董事长离任审计述职报告111.doc

尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表：从XXXX公司XXXX年成立之时，至XXXX年XX月改制为XXXX公司，我一直担任公司负责人，改制后担任公司董事长，现因年龄原因退休。回想公司从无到有，从零到规模发展，我感激万千。这里，承载着我们每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩，更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉!XX年来，我们在各级领导的关心和支持下，攻坚克难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。一、取得的主要的业绩xx年，公司实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元;XXXX年XX月改制完成后XX年累计实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元。公司现有资产总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元。xx年末，公司净资产利润率XXXX，权益乘数XX。公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标，为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后，公司在取得较大发展的同时，不断回报股东，对XX名股东进行了现金分红，XXXX年至XXXX年，共发放股利XXXX万元。二、所做主要工作回顾(一)抓班子建设，发挥整体功能从公司成立以来，我们始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇，始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。(二)抓整章建制，促进管理升级按照公司发展的需要和上级要求，XXXX年XX月起，公司按照公司法进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中，我们坚持民主、科学、有序、效率的原则，反复组织村民代表讨论，严格工作流程和程序，做到过程公开、方案优化、分配公正，所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决，最终于XXXX年XX成功完成改制，工作过程中没有一起上访事件发生，实现了平稳过渡。在此基础上，公司建立健全各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”;建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，形成了良好的工作氛围;坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了重点工作有效落实，全员执行力全面提升。(三)抓财务控制，确保经济安全按照“统一管理，分级负责”的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求，加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则，做到“不该花的钱一分不花，不该销的钱一分不销，降低了资金的使用风险，从根本上保证了资金安全。各位领导、各位代表：在我担任公司负责人和董事长期间，我为公司发展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成绩，但与上级领导的要求和全体股东的期望相比，我清醒的认识到还存在差距和不足。XXXX年来，我和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了创业与奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记与大家朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的团队默契，我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择。退休后，我仍会继续关注公司的发展，力所能及地为公司争取更大的发展做出贡献。以上是我的工作述职，敬请各位领导和各位代表审议!一、 经营指标经营指标董事会考核指标实际完成完成度去年同比备注销售收入1231217964146%175%利润总额1194预测4800402%451%净利润1014预测4100404%439% 2015年累计实现新能源客车电控系统销售10313套(其中:整车控制器9345台,物流车智控模块968台)，完成销售开票8430套，同比增长388%，且全部是公司自主研发的产品，其中：纯电动系统 6429套，混合动力系统2001套。电器盒销售10957台，实现销售收入549万元，年度计划达成率70.5%，去年同比下降19.2%；客车整车线束实现销售收入3506万元，计划达成率125%，去年同比增长124%；轻客冲压件实现销售1265台套，形成销售收入166万元，年度计划达成率52%，去年同比下降30%。各机种的销售目标完成情况如下：事业计划实际完成完成度去年同比备注电控系统8412 13743163%176%轻客冲压件32016652%70%整车线束28003506124%224%电器盒77954970.5%81%合 计123121796447.6%175%2015年1-11月，主营业务成本50.5%，去年同比下降了17.7%，比年度计划下降了18.1%（产品结构变化，电控系统代购部件被剥离+采购成本降低）。年末应收账款3067万元，事业计划比153%，未达成年初的预期目标。年末库存资金3894万元，事业计划比459%，严重未达成年度事业计划。其中：材料在库928万元，事业计划比135.6%；成品在库63.9万元，计划比91.3%；半成品在库127万元，事业计划比2592%；发出商品2775万元，事业计划比4648%。（结转到1月的销售收入3160万元,其中海格电控2450万元,蓝盛电子710万元）。年末资金3869万元，其中银行存款2679万元，承兑0万元，商业承兑1190万元；净资产收益率为67.25%。2015年，公司累计投入研发费用1037万元(按高企统计)，销售占比达5.93%。其中：研发设备投入204.8万元，计划比102.4%；研发实质性投入323.5万元，计划比129.4%（详见附件1、2）。先后完成了DCAC试验台架测试系统、CANape、功率分析仪、TASKING软件、AUTOCAD软件、Altium Designer 2015软件、CCSIDTMDSCCS-ALLF10软件、Ti开发板、DCDC与DCAC开发套件等的配置；根据市场的发展动向和研发的需要，新购置了1辆8.5米插电式混合动力公路客车调试样车和3辆纯电动物流车调试样车。2015年先后完成了双源无轨整车控制器、多款智能化集成辅助控制器（三合一、四合一）、IP67防护等级高压控制柜的产业化研发并实现了批量销售。同时，还针对市场发展的需要，提前布局完成了插电式混合动力公路客车动力系统、插电式微混联混合动力商务客车动力系统、纯电动海狮客车动力系统、DCAC变频器的研发与测试；规划开展了“车侠士”远程车辆数据监测与故障诊断平台、BMS电池管理系统、电池PACK和电机控制器等产品的研发。2015年，公司狠抓TS16949管理体系各项规程、细则的执行力。通过优化品质组织架构、调整人员；优化品质控制流程和检验规范；积极开展4M1E和品质立项专向整改活动；强化与客户的现场直接沟通交流；导入AOI、FCT等专用品质保证设备与检测工装等；取得了良好的品质业绩，全年主要品质指标达成情况如下：序号品质项目年度目标2015年实绩评价说 明1来料检查合格率98%99.63%2部品不良流入率0.2%0.01%3成品出货检查不良率0.3%0.48%上期1.05%下期0.14%4零公里故障率2%0.98%5客户月度品质考核分8891.046质量问题整改率99%100%此外，借助新能源汽车产业大发展带来的数量暴增契机，针对主要原材料和零部件开展采购成本的降低活动。比如：与市场铜价浮动挂钩确定电缆线、信号线的价格带来了9.11%的CD效果；针对电控数量的剧增，对直流接触器、熔断器等电子元器件进行CD要约，采购CD率达到了13.28%。全年累计采购CD金额923万元，累计CD率10.09%，超额完成全年5%的CD目标。2015年，公司还积极开展制造力强化活动。首先，根据低压信号线的实际经营状况结合新能源客车高压电缆线订单剧增的现状，及时调整产品结构，做出了削减低压线束全力做好高压线束的战略决定。4月份起通过压缩低压线束生产，削减作业人员，同时快速建设高压线束生产线，很好地保证了苏州金龙高压线束的生产交付，全年实现线束销售3506万元，年度计划达车率125%，并实现了线束事业的盈利。2015年，在保证生产交付的同时，公司还积极探索生产自动化，先后投资306万元（详见附件3），添置各类自动化和半自动化生产建设设备70多台，建成了2条高压线束半自动化生产线，1条整车控制器全自动化生产线及洁净化生产车间等。生产自动化的导入，带来了生产效率的大幅提升：高压线束的产能从原来的22人30台套/天提高到了35人60台套/天；高压柜的产能从3人40台/天提升到了4人80台/天，生产负荷率也由原来的80%左右提高到了93.6%，达成年度93%的目标。以上举措的实施，保证了在订单成倍增长的情况下还很好地保证了销售交付，且总体生产人员还有一定程度的减少。二、年度重点项目完成情况（集团考核任务）1、建立完善的市场拓展机制和销售团队，当年形成体系外各类新能源客车电控系统销售500台套 2015年，公司通过实施代理商渠道销售+直销的方式，建立了对外市场的拓展平台，构建了由3名专职人员组成的销售团队（原4名，中途离职1名）。经过仔细的分析研究，确定了将纯电动凌特车型作为今年市场拓展的敲门砖，并集中全部力量展开市场拓展。先后开创了扬州亚商、九龙客车、东风客车、五菱客车、蜀都客车在纯电动轻客电控系统上的合作，全部形成了实质性的销售。2015年累计实现销售数量1108台套，形成销售开票667台套，达成了年初设定的500台套的销售目标，实现销售收入1596万元。此外，还积极与北汽福田、中通客车、少林客车、东润专用车、南汽专用车等客车制造厂做好了技术对接、产品对接和商务洽谈。同时，通过近一年的努力，理顺了外部市场拓展的流程和制度，充分掌握了行业的发展动向与竞争态势，为今后的市场结构调整奠定了坚实的基础。2、完成首个变频器（电机控制器）产品的开发、测试和试车验证 2015年，公司按照既定方针着手开展电机控制器核心技术的研发，成立了专门的DCAC开发小组，先后完成了需求分析、系统分析与设计、电气设计与开发、机构设计与开发、软件设计与开发等工作。合作完成了电机控制器实验台架的构建，并以此完成了自主开发的首款DCAC产品的台架测试和功能确认。整个项目推进有序，虽然期间遇到了很多技术障碍，但大家齐心协力，还是比较好地完成了任务。7月完成了控制板与功率板的开发；10月完成了软硬件联合调试；11月完成了首样件的功能确认；12月完成首样件实车验证。在该项目的研发过程中锻炼了队伍，并初步掌握了电机控制器的核心算法，为接下来开展大功率驱动电机控制器的开发奠定了基础。3、完成主导产品软件著作权登记，取得登记证书，做好新设立企业软件企业的认定准备 2015年，公司获得4项软件著作权登记授权，其中：海格电控2项，蓝盛电子2项。分别是： 海格电控纯电动系统控制软件V2.0 海格电控车载档位面板控制软件V2.2 蓝盛电子整车控制软件(EVCU)V3.01 蓝盛电子整车控制软件（HVCU）V4.01 同时，完成了蓝盛电子公司高新技术企业的预申报（计划于2016年3月正式申报，力争年内获得认定。但由于国家对软件企业认定暂停，故只能等待机会再作商议。三、研发项目完成情况 1、首款电机控制器（DC/AC）产品的开发 完成情况如上所述。此外，公司还在积极筹划，开展大动率驱动电机的研发。目前方案是：与浙江大学开展产学研合作，计划投资150万元（其中90万元已在2015年研发费用中开支）用1.5年时间实现产业化开发。并在合作期间培养和锻炼自己的研发团队，真正掌握电机控制器开发得核心技术，为今后的新能源客车电控大集成奠定基础。 2、高压柜与电控附件的集成化设计（智能化集成辅助控制器） 2015年，结合客户的需求完成了10款智能化集成辅助控制器的开发，其中：混合动力三合一智能化集成辅助控制器4款（HC-HIAC3001、HC-HIAC3002、HC-HIAC3002-1）、纯电动四合一智能化集成辅助控制器6款（HC-EIAC3000、HC-EIAC3100、HC-EIAC3200、HC-EIAC3300、HC-EIAC5000、HC-EIAC5000-1）。这些产品集成了电动附件的控制、电池负极控制、充电控制、绝缘检测功能和CAN通讯控制等，极大地提升了产品的技术含量；同时，实现了多个产品的批量生产和交付。完成了专用小型客车的IP67防护等级高压柜开发，并实现了批量生产销售。 3、整车控制器的优化 2015年，公司根据以往整车调试和使用的实际情况，开展了整车控制器软、硬件的优化。先后完成了电路板的优化，增加了硬件独立看门狗、引脚可配置、引脚防接反保护等功能；实现了软件加密、新版Boodloader、FLASH数据自校验等功能，大大提高了整车控制器的性能与可靠性。优化后的产品通过了高低温、温度循环冲击、振动等第三方可靠性试验。 4、插电式混合动力公路客车系统和纯电动海狮客车系统 2015年，公司还根据国家政策的变化与对市场的预判，配合苏州金龙完成了插电式混合动力公路客车与纯电动海狮客车整车控制系统的开发，完成了样车的试制、调试和各项性能测试。纯电动海狮客车实际能耗0.226kwh/km.kg，达到了国家最高补贴政策规定的0.25 kwh/km.kg的指标。插电式混合动力公路客车采用了公司开发的新并联系统，该系统在贵阳公交的试用反响很好，动力性、爬坡性、换档可靠性与平顺性均好于目前使用的产品。相信这两套系统在明年的市场会有不凡的表现。 5、“车侠士”车辆数据监测与故障诊断平台 作为公司战略性新产品，2015年组建了专门的研发团队开展该产品的开发。先后完成了产品系统架构的设计、车辆数据采集终端的设计与样件试制、远程传输与云平台技术的研究、数据服务中心方案的设计等工作。但项目进展与计划相差很远，远远没有达到预期目标。某种程度上已经影响到公司市场的拓展，需要在来年加大力度、加快速度形成产业化。 6、插电式微混联混合动力商务客车系统 同样作为公司今后两年的战略性储备产品，公司与北京精进电动、南京华程、南京专用车一起首创性开发了插电式微混联混合动力商务客车系统。完成了动力系统的设计，包括：整车控制器、高压控制柜、高压线束、新能源低压信号线、动力电池，配合完成了ISG电机传动系统和整车的布置等。计划于2016年1月实施首台样车的改装，3月底前完成样车的调试与测试，4月起正式争取订单形成销售。 此外，2015年，公司还积极配合苏州金龙开