财务部现金出纳职务说明书_第1页
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文档简介

财务部现金出纳岗位说明书岗位名称现金出纳岗位编号SM-CW-007直属上级财务部部长所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的公司现金及银行存款的收支与管理工作内容：1. 现金的日常收支和保管；2. 登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；3. 收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现；4. 办理工资卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；5. 每周整理、装订会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对；6. 负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系；7. 完成上级交办的其他工作。工作职责：1. 对货币资金和各种票据的安全性负责2. 对现金报销、核算的及时性和准确性负责；与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。同级沟通：总部各部门员工给予下级的指导： 岗位资格要求：l 教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。l 经验：1年以上财会工作经验岗位技能要求：l 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识l 能力与技能：很强的责任心，计算机应用技能
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