财务辅助子系统使用手册

n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料mySHOP Users Manual财务辅助子系统操作手册文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正目录前言适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。子系统简介mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。子系统使用前提财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。手册内容简介本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。【功能说明】模块实现功能的描述。【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。【关键信息】用于模块界面的项目注释。【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。【注意事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。界面名称模块名称，或其他窗口的画面名称。带着重号字体界面项目名称。系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。 键盘按键键盘按键，如 Enter 键。表0.1 手册字体和符号规范最近更新二一九二一九年五月责任声明本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。本文信息若有变动，恕不另行通知。第1章 基本设定“结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的基本资料和规则。【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称功能分类1结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定2查询结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定3结算方式资料查询业务中心系统财务辅助子系统基本设定4扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定5查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定6扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统基本设定7付款银行设置业务中心系统财务辅助子系统基本设定8支付方式维护单业务中心系统财务辅助子系统基本设定9父子供应商关系维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定10供应商结算信息维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定11供应商结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统基本设定12供应商门店结算权维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定13门店结算员维护业务中心系统财务辅助子系统基本设定14区域结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统基本设定表1.1 基本设定 - 模块清单1.1 结算方式维护单【功能说明】业务中心统一建立、维护供应商的结算方式的基本资料。注：结算方式是指零售商向供应商支付货款的支付方式，定义结算方式主要是配合“利益优先”的原则对供应商进行付款管理。【数据衔接】下游处理：提供供应商结算管理（如供应商立项、结算等）。查询画面：查询结算方式维护单、结算方式资料查询【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.1 结算方式维护单【关键信息】项 目简要说明执行日期新结算方式的生效日期。标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的结算方式编码后，会标识为“新增”。录入原有结算方式编码后，同一结算方式信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。结算方式编码系统识别结算方式的唯一标识。由人工定义，编码范围由1至89。结算方式名称结算方式的详细说明。结算方式分组名称系统提供3种选择内容：代销、购销、其他。结算类型财务的帐期。系统提供7种选择内容：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。结算天数按帐期作计算基础，延迟付款的天数。结算顺序结算方式的优先顺序。编号范围由1至100。数值越大越优先。经营方式是指此结算方式用于联营供应商还是自营供应商。系统提供两种选择内容：联营、自营。倒扣标志是指联营倒扣。系统提供两种选择内容：倒扣、非倒扣。表1.2 结算方式维护单【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注购销月结关帐日定义购销财务月结周期，根据财务关帐日计算购销应付日期。如果使用自然月，则以月末做为一个周期；如果使用非自然月，则以财务月结为一个周期。本配置只适用于购销，并且双月结、年结不支持“关帐日”概念。0=自然月其他=非自然月的具体关帐日建议为0 。初始化后不允许再修改代销月结关帐日定义代销财务月结周期，用于计算应付日期。0=自然月其他=非自然月关帐日建议为0 。初始化后不允许再修改表1.3 结算方式维护单 系统配置【注意事项】1、修改已有结算方式资料时，不允许修改其中的“结算分组方式名称”和“经营方式”。2、使用“关帐日”财务月的，需要在 “购销月结关帐日”和“代销月结关帐日”这两项系统配置中分别设置购销、代销供应商的月结关帐日。设置关帐日后，每年1月份的财务期间是1月1日到1月关帐日（含当天）；2-11月份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐日（含当天）；12月份的财务期间是11月关帐日（不含当天）至12月31日。3、采用“自然月”作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自然月的1日至当月最后一天即为一个财务期间，也就是说，每月的最后一天是该财务期间的关帐日。4、购销业务结算单据的应付日期是根据单据审核日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。 日结：应付日期 = 审核日期 + 结算天数； 月结、无关帐日：应付日期 = 审核日期的下月1日 + 结算天数； 月结、有关帐日：应付日期 = 审核日期所在财务月的关帐日 + 1天 + 结算天数； 半月结、审核日期未超过当月15日：应付日期 = 当月16日 + 结算天数； 半月结、审核日期超过当月15日：应付日期 = 下月1日 + 结算天数； 周结：应付日期 = 审核日期的下周一 + 结算天数； 双月结：应付日期 = 审核日期的下两个月1日 + 结算天数；年结:应付日期 = 明年的一月一日 + 结算天数； 季结: 应付日期 = 审核日期的下三个月1日 + 结算天数。5、代销业务结算单据的应付日期是根据商品销售日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。具体算法可参照第4点的说明（用“销售日期”取代“审核日期”）。1.2 查询结算方式维护单【功能说明】查询已做单据审核的“结算方式维护单”。【数据衔接】上游处理：结算方式维护单【操作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。1.3 结算方式资料查询【功能说明】查询当前系统保存的结算方式资料。【数据衔接】上游处理：结算方式维护单【操作要点】本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。1.4 扣项维护单【功能说明】业务中心统一建立、维护供应商扣项（扣款）的基本资料。【数据衔接】下游处理：提供供应商扣项管理（如合同编辑引入供应商时录入固定扣项、供应同固定扣项维护、供应商临时扣项方案设计等）。查询画面：查询扣项维护单、扣项资料查询【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.2），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.2 扣项维护单【关键信息】项 目简要说明标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。扣项编码系统识别扣项的唯一标识。由人工定义。必须是自然数。扣项名称是指供应商需缴付的费用名称。扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。固定扣项：每次结算时，供应商都需交纳的费用（或扣款）。临时扣项：某一次结算时，供应商需交纳的费用（或扣款）。借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。是否冲发票扣项是否要冲减供应商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用0、1、2表示。费用类型名称对应“费用类型”的说明：0即其他费用，1即合同费用，3即促销费用。收入类型该项费用应纳入财务的收入类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。表1.4 扣项维护单1.5 查询扣项维护单【功能说明】查询已做单据审核的“扣项维护单”。【数据衔接】上游处理：扣项维护单【操作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。1.6 扣项资料查询【功能说明】查询当前系统保存的扣项资料。【数据衔接】上游处理：扣项维护单【操作要点】本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“”章节的关键信息。1.7 付款银行设置【功能说明】设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。【数据衔接】下游处理： 核算单位维护、结算通知单付款。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】项 目简要说明进销存值支付方式的编号，由系统自动编排，无需手工录入。银行名称如实录入用于业务来往的银行帐号所属的银行名称。银行帐号如实录入用于业务来往的银行帐号。备注该银行帐号的的相关说明。表1.5 付款银行设置图1.3 付款银行设置1.8 支付方式维护单【功能说明】设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。【数据衔接】下游处理： 核算单位维护、结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.4），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】项 目简要说明进销存值付款银行的编号，由系统自动编排，无需手工录入。支付代号支付方式人手编排的代号。支付名称支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。备注该支付方式的的相关说明。表1.6 支付方式维护单图1.4 支付方式维护单1.9 父子供应商关系维护【功能说明】维护供应商结算业务的主从关系。主要应用一个供应商有多种结算方式，需要统一结算的情形。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：系统按照新的父子供应商关系处理和控制结算业务。【操作要点】本模块采用“特殊型画面”（如图 1.5），具体操作说明如下：第1步点击“父结算供应商”区域的按钮，开启父子供应商关系维护画面（如图 1.6）；第2步在父子供应商关系维护画面录入作为父供应商的供应商编码，并点击按钮；第3步点击“包含的子结算供应商”区域的按钮，开启父子供应商关系维护画面（如图 1.7）；第4步在父子供应商关系维护画面录入作为子供应商的供应商编码，并点击按钮；第5步重复第3-4步，直到设置完该父供应商属下所有的子供应商信息。图1.5 父子供应商关系维护图1.6 父子供应商关系维护 - 1图1.7 父子供应商关系维护 - 2【关键信息】项 目简要说明父结算供应商“父供应商”是逻辑供应商，不是物理供应商。因此父供应商是不能引入采购协议的，不可参与实际的商品业务，只能用于结算。子结算供应商既可以用于结算，也可以用于日常业务操作。表1.7 父子供应商关系维护【注意事项】建议父子供应商关系后，对父供应商“编辑结算申请单”时，系统自动提取属下全部子供应商的临时扣项参与结算，但不会自动提取子供应商的固定扣项进行处理。1.10 供应商结算信息维护【功能说明】1、维护制作供应商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供应商用于日常结算；2、设置对供应商结算业务的控制信息，如：是否凭发票付款、扣项收取方式、支付方式、是否暂停付款、报损分摊比例、供应商结算员等。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统合同编辑和财务辅助子系统父子供应商关系维护设置的财务相关信息。下游处理：系统按照新的供应商结算信息处理和控制结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.8），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：1、维护供应商结算资料之前，需要点击按钮设好查找条件后把供应商资料调出到画面；2、系统允许同一个供应商在不同门店有不同的结算信息设置，所以在画面上方的表格中会分行显示供应商在各门店的结算信息。在上方的表格选取某行的门店信息时，画面下方的“固定扣项”页面即显示该门店详细的扣项资料。3、“固定扣项”和“条款”两个页面的资料只供查看，不可维护。4、的功能是：由系统根据“制卡标志”是“未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“制卡标志”为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统工作组权限分配模块设置）。5、的功能是：不论当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号已经生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统工作组权限分配模块设置）。图1.8 供应商结算信息维护【关键信息】项 目简要说明付款单位名称供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，可按需修改。纳税人标志在合同编辑引入供应商时设置，不可修改。结算地结算地名称供应商发生业务往来的机构编码和机构名称，不可修改。结算方式分组结算方式在合同编辑引入新供应商时设置，不可修改。应付帐款金额由系统自动统计显示，不可修改。帐户余额本期应付但转下期再付的金额，由系统根据“结算对帐单”或者“编辑结算申请单”的相关信息自动统计显示，不可修改。是否凭发票付款凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，在供应商发票接收单作相应记录后，才可进行结算通知单付款处理。扣项交款方式可按需修改供应商在各机构的扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、从货款扣。当录入供应商具体的临时、固定扣项时，若选择扣项交款方式是“按供应商默认方式”则表示采用此处设定的方式。此信息的默认值在系统配置“扣项默认交款方式”设置。支付方式可按需修改供应商在各机构的扣项支付方式。系统提供选择的支付方式有5种：支票、电汇、汇票、网银、其他。在编辑结算申请单制单时，根据此处设定内容确定结算单的支付方式。清理标志由系统自动显示供应商的当前状态，不可修改。是否有票标志供应商是否必须提供发票。与系统配置“是否有票无票分离”配合使用。通常情况下，该配置设为0，此信息则不需要设置；配置设为1时，此处若勾选表示“有票”（必须凭发票付款，即结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付款”审核时系统自动检查是否已提供发票，未提供的不允许付款），并且做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同。 是否暂停付款可按需修改供应商在各机构的允许付款状态：勾选表示暂停付款，不勾选表示正常付款。设定暂停付款后，不允许在编辑结算申请单编制该供应商的结算申请单。暂停付款原因勾选暂停付款后，录入原因说明。报损分摊比例供应商参与报损分摊时录入实际占比数（假设是5%，直接录入5）；不参与分摊的录入0即可。供应商结算员负责到零售商处办理结算业务的供应商财务人员姓名。结算卡号由人工定义。制卡标志制卡是指编制供应商结算卡。分为：已制卡和未制卡两种标志，由系统根据制卡情况自动标识，不可修改。父结算供应商编码在合同编辑或者父子供应商关系维护设置的父供应商的编码，不可修改。-1表示该供应商无父供应商。财务值业务核算应付帐款时，该供应商对应的帐户编号。表1.8 供应商结算信息维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注扣项默认交款方式供应商扣项默认交款方式0=交现金1=从货款扣可随时修改。是否有票无票分离设成1时，做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同，有票的排在前面，无票的排在后面。1=处理有票无票0=不处理有票无票默认为0。表1.9 供应商结算信息维护 系统配置1.11 供应商结算员权限设置【功能说明】采用公司统一结算管理的，可以指定每个结算员能负责哪些供应商的结算业务。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：系统按照门店结算权处理和控制门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.9），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.9 供应商结算员权限设置【关键信息】项 目简要说明用户帐号公司结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。供应商编码该结算员负责能办理结算的供应商编码。表1.10 供应商结算员权限设置【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0是否使用供应商结算员权限设置功能如果需要使用此功能，则需要供应商结算员权限设置维护结算员和其负责结算供应商的对应关系；系统根据此关系控制结算员结算业务的权限。0=不使用1=使用默认为0，可调整。表1.11 供应商门店结算权维护 系统配置【注意事项】1、此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为0（公司统一结算）和“是否使用供应商结算员权限设置功能”设为1的情况下才有效用。2、同一个结算员可以给多个供应商结算，一个供应商也可以由多个结算员结算。1.12 供应商门店结算权维护【功能说明】采用门店单独结算管理的，需要指定每个门店能负责哪些供应商的结算业务。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统合同编辑供应商引入完成。下游处理：系统按照门店结算权处理和控制门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.10），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.10 供应商门店结算权维护【关键信息】项 目简要说明分店编码必须录入门店的机构编码。供应商编码该门店能与供应商独立结算的供应商编码。表1.12 供应商门店结算权维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0表1.13 供应商门店结算权维护 系统配置【注意事项】此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为1（门店单独结算）情况下才有效用。1.13 门店结算员维护【功能说明】采用门店单独结算管理的，需要设置各个门店的结算员资料。【数据衔接】上游处理：系统管理子系统用户管理设置结算员的系统用户信息。下游处理：系统按照新的门店结算员信息处理和控制各门店的供应商结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.11），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.11 门店结算员维护【关键信息】项 目简要说明门店编码必须录入门店的机构编码。用户帐号门店结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。表1.14 门店结算员维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0表1.15 门店结算员维护 系统配置【注意事项】此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为1（门店单独结算）情况下才有效用。1.14 区域结算员权限设置【功能说明】跨区域的大型零售企业的采用区域独立结算管理的，需要设置各区域的结算员资料及权限。【数据衔接】上游处理：核算店组维护设置核算区域核算店组。下游处理：系统按照新的区域结算员信息处理和控制各区域的供应商结算业务。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.12），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.12 区域结算员权限设置【关键信息】项 目简要说明区域编码必须录入核算店组维护已设置的“核算店组编码”（区域店组编码）。结算区域名称由系统自动显示核算店组维护已设置的相应的店组“备注”，不可修改。用户帐号区域结算员的mySHOP系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。区域结算查询标示选择区域结算员的具体权限： 本区域：该结算员只能负责所属区域的结算业务； 所有区域：该结算员可以负责全部区域的结算业务。表1.16 区域结算员权限设置【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认为0，应按需设置。结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认为0表1.17 区域结算员权限设置 系统配置【注意事项】此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为2（区域结算）情况下才有效用。第2章 扣项管理“扣项管理”是指设置供应商的固定扣项和临时扣项资料。“固定扣项”是指根据合同签定条款，每期结算时供应商固定需要缴付的有规律的扣款项目。“临时扣项”是指根据实际需要在某一期结算时临时向供应商征收的扣款项目。【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称功能分类1供应商固定扣项维护业务中心系统财务辅助子系统扣项管理2查询供应商固定扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理3固定扣项查询业务中心系统财务辅助子系统扣项管理4供应商临时扣项方案设计业务中心系统财务辅助子系统扣项管理5供应商临时扣项单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理6查询供应商临时扣项单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理7固定费用维护业务中心系统财务辅助子系统扣项管理8供应商扣项金额调整业务中心系统财务辅助子系统扣项管理9运输率维护业务中心系统财务辅助子系统扣项管理10运输费用维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理11查询运输费用维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理12固定卡费维护单业务中心系统财务辅助子系统扣项管理表2.1 扣项管理 - 模块清单2.1 供应商固定扣项维护【功能说明】维护供应商每期结算固定需要缴付的有规律的扣款项目。【数据衔接】上游处理：扣项维护单的固定扣项设置。下游处理： 必要时，可在供应商扣项金额调整对未做结算的固定扣项进行调整； 系统按照新的固定扣项设置自动计算供应商每期应结的固定扣项金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。查询画面：查询供应商固定扣项维护单、固定扣项查询【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 2.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图2.1 供应商固定扣项维护【关键信息】项 目简要说明扣款结算店指定设置的固定扣项在哪个机构生效。供应商需要设置固定扣项的供应商编码。供应商状态由系统自动显示供应商的当前状态，以作参考。备注如果对该供应商已做过“供应商固定扣项维护单”的，由系统显示原单据的备注内容，可按需修改。是否处理坏货折扣勾选后，由系统根据“扣款结算店”的退货单的全部坏货商品标识自动生成报损单，进行报损处理。不勾选则由系统将按正常退货处理，生成退货单。此信息的作用与采购管理子系统供应商坏货报损商品维护单模块功能相同。扣项编码必须录入在档案管理子系统扣项维护单已设置的扣项类型是“固定”的“扣项代码”。或者直接选择“扣项名称”。扣项类型系统提供8种扣项金额的计算基准方式： 按销售收入：指除去促销金额的实际销售收入和非销出库单据生成的收入； 按销售成本：指日结生成的代销、其它结算方式的销售成本和非销出库单据生成的代销成本； 按净进货成本：指购销单据汇总成本金额，包括验收单、退货单、供应商往来单据金额调整单三种单据的成本合计； 按销售利润：根据以上定义的销售收入、销售成本，计算得出的两者之差； 按缺货金额：指商品的订货金额与验收金额之间的差额； 按断货金额：指订货单整单的订货金额与验收金额之间的差额； 按储值卡金额：指一段期间内顾客用储值卡购买该供应商商品的金额； 按银行卡金额：指一段期间内顾客用银行卡购买该供应商的商品的金额。选用此计算类型，则对应的“扣款计算方法”只能设为“按结算单”。扣供应商款返供应商款扣供应商款：是指供应商要向零售商付扣项款；返供应商款：是指零售商要向供应商付扣项款。扣款计算方法系统提供6种方式生成扣款： 按结算单：以财务辅助子系统编辑结算申请单已单据审核的结算申请单的单据金额计算固定扣款； 按月：以财务辅助子系统财务月结处理的上月汇总金额计算固定扣款； 按年：以财务辅助子系统财务月结处理的上年汇总金额计算固定扣款； 按季：以财务辅助子系统财务月结处理的上季度汇总金额计算固定扣款； 按半年：以财务辅助子系统财务月结处理的上半年汇总金额计算固定扣款； 月扣按单结：一种客户化的扣款计算方法，如需详细了解请与融通业务中心联系。注意：财务月结是按自然年月，而非会计年月。扣款范围扣款范围编码与“扣项范围编码”配合使用。系统提供4种扣款计算范围条件： 全部：指全部商品。选择此项后，不需要录入“扣款范围编码”； 按管理部类：只计算“扣款范围编码”项目指定的管理部类编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范围编码”处录入在档案管理子系统商品类别维护单已设置的“类别编码”，而且该类别必须与表头“经营范围”内容相匹配。 按单品：只计算采购协议指定生成单品扣项的商品。选择此项后，不需要录入“扣款范围编码”； 按品牌：只计算“扣项范围编码”项目所指定品牌编码的商品。选择此项后，必须在“扣项范围编码”处录入在档案管理子系统商品品牌维护单已设置的“品牌编码”。扣款收取方式系统提供3种固定扣项的收取方式： 交现金：指供应商按照扣款金额直接交纳现金； 从货款扣：指供应商扣款冲减应结货款； 按供应商默认方式：指按照财务辅助子系统供应商结算信息维护已设置的“扣项交款方式”。生效日期结束日期计算固定扣项的生效日期范围。结束日期等于生效日期时表示无结束日期。编辑结算申请单时，系统根据有效日期提取相关的扣项数据。分段值用于分段计算扣项。设置按照“扣项类型”定义计算基准金额段必须满足的最小值条件。设为0时表示不指定最小值条件。最小扣项金额指扣项的最小金额，用于支持供应商的固定费用或保底扣款。扣项百分比%按点计算固定扣项金额时的百分比。比例调整金额按“扣项百分比”分段计算固定扣项时，各段的最小扣款金额。联营保底调整额无帐商品的联营保底倒扣金额。表2.2 供应商固定扣项维护【注意事项】1、建立新合同时，如果已在采购管理子系统合同编辑设置固定扣项资料的，无需在此模块重复设置。2、系统支持同一供应商同一扣项代码有多种计算方案，即在同一张“供应商固定扣项维护单”表体录入扣项代码允许重复，但时间范围（生效日期、结束日期）不允许交叉。3、固定扣项金额的系统计算方法：当 比例调整金额= 0 时，固定扣项金额1 = 按扣项类型的计算基准金额 x 扣项百分比 / 100当 比例调整金额 0 时，固定扣项金额1=（按扣项类型的计算基准金额 - 分段值）x扣项百分比 / 100 + 比例调整金额固定扣项金额2 = MAX（固定扣项金额1，最小扣项金额）A、非无帐商品的实际固定扣项金额 = 固定扣项金额2B、无帐商品的实际固定扣项金额：当 联营保底调整额=0 时，实际固定扣项金额 = 固定扣项金额2当 联营保底调整额=固定扣项金额2时，实际固定扣项金额 = 联营保底调整额 -固定扣项金额2当 联营保底调整额 4000，销售保底=0；实际销售额=15000元时，抽成金额=15000 x 20% = 3000 4000，销售保底=4000-3000 =1000元。 毛利额保底：与供应商签订的合同约定，参加大规模促销活动期间由于促销扣率会降低，供应商必须在促期周期内向零售商交纳毛利额保底。比如：供应商月保底毛利额为400元，如果当月该供应商参加了促销，销售额达到了20000元，根据促销扣率15%计算得出结算额实际上才300元，此时根据毛利保底规定，供应商必须再交纳100元的未完成毛利保底扣款，图例如下：2.2 查询供应商固定扣项维护单【功能说明】查询已做单据审核的“供应商固定扣项维护”。【数据衔接】上游处理：供应商固定扣项维护【操作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“供应商固定扣项维护”章节的关键信息。2.3 固定扣项查询【功能说明】查询当前系统保存的供应商固定扣项资料。【数据衔接】上游处理：供应商固定扣项维护【操作要点】本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“供应商固定扣项维护”章节的关键信息。2.4 供应商临时扣项方案设计【功能说明】把经常但又不定期向某部分批供应商征收相同的扣款、费用制作成临时扣项方案，当实际征收并录制“供应商临时扣项单”时，把相关方案调出来以减轻录入工作。【数据衔接】上游处理：扣项维护单的临时扣项设置。下游处理： 供应商临时扣项单【操作要点】本模块采用“特殊型画面”（如图 2.2）。在“临时扣项”处选择所需的临时扣项后，其他操作与表格型画面的操作相同，请参阅系统通用操作手册的有关说明图2.2 供应商临时扣项方案设计【关键信息】项 目简要说明临时扣项指定需要征收的临时扣项。第1项是按扣项编码选择，第2项是按扣项名称选择，两者效果一样。供应商编码需要征收此项临时扣项的供应商编码。扣项金额指定需要向该供应商征收的临时扣项金额。管理类别编码征收的临时扣项归属的管理类别的编码。扣项原因系统自动显示临时扣项的名称，可按需修改。扣项收款方式系统提供3种临时扣项的收取方式： 缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金； 扣货款：指供应商扣款冲减应结货款；按供应商默认方式：指按照财务辅助子系统供应商结算信息维护已设置的“扣项交款方式”。业务员系统自动显示登录系统用户的名称，可按需修改。表2.3 供应商临时扣项方案设计2.5 供应商临时扣项单【功能说明】维护供应商各次需要缴付的临时扣款项目。【数据衔接】上游处理： 根据临时扣项方案制单的，供应商临时扣项方案设计； 直接制单的，扣项维护单的临时扣项设置。下游处理： 必要时，可在供应商扣项金额调整对未做结算的临时扣项进行调整； 系统自动计算供应商各期应结的临时扣项金额，在结算对帐单或者编辑结算申请单时自动提取。查询画面： 查询供应商临时扣项单【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 2.3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图2.3 供应商临时扣项单特别说明：1、录入表体信息时，系统自动复制上一行信息，应按需检查、修改新增行的相关内容。2、录入供应商扣项资料过程中，可使用“取临时扣项方案”功能，在现有的供应商临时扣项方案基础上按需调整，以减少录入工作。具体操作是：第1步点击按钮；第2步录入表头资料；第3步点击按钮；第4步系统给予提示信息：请录入临时扣项方案的扣项编码：时录入所需的扣项编码；第5步按需修改、增加表体的有关内容；第6步保存、审核单据便可。【关键信息】项 目简要说明门店编码指定设置的临时扣项在哪个机构生效。供应商编码需要征收此项临时扣项的供应商编码。扣项代码指定需要征收的临时扣项的编码。扣项金额指定需要向该供应商征收的临时扣项金额。管理类别编码征收的临时扣项归属的管理类别的编码。扣项收款方式系统提供选择的扣款收取方式有3种：缴款：指供应商按照扣款金额直接交纳现金；扣货款：指供应商扣款冲应结货款；按供应商默认方式：指在供应商结算信息维护模块中设定的“扣项交款方式”。应收日期指定此项临时扣项金额的收缴日期。在编辑结算申请单时，系统根据此日期提取相关的扣项数据。表2.4 供应商临时扣项单2.6 查询供应商临时扣项单【功能说明】查询已做单据审核的“供应商临时扣项单”。【数据衔接】上游处理：供应