磷、硫、煤及化工原料供应部工作总结.docx

磷、硫、煤及化工原料供应部工作总结半年来，在公司党委、行政以及经营领导小组的正确领导下，供应处一班人围绕公司年初制定的工作目标和任务，以提高效益为出发点，以降低成本为着力点，凝心聚力，克难奋进，保证了公司正常生产所需的磷、硫、煤及化工原料的及时供应。现就供应处上半年各项工作的开展情况总结如下：一、上半年执行年度采购计划完成情况16月份，共采购磷、硫、煤以及各种化工原材料3359万吨，采购金额3560411万元，与去年同期比，成本上升259021万元；与年初计划比，成本下降68118万元。1、磷矿石、磷精矿粉采购情况物资名称采购数量质量价格与去年同期比与年初计划比量差价差成本升降额升降幅度价差成本升降额升降幅度磷矿石3070636283493462-428834023615725123381%4391348047%磷精粉537066234051018283371285198231064612417%-8497-45636-770%综合844144331.9798785由上表可知，今年上半年磷精粉采购数量大大超过去年同期，且市场价格较去年同期上涨198.23元/吨，磷矿石市场价格较去年同期相比上涨236.15元/吨，价差和量差两方面导致成本与去年同期比上升24.17。2、硫精砂（硫铁矿）采购情况物资名称采购数量质量价格与年计划比量差价差成本升降额升降幅度价差成本升降额升降幅度高品位127249.6246.78791.614684.86-30.53-388.55-3.71%1.8823.970.24%低品位57952.1039.62659.57-18540.47-71.64-415.17-9.80%2.1112.340.32%综合185201.7244.23750.2916月份共采购硫精矿194440.72标吨，完成年计划的4856。其中高品位:质量上，与去年同期比，各指标基本相当；价格上，平均采购价79161元/吨，与去年同期比，下降371，采购成本下降388.55万元,与年初计划价相当。低品位:平均采购价65957元/吨，与去年同期比下降980，采购成本下降415.17万元,与年初计划价接近。硫精砂总采购成本下降626.57万元。在硫精矿的采购过程中，我们感到最困难的还是符合公司要求的中低品位硫精砂的采购。一方面生产厂家追求利益最大化，把中低品位都加工成高品位，对外卖出高价格。另一方面，杂质不超标且好选收率高的中低品位硫精砂数量确实太少。但是，供应人员始终把公司的利益放在首位，克服重重困难，基本保证了中低品位硫精砂的供应。另外，供应人员从多方面着手，通过签订批量采购合同，用量价比来降低价格以及要求供货方赔偿合同约定外的亏损等多种方式降低采购成本，取得了一定的经济效益。3、煤炭采购情况16月份，共采购无烟末煤4155158标吨，完成年度采购计划的3950%，平均采购单价144641元/吨，与去年同期价格比上涨509，同比成本上升306.06万元，与年初计划价格比降低456，成本下降274.35万元。其中采购晋煤集团生产的末煤396307标吨，完成年度计划的56%，采购宁波郑宜兰能源公司的末煤159711标吨，完成年度计划的70%；采购山煤国际5596.83标吨，占年度计划51；其它渠道采购末煤1814353标吨；采购烟煤72478吨，褐煤24522吨，生物燃料4224吨。分析上半年煤炭采购成本与去年同期比上升的原因，主要是13月份价格高于去年同期，3月份后，煤炭市场价格频繁下调，我们控制采购量以保生产所需为主（具体调价时间、调价幅度见附表）。同时，今年上半年煤炭质量较去年同期有所下降，也对采购成本上升造成一定影响。上半年无烟末煤采购数量、质量与去年同期比较如下表时间质量数量固定碳含硫水份2011年上半年710.2710.6559760.94吨2012年上半年70.630.4111.4152001.80吨4、化工原料采购情况上半年采购各种化工原料22524吨，完成年度采购计划的50.34，累计完成采购金额4624.79万元。与去年同期比，采购成本上升150.08万元；与年度计划比，成本下降36.83万元。上半年，油品、氯化铵、尿素等化工产品价格大幅度上涨。其中，油品经历两次涨价、两次降价，“涨多跌少”，与去年同期价比，成本上升28.63万元，但与年初计划价比，成本降低21.34万元；氯化铵、尿素与去年同期比，成本上升195.89万元，与年初计划价相比，成本上升104.26万元。也有部分产品价格有所下降，如纯碱、盐酸、减水剂、聚丙烯等。特别是纯碱，与去年同期比，成本下降71.31万元，与年初计划比，成本降低98.56万元。二、计划统计与仓储管理情况供应处计划统计和仓储管理工作进一步完善。计划统计科人员按照公司要求认真制订月度采购计划、资金计划和完成成本分析，做到数据准确详实、清楚明白。仓储管理人员对各种物资的收、发、入库结算和出库消耗的统计核算，做到帐、卡、物、资金相符，准确反映公司各单位的成本消耗、经营成果以及各种物资的实时库存等信息。老油库、炸药库、加油站的安全管理方面，及时发现、整改各种安全隐患，认真做好防火、防爆、防盗等安全工作。三、上半年工作中取得的成绩1、多措并举，物资采购成本节约产生新实效。上半年，供应处分两次同广东广业云硫矿业签订批量采购硫精砂合同，商谈在约定数量的基础上，超过部分享受2030元/吨的价格优惠，保证了供应的同时，为公司节约成本51.34万元。3月份，磷矿石涨价如火如荼，供应处和丰宁三赢公司商谈批量采购事宜，一次性预付1000万元，买断14085吨磷精粉，降低成本42万余元。4月份，磷矿石价格仍然坚挺，河北远通公司涨价要求坚定，为打破磷精矿粉基本由河北专供的困局，供应处经过对商舟矿业磷精粉价格的比照及后期市场的预测，向公司提出批量买断6万吨磷精粉的请求，得到了公司的批准。15月份，河北远通公司品位35磷精粉到公司价为109576元/吨，此时商舟矿业磷精粉到公司价格为96978元/吨，此举可以为公司节约成本75588万元。年初，批量采购氯化铵4000吨，平均到广水价862元/吨，该批湿铵满足了公司15月份的用量。购进后，湿铵价格连续上涨，截止5月份，市场价格涨至1200元/吨，涨价幅度达338元/吨，此项为公司节约成本135.2万元。2月份和3月份，发改委两次分别通知成品油价格每吨上调300元和600元，供应处抢在调价前批量采购0柴油560吨，为公司节约成本18.6万元。2、灵活机动，原料供应结构优化拥有新思路。半年来，我们坚持效益最大化原则，认真领会并坚决执行公司战略意图，及时灵活调整采购策略，合理改善原材料供应结构。通过反复实验、比较和核算，公司年初作出了采购低磷高镁矿进行反浮选的战略决策，供应处认真领会公司决策的意图，迅速加以贯彻落实，自贵州福泉地区采购28品位磷矿石。实践证明，该地区磷矿石活性好、好选、收率高，适合进行反浮选，在高品位磷矿石价格一路上扬且未现止势的情况下，有效地缓解了磷矿石供应日趋紧张、公司生产成本高企的局面，“吃精粮”高价采购高品位磷矿石、磷精粉的原材料结构得到了改善。近期，供应处又根据公司的指示，在四川马边、峨边、雷波发运反浮选磷矿石，同样质量的磷矿石，此三个地区到公司价格较贵州福泉地区便宜60100元/吨。反浮选成功，既能为公司降低成本，又开辟了一条供货渠道，原材料结构将得到更大的改善。3、积极进取，供货渠道拓宽取得新进展。年初，我们与四川乐山商舟矿业开展了磷精粉供销业务，该公司供应的磷精粉与河北精矿粉配合使用能生产出优质的磷铵产品，在河北地区精矿粉发运困难、价格持续高涨的情况下，能替代供应，满足公司对精矿粉的需求。煤炭方面，今年开辟了山西亚美大宁煤矿这条采购渠道，在其他供货商价格未见调整的情况下，该公司对市场的敏感度较高，几次及时下调价格，也使得末煤的采购成本降低。四、上半年工作中存在的问题和不足1、磷精粉和煤炭采购质量出现下滑，各环节质量控制有松懈。今年上半年河北地区磷精粉质量下滑。16月份，河北地区丰宁三赢公司磷精粉平均品位3585%，较去年同期，品位降低将近1%。主要原因在于，采购丰宁三赢公司磷精粉的用户增加，在市场供不应求的情况下，该公司增加了产量，松懈了质量，追求了效益。煤炭的采购出现了质量下降的问题。对照近3年情况，煤炭质量呈现逐年小幅下滑的态势，其主要是由于随着煤炭的深入开采，原煤质量逐渐下降所导致。2、部分物资超常规涨价，灵活应对市场多变的能力有欠缺。按常规，3月中下旬，东北市场化肥季节结束，至8月上旬，我国化肥市场处在用肥淡季，各种化肥纷纷降价，特别是氮肥降价更大。但今年尿素、氯化铵、硫铵却一反常态，淡季不仅不降价，反而一路上涨到近几年的新高，湿铵出厂价达到1200元/吨，而去年同期价格在650元/吨，涨幅达85。年初，供应处向公司请示，一次性批量采购4000吨，到达广水西站价格为862元/吨，抓住了时机。然而该量今按传统习惯安排到4月份的用量，5月份新复合肥投产即遇到涨价高峰。另一方面，我们在尿素采购的过程中，也简单、机械套用往年的经验，即氮肥4月份降价，56月份批量采购的方式，结果为了保生产只得一路被动高价采购。3、磷矿石供应方面，缺少实力雄厚、供货稳定的供应商，抗风险能力有不足。磷、硫、煤三大原材料是公司生产所需的大宗物资。近年来，随着磷化工企业产能的不断扩大，市场供需矛盾日益凸显，磷、硫、煤等资源性产品的供应价格不断上涨而质量日趋降低，导致能满足公司生产要求的供货渠道日渐狭窄，过度依赖中间商或者小型供应商的局面没有从根本上得到改善，特别是磷矿石，缺少与实力雄厚、供货稳定的大型供应商的战略性合作，我们抵御市场货源短缺风险的能力面临着严峻的考验。五、下半年面临的形势、工作任务及相应采取的措施当前，公司面临的经济形势异常严峻。不利方面，一是国际环境持续恶化，世界三大经济体处于不景气状态，欧债危机仍在蔓延扩大，国际市场需求不断萎缩；二是国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍然很突出，经济增长下行压力持续加大，各种潜在风险和矛盾不断增多，能源价格上涨，劳务成本不断上升，化肥产品价格逐步下滑，行业竞争日趋激烈。但与此同时，我们也有很多机遇和有利条件。农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥刚性需求仍然存在；随着化肥工业“十二五”发展规划出台，国家2012年进一步提高粮食最低收购价格及加大对农业补贴力度，都将进一步刺激农民种田的积极性，下游市场对化肥的需求可能转旺。下半年，我们要紧紧围绕公司年初既定的目标任务，针对当前工作中存在的突出问题，找准切入点和突破口，集中精力抓推进、抓落实，确保圆满完成全年各项任务。具体抓好以下几个方面的工作：（1）统一思想，坚定信心，凝心聚力，迎接挑战。供应处全体干部职工要统一思想，既要清醒认识到即将面临的各种困难与挑战，同时要坚信，在公司党委、行政和经营领导小组的正确领导下，凝心聚力，共克时艰，全年生产经营目标必定能够胜利实现。（2）加强市场调研，降低采购价格，实现决策性、战略性采购。下半年，要更加广泛拓展信息来源，密切注意市场动向，通过各种途径了解市场物资动态，及时捕捉相关信息，并根据掌握的信息及时调整物资采购策略，始终把握采购的主动权，实现“以价格保质量，以数量降价格”的战略性采购。（3）加强库存管理，合理增减原材料库存量，科学安排物资采购数量。近期，特别是6月底，实体经济低迷，稳增长压力凸显，煤炭、硫铁矿以及大部分化工原材料价格出现较大幅度下滑，大有再次上演2008年金融危机之势。与此同时，北方天气干旱，南方水涝，粮食种植面积受影响，化肥销售清淡。我们面临的形势不容乐观。为此，下半年要更进一步根据市场形势增减原材料库存量，小心谨慎应对市场可能发生的变化，杜绝2008年悲剧的重演。（4）拓宽采购渠道，优化原材料结构。要增加可选性好的中低品位硫铁矿的供货厂家，以效益最大化确定硫精砂高、中、低品位的采购量；要扩大反浮选供矿范围，组织精干人员开展四川马边、峨边和雷波等地磷矿石市场调研，发运回公司进行反浮选实验，如实验结果理想，要迅速加大采购发运力度；减少高价磷精粉的采购量，彻底扭转“只吃精粮”的不利局面，优化原材料结构。（5）强化成本意识，不断