财务部出纳岗位描述_第1页
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财务部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号SM-CW-003直属上级财务部部长所属部门财务部工资级别编制人数1岗位目的负责公司的现金、支票的管理与帐目管理，负责费用报销工作以及员工薪酬的发放。工作内容：1. 审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；2. 管理银行结算和记帐具体内容，定期盘点现金和核对银行存款对帐单；3. 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；4. 管理公司各项费用报销工作；5. 办理支票手续和工资发放具体工作，包括执行支票管理制度，并复核员工工资表，保证及时正确发放员工薪酬；6. 完成上级交办的其他工作。权限与职责：权限：1. 对备用金制度、内部借款制度的建议权；2. 对报销票据的审核权；3. 对本岗位工作的建议权。职责：1. 对现金报销、核算及时准确无误负责；2. 对合理控制现金流量负责；3. 对确保现金的安全、完整负责；4. 对支票的安全性负责。与上级的沟通方式：接受财务部部长和总经理书面工作安排或口头方向性指导。同级沟通：与其他财务人员相互提供建议及协助。岗位资格要求：l 教育背景：大专以上学历，财务会计专业。l 经验：3年以上工作经验，1年以上出纳工作经验。岗位技能要求：l 专业知识：会计基础知识，现金管理知识。l 能力与
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