全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
预算、财务分析及资金管理职位说明书岗位名称资金管理所在部门财会审计部直接上级财会审计部财务主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责与工作任务:职责一职责表述:协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比:25 %工作任务收集相关部门的资金需求计划,了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构,了解相关融资政策根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 综合考虑筹资费用与资金使用费用,预测筹资的资金成本根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险,以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作按时办理贷款卡年检工作职责二职责表述:办理企业及控股公司所需的贷款担保事项占全部工作时间的百分比:10%工作任务监督公司资金风险,分析公司担保能力和担保风险,提出建议给上级领导审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料,并上报财务主管审核经审批后,会同银行出纳办理贷款担保具体事项职责三职责表述:办理银行授信额度贷款占全部工作时间的百分比:10%工作任务审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料,上报财务主管审核经审批后,与银行办理相关手续职责四职责表述:完成上级交办的临时性工作与其他任务。占全部工作时间的百分比:5%职责五职责表述:负责编制公司的财务预算工作时间百分比:30%工作任务组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力,以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡在综合平衡公司财务能力的基础上,根据上年度财务决算、当年经济预测和公司经营计划编制年度财务预算,报请财务主管审核根据年度预算和预算调整,组织各部门编制季度预算监督各部门预算执行情况,对出现的差异情况进行总结分析,并及时上报财务主管职责六职责表述:负责定期进行财务状况分析,并撰写公司财务分析报告工作时间百分比:20%工作任务定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析,包括通过测算流动比率、速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分析;通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析;通过测算总资产利润率、主权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利能力分析等根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析撰写财务分析报告并上报财务主管审核二、职权:权限1对外担保、授信额度贷款审核权权限2融资方案建议权权限3对公司财务预算工作的建议权权限4对公司财务分析工作的建议权三、工作协作关系:内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、房地产管理局、中介机构、贷款卡认证部门四、任职资格:教育水平大专及以上学历职称等级初级及以上专业工业企业财务会计、会计学或财务管理专业及其他相关专业培训培训内容培训方式与时间财务管理知识培训、投资项目财务分析知识培训、经济管理知识培训、统计分析知识培训、公司法及相关法律知识培训、国家财务制度知识培训、财会专业相关知识的继续教育培训外训24课时经验具有助理会计师及以上资格,3年以上会计工作经验及2年以上相关业务岗位经验专业知识、技能通晓财务管理知识,掌握金融证券业务知识、管理知识、法律知识和会计知识,具备统计分析知识、企业会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能、了解企业经营发展战略管理知识、技能具有公文报告编写能力、报表分析能力,熟练使用计算机办公软件五、其它:使用工具/设备电话、计算机、打印机、文件柜工作环境一般工作环境(主要在办公室内办公)工作时间特性每周加班时间5小时所需记录文档各种预算报表、财务分析报
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 学生小升初面试技巧
- 2024年广东省东莞市南城开心实验学校中考一模考试地理试题
- 选好高强钢实芯焊丝很重要
- 统编六年级下册习作《插上科学的翅膀飞》教学设计(有配套课件)
- 2024年洗脱两用机行业企业战略发展规划及建议
- Unit6SurvivalDevelopingideas语言点课件高中英语选择性
- 23《纸船和风筝》第一课时课件语文二年级上册
- 教材梳理(课件)人教PEP版英语四年级上册
- 高三地理二轮复习课件天气系统
- 2021-2022学年甘肃省金昌市永昌县部编版五年级上册期末考试语文试卷(原卷版)
- 主诉教学讲解课件
- 2022年肥西县三河文旅发展有限公司招聘笔试试题及答案解析
- 光伏逆变器培训课件
- 外科术后下床活动的意义及其影响因素课件
- 四年级上册美术教案 - 第9课鱼的纹样 苏少
- 高校教学管理及教师教学基本标准规范课件
- 万科物业人力资源
- 人身损害赔偿一览表
- 铁路营业线施工安全质量管理的难点及对策
- 电子技术基础(第六版)习题册答案
- 学生家庭消防安全自查表
评论
0/150
提交评论