岗位职责_公司财务部岗位职责实务

财务部管理实务目录第一节 机构设置及部门职责一、 机构设置图 .3 二、 部门职责 .4 第二节 岗位职责5 一、经理 .5 二、副经理 6 三、总帐(主管)会计 .7 四、总出纳 . 8 五、收入（主管）会计 9 六、应付（主管）会计 .10 七、成本（主管）会计 .11 八、电脑经理12 九、电脑主管13十、电脑管理员.14十一、审计主管.15 十二、日审 .16 十三、夜审 18 十四、仓库管理员 19. 十五、收银主管 21 十六、前台收银领班 22 十七、餐饮娱乐收银领班 23 十八、前台收银员.24十九、餐饮娱乐收银员.25 第三节 工作规程 .26一、 前台收银工作程序和操作标准 .26 二、 中、西餐厅、歌舞厅收银操作程序 .32 三、 日审核算员的工作程序和标准 .34 第四节 有关制度规定.36一、 财务核算管理制度 36. 二、 货币资金管理规定 .38 三、 往来结算管理规定 .39 四、 固定资产管理规定 .40 五、 无形资产和递延资产管理规定.41 六、 成本、费用管理 43 七、 收入、利润及利润分配的管理 .44 八、 外汇业务管理 .45 九、 财务报告和财务评价.46 十、 总仓管理制度.47 十一、 财务开支、费用报销管理制度 .48 十二、 酒店财产管理规定 .48 十三、 酒店回佣管理规定 .49 十四、 酒店定期召开成本分析专题会议规定 .50 十五、 签（免）单、折扣权限规定 .51 十六、 酒店采取物资价格市场调查规定 .52 第一节 机构设置及部门职责一、机构设置图总帐主管审计主管收银主管成本主管客房二级库西餐吧台茶座吧台娱乐吧台餐饮吧台卫生所二级库商务中心二级库工程二级库中餐二级库食品总仓物料总仓游泳池收银员桑拿收银员歌舞厅收银员商务中心收银员前台收银员大堂收银员中餐厅收银员西餐厅收银员快餐厅收银员KTV收银员总出纳应收主管应付主管财 务 副 经 理财 务 经 理经 理 助 理电脑主管二、 部门职责（一）财务部门必须建立会计内部管理体系和工作组织体系，明确单位领导人对会计工作全面负责，明确会计主管人员及机构设置的原则，明确会计机构与其它职能部门的分工与关系；与统计、审计、销售、物管等其他部门密切相关协调的责任。只有搞好部门与部门之间工作协作才能搞好财务工作，完成企业交给财务的核算任务。（二）部门的工作职责。建立财务人员岗位责任制，帐务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始纪录管理制度、定额管理制度、计量验收制度、财产清查制度、财务收支审批制度、成本核算制度、财务分析制度。根据企业经营需要不断完善财务管理。（三）协助企业订规划、编计划。为企业领导决策提供可靠的信息保证。参与企业管理、提出合理化建议。（四）按企业经营目标、方针，努力推进各项计划指标完成。本着企业利益为出发点，做好企业经营当中的组织规划控制、预算控制、实物控制、成本控制、经营风险控制、以达到最佳经营效果。第二节 部门岗位职责三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：财务经理 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-001工作描述： 财务部门是企业理财重要职能部门，财务负责人必须具备：坚持原则、廉洁奉公；具有会计专业技术资格；主管一个企业财务工作不少于两年；熟悉国家财经法律、法规、规章方针政策、掌握本行业业务相关知识；有较强的组织能力。遵照以上要求，财务负责人的工作赋于以下职责。1、根据企业营业分布需要，合理设置会计机构，安排好各部环节的财务人员职责岗位。全面完成财务日常运转的出纳、财产物资核算、工资核算、成本费用核算、资金核算、往来结算、财务成果核算，总帐核算汇总报表、稽查、凭证管理等工作。为企业决策提供可靠的信息保证。2、贯彻任人唯贤的用人政策，重德、重才。建立一支在工作中遵守职业道德、树立良好的职业品德、严谨的工作作风、严守工作纪律、努力提高工作效率和工作质量的高素质财务队伍。3、长期有计划地安排财务工作人员继续教育，进行职业道德培训、业务技能培训，提高财务人员整体素质，以致达到所有财务人员热爱本职工作、刻苦学习业务、增强法律、法纪、法规意识，保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。4、督促财务人员熟悉本单位的经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和方法，实事求是地客观公正地改善企业内部管理，为提高企业经济效益献计献策。5、教育本部门所有财务人员历行职责、严于律已、不占不贪、防止利用职权损害企业利益。定期检查财务人员遵守职业道德情况，爱岗敬业表现、工作作风及工作态度情况，工作任务完成及工作质量情况，并为会计人员的晋级、晋升、表彰奖励作出公正的考评。6、教育所有财务人员认真遵守企业管理制度，做执行企业制度的表率。保守企业的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露单位内部的信息。7、每月定期组织财务人员召开一次会议。财务下属机构每十天召开一次会议。特殊任务临时组织开会布置。会议内容：小结上阶段工作，提出下阶段工作要求。对工作中存在的问题逐部完善处理。8、认真完成企业领导所交给的其它工作任务。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：财务副经理 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-002工作描述： 1. 协助财务经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务计划的实施，及时了解计划执行中存在的总是解决实际困难。2. 根据酒店的实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度财经纪委和会计规则的正确执行。3. 协助部门经理做好财务部门的日常管理工作；及时传达上级指令、考核出勤情况、评估员工工作表现。4. 每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门各收款岗位的库存现金和备用金。5. 检查督促财务人员认真执行各项财务规章制度，督促会计人员履行“会计人员职业道德和职责”遵守财经纪律，执行财务制度，负责财务人员的思想教育和业务知识的培训。6. 定期对库存食品、物品进行检查，每年负责组织两次对低值易耗品的盘点及组织一次对固定资产的盘点工作。7. 制订和审查酒店有关费用开支和程序，制订有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。8. 联系各业务部门，了解经营情况，负责协调与各部门的工作关系，保证财务工作顺畅。9. 完成上级领导交办的其它工作。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：总帐主管 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-003工作描述： 1. 负责长期投资相关科目的核算及管理。2. 负责所有者权益相关科目的核算及管理。3. 负责月末结转损益。4. 负责财务各种报表，做到帐表相符。5. 负责财务分析工作。6. 负责完成领导交办的其他工作。7. 负责审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐薄。8. 负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并与各明细帐核对相符。9. 对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。10. 办理有关税款的计算、申报，并纳税工作和有关财政工商的财务事宜。11. 负责会计档案的装订和保管工作。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：总出纳 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-004工作描述： 1. 认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。2. 负责保管库存现金和有价证券，严格按现金管理条例的具规定收支使用现金。3. 负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。4. 设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。5. 设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。6. 认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。7. 妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。8. 加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。9. 所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。10. 积极做好领导交办的其他出纳工作。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：收入（主管）会计 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-005工作描述： 负责处理各种应收款业务，做好各旅行社、公司、长住户的应收帐款的帐项登记及各类凭证的审核及保管。 1、审核日审编制的稽核报告及应收款明细，正确编制营业收入会计凭证，并按时录入财务电 脑系统。 2、准确无误地编制应收款过帐凭证，分析每月各项应收款项目。 3、协助审计主管监督和处理应收款欠款工作，做好帐单及各种原始凭证的存档工作。 4、按时完成指派的任务。 5、每月须与相关单位及时对帐，对帐后按协议规定及时付款，如未付，应及时催收。6、每周须把经确认的应收帐未收或未达金额报告经理。此金额需经对方单位确认。7、月初出具应收款及信用卡报告，并与总帐系统相符，每月总帐、应收应付必须在月初6日前对应收应付的金额及总帐数据进行一一确认，做到帐帐相符，帐款相符。8、任何凭证须经审核无误后填制。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：应付（主管）会计 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-006工作描述： 应付（主管）会计是酒店财务组织的一部分，为确保应付（主管）会计工作的真实性、完整性，树立酒店对外良好的形象，本着先重后轻、先急后缓、先外后内，特订本职责。1. 热爱本职工作，遵守酒店的规章制度，有一定的会计基础知识，懂得操作会计电算化。2. 每天对收货记录进行核对，并按户进行记帐。3. 每月月终了后3日前与成本对上月所有收货记录余款进行核对，使应付收货记录余款与成本收货余款一致，确保酒店应付余款与供应商之间的余款一致。4. 每月月终了后5日前与总帐进行核对，使每个应付分户帐余款之和与总帐及总帐分户帐余款一致。5. 每月月终了后12日前，按急、缓的资金动作原则进行排队，编制好酒店的支付计划，供领导审批。6. 对日常的报帐（需支付），要严格审查所报凭证（需支付）的要素是否齐全，对不大明确的报帐（需支付）要做到先请示，后制单，严禁先斩后奏。7. 对酒店每月水、电、天然气、电话、燃料耗用的单、证、票、卡进行严格审查，控制成本开支，为酒店领导决策、加强管理，提供依据。8. 酒店维保工程的支出，按合同规定程序严格执行，参与工程验收、结算，保证不错支。9. 负责酒店租赁业务按月回收，监督合同的执行。10. 负责酒店各部门的员工押金登记、造册，对离职员工的押金按酒店规定进行清算。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：成本主管会计 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-007工作描述： 1. 负责酒店各营业部门成本、费用的核算，认真进行成本、开支的事前审核；严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益。2. 负责对酒店各营业部门成本进行监督，对各营业点的经营和账目往来进行监督和管理。3. 随时抽查酒店饮食供应情况。4. 根据饮食成本报表预测成本，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，并向餐饮部经理、财务总监、总经理提供资料。5. 熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、单价、用途和产地。检查购进的物资是否符合质量要求，对酒店的材料物资有督促部属加强对酒店的材料物资负有督导责任。6. 对酒店物资的保管和收发负有重要责任，加强控制、审查各部门领用的物资数量，严格批点，合理使用材料物资，节约消耗。7. 经常督促仓管员，严格把好物资进仓的验收关。8. 切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存物资的管理，检查防 火、防盗、防虫蛀、防霉坏等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，整齐美观。9. 月底与应付对帐，以确保相关费用及供应商款项的正确性。10. 配合采购部的正常询价，相关人员确认的询价单须存查。11. 月底对各营业点、库存点亲自盘点，盘点的结果、发现的问题及时 汇报经理。12. 根据“酒吧进销存日报表”中各类酒水销售情况，按相应的酒水单价算出总金额，并填写“餐饮成本统计汇兑表”。13. 整理保管当月各营业点有关核算资料，负责做好成本报表的编制工作，做到及时、准确，同时以成本报表数字据以调整材料物资的最高、最低存储量，严格按成本预算进行酒店各类物资的统筹安排，杜绝重复性采购与超计划采购，合理调配资金，不造成库存积压。14. 保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档。三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：电脑经理 生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-008工作描述： 1 全面负责酒店电脑系统，确保系统正常运行。2 负责与其他电脑使用部门之间的协调工作。3 负责及时解决电脑系统中出现灼故障和问题。4 负责电脑部人员的工作安排及对系统管理员的岗位培训，使之达到系统管理的要求。5 制定电脑部电工的岗位职责、管理条例及在酒店紧急状态下的应急措施等，并督导属下人 员认真执行。6 检查酒店电脑系统数据备份，确保数据的安全和有效保存。7 设立酒店电脑系统的档案，并负责档案的管理。8 了解和掌握电脑业的发展动态，为酒店电脑系统的管理提出有效的建议。9 根据各部门实际情况，负责开发办公自动化应用模块，并在应用过程逐步修改完10责电脑部员工的当值、考勤和考核工作，并根据员工表现，提出奖惩意见11责酒店电脑方面的保密安全工作。12检查员工纪律，关心员工思想工作情况，完成上级分配的其他工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：电脑主管生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-009工作描述： 1 检查酒店电脑管理系统，发现问题及时报告，确保系统运行良好。2 负责对电脑系统软硬件的日常维护工作，检查电脑系统工作日记。3 指导并培训下属员工，提高他们对电脑系统的认识和操作技能。4 设置和修改酒店电脑操作人员的PASSWORD。5 定期对电脑系统及其各外设附件的接口进行检查，确保其运行的可靠性。6 根据酒店的需要，对电脑系统的参数作出修改，并将修改过程记录于电脑系统档案7 负责安排并指导电脑系统管理员为酒店各部门解决电脑使用过程中所出现的问题。8 积极向上司提出改善电脑系统管理的建议。9 积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好环境卫生，完成上级分配的其他工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：电脑管理员生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-0010工作描述： 1观察系统主机运行情况，控制机房温度和湿度。2掌握在紧急状态下，系统的启动及停机处理方法。3熟悉系统软件结构和硬件的配置，掌握排除一般软硬件故障的方法。4定期维护保养系统打印机、终端机，并处理般故障问题。5负责记录每天电脑系统工作日记。6应答电脑使用部门提出的各种有关问题。7具体负责洒店DOS系统的日常维护及保养。8具体负责酒店DBS系统的日常维护及保养。根据酒店前以部提供的数据，输入最新的国际国内长途代码及计费数据。根据餐饮部提供的菜牌，输入最新的菜价。9做好电脑机房每天轮值工作。10建立每日电脑系统数据备份，并注明标记。11指导夜审员做好每天数据更新工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：审计主管生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-011工作描述： 1. 制定酒店信贷政策，调查客户财务情况，确保及时回收各 种应收帐款。监督审核每日收入情况，确保真实准确。 2. 不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见3. 负责酒店各营业收入报告的审核，有效地控制酒店营业收入中最低限度的坏帐损失。4. 审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。5. 加强信贷管理，提高资金回收率和资金使用效益。 6. 审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按规定的报告时间，及时向酒店督导级决策管 理人员报告。 7. 负责应收帐帐项分析，定期报告应收帐帐项余额，处理资金结算工作中出现的疑难问题。 8. 负责解决应收帐结算工作的往来函件，佣金结算和分析工作。 9. 负责住店客人与酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发 生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议.10. 督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。 11. 完成财务部负责人安排的其它工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：日审生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-012工作描述： 进一步审核夜审所做的收入报表，负责与应收款核对帐目，保证每日营业收入数的真实性、准确性。1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实 性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整；2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据；3、 所挂账的单位和个人的应收账款，及其它款项，特别是金额较大的款项必须掌握合同、协议的收款期；4、根据酒店管理系统费用汇总情况，负责协助营销部人员催收各种大额消费的应收款，密切配合各营业点收银员做好大型会议和团队的收支结算业务，保证资金及时回笼；5、负责对客户预付未消费完的余额的处理及退还加以跟踪，对各类坏账及走漏单，不能收回的款项，协同财务会计进行处理；6、负责对每日稽查出来的待查事项，以及未按规定办理的内容和数据，做出详细报告并报上级处理；7、保管各网点的营业日报及其附件单据；8、审核各种收入原始单据，保证营业收入的真实性，按时发送营业收入统计报表，保证数字准确无误；做好资料存档工作9、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少被人占用；避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在，落实清算工作；定期向领导反映每日应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时向审计主管及财务经理报告，并提出解决措10、根据每天住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规定和要求，若有差误，及时与有关部门联系解决或作帐项调整。11、编制“应收帐报告”，并定期向财务经理反映债权情况。加速欠款追收，把应收帐款控制在定额范围之内，采取积极措施回收资金，避免坏帐损失。12、检查自付费用客户的结算内容及金额，以及利用凭证结算方式的客户或团队的金额和内容， 保持与收银主管信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。13、清理应收帐户，调整错帐和错入帐户现象，及时结出帐户余额；编制“应收帐报告”，并发信催款结算；如发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决；对结算不及时或金额出现误差的客户，上门执行信贷业务，登门催款回收资金，保证应收帐余额完成定额。14、装订全部应收帐款资料，保持原始档案的完整性，并积极提出改进工作的设想，协助主管做好本组工作。15、按时完成指派的工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：夜审生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-013工作描述： 1、审核酒店当日营业收入，过房帐，编制营业日报。2、审核酒店当天各营业点的帐单联号、原始单据与结帐单是否相符，原始单据填写是否规范； 审核各种签单挂帐、折扣是否符合规定；核对当天客人登记入住客人房租是否正确，优惠折扣是否符合宾馆规定，应办理的手续是否完整；审核当日手输房费是否符合规定。3、通过电脑查询当天客人入住输入的房价是否正确，对不正确或遗漏输入的房价，及时通知接待处当值人员更正或补上，对当日“客人消费帐单”编号，与票证核对表进行核对划销；对当晚审计工作审核发现的问题进行整理，填写“审计通知书”，转交日间审计处理；在店宾客帐审核无误后，核算平衡后自动过帐。4、当班审计结束后，打印当天营业日报表，并对当天客人消费帐单及其附件资料进行整理，转送日间审计员查核。5、负责住店客账房费过账，结算当日客账余额；6、与前台收银员核对当日房态及房费；7、核查当天酒店所有收银员的营业收入明细表及总台客账记账汇总报告；8、核查所有贷方优惠、减免优惠、减免凭据，保证内容完整、手续健全，各经理签批的减免程度符合酒店经理减免权限的规定；9、试算平衡、编制营业收入日报表，并报送日审复核；10、负责对每日稽查出来的待查事项，以及未按规定办理的内容和数据，做出详细报告上报日审员及部门经理；11、完成领导交办的其他任务。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：仓库管理员生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-014工作描述： 仓库是酒店的重要部门，能保障酒店运作的物资供应。管理员要遵守如下岗位职责：（一）收货廉洁奉公，认真负责。 入库货物首先审核有无采购申请单、采购申请是否有效。对无采购申请或采购单签名不全、不符的货物，一律拒收。采购单必须有使用部门申请人、负责人；财务经理、采购经理、总经理签名才生效。收货时要点清货物数量、严把质量关。1、 干货、药材必须“三无”才可入库。（无发霉、无腐烂、无杂物）2、 酒水、罐头、酱料检查是否有厂址、商标、生产日期、保质期，进口食品必须有中文标识。酒水的有效期必须在收货之日起6个月以上，方可收货。3、 客用品包装外表必须整洁干净，液体物品无沉淀，如洗发液、沐浴液。4、 清洁用品检查有无商标、厂址、生产日期、保质期、规格、型号。5、 印刷品与酒店提供的样品一致，纸张、份数要与采购单所注明的要求相符。特别要检查有无错字、漏字。6、 布草检查有无发霉、斑点。注意分清种类、规格。7、 瓷器、玻璃器皿必须逐箱检验有无破损。8、 其它货物同样要清点数量、验明质量后才可收货。（二）发货准确、补仓及时。1、 审查发货单是否有申请人、部门负责人、财务经理签名。2、 发货时禁止领货人进入仓库，仓库管理员按照发货单申请的种类、规格、数量发货。绝对不允许多发或少发。一般情况下不允许借货，特殊情况必须经财务经理签名同意后，才可借货。仓库管理员要督促借货人补办手续。3、 货物发放时要先进先出，特别是食品。部分低值易耗品要以旧换新，如电池、签字笔等。复印纸、打印纸等要协成本部控制用量。4、 发货单一式三联，领货人留底，仓库、成本各一联。5、 根据发货单登记货卡、进销存帐。要结出余额，货物每批单价要注意登记清楚。（三）保管货物认真负责，每天检查，经常翻晒整理。1、 贵重物品要存放在安全的地方，专人保管责任到人。如鱼翅、燕窝要存放在安全、干燥、通风的地方。2、 容易发霉的物品要经常检查翻动，定期搬到太阳下，保持干燥。如干货、布草。（四）月底盘点要认真负责。1、 与成本部对帐、货卡与进销存帐核对、实物盘点，要求帐帐、帐卡、帐实相符。2、 出现盘亏、盘盈，要一查到底，及时上报。编制盘点表，一式二份，送成本部、仓库管理员留底。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：收银主管生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-015工作描述： 1、以身作则，带领员工严格按照财务部制定的收银工作流程和各项财务管理制度开展工作。2、制订详细的收银工作流程和操作标准，积极开展督导培训，经常对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员掌握有关财经纪律和财会制度，加强收银员的外语以及收银结帐等方面的基本训练，不断提高全组员工的业务技能和职业道德，以适应酒店一流管理、服务水平的需要。3、 每日检查员工的仪容仪表及日常工作准备执行情况，检查考勤记录，合理安排好收银员班次，如遇收银员休假、事假、病假期需顶班，以保证收款工作的正常运转。4、 负责收银组的组织、指挥和协调工作，及时正确地完成财务部下达的指令和任务，保证总台、餐厅、娱乐收银网点以及外币兑换工作有条不紊，迅速、准确，不出差错。5、 负责监督、检查和考核各组领班的工作情况，及时、处理、解决工作中发现的问题，保证各组的收银结帐工作顺利进行。6、 督促检查各收银员工作，处理好日常收款中发生的突发事件，解决客人对收银及工作中的投诉，处理不了的及时汇报酒店大堂经理或部门经理。7、 建立收银员的个人档案，将每位收银员平时各方面表现记录下来，定期进行评估，奖勤罚懒。8、 不定期抽查各营业点备用金，并将抽查结果记录下来，作为收银员工作评估标准。将收款中出现的重要问题报告财务经理，以便完善收银管理制度，堵塞漏洞。9、 监督收银员的收款程序，严格执行财务制度（现金管理制度、帐单管理制度、发票管理制度。10、 主动沟通和协调收银与各部门之间的工作联系，针对存在的问题进行协调并调整。11、 抓好收银员工作纪律、服务态度、了解收银思想情绪、业务技术和思想作风，不断提高业务素质。12、 督促和教育收银员爱护和正确使用各种机械设备，如电话、电脑、打印机等，保证各项设备正常运转。13、完成上级安排的其它工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：前台收银领班生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-016工作描述： 1、负责编排收银员的班次。2、负责办理团队、VIP客人的离店、结帐手续。3、临时顶替因病、事请假的收银员的工作。4、负责管理前台的收款工作及外币兑换、贵重物品保管和管理工作。5、做好与有关部门的业务协调、配合工作，以及收银工作与各环节的鴴接、联系，保证营业款收好，收足。6、检查属下员工的劳动纪律、仪容仪表服务质量及班前准备工作，并作为员工考核的依据，按酒店规章制度严格要求下属员工。7、参加主管召集的每日领班碰头会，向主管报告收款工作中出现的问题，做好上传下达工作，顶替本组人员的病事假，保证收银工作正常运转。8、熟练掌握收银电脑的操作程序，掌握正确的维护、保养方法，能对下属员工起示范、指导作用。9、 帮助下属处理疑难问题，协助处理客人的拒付、投诉及时请示报告，协助主管培训下属。10、阅读各种有关销售部下单情况，了解客情，检查收银员对团队帐单的准备工作，随时掌握团队结帐情况。11、处理相关挂帐、信用卡的结算工作。管理好前台备用金、发票、帐单及及时领用各种单据。12、积极提出合理化建议及改进工作的设想，协助主管收好工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：餐饮、娱乐收银领班生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-017工作描述： 1. 合理编排好各营业点收银员班次。2. 检查属下员工的劳动纪律、仪容仪表服务质量及班前准备工作，并作为员工考核的依据，按酒店规章制度严格要求下属员工。3. 加主管召集的每日领班碰头会，向主管报告收款工作中出现的问题，做好上传下达工作，顶替本组人员的病事假，保证收银工作正常运转。4. 练掌握收银电脑的操作程序，掌握正确的维护、保养方法，能对下属员工起示范、指导作用。5. 检查各餐厅、康乐收银点，及理处理收银员提出的疑难问题，保证餐厅、娱乐收款工作顺利进行。6. 监督并检查餐厅、康乐收银员工作程序是否正确、发现问题及时纠正，协助主管培训下属。7. 积极提出合理化建议及改进工作的设想，协助主管收好工作。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：前台收银员生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-018工作描述： 1. 上班前认真阅读（填写）交班本，处理上班未解决事宜（注意重点交班内容），核对备用金、发票、收据、帐单、 保险柜钥匙等。2. 小心操作收银设备，并作保养清洁工作，负责工作区域内的清洁卫生工作。3. 负责办理当天入住客人预交订金手续。4. 负责住客各类消费入帐工作，并打印出帐单。5. 负责办理当天离店宾客的结帐工作。6. 负责住客欠款催收工作。7. 负责各收银网点备用金的交接保管工作、复核清点营业款是否正确款，并在投款登记表上签名及投款工作。8. 负责在店客人外币，旅行支票兑换工作。9. 负责在店客人的贵重物品的存放工作。10. 认真解答客人提出的有关结帐方面的问题，如自己不清楚或不能给客人满意的回答时，应及时向主管报告处理。11. 按规定妥善处理现金，支票，信用卡及挂帐等结帐手续，并与报表核对准确后及时把营业款投入投币柜。 三亚金棕榈度假酒店岗位职责部门：财务部职务：餐饮、娱乐收银员生效日期：2000/01/26编号：FD-JOB-019工作描述： 1、上下班前认真仔细阅读（填写）交班本，处理上一班未解决事宜（及重点交班内容），核对备用金、发票、收据、帐单等办公用品。2、 小心操作收银设备，并做好保养、清洁工作，负责工作区域内的清洁卫生工作。3、 负责接收处理客人的消费凭证，准确地将各类菜式、酒水输入电脑。4、 负责客人消费的入帐工作，准确快捷地打印收费帐单，及明完成客人的消费结算。5、 按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客帐及挂帐，并与报表保持一至。6、按要求完成各种报表，保管好帐单、发票及备用金，并按规定登记使用。7、认真解答客人对帐单内容的疑问，如不能令客人满意时，应及时向上级报告处理。6、 每班工作结束后，应将当班报表、帐单归类整理，营业款封袋及时投入投币柜。 第三节 工作规程 一、前台收银工作程序和操作标准酒店前台收银的工作主要分为挂帐、结帐、对帐等三个方面，为了提高前台收银员的工作质量，加强前台收银业务工作的监督，防止发生错帐、漏帐、保证客人的消费款及时收回，持制定以下工作程序。（一）前台收银班前准备工作1、收银员班前必须整理好仪容仪表，提前10-15分钟上岗，做好交接班工作，仔细清点备用金，备足好各收银点所需的零散钞，核对押金收据、发票、退款单、保险柜钥匙，准备好工作中所需的办公用品。2、在岗位上，精神饱满、面带微笑，不得带任何情绪上岗，与客人交谈时注意礼节礼貌、语气婉转、适当，多使用敬语，大家要通力配合，以快速、准确的速度这客人提供周到的结帐服务。3、结帐的工作要求：快速、准确、手续齐备，并做好礼貌微笑服务。4注意查看交班本，跟办上一班交班事项，并及时与各相关部门协调解决问题。（二）早班：以退房结帐为主。时间（07：30-15：30）（1）客人离店结帐工作程序分为两种：散客离店结帐和团队离店结帐。交接班结束后，进入准备退房前期工作，查看今日预离，仔细核对帐务，对于房价保密和特殊性交班的事宜必须记在脑海中，如有预离团队，查看是否已结清房费，房费结算是否正确，客人有无其它消费等等，对房间房费保密的和特殊交班的事宜必须牢记在脑海里。2人上班时，必须分开班次，做到钱、帐款相符、责任分明。早班退房客人较多，首先保持头脑清醒、反应敏捷、面对客人粗暴的脾气和各种投诉、必须学会忍耐，不能与客人发生争吵。多家团队退房时，收银分工必须明确，一人负责一团队，不要出现顾头不顾尾的现象。（2）散客退房结帐： 当客人前来结帐退房，在距前台处1米时，收银礼貌问好“先生/小姐您好，需要退房结帐吗？” 寻问客人的房号，确认客人姓名，并收回钥匙卡，确认无误后，立刻通知客房中心查房，通知总机关闭IDD和DDD长途。 请客人稍等查房，从资料帐夹内取出客人入住资料，核对各种消费单据是否入帐，如客房中心报有客房消费，记下报房服务员的工号并及时登记记录好。 查房OK后，有消费则输入电脑，在电脑中选择相应的结帐方式，把帐户余额结为零，在电脑内做退房处理，打印帐单给客人核对，整个过程应在2-3分钟内完成。 对于旅行社订房，涉及到房价保密的，切记做好房价保密工作，将客人的杂费转入其它帐页单独打印，帐单上不能显现房间价格。 办完退房手续后，礼貌向客人道别，祝客人旅途愉快、欢迎下次光临。2、团队离店结帐： 团队帐务一般导游负责结算，在知道某团队于当日要退房离店，须提前准确核对该团各种消费，尤其是房费、餐费的主帐单； 客人下来时，请领队协助收回钥匙卡，立刻通知客房部查房；通知总机关闭该团所有房间的长途。 如有个人消费，则打印相应的帐单，请导游协助结帐；查房OK，理好帐单，在电脑中选择相应的结帐方式，确认帐务无误，余额为零，做电脑退房处理。 钥匙卡收齐交给接待时，须有相应手续；部分客人延迟退房须收半日租（签免除外）切记团队结帐的帐务不可给除导游外的他人看到。3、根据酒店目前可接受付款方式：现金、信用卡、外币、挂公司帐、业务单、支票免单，无论客人以什么方式结算，都要严格按照有关规定认真执行。4、退房时间为12：30分，如超过12：30分不超出晚18：00加收半日租。5、检查报退的房间是否做电脑退房处理，将当日预离押金不足的房间号码抄写转交中班催款。（三）中班：客人入住收取押金（15：30-23：30）1、 中班交接前准备工作和交接方式与早班相同。2、 负责催款工作，根据早班转交的房号进行催款，如联系不到客人或已联系到客人但没有来交款的，及时汇报大堂副理，并做好交接班工作。3、散客入住程序：前台接待工作完毕后，客人凭RC单到收银处办理入住，收银操作如下； 检查各项单据的有效性；入住单上必须有接待和客人的签名，定房单，折让单须有销售部或相关部门领导的确认，并在有效期内。 检查各项单据核对无误后，则收取押金：每间房的押金公式房价房间数量天数X2 （如客人交现金）开具押金收据，内容填写清楚，大小写金额不得涂改，请客人签名确认，再将红色联给客人，并要求客人保存，退房时交回，（注意核对钱币的真假） 所收客人押金的金额输入电脑，切记为入住单上所注明的房号，并核对客人的姓名，谨防输错，然后把押金单、入住单放入相应的房间帐夹内。 如果客人为入住押卡，首先按照信用卡的正确操作执行，切记签购单与预受权单应放入客人帐夹内，不可遗失。 如客人用信用卡支付：对于用信用卡作为定金的客人，收银员须持客人信用卡在相应银行POS面上须知预授权，授权金额费用相当于“现金定金”如POS机不能提供该依信用卡预授权号码，及时与银行授权中心联系，取得预授权号码。 持客人信用卡在手工压卡机上压印相应的签购单，同时查看签购单卡号是否清楚，信用卡是否在有效期内，请客人在签购单签名，收银员核对签名是否正确，再将签购单、预授权单与入住单订在一起，放入相应的帐夹内，不可遗失。 如客要求挂公司帐，首先核对是否为酒店签