财务处理中心子系统操作手册

子系统操作手册财务处理中心2会计核算要素维护2现金流量项目维护5费用点维护8员工档案维护11客户档案维护13销售方式档案维护16销售渠道档案维护19汽车预收款财务科目设置21汽车销售单财务科目设置27汽车出库单财务科目设置33备件出库单财务科目设置38维修服务财务科目设置43待转单据汇总查询49预凭证制作51凭证汇总查询54财务处理中心会计核算要素维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-会计核算要素维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 在系统管理-信息维护-系统信息设置中，设置U8服务器连接地址、连接方式、用户名及密码。 操作本菜单后后面有影响的菜单. 汽车预收款财务科目设置等功能点中，在设置凭证模版时可选择科目。功能说明：将各店用友U8账套中的科目读取出来,复制到DMS中以便导凭证功能使用，用户可自行导入财务科目，删除财务科目。页面信息说明：对话框:科目编码：DAIS中的科目编码科目名称：DAIS中的科目名称费用分类：经营计划中的费用分类操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 同步科目 可将U8帐套中的科目同步到DMS中以便设置凭证模版时使用。2、 导入科目 可将EXCEL中的科目信息导入到DMS中使用。3、 分类设定 可设置科目对应经营计划中的费用分类，以便经营计划统计科目实际发生时使用。4、 同步费用实际发生 可将U8中科目实际发生额同步到DMS中以便经营计划统计费用实际发生时使用。5、 删除 可选择一条记录后删除。6、 全部删除 可将DMS中所有的科目记录删除。注意事项：导入科目时模版中不允许有空行。操作结果验证: 操作完成后在该界面对常用科目进行查询，可查询到由DAIS中同步过来的科目。现金流量项目维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-现金流量项目维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 在系统管理-信息维护-系统信息设置中，设置U8服务器连接地址、连接方式、用户名及密码。 操作本菜单后后面有影响的菜单. 汽车预收款财务科目设置等功能点中，在设置凭证模版时可选择项目辅助核算。功能说明：将各店用友U8账套中的现金流量项目读取出来,复制到DMS中以便导凭证功能使用，用户可修改，删除同步到DMS中的项目档案。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 新增 可在当前DMS中新增一条项目档案。2、 修改 可修改当前DMS中已存在的项目档案。3、 同步 可将DAIS中的项目档案同步到DMS中使用。4、 删除 可将选中的项目档案删除。注意事项：操作结果验证: 操作完成后在汽车预收款财务科目设置等功能点中，可查看到维护后的项目档案。费用点维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-费用点维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应费用点辅助核算的U8编码。功能说明：DMS中有店内各部门的编码,U8软件中有财务的费用点划分,为了使导凭证时有对应关系,新DMS中需要维护各档案对应的U8端编码,名称。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 修改 可修改DMS与DAIS费用点对照关系。2、 导出 可导出当前界面中的所有内容。注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应费用点辅助核算的U8编码。员工档案维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-员工档案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应员工辅助核算的U8编码。功能说明：DMS中有店内各员工的编码,U8软件中有财务的往来对象划分,为了使导凭证时有对应关系,新DMS中需要维护各档案对应的U8端编码,名称。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 修改2、 导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应员工辅助核算的U8编码。客户档案维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-客户档案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应客户辅助核算的U8编码。功能说明：DMS中有整车、备件、服务协议单位及一般客户档案，为了使导凭证时有对应关系,新DMS中需要维护各协议档案对应的U8端编码,名称。各店实务中经常发生的收取客户预收款行为,在挂往来账时,建议不要按车牌或客户名来做客户辅助核算。新DMS中，预留了“协议单位客户（通用客户）”供专营店使用。将新车、维修、备件等三类通用客户，指定在U8中核算所需的编码和名称，今后一类业务可全部使用一个客户代码做辅助核算，能简化账务。页面信息说明：对话框:客户类型：整车协议客户、服务协议客户、备件协议客户、非协议单位客户（通用客户）操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 查询 可查询不同类新客户档案。2、 修改3、 导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应客户辅助核算的U8编码。销售方式档案维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-销售方式档案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项1辅助核算的U8编码。功能说明：新DMS中需要维护销售方式对应的U8端编码,名称，新DMS中预设的销售方式与U8销售方式是一致的。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 修改2、 导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项1辅助核算的U8编码。销售渠道档案维护菜单路径: 财务处理中心-基础数据-销售渠道档案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项2辅助核算的U8编码。功能说明：新DMS中需要维护销售渠道对应的U8端编码,名称，新DMS中预设的销售渠道与U8销售渠道是一致的。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、修改2、导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功能点中，可查看到生成预凭证之后的分录对应自定义项2辅助核算的U8编码。汽车预收款财务科目设置菜单路径: 财务处理中心-基础数据-汽车预收款财务科目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在待转单据汇总查询中可生成汽车预收款类型单据分录。功能说明：对汽车销售过程中，预收购车订金或车款的业务单据，进行财务科目对应关系设置；新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。借 ： 1001 库存现金 实际收款贷 ： 新车预收款 实际收款借 ： 1002 银行存款 实际收款贷 ： 新车预收款 实际收款。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 编辑 用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态2、 新增 用户可新增一条模版分录3、 保存 用户可保存当前界面上的模版内容4、 删除 用户可删除选中的分录5、 恢复初始化设置 恢复为默认的模版设置6、 单据类型下拉框选择 选择该种单据的不同单据类型设置模版配置7、 科目方向下拉框 为所配置的模版分录配置科目方向8、 摘要组合选择 组合出自己喜欢的摘要9、 付款方式选择 选择模版分录对应的付款方式10、 金额配置 配置金额的取数公式11、 科目选择 选择该分录模版对应的科目12、 核算类型选择 设置该分录模版配置是按默认规则统一设置还是按专营店自定义设置。13、 辅助核算项及自定义项配置 选择该分录模版对应的辅助核算项注意事项：每一项的配置只需要点击网格后面的选择按钮即可。操作结果验证: 在待转单据汇总查询中可生成汽车预收款类型单据分录，验证是否按模版配置生成。汽车销售单财务科目设置菜单路径: 财务处理中心-基础数据-汽车销售单财务科目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在待转单据汇总查询中可生成汽车销售单类型单据分录。功能说明：对确认汽车销售收入单据进行财务科目对应关系设置；新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。贷方为主营业务收入时，按车型车系自动产生借 ： 1001 库存现金贷 ： 6001主营业务收入新车收入东风日产车【车系】【车型】贷 ： 应交增值税借 ： 1002 银行存款贷 ： 6001主营业务收入新车收入东风日产车【车系】【车型】贷 ： 应交增值税借 ： 1122 应收账款贷 ： 6001主营业务收入新车收入东风日产车【车系】【车型】贷 ： 应交增值税借 ： 1001 库存现金贷 ： 预收账款借 ： 预收账款贷 ： 6001主营业务收入新车收入东风日产车【车系】【车型】贷 ： 应交增值税页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 编辑 用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态2、 新增 用户可新增一条模版分录3、 保存 用户可保存当前界面上的模版内容4、 删除 用户可删除选中的分录5、 恢复初始化设置 恢复为默认的模版设置6、 单据类型下拉框选择 选择该种单据的不同单据类型设置模版配置7、 科目方向下拉框 为所配置的模版分录配置科目方向8、 摘要组合选择 组合出自己喜欢的摘要9、 付款方式选择 选择模版分录对应的付款方式10、 金额配置 配置金额的取数公式11、 科目选择 选择该分录模版对应的科目12、 核算类型选择 设置该分录模版配置是按默认规则统一设置还是按专营店自定义设置。13、 辅助核算项及自定义项配置 选择该分录模版对应的辅助核算项注意事项：每一项的配置只需要点击网格后面的选择按钮即可。操作结果验证: 在待转单据汇总查询中可生成汽车销售单类型单据分录，验证是否按模版配置生成。汽车出库单财务科目设置菜单路径: 财务处理中心-基础数据-汽车出库单财务科目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在待转单据汇总查询中可生成汽车出库单类型单据分录。功能说明：对汽车出库与财务凭证有关的单据，进行会计凭证自动生成的对应设置；新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。贷方为主营业务收入时，按车型车系自动产生借方和贷方科目均根据车系车型自动生成借 ： 6401主营业务成本-新车成本-东风日产整车成本-【车系】【车型】贷 ： 1405 库存商品-新车-东风日产车-【车系】【车型】页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 编辑 用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态2、 新增 用户可新增一条模版分录3、 保存 用户可保存当前界面上的模版内容4、 删除 用户可删除选中的分录5、 恢复初始化设置 恢复为默认的模版设置6、 单据类型下拉框选择 选择该种单据的不同单据类型设置模版配置7、 科目方向下拉框 为所配置的模版分录配置科目方向8、 摘要组合选择 组合出自己喜欢的摘要9、 科目选择 选择该分录模版对应的科目10、 核算类型选择 设置该分录模版配置是按默认规则统一设置还是按专营店自定义设置。11、 辅助核算项及自定义项配置 选择该分录模版对应的辅助核算项注意事项：每一项的配置只需要点击网格后面的选择按钮即可。操作结果验证: 在待转单据汇总查询中可生成汽车出库单类型单据分录，验证是否按模版配置生成。备件出库单财务科目设置菜单路径: 财务处理中心-基础数据-备件出库单财务科目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在待转单据汇总查询中可生成备件出库单类型单据分录。功能说明：对备件出库与财务凭证有关的单据，进行财务科目对应关系设置；新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。当借方为主营业务成本时，根据付费类别及维修类别自动生成借方科目借 ： 6401 主营业务成本维修服务成本备品备件成本东风日产品牌【付费类别】【维修类别】贷 ： 1405 库存商品备品备件东风日产其他类型的出库单均按模版设置生成预凭证页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 编辑 用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态2、 新增 用户可新增一条模版分录3、 保存 用户可保存当前界面上的模版内容4、 删除 用户可删除选中的分录5、 恢复初始化设置 恢复为默认的模版设置6、 单据类型下拉框选择 选择该种单据的不同单据类型设置模版配置7、 科目方向下拉框 为所配置的模版分录配置科目方向8、 摘要组合选择 组合出自己喜欢的摘要9、 科目选择 选择该分录模版对应的科目10、 核算类型选择 设置该分录模版配置是按默认规则统一设置还是按专营店自定义设置。11、 辅助核算项及自定义项配置 选择该分录模版对应的辅助核算项注意事项：每一项的配置只需要点击网格后面的选择按钮即可。操作结果验证: 在待转单据汇总查询中可生成备件出库单类型单据分录，验证是否按模版配置生成。维修服务财务科目设置菜单路径: 财务处理中心-基础数据-维修服务财务科目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在待转单据汇总查询中可生成维修服务收款单类型单据分录。功能说明：对售后维修过程中与财务凭证有关的单据，进行财务科目对应关系设置；新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。当贷方为主营业务收入时，根据付费类别及维修类别自动生成贷方科目借 ： 1001 库存现金贷 ： 6001主营业务收入维修服务收入【工时、备件收入】东风日产品牌【付费类别】【维修类别】贷 ： 应交税费应交增值税销项税额借 ： 1002 银行存款贷 ： 6001主营业务收入维修服务收入【工时、备件收入】东风日产品牌【付费类别】【维修类别】贷 ： 应交税费应交增值税销项税额借 ： 1122 应收账款贷 ： 6001主营业务收入维修服务收入【工时、备件收入】东风日产品牌【付费类别】【维修类别】贷 ： 应交税费应交增值税销项税额借 ： 2203 预收账款贷 ： 6001主营业务收入维修服务收入【工时、备件收入】东风日产品牌【付费类别】【维修类别】贷 ： 应交税费应交增值税销项税额页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 编辑 用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态2、 新增 用户可新增一条模版分录3、 保存 用户可保存当前界面上的模版内容4、 删除 用户可删除选中的分录5、 恢复初始化设置 恢复为默认的模版设置6、 单据类型下拉框选择 选择该种单据的不同单据类型设置模版配置7、 科目方向下拉框 为所配置的模版分录配置科目方向8、 摘要组合选择 组合出自己喜欢的摘要9、 付款方式选择 选择模版分录对应的付款方式10、 金额配置 配置金额的取数公式11、 科目选择 选择该分录模版对应的科目12、 核算类型选择 设置该分录模版配置是按默认规则统一设置还是按专营店自定义设置。13、 辅助核算项及自定义项配置 选择该分录模版对应的辅助核算项注意事项：每一项的配置只需要点击网格后面的选择按钮即可。操作结果验证: 在待转单据汇总查询中可生成维修服务收款类型单据分录，验证是否按模版配置生成。待转单据汇总查询菜单路径: 财务处理中心-凭证生成-待转单据汇总查询菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 预先配置好各类单据的生成模版。 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在预凭证制作界面克查看到生成的预凭证分录。功能说明：完成以上基础数据设置后，只要专营店销售部门及服务部门同事在新DMS中录入业务单据。专营店财务人员即可通过“待转单据汇总查询”功能筛选出符合入账条件的单，点击生成预凭证，即可批量做账。页面信息说明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、 生成预凭证 生成该类单据的预凭证分录。2、 导出 可导出当前界面中的所有内容。注意事项：操作结果验证: 在预凭证制作界面可查看到改单据生成的预凭证分录。预凭证制作菜单路径: 财务处理中心-凭证生成-预凭证制作菜单路径截图：逻辑关联： 本菜单所牵涉到的前提菜单； 待转单据汇总查询。 操作本菜单后后面有影响的菜单. 在当前界面可查询到生成到U8后返回的凭证号。功能说明：“预凭证”，顾名思义，还不是真正的U8财务软件中的会计凭证，实质上是一个保存在DMS会计分录清