岗位职责_资金财务部出纳岗位职责_第1页
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文档简介

努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。资金财务部出纳职务说明书职务名称：出纳职务编号：YG-ZC-03直属上级：资金财务部经理所属部门：资金财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的：办理现金收支，核算、反映财务状况及经营成果。工作内容：1. 现金的收支工作，现金和各种票据的收付、保管；2. 每日登记现金日记账，并结出金额；3. 登记银行存款日记账，并每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；4. 每日盘点库存现金，核对备用金；5. 发放公司员工工资、奖金，办理工资结算；6. 编制现金记账凭证；7. 清理现金借款的报账和欠账；8. 完成上级交办的其它工作。权限与责任：权限：1. 备用金制度、内部借款制度的建议权；2. 对已审核报销票据的确认付款权。责任：1. 对现金报销、核算的及时准确无误负责；2. 对合理控制现金流量负责；3. 对确保现金的安全、完整负责；4. 对支票的安全性负责。与上级的沟通方式：接受资金财务部经理工作安排同级沟通：与其它财务人员相互提供建议及协助所予下级的指导：岗位资格要求：教育背景：大专以上学历，财会专业工作经验：1年以上相关经验岗位技能要求：专业知识：会计基础知识，现金
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