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文档简介

杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司 经营计划书 2005 年 9 月 目录目录 1. 概要概要.3 2. 公司概况公司概况.4 2.1 注册情况.4 2.2 公司性质.4 2.3 股权结构.4 2.4 公司沿革.4 2.5 组织机构.5 2.6 财务状况.6 2.7 发展战略.7 2.8 合作伙伴.7 3. 产品产品.8 4. 研究与开发研究与开发.10 5. 行业及市场情况行业及市场情况.10 5.1 市场空间.10 5.2 市场竞争.10 5.3 现有市场.11 6. 市场策略市场策略.11 7. 管理管理.12 8. 融资说明融资说明.12 9. 财务分析财务分析.12 9.1 收益预算.12 9.2 投资用途.13 9.3 现金流量测算.14 10. 风险分析风险分析.14 1. 概要概要 我国未来 3050 年里将迅速城市化,废弃物集中处理和环保要求,对垃圾 中转的专业化设备提出了巨大的市场需求。 杭州布鲁斯凯飞碟机械有限公司以适合城乡使用的垃圾中转成套设备为主 要产品。目前第一套产品已经在嘉兴平湖新仓镇正式投入使用,下一步将加大 营销力度推广产品。 目前公司每月固定的运行成本为 67000 元左右。每套产品销售的税前毛利 为 10 万元左右,如果到明年年底能够销售 16 套设备,公司的税前净利润预计 可以达到 100 万元左右;如果到明年年底能够销售 24 套设备,公司的税前净利 润预计可以达到 180 万元左右。到明年年底销售 8 套为保本点。因此,该项目 风险较小、效益较好。 鉴于本公司大股东浙江飞碟汽车制造有限公司以轿车、轻卡、中巴为主营 业务,没有精力对规模较小的本项目进行管理,拟将公司 90股权转让给经营 方。由于经营方目前没有足够的现金,因此以本项目合作方式对外融资 100 万 元,主要用于向原股东购买股权和增加公司流动资金。经营方拟和新的投资方 以承包经营方式合作,并在 3 年后回购股权。 2. 公司概况公司概况 2.1 注册情况注册情况 公司名称 杭州布鲁斯凯飞碟机械科技有限公司 法定代表人 林岳永 工商注册号 3301842009893 成立时间 2005 年 2 月 4 日 注册资本 100 万元 实际到位资金 100 万元 无形资产占股权比例 0.0 注册地点 浙江省杭州市余杭区闲林镇五常大道 经营范围 机械设计、开发、销售;技术贸易,技术咨询服务。其他无 需报经审批的一切合法项目 2.2 公司性质公司性质 有限责任公司 2.3 股权结构股权结构 浙江飞碟汽车制造有限公司 90 现金 张孙雷 10 现金 2.4 公司沿革公司沿革 2004 年 4 月,浙江飞碟汽车制造有限公司(原浙江飞碟客车制造有限公司) 决定开发环卫系列产品,并委托投资发展部进行前期市场调研。首先对小型扫 路车市场进行了调研,发现扫路车市场主要以 3 吨以上的大中型为主,而且逐 渐大型化,在该市场已经有中标、龙马、晨光等强势品牌。 2004 年 9 月,经市场调研发现,乡镇级的垃圾中转站市场正在启动,而且 没有还没有特别适应农村垃圾收集特点的垃圾中转站产品。 2004 年 11 月,经过对市场、产品供应厂商的深入调研,发现中转站厂商 虽然较多,但是没有强势品牌,也没有特别好的产品,而客户需求却非常强劲, 处于市场的高速成长期。于是就基本确定进入垃圾中转站市场。 2004 年 12 月,经过几种垃圾中转站产品的比较,基本确定首先开发适合 乡镇使用的后翻斗卧式垃圾中转站,以及专业配套的拉臂车。 2005 年 1 月,与上海同济某科技公司签订产品开发协议。 2005 年 3 月,产品图纸基本完工,开始第一台样机的试制。 2005 年 6 月,第一台样机试制全面完成。 2005 年 7 月,第一个订单签订,并收到客户定金 10 万元。 2005 年 8 月,第一台产品在嘉兴平湖新仓镇安装调试成功。 2.5 组织机构组织机构 现有全职员工 14 名,财务由浙江飞碟汽车制造有限公司财务人员兼任: 总经理 张孙雷 制造顾问 张震虎 制造部经理 陈红军 制造部其他人员: 股东会 制造顾问 市 场 部 制 造 部 后 勤 部 财 务 部 总经理 高级技工 陈苗真 高级技工 赵立平 普通工人 4 人 售后服务 唐丽平 市场部 大区经理 陈加 大区经理 尹俊 大区经理 彭志明 后勤 方英 2.6 财务状况财务状况 目前公司每个月正常运行费用约 67000 元。其中:人员工资每月 32000 元, 市场、管理等运行费用每月 30000 万元左右,其他费用每月 5000 元左右。 2005 年 38 月份款项收支明细表(单位:元) 序号项 目收入支出余额备 注 1收投资款1000000 2其中:法人股900000 3 个人股100000 4存款帐户利息1390 5收待垫职工应缴款613 6收平湖合同款100000 7管理经营费用277283 8其中:管理费用51428 含汽车附加费、保险费、 车间小型工具等 9 经营费用103891 市场费用 10 其他应收款121964 已开支未报销的市场费用 11总公司材料款519435 部分用于工资等其他开支 12固定资产97899 电脑 3 台、皮卡 1 辆、办 公桌 1 台、切割机 1 台 13低值易耗品4630 14设计调试费92100 15工资58536 实际约 13 万,其他通过材 料款支付 16地税扣款9976 17国税扣款40465 18合计1122004110032721676 2.7 发展战略发展战略 我国未来 3050 年里将迅速城市化,废弃物集中处理和环保要求,对垃圾 中转的专业化设备提出了巨大的市场需求,而且该设备一般 45 年需要更新。 因此,我公司近期拟专业生产制造适合城市和乡镇使用的生活垃圾中转站成套 设备。未来,依托已经形成的改装汽车、机电加工技术和能力,发展市场前景 良好的相关产品,逐步形成系列。 2.8 合作伙伴合作伙伴 浙江飞碟汽车制造有限公司 中汽商用汽车有限公司 3. 产品产品 图 1 垃圾中转站全景、拉臂车 图 2 后翻斗垃圾压缩机、高强度垃圾箱 图 3 垃圾压缩机侧面 我公司和其他厂商的产品相比,主要有以下优势: 1. 综合建设成本较低 卧式垃圾中转设备对中转站土建没有特殊要求,如果以钢结构作为中转站 建筑,以两个标准箱位和预留一个箱位为例,预计建筑面积为 200 平方米,预 计总土建成本在 10 万元以内。 而其他类型的中转站设备对建筑有特殊要求,虽然设备成本相对较低,但 是由于建筑上的特殊要求会导致中转站的综合建设成本偏高。 2. 扩容成本低 我公司的可移动卧式垃圾中转设备随着垃圾中转量的增加,扩容上只需要 增加高强度垃圾箱,每增加一个的成本为 2.5 万元,而日中转量能够提高 20 吨 左右。 而其他类型的中转站一般增加垃圾中转量时,需要另外购置新的成套设备。 如果中转站的垃圾中转量达到 20 吨/天以后,单块的立式中转站需要两套。 3. 全封闭环保优势 我公司卧式垃圾中转站设备的垃圾是全封闭存储在高强度的垃圾箱中的, 这和其他类型的半开放式存放垃圾有很大的不同,因此,在上海、杭州等大城 市被普遍采用。 4. 加宽的后翻斗适合乡镇垃圾收集 我公司专业为乡镇垃圾收集设计的后翻斗宽度达到 210 厘米,最宽的农用 车箱体宽度达到 191 厘米,一般的中转设备无法直接倾倒垃圾。 5. 使用成本较低 根据使用经验,压满 8 吨的垃圾使用 8 度电。 4. 研究与开发研究与开发 在该快速发展的市场中,重点是市场定位准确的产品,和强有力的市场营 销力度,因此,目前我公司主要采用快速仿制适销产品的方式。 仿制产品的阶段性研发工作主要外包给公司外的科技人员,主要合作伙伴 有同济大学、浙江大学、上海和杭州各大厂家的高级工程师等。 对外合作的把关主要由张震虎顾问执行,张震虎顾问从事机械液压技术工 作数十年,退休前为杭州重机厂副总工程师。 5. 行业及市场情况行业及市场情况 5.1 市场空间市场空间 根据垃圾集中填埋处理的要求,浙江省建设厅和环保局联合发文,要求在 所有的街道和乡镇建立规范的垃圾压缩式中转站。 长三角地区共有街道和乡镇上万个。 5.2 市场竞争市场竞争 1. 宁波宝成宁波宝成机械设备制造有限公司 该公司是我公司在浙江和江苏的市场调研中,遇到最多的公司。该公司产 品主要为立式压块垃圾中转站。这种中转站垃圾存储属于半封闭,每次压一块 为 3 吨,经过压缩后将开放的垃圾块退到运输车辆上。 目前,该公司占有浙江和江苏的大部分市场份额。 在我们进入的平湖、余杭、衢州常山县,我们的产品已经全面战胜该公司 的立式压块垃圾中转站产品。 立式中转站除了其半封闭的缺点外,拖拉机和农用车辆也无法直接向其设 备倾倒垃圾,因此,也不是很适合农用垃圾中转使用。 2. 广西象力(广西南宁专用汽车厂) /index.htm 该公司在 4、5 年占领了杭州、宁波的大部分城市中转站市场。该公司也是 卧式垃圾中转站设备,但是该公司产品的垃圾压缩方式是垃圾收集车辆的方式, 压缩效率比较低,压满一个 8 吨的垃圾箱需要 1 个多小时。 从地域上来说,我们在长三角占有绝对的优势。 该公司产品还没有适应乡镇级垃圾收集使用的垃圾中转站。 综上所述,我公司产品在乡镇垃圾中转站市场中,占有比较明显的优势。 5.3 现有市场现有市场 公司前期主要在嘉兴平湖、杭州余杭、衢州常山开拓市场,三个区县到明 年上半年预计共有 20 套左右,其中嘉兴平湖第一套已经安装调试成功,预计到 明年上半年共有 9 套左右;杭州余杭区有 7 套左右;衢州常山区 4 套。按照 50成功率,以谨慎原则测算估计可以有 10 套订单可以履行。 下一步随着第一套设备的完善,将进一步扩大市场营销区域,争取到明年 年度完成 25 套左右的订单。 6. 市场策略市场策略 垃圾中转站设备属于政府采购,因此政府关系在市场营销中是决定性因素。 也可以说,我公司产品的市场营销,实际上是一场政府关系的营销。 因此,在业务员选择上,需要会喝酒、会做关系、有一定社会经验和关系 网络的业务员;聘请拥有良好政府关系的外部顾问,以有利于市场开拓工作; 在营销费用上加大投入力度。 7. 管理管理 作为一家规模不大的公司,核心员工的积极性是公司生存发展的根本。因 此,除了公司的基本制度外,主要是采用人情式管理,对关键员工采取信任和 授权的管理方式,使其有主人翁感和事业成就感。 8. 融资说明融资说明 本次融资 100 万元。主要用于购买本公司 80的股权和下一步运营的流动 资金。 鉴于本公司规模较小,需要以经营灵活性在市场竞争中取胜,因此,建议 以固定回报方式向投资方融资。 投资方出资 100 万元,持有本公司 80的股权,另外 10为公司总经理张 孙雷持有,10为浙江飞碟汽车制造有限公司持有。 公司经营由张孙雷承包,在保障投资方 30%的回报之后,超出部分归经营 方支配。前两年可能因发展投入较多的,如果不足 30投资回报的,在后续经 营年度中补足。 承包经营合作年限为 3 年,在达成经营目标后,投资方 80股权由张孙雷 向投资方以其出资额度回购。 9. 财务分析财务分析 9.1 收益预算收益预算 目前本公司产品在扣除市场费用、直接材料成本后,含税毛利为 10 万元左 右,到明年年底预计销售 20 套左右,实现含税毛利 200 万元左右。 目前公司每月开支为 6.7 万元左右,其中人员工资 3.2 万元,市场费用 3 万 元,其他费用 0.5 万元。 到明年年底还有 16 个月,预计固定开支为 107.2 万元左右。 业务员每套提成为 5 万元左右。由于市场费用是计入业务员提成的,当业 务员实现销售后,实际的每月市场费用 3 万元是由业务员承担的,因此,在计 算到明年底公司毛利时,如果销售员总体成大于每月 3 万元的固定市场开始时, 应在成本中扣除到明年年底的市场固定费用 48 万元;如果业务员提成不足每月 3 万元的市场固定费用,则在成本中只能够扣除已有的业务员提成。即下表公 司毛利的计算公式为: (1) 业务员提成不足抵偿市场固定费用 公司税前净利销售毛利107.2万元业务员提成 (2) 业务员提成超过市场固定费用 公司税前净利销售毛利107.2万元48万元(市场固定开支) 不同销售情况的盈利分析如下: 序号销售套数 销售毛利 (万元) 市场成本扣减 (万元) 公司税前净利 (万元) 百万元 投资回报率 18 套804012.812.8 216 套16048100.8132.8 324 套24048180.8180.8 到明年年底,如果不考虑代摊费用和固定资产折旧,公司只要销售 8 套就 可以保本,实现现金流量正值。 9.2 投资用途投资用途 100 万元投资款主要用于: (1) 股权首付款 30 万元; (2) 办公用轿车 20 万元; (3) 50 万元为流动资金。 如果股权首付款增加,有可能需要增加投资或者申请银行贷款支持。 9.3 现金流量测算现金流量测算 到 2005 年 12 月底 1 套也不销售的现金流量 序号时 间9 月10 月11 月12 月 1 收入 10000001600000300000 2 支出 692000670006700067000 3 余额 308000401000334000567000 收 入 4 投资收入 1000000 5 销售收入 160000 300000 支 出 6 工资 32000320003200032000 7 制造部应付 80000 8 公告试验费 25000

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