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努力了的才叫梦想,不努力的就是空想!如果你一直空想的话,无论看多少正能量语录,也赶不走满满的负能量!你还是原地踏步的你,一直在看别人进步。康佳集团财务中心资金会计(汇票)岗位手册表格之二:主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入(输入岗位)主要输出输出岗位应收票据的监管日常1、收取、审核和查询分公司转回的票据2、录入电脑备查簿,填写票据档案卡当日票据回款表3、填写委托收款书,送票据到银行收款到期票据4、在电脑中记载票据到期承兑信息解付、背书、转让、贴现5、解决票据到期结算中的各种问题每月1、帐实、帐帐核对,发现问题及时处理2、整理票据档案,电脑信息书本化应付票据的管理日常1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料,并送银行审核资金需求承兑清单、承兑申请2、录入票据编号,建立电脑备查簿3、审核银行出票是否与原始资料相符,并向采购中心移交票据4、整理核对应付票据的解付单据,处理票据结算、流通中的各种问题银行出具每月1、进行应付票据的帐务处理、及时清帐付款凭证2、汇总票据到期情况汇总表结算现金,做到日清月结,帐实相符日常办理日常现金收付业务,编制现金收入凭证现金收款凭证打印帐本半
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