联信光电子公司岗位说明书大全3_第1页
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文档简介

出纳岗位说明书职务名称：出纳职务编号：直属上级：会计科科长所属部门：会计科工资级别：直接管理人数：岗位目的：负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性相关流程：FIN2.0应付帐款流程FIN3.0应收帐款流程FIN7.0费用核销流程相关表格：银行存款余额调节表工作内容：1. 办理现金收付和银行结算业务；2. 负责保管好库存现金、支票和各种有价证券，确保安全和完整；3. 出纳人员所管的财务专用章或领导人名章等必须妥善保管，严格按照规定用途使用；4. 登记日记账，保证日清月结，及时查询未达账款；月末编制“银行存款余额调节表” 5. 复核收入凭证，及时办理销售款项的结算。 权限与责任：权限：1. 对备用金制度、内部借款制度的建议权。2. 对报销票据的审核权。责任：1. 对现金帐目数据的及时、准确性负责。2. 对库存现金的安全负责。3. 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。岗位资格要求：1、 教育背景： 专科以上学历，取得会计从业资格证书。具有珠算3级以上合格证书经验： 1年以上出纳工作经验岗位技能要求：专业知识: 熟练掌握会计基础知识，现金管理知识。能力与
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