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财务部银行出纳职位说明书财务部银行出纳职位说明书 岗位名称财务部银行出纳所在部门财务部 直接上级财务部会计主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员无 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职责表述：负责银行结算与银企对账工作占全部工作时间的百分比：40% 负责去银行提取第二天所需的现金备用金 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 职职 责责 一一 工 作 任 务 负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据 职责表述：负责登记银行存款日记账工作占全部工作时间的百分比：20% 负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完 整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 每日业务终结要及时扎平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余 额 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 职职 责责 二二 工 作 任 务 每月向上级领导报出当月的银行日收、支明细表 职责表述：负责办理公司的银行信贷业务占全部工作时间的百分比：10% 为公司的银行贷款准备所需提供的资料。 与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助。 去与贷款相关联的部门办理审批、签字、盖章、登记等业务。 职职 责责 三三 工 作 任 务 去银行办理贷款的还款、放款业务。 职职 责责 四四 职责表述：完成上级交付的临时性工作与其它任务占全部工作时间的百分比：5% 二、职权：二、职权： 权限权限 1 1公司款项收支的监督审核权 权限权限 2 2银行存款收付业务原始凭证的审核权 权限权限 3 3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 权限权限 4 4银行出纳工作的建议权 三、工作协作关系：三、工作协作关系： 内部协调关系内部协调关系 公司各部门 外部协调关系外部协调关系 开户银行 四、任职资格：四、任职资格： 教育水平教育水平大专 职称等级职称等级会计员 专业专业财会、货币银行等相关专业 培训内容培训内容培训方式与时间培训方式与时间 培训培训 财务、会计知识、货币银行知识、银行结算规定等 经验经验1 年以上会计工作经验 专业知识、技专业知识、技 能能 熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。 管理知识、技管理知识、技 能能 具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。 五、其它：五、其它： 使用工具使用工具/ /设设 备备 支票打印机、验钞机、电脑。 工作环境工作环境主要在办公室及跑银行。 工作时间特性工作时间特性 每周加班时间5 小时 六、关键绩效指标：六、关键绩效指标： 这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来
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