行情况确认表并提交以下资料：2.3.2. 所需的资料序号构成内容说明1结算申请报告独立装订成册封面不应空格，全部填入，选项报告目录应将目录明列齐全计价清单算量清单2结算申请凭证独立装订成册合同执行情况确认表各方签字盖章手续齐全2.3.3. 对接的窗口2.3.3.1. 提交资料：申请人应将申请资料一并交给营销策划主管部门，双方办理资料签收手续。2.3.3.2. 核对数据：申请人与营销策划主管部门核对结算审核数据并达成一致，则由营销策划主管部门完成结算审核报告。2.3.3.3. 结算的确认：由营销策划主管部门发起内部结算评审，出具合同结算确认书后由双方共同签章确认，作为竣工款支付的凭证。2.4. 竣工款支付申请2.4.1. 前置的条件2.4.1.1. 根据合同约定的支付条件，申请人应按要求编制并提交以下资料：2.4.2. 所需的资料序号构成内容说明1支付申请表不应空格，全部填入，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，但取款时必须出示原件。2财务已收款之入帐证明书申请方财务盖章，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，待取款时必须出示原件。3竣工结算申请报告原件4竣工结算审核报告原件5合同结算确认书原件2.4.3. 对接的窗口2.4.3.1. 提交资料：申请人应将申请资料一并交给营销策划主管部门，双方办理资料签收手续。2.4.3.2. 等待通知：由营销策划主管转交相关部门进行内部支付会审程序，等待财务主管部门的通知取款。第3章 财务窗口业务须知3.1. 缴款业务办理3.1.1. 办理对象：根据业务需要，经办部门要求向XX集团财务部缴交款项的合作单位。3.1.2. 办理时间：经办部门通知的缴款时间（节假日除外）。3.1.3. 办理地点：XX集团财务部办公室。3.1.4. 缴款方式：采用现金或银行转账方式缴款，如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，XX集团财务部当场开具收款凭据；采取银行转账方式缴款的，XX集团财务部在收到银行进账单时开具收款凭据。3.2. 收款业务办理3.2.1. 收款业务办理一般规定：3.2.1.1. 办理对象：已办理申请款项资料，并接到XX集团财务部正式通知收款电话的合作单位。3.2.1.2. 办理时间：每周星期三、星期四下午14：3017：00（节假日除外）。3.2.1.3. 支付方式：2000元以上的对公业务采用银行转账支付；其他业务采用现金支付方式。3.2.1.4. 办理地点：XX集团财务部办公室。3.2.1.5. 咨询方式：电话：0760 联系人：梁小姐、黄小姐。3.2.2. 收款业务办理流程：3.2.2.1. 办理XX集团规定的支付申请手续。3.2.2.2. 等候XX集团通知收款的电话正式通知。3.2.2.3. 准备发票（收据）、委托收款书及收款经办人身份证原件。如需提供其他资料，我部将另行提前告知。3.2.2.4. 按规定时间到XX集团财务部办公室办理收款手续。3.3. 特别提示3.3.1. 开具发票（收据）单位名称必须与合同签定单位、申请付款单位一致。3.3.2. 发票必须符合现行法律法规的相关规定。如施工安装类发票必须到工程项目所在地的税务局开具。如需到税务局开发票的单位请提前办理开票手续并到我部先领取开具发票证明，以免影响收款办理。3.3.3. 委托收款书请按附件格式出具。（见附件一）。3.3.4. 外地收款单位请提前一天预约，以便我部提前准备。 3.3.5. 如有特殊情况，请及时通知我部。3.3.6. 零星款项（如招投标押金）的办理参照本须知。注：本业务指引仅做为对合同执行结算与支付的具体操作指引，XX集团根据实际情况保留进行修改的权利，如有变更请以最新指引为准，恕不另行通知，由此带来的不便，请予理解并支持配合。附件一：委托收款书示范文本转下页附件一：委托收款书XX市XX集团有限公司：兹委托 先生/女士（身份证号码： ） 前往贵公司办理 款项收取工作，请给予