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文档简介
努力了的才叫梦想,不努力的就是空想!如果你一直空想的话,无论看多少正能量语录,也赶不走满满的负能量!你还是原地踏步的你,一直在看别人进步。出纳1岗位职责说明书岗位目的负责办理各项目部现金和银行收付业务。岗位职责1. 按公司规定,办理各项目部相关现金和银行拨付业务;2. 负责按制度流程,对经各项目部审核签发的收付款凭证进行复审;3. 根据工作规程要求,及时催收应收款,定期与往来户对帐,及时清理往来款项,分析资金流向,定期检查分析财务计划执行情况;4. 按期收集,汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况,并及时上报;5. 负责及时与银行对帐,按时编制银行业务调节表;6. 办理税金交纳、税证年检等税务工作;7. 完成上级交办的其他工作。工作关系向上关系:受财务部经理领导,对经理负责。平行关系:和部内各岗位保持良好的协作关系。岗位技能要求具有专业知识,原则性强。岗位资格要求具有大学专科及以上学历和岗位合格证书,三年以上业务工作经历。
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