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文档简介
财务部现金出纳岗位说明书职务名称:现金出纳职务编号:LN-FI-102直属上级:资金管理组组长所属部门:财务部工资级别:直接管理人数:岗位目的负责和现金收付相关的工作,保证现金资产安全性。工作内容:1) 执行现金收付业务(包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等);2) 保管库存现金,做到日清、日结、日核对,保证帐实相符;3) 协助建立并执行定额备用金制度;4) 保管银行予留印鉴的人名章,复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章;5) 督促个人借款及时清帐,对于借款人清帐及时性负责;6) 银行凭证的制单工作;7) 登记销售回款表,每周编制回款统计表;8) 编制月度个人欠款统计表,并报内部报告编制人;9) 保存现金收款收据,对使用完的整本收据交会计档案保管员存档;10) 领导交办的其他临时工作。权限与责任:1权限:1) 对备用金制度、内部借款制度的建议权。2) 对报销票据的审核权。3) 对更合理、高效的工作流程的建议权。2责任:1) 对现金帐目数据的及时、准确性负责。2) 对库存现金的安全负责。3) 对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。所受上级的指导:接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通: 财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。所予下级的指导:关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1。现金收付业务的准确完成 投诉次数每月为0 60%2 银行凭证的录入 及时:银行凭证包括:电汇汇出、电汇回单、进帐单等 20%准确:每月投诉次数为1次 10%3 回款登记与核对 100分 20%4 个人往来帐清理工作 100分 10%5 财务安全性 达到安全要求 10%岗位资格要求:l 教育背景:大专以上学历,财会专业。l 经验:1年以上相关经验。岗位技能要求:l 专业知识:会计基础
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