财务部部门各岗位岗位

财务部职位说明书财务部职位说明书 目目 录录 财务部部长职务说明书1 财务部会计核算副部长职务说明书4 财务部资金管理副部长职务说明书6 财务部核算会计职务说明书8 财务部税务及进出口核销职务说明书.10 财务部外汇管理职务说明书.12 财务部资金管理职务说明书.14 财务部出纳职务说明书.16 财务部成本控制职务说明书.18 财务部财务分析职务说明书.20 财务部资本运作职务说明书.22 财务部部长职务说明书 岗位名称岗位名称财务部部长岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级总裁职系管理职系 直接下级 会计核算副部长、资金管理副部长、财 务分析、资本运作 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司的财务管理、会计核算、资本运作等各方面工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：参与制定公司财务战略，制定财务部工作计划 工作时间百分比： 10% 参与制定公司的财务战略，确定公司财务管理的目标， 完善公司的战略体系 频次：1 次/年 组织制定公司的投融资策略，评价公司的财务状况及财 务风险 频次：1 次/年 职职 责责 一一 工作 任务 根据公司发展战略和经营计划的要求制定本部门年度工 作计划，阶段工作计划，并完成工作总结 频次：1 次/年 职责表述： 负责财务制度的建立 工作时间百分比： 10% 根据国家法律法规及行业相关制度的规定，建立公司的 财务体系，制定和完善各项财务规章制度 频次：1 次/年 职职 责责 二二 工作 任务 督促、监督公司各部门执行财务规章制度及有关金融税 务、财政法规 频次：日常 职责表述：负责组织公司财务管理工作 工作时间百分比： 40% 组织投资项目的财务可行性论证，确定备选的筹资方案 频次：1 次/年 在公司收入预算的基础上，配合公司经营计划部进行公 司财务预算的编制工作 频次：1 次/年 结合公司各期财务数据的变动，对财务预算执行情况进 行通报 频次：日常 组织进行公司财务状况分析，为公司经营管理提供决策 依据 频次：4 次/年 负责组织公司全资子公司的会计核算及控股子公司的财 务管理，指导、检查和监督会计核算体系、财务管理工 作 频次：12 次/年 职职 责责 三三 工作 任务 按规定进行国有资产管理，负责编制有关报表频次：日常 职责表述：负责建立健全会计核算体系，监督指导公司的会计 核算和税务筹划工作，审核公司各项业务成本及费用的支出 工作时间百分比： 20% 职职 责责 四四 工作 指导会计核算副部长管理财务部的日常会计核算工作频次：日常 负责组织公司的财务决算工作，监督指导决算报表的编 制 频次：1 次/年 认真研究税法，策划税务方案，负责指导与筹划公司各 项税务的计算与缴纳工作，合法节税 频次：日常 任务 根据公司有关规定对各部门业务成本及管理费用支出进 行审核 频次：日常 职责描述：负责监督指导公司的资金管理和资本运作方案的制 定与实施 工作时间百分比：5% 组织资金预算的编制工作，指导实施资金运作、调度、 疏通，协调与融资机构关系 频次：日常 职职 责责 五五 工作 任务 参与对资本运作方案的调研、制定与实施频次：12 次/年 职责描述：参与、指导项目合同评审工作时间百分比：5% 评价项目的财务状况频次：日常 职职 责责 六六 工作 任务 审核、确定融资方案频次：日常 职责表述：负责部门内部组织管理工作工作时间百分比：5% 根据公司组织结构的调整完善部门内部的建章建制频次：日常 负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人 员，组织部门技能培训 频次：日常 指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行频次：日常 职职 责责 七七 工作 任务 拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出频次：日常 职责职责 八八 职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5% 权力：权力： 对公司财务管理、会计、资本运作各项工作的监督指导权 对公司财务会计体系改进的建议权 对公司各项财务制度制定修改的建议权 对各种预算报表、财务报表的审核权 在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权 对下级、其他部门和子公司会计人员各项工作的监督检查权 在权限范围内，代表公司的对外联络权 对下级在工作中争议的裁判权 对直接下级的岗位调配和奖惩的决策权，任免的提名权 对所属下级的考核评价权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 公司各业务部门、职能部门、控股子公司 外部协调关外部协调关 系系 北京地区税务局、工商局、财政部、银行、会计师税务师事务所、外汇管理 局、外经贸部等，外埠及国外税务局、银行和财政部门、上级主管部门 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平硕士及以上学历 专业专业会计专业、财务管理专业、金融专业及其他相关专业 培训经历培训经历经济管理培训、金融业务培训、法律培训、税务培训、工程承包业务培训等 经验经验 具有高级会计师资格，8 年以上工作经验，5 年以上会计岗位工作经验，2 年 以上管理岗位工作经验 知识知识 通晓财务会计知识，掌握企业管理知识、法律知识、金融知识和税务知识， 具备一定的银行结算知识 技能技巧技能技巧 熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有较高的写作能力， 分析处理能力 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜、交通及通讯 设备及一般办公设备 工作环境工作环境独立办公室 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班、出差 所需记录文所需记录文 档档 汇报、报告、总结、公司文件、合同、各种来往票据 备注：备注： 财务部会计核算副部长职务说明书 岗位名称岗位名称会计核算副部长岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级财务部部长职系管理职系 直接下级 核算会计、成本控制、税务及进出口核 销 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职： 负责公司会计核算工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责制定会计核算工作计划并完成分管业务工作总 结 工作时间百分比： 10%职职 责责 一一 工作 任务 根据公司总体工作计划和部门工作计划，制定所分管的 会计核算年度及阶段工作计划，并完成分管业务年度及 阶段工作总结 频次：1 次/年 职责描述： 参与项目合同评审 工作时间百分比： 10% 参与项目合同评审，对项目财务风险负责频次：1 次/年 职责职责 二二工作 任务 组织编制和审核工程项目财务收支平衡预算并上报部长 频次：1 次/年 职责表述：负责审核各类会计报表 工作时间百分比： 10% 组织、指导会计核算人员编制各类会计报表 职职 责责 三三 工作 任务 配合审计事务所及税务咨询所做好审计工作频次：1 次/年 职责表述：负责监督指导会计核算工作 工作时间百分比： 15% 监督指导下属会计人员审核各种原始单据、业务协议书 及合同 频次：日常 监督指导下属会计人员根据会计准则准确填制记账凭证 频次：日常 监督指导下属会计人员进行各类明细账及总账的登记工 作 频次：日常 职职 责责 四四 工作 任务 负责稽核所分管的会计核算的全部单据和报表频次：日常 职责职责 五五 职责表述：在授权范围内，协助财务部部长审核公司付款业务 工作时间百分比： 10% 职责职责 六六 职责表述：监督指导成本控制、税务及进出口核销工作 工作时间百分比： 20% 职责职责 七七 职责表述：建立完善公司财务数据库，及时维护保存财务数据， 积累历年财务指标，对历年经营成果进行分析，负责会计核算 软件、财务管理软件等的使用、升级和维护 工作时间百分比： 15% 职责职责 八八 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比： 10% 权力：权力： 分管会计凭证、报表的稽核权 在权限范围内，对各项付款业务的审核权 对本部门预算内费用的使用权 有直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 对所属下级的工作有监督、检查权 对所属下级的工作争议有裁决权 对所属下级考核评价权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 公司各业务部门、职能部门、子公司 外部协调关外部协调关 系系 银行、外汇管理局、税务局、财政部、审计署、事务所、集团公司财务处、用 友软件公司 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业财务专业、会计专业及其他相关专业 培训经历培训经历 税务知识培训、工程承包业务知识培训、经营管理知识培训、法律法规知识培 训、金融业务知识培训等 经验经验具有会计师资格，5 年以上工作经验，2 年以上相关业务岗位工作经验 知识知识 通晓财务会计知识、税务知识，掌握相应的金融、企业管理、法律等知识，具 备一定的统计知识 技能技巧技能技巧 熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识和良好的写作水平，分析、 解决问题能力 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，有时需要加班 所需记录文所需记录文 档档 账簿、报表、纳税申报表、税务登记表、会计账簿监管证、国有资产产权登记 证等 备注：备注： 财务部资金管理副部长职务说明书 岗位名称岗位名称资金管理副部长岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级财务部部长职系管理职系 直接下级外汇管理、出纳、资金管理 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司资金管理工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责制定资金工作计划并完成分管业务工作总结 工作时间百分比： 10% 职职 责责 一一 工作 任务 根据公司总体工作计划和部门工作计划，制定所分管的 资金年度及阶段工作计划，并完成分管业务年度及阶段 工作总结 频次：日常 职责表述：负责公司资金筹集方案的规划设计 工作时间百分比： 35% 依据公司或项目的实际情况，预测筹资风险、筹资的资 金成本，选择筹资方案，确定筹资规模 频次：日常 预测和调整资本结构，实现公司的最佳资本结构频次：日常 职职 责责 二二 汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务部 部长审核 频次：日常 职责表述：监督指导财务部的资金会计核算工作 工作时间百分比： 35% 监督指导下属审核各种收付款原始单据频次：日常 职责职责 三三 工 作 任 务 监督指导下属做好外汇收支会计记账等工作频次：日常 职责描述：参与项目合同评审 工作时间百分比： 10% 参与项目合同评审频次：日常 职责职责 四四 工 作 任 务 审核融资方案，提出评审意见频次：日常 职责职责 五五 职责表述：完成上级交办的其他任务 工作时间百分比： 10% 权力：权力： 各类分管外汇会计凭证、报表的稽核权 在权限范围内，对各项外汇业务的监督检查权 对本部门预算内的费用有使用权 有对直接下级人事管理建议权 对所属下级的工作有监督、检查权 对所属下级考核评价权 对所属下级的工作争议有裁决权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 各事业部、职能部门 外部协调关外部协调关 系系 银行、外汇管理局、国机集团 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业会计专业、财务会计、金融专业及其他相关专业 培训经历培训经历 专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识 培训等 经验经验具备会计师资格，5 年以上工作经验，2 年以上相关业务岗位工作经验 知识知识 熟练掌握会计知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专业英语等基 本知识 技能技巧技能技巧 熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有较强的写作 能力、分析处理问题能力 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设 备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 各种来往票据、凭证、报表、分析报告、公司文件 备注：备注： 财务部核算会计职务说明书 岗位名称岗位名称核算会计岗位编号 所在部门财务部岗位定员 2 直接上级会计核算副部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责会计核算工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责公司的会计核算工作 工作时间百分比： 20% 依据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证进行复核 检查 频次：日常 审核记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证 退回处理 频次：日常 负责对公司的会计报表进行稽核，保证数字准确、无误 频次：日常 职职 责责 一一 工作 任务 配合业务部门编制工程项目财务收支预算频次：日常 职责表述：负责固定资产、无形资产、往来帐项的会计核算工 作 工作时间百分比： 20% 负责固定资产、无形资产、往来帐的会计核算工作频次：日常 职职 责责 二二 工作 任务 负责各应纳税项目的稽核工作频次：日常 职责表述：审核子公司的财务收支状况 工作时间百分比： 15% 办理所属子公司的财务收支账务处理频次：日常 职职 责责 三三 工作 任务 负责编制子公司的财务报表和财务情况说明书频次：日常 职责表述：负责编制各类会计报表，并对控股子公司的会计报 表和本公司会计报表进行合并，编制合并会计报表 工作时间百分比： 30% 负责按月将相关部门的会计报表及换算为人民币的外币 报表进行合并，编制公司的资产负债表、损益表和现金 流量表等 频次：日常 定期对总账进行结账，并进行总账与明细账的对账工作， 以保证账账相符 频次：日常 职职 责责 四四 工作 任务 对控股子公司的会计报表和总公司会计报表进行合并， 编制合并会计报表上报集团公司 频次：日常 职职 责责 职责表述：按相关法律法规对会计档案进行整理和归档 工作时间百分比： 10% 对会计凭证、报表等有关资料进行分类、整理、立卷和 归档 频次：日常五五 工作 任务 定期对超过档案管理期限的资料进行清理，并按规定登 记销毁 频次：日常 职责职责 六六 职责表述：完成上级交办的其他任务工作时间百分比：5% 权力：权力： 会计凭证审核权 支出票据的审核权 会计核算业务的建议权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 公司各业务部门、职能部门、子公司 外部协调关外部协调关 系系 银行、财政部、审计署、事务所、集团公司财务处、用友软件公司 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业财务专业、会计专业及其他相关专业 培训经历培训经历财务管理培训、会计培训 经验经验具备助理会计师资格或 2 年以上会计工作经验 知识知识具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧技能技巧熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 会计账簿、会计凭证、会计报表、会计人员工作交接表、公司文件、工作总结 等 备注：备注： 财务部税务及进出口核销职务说明书 岗位名称岗位名称税务及进出口核销岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级会计核算副部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司税务方面业务及进出口收付汇核销 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责审核公司税款计算并缴纳 工作时间百分比： 20% 计算应纳税项目税款，编制纳税申报表，按时申报并缴 纳税款 频次：日常 增值税防伪税控申报，发票的购买和开具频次：12 次/年 职职 责责 一一 工作 任务 负责配合税务局等有关部门的税务检查频次：日常 职责表述：负责公司出口退税工作 工作时间百分比： 30% 负责整理、审核出口退税资料，按程序办理退税手续频次：日常 职职 责责 二二 工作 任务 向国税局报送出口退税月报频次：日常 职责表述：进口付汇备案、进口付汇核销、出口核销单领用发 放与核销 工作时间百分比： 30% 职责职责 三三工作 任务 审核整理有关外汇核销、结汇、购汇单据，登记外汇分 类明细账 频次：日常 职责职责 四四 职责表述：协助业务人员进行项目税务策划，组织税务宣传和 讲座 工作时间百分比： 10% 职责职责 五五 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比： 10% 权力：权力： 对出口退税资料的审定权 对应纳税款的稽核权 在权限范围内，有代表公司对外处理问题的决定权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 各事业部、经营计划部 外部协调关外部协调关 系系 北京市国税局、海淀区国家税务局、地税局、北京市经贸委、国机集团相关 部门 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业财务专业、会计专业及其他相关专业 培训经历培训经历财务管理培训、工程承包培训、经济管理培训、税务知识培训 经验经验具备助理会计师资格，2 年以上会计相关工作经验 知识知识具备相应的财务会计、工程承包、经营管理、银行等知识、税务知识 技能技巧技能技巧熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设 备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 各种来往票据、会计账簿、凭证、公司文件、工作总结等 备注：备注： 财务部外汇管理职务说明书 岗位名称岗位名称外汇管理岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级资金管理副部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司外汇业务结算工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责审核外币业务的原始凭证，填制外币记账凭证 工作时间百分比： 35% 审核业务部门提供的外汇业务原始凭证真实性、合法性 与完整性 频次：日常 职职 责责 一一 工作 任务 根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证频次：日常 职责表述：制定凭单、登记外汇收付日记账、会计明细分类账 及总账 工作时间百分比： 30% 审核整理有关外汇核销、结汇、购汇单据，登记外汇分 类明细账 频次：日常 根据外汇记账凭证汇总表登记总账频次：日常 对外汇总账、分类明细账进行结账，并进行总账与明细 账的对账，以保证账账相符 频次：1 次/月 职职 责责 二二 工作 任务 根据外管局报表的要求收集相关信息，编制报表并上报 外管局 频次：日常 职责表述：负责办理外汇银行结算及与银行对账业务 工作时间百分比： 30% 办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务频次：日常 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额 调节表 频次：日常 对开出的保函和信用证做出详细记录并录入数据库频次：日常 职职 责责 三三 工作 任务 编写、发送并保存与银行的各类信函和电函频次：日常 职责职责 四四 职责表述：完成上级交办的其他任务工作时间百分比：5% 权力：权力： 外汇业务原始凭证的审核权 外汇会计核算业务的建议权 财务制度和管理要求的执行权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 各事业部、职能部门 外部协调关外部协调关 系系 各银行、国机集团 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业会计专业、财务会计、金融专业及其他相关专业 培训经历培训经历 专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识 培训等 经验经验具备助理会计师资格，2 年以上会计相关工作经验 知识知识 熟练掌握会计、金融结算知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专 业英语等基本知识 技能技巧技能技巧 熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作 能力 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设 备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 各种来往票据、凭证、报表、公司文件 备注：备注： 财务部资金管理职务说明书 岗位名称岗位名称资金管理岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级资金管理副部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司筹融资管理工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责筹融资方案的制定与实施 工作时间百分比： 30% 评估业务部门筹融资需求的可行性频次：日常 职职 责责 一一 工作 任务 制定和实施筹融资方案频次：日常 职责表述：对公司的筹融资规模进行管理和控制 工作时间百分比： 30% 管理和监控筹融资相关数据频次：日常 调查担保单位的财务经营状况频次：日常 根据业务需要调节筹融资规模频次：日常 职职 责责 二二 工 作 任 务 分析筹融资风险并上报频次：日常 职责职责 三三 职责表述：负责办理各种融资手续 工作时间百分比： 10% 职责职责 四四 职责表述：负责办理各种融资资质、年检和抵押担保手续工作时间百分比：5% 职责职责 五五 职责表述：拓宽和管理筹融资渠道，拓展融资手段 工作时间百分比： 20% 职责职责 六六 职责表述：完成上级交办的其他任务工作时间百分比：5% 权力：权力： 对筹融资规模和方式的建议权 对授信额度的使用权 在权限范围内，有代表公司对外处理问题的决定权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 各事业部、职能部门 外部协调关外部协调关 系系 银行，担保单位、国机集团 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业金融专业及其他相关专业 培训经历培训经历 专业英语培训、外汇业务、会计规范培训、金融知识培训、计算机应用知识 培训等 经验经验具备助理会计师资格或 2 年以上会计工作经验 知识知识 熟练掌握会计、金融知识，熟悉工程承包、法律、税务等知识，具备专业英 语等基本知识 技能技巧技能技巧 熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作 能力 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设 备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 各种来往票据、凭证、报表、公司文件 备注：备注： 财务部出纳职务说明书 岗位名称岗位名称出纳岗位编号 所在部门财务部岗位定员 2 直接上级资金管理副部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责货币收付结算业务、现金保管、支票手续办理等工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：办理现金收付业务，登记现金日记账 工作时间百分比： 40% 按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭 证并据以办理现金收付业务 频次：日常 根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账频次：日常 负责保管库存现金，编制库存现金日报表，经复核后归 档 频次：日常 每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符频次：日常 定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符频次：日常 根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需 要 频次：日常 职职 责责 一一 工作 任务 负责代管工会、离退办的现金收付款业务频次：日常 职责表述：负责办理银行结算业务，登记银行存款日记账，与 银行进行对账等工作 工作时间百分比： 55% 审核需开具支票业务的记账凭证及申请的合规性，并据 以开具支票，交由复核会计复核盖章 频次：日常 根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐频次：日常 负责办理内外部银行存款、汇款、划款等银行结算业务 频次：日常 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额 调节表 频次：日常 负责与开户银行其他往来票据的传递频次：日常 保管支票、各类票据、有价证券及总公司、子公司财务 专用章 频次：日常 职职 责责 二二 工作 任务 处理与银行的网上付款业务频次：日常 负责代管工会、离退办的银行结算业务频次：日常 职责职责 三三 职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：5% 权力：权力： 现金收付凭证的审核权 支票付款业务的记账凭证及申请的审核权和监督实施权 财务专用章的使用监控权 出纳业务的建议权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 财务部内部各岗位、公司各业务部门、职能部门 外部协调关外部协调关 系系 各开户银行 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学专科及以上学历 专业专业财务会计专业及其他相关专业 培训经历培训经历财务管理培训、会计培训 经验经验具备会计上岗证，1 年以上会计工作经验 知识知识具备简单的财务管理知识、会计知识 技能技巧技能技巧熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜备及一般办公设 备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 现金日记账、银行日记账、库存现金日报表、内部银行账、各种银行结算单据、 公司文件、工作总结、收支情况报告单等 备注：备注： 财务部成本控制职务说明书 岗位名称岗位名称成本控制岗位编号 所在部门财务部岗位定员 2 直接上级财务部核算副部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司各项成本及费用核算 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：人工成本预算及费用预算 工作时间百分比： 20% 掌握工资、奖金的支付，计算出工资费用总额频次：12 次/年 负责核算薪资支出，按规定计提职工福利基金、工会经 费、教育经费等 频次：12 次/年 职职 责责 一一 工作 任务 负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷 款等日常核算工作，定期与公积金管理中心和个人进行 对帐 频次：12 次/年 职责表述：严格执行公司财务报销制度，按照公司费用计划进 行费用管理 工作时间百分比： 25% 根据财务部业务管理要求，审核各项管理费用原始凭证 的真实性、合规性和完整性，办理管理费用的报销和核 算 频次：日常 办理各部门及离退休人员医药费和福利费的报销及核算 频次：日常 职职 责责 二二 工作 任务 公司各种费用的计提与核算频次：日常 职责表述：负责重大工程项目成本预算分析工作 工作时间百分比： 25% 编制成本预算报表频次：不定期 职职 责责 三三 工作 任务 监督成本预算执行，并提交成本预算执行情况分析报告 频次：日常 职责表述：成本分析 工作时间百分比： 25% 参与有关成本核算方面的政策制定频次：日常 负责公司项目合同的成本分析，并定期提供成本分析报 告 频次：日常 职职 责责 四四 工作 任务 以目标成本及费用为依据，分析实际成本及费用偏差原 因并提出建议控制措施 频次：日常 职责职责 五五 职责表述：工会活动经费及离退人员活动经费的财务核算及财 务管理 频次：日常 职责职责 六六 职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：5% 权力：权力： 业务管理费用原始凭证的审核权 成本支出原始凭证的审核权 业务管理费用会计核算的建议权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 公司各业务部门、职能部门 外部协调关外部协调关 系系 各开户行、国机集团相关部门 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平大学本科及以上学历 专业专业财务专业、会计专业及其他相关专业 培训经历培训经历财务管理、工程承包业务、经济管理培训 经验经验具备助理会计师资格，2 年以上会计、出纳工作经验 知识知识具备相应的财务会计、工程承包、经营管理、银行等知识 技能技巧技能技巧 熟练使用相关办公软件和财务软件，具备基本的网络知识。财务分析及写作 能力 其它：其它： 使用工具设使用工具设 备备 计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜及一般办公设 备 工作环境工作环境一般工作环境 工作时间特工作时间特 征征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文所需记录文 档档 会计账簿、凭证、工作总结等 备注：备注： 财务部财务分析职务说明书 岗位名称岗位名称财务分析岗位编号 所在部门财务部岗位定员 1 直接上级财务部部长职系管理职系 直接下级 所辖人员岗位分析日期2002 年 6 月 本职：本职：负责公司财务分析等财务管理工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：负责对公司的财务预算执行情况进行分析 工作时间百分比： 30% 职职 责责 一一 工作 任务 组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制 部门财务预算，并对预算执行情况进行分析 频次：1 次/年 职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析 报告 工作时间百分比： 20% 定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务 指标完成情况等，对公司的偿债能力、盈利能力和资产 运营能力进行分析 频次：12 次/年 职职 责责 二二 工作 任务 根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的 整体财务状况进行分析，形成撰写财务分析报告 频次：12 次/年 职责表述：负责公司项目执行后的财务评价 工作时间百分比： 30% 职职 责责 三三 工作 任务 定期收集、汇总和整理项目执行后的财务数据，对项目 的财务状况进行分析，在项目结束后对项目执行做出财 务评价 频次：随时 职责表述：编写外汇财务分析报告 工作时间百分比： 15% 职职 责责 四四 工作 任务 根据掌握的外汇财务数据对公司的外币业务进行财务状 况分析，并编写外汇财务分析报告 频次：12 次/年 职责职责 五五 职责表述：完成上级交办的其它任务工作时间百分比：5% 权力：权力： 对公司改善财务状况的建议权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调关内部协调关 系系 各业务部门、管理部门、公司控股子公司 外部协调关外部协调关