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文档简介
财务室职责职能概要:负责全校财务报告编写、会计核算、稽核、会计资料管理、资产管理与现金管理工作主要工作职责:一、 财务会计制度制定1. 起草、制定、修订学校会计核算制度与流程2. 起草学校会计核算办法3. 修订、完善学校会计核算单据传递程序4. 制订、完善会计档案管理制度5. 检查、考核学校会计核算制度、流程、程序与办法执行情况二、 财务报告信息收集、整理与各类财务报告、报表编写1. 收集、整理学校财务报告信息资料2. 整理对外报送各种财务报表、核实报表数据3. 编制学校的财务报告4. 按月编制学校主要经济指标月报表5. 按月编制核心学校资产负债表6. 按月审核、汇总上报的会计报表三、 会计核算与财务稽核1、 会计核算(1) 学费核算与整理,建立明细帐表(2) 对拖欠学费学生进行整理并造册(3) 协助各部门分解、落实目标预算(4) 考核各部门目标预算完成情况,将考核结果及时反馈相关部门(5) 对学校各部门成本升降进行分析并编写报告反馈领导部门(6) 按月编制费用统计表(7) 建立各类其它明细帐表2、 财务稽核(1) 负责对学校会计凭证的稽核(2) 负责对学校记账凭证的稽核(3) 负责对学校帐薄设置的稽核(4) 负责对学校帐薄记录的稽核(5) 负责对学校财务收支业务的稽核(6) 负责对学校成本计划进行稽核(7) 负责对学校财务报告进行稽核四、 会计资料管理1. 完善会计资料档案管理手续2. 建立健全会计档案分类目录台帐3. 整理学校凭证附件,粘贴原始凭证4. 负责学校记账会计凭证装订、编号、登记、归档5. 收集、整理会计帐簿,按顺序装订成册、编号、归档6. 定期编制会计档案销毁目录清册7. 财务法规、文件资料的归档五、 资产管理1、 资产管理制度建设(1) 制定并监督实施学校固定资产管理制度(2) 制定并监督实施学校低值易耗品管理制度(3) 制定并监督实施学校无形资产管理制度2、 资产管理(1) 固定资产与低值易耗品采购采购申请审核与采购来源的监督审核(2) 参与固定资产的招标活动,审核固定资产采购价格(3) 审核固定资产购进发票并办理固定资产转资手续与调拨工作(4) 参与报废固定资产的清理工作与报废资产的残值入库及再利用工作(5) 固定资产与低值易耗品变动管理,审核转资手续,编制记账凭证,设置台帐(6) 固定资产与低值易耗品使用情况监控(7) 固定资产与低值易耗品折旧管理(8) 财产保险管理六、 现金管理1、 执行货币资金和结算资金的核算与管理制度2、 办理现金收支和银行结算业务3、 掌握银行存款金额,及时与银行核对存款4、 编制“银行存款余额调节表”,对未进帐款进行查询5、 支票的管理6、 妥善保管库存现金,各种收据、财务印章和银行对帐单,7、 严守现金管理规定,防止丢失被盗8、 学生零花钱管理七、 部门管理事宜1、 制订部门的工作计划2、 分配各项工作任务3、 制订和执行部门各项规章制度4、 参与制定(或修定)本部门的各组织机构和岗位设置5、 执行学校规章制度与规定6、 参与本部门人员的招聘7、 员工的在职培训的指导8、 部门员工的绩效管理和绩效考评(半期、学期或学年)9、 部门费用的预算和管理10、 配合相关部门进行财产管理11、 管理与控制部门办公用品的12、 管理部门的各类文件、资料和印签13、 部门会议的召开14、 部
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