济南广电网络中心改制方案zy030802.ppt

济南市广播电视信息网络中心改制方案 （讨论稿）,2003年8月,济南市广播电视局,2,本文件包含如下内容，分三大部分进行阐述,济南广电网络中心改制的背景和意义 济南广电应抓住数字化发展的契机，实现自身跨越式发展 政策明文规定广播电视网络单位必须进行企业化改制 网络中心以数字电视作为新的经济增长点，通过公司化改制，实现快速发展 网络中心改制前后，局里对网络公司的管控模式，以及网络公司内部的运营机制都将发生深远的变化 网络中心改制的整体方案 网络公司的业务发展规划,3,数字化是我国广播影视业重要的战略发展契机，济南广电应抓住机遇，实现自身跨越式的发展,数字化给广播影视业的发展带来重大机遇,广播影视面临严峻的挑战,推广数字电 视业务刻不容缓,发展空间缩小 竞争压力加大 产业化水平较低,拓宽了发展空间 改变服务方式 使产业化发展成为必然,济南作为推广数字电视的试点城市，必须在2005年完成有线电视向数字化的过渡,济南广电应抓住济南市作为数字电视试点城市的契机，以网络中心改制和成立数字电视公司为切入点，通过更新观念、转变机制、变革管理实现自身跨越式发展。,4,政策明文规定广播电视网络单位必须进行企业化改制,1999年9月，关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知 2001年，关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见 2001年12月，广电总局下发了关于加快有线广播电视网络有效整合的实施细则（试行）,全国省会城市广电网络实行公司化运作的已经达到80左右 全国15个副省级城市中没有改制的只剩下3家,政策规定,实施情况,网络中心抓住契机，实行公司化改制， 通过转换运行机制扩大自身发展空间。,5,网络中心已经初步具备进一步发展的基础,业务发展,1,2,3,4,+,+,+,-,网络资源,1,2,3,4,全市已建成总长21000芯公里（不含章丘和历城）的光纤传输网 光工作站800多处 基本实现了骨干网的双向接入 陆续投资1500万元完成100多公里网络入地工程建设。,市内管辖的有线电视用户达到47万户 2002年年底完成长清等4个县区、十六里河等4个乡镇广电网络的上划工作 4区县拥有有线电视用户8.4万户 CM用户达到2万户的规模,6,数字电视将成为网络中心新的经济增长点,万户,7,事业单位的体制将束缚网络中心的快速发展,各单位均衡发展 负债压力大,收支两条线 没有明确的成本核算,数字电视的发展 网络设备的新建、改造和升级,可能会延误发展时机,广电局,网络中心,财务 管理,8,资金问题将成为制约网络中心进一步发展的瓶颈,数字电视,网络设备的新建、改造升级,总前端设备 1400万 用户终端 25000万,光纤入地 2100万 分前端调整 600万 网络维护 2886万 接入网改造 6000万 县网络设备 7650万 其他 210万,投资额小计 26400万,投资额小计19446万,合资合作发展,自身滚动发展银行贷款,9,通过改制实现对上划区县人财物的统一管理,不能对下辖区县实施有效控制,有线电视用户发展缓慢,市和区县的关系没有完全理顺,农村有线电视发展资金匮乏,改制成总分公司形式 统一规划 有效控制,10,借网络中心改制和数字电视成立的契机理顺和宽带公司的关系,HFC和IP网拥有1个总前端和14个分前端 覆盖60-70万户的接入网,2万户CM用户 开始发展企业专网客户,10多个机房 主要针对企业和集体用户的接入网,以企业用户为主 同时发展集体个人用户,业务发展系统内部相互竞争,网络中心,宽带公司,网络 资源,业务发展,11,通过内外部因素分析，网络中心的改制势在必行,外部,内部,数字化发展的趋势 政策的要求,改变事业单位的体制和运行机制 实施对区县的有效控制 理顺和宽带公司的关系,抓住数字电视发展的契机，主动改制,12,网络中心改制后仍具有良好的盈利前景,8679,5350,9759,9826,6156,9521,9379,6738,9186,图中所示第一栏数据为收入数，第二栏为改制后成本及费用数，第三栏为改制前支出数 数据来源：网络中心提供,固定资产折旧,固定资产投资,万元,13,改制前后局里对网络中心的管控方式,改制前,改制后,管理体制,事业单位体制,法人治理结构,财务管理,收支两条线,投资收益,融资方式,资产抵押 担保,资产抵押 担保 股权质押,14,改制后网络中心内部的管理机制将发生质的变化,企业领导体制、组织管理制度 引入竞争机制 调整内部管理机构 考核和激励,建立健全考核和激励制度的前提 身份转变 劳动合同主体转变,税收 固定资产折旧,三个重要转变,15,本文件包含如下内容，分三大部分进行阐述,济南广电网络中心改制的背景和意义 网络中心改制的整体方案 网络中心方案描述 网络中心改制的构架 网络中心改制的原则 网络中心改制中具体问题解决方案的提示 网络中心改制步骤 和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案 网络公司的业务发展规划,16,网络中心公司化改制的构架,济南广电,发展公司,网络总公司,净资产1.9亿 95,5 总资产960万,长清分公司,商河分公司,济阳分公司,平阴分公司,有限责任公司,17,网络中心改制过程中股东的选择,外部股东 员工持股 内部单位,员工持股 内部单位,内部单位,发展公司,国家政策限制,股份有限公司审批麻烦 职工持股会没有合法地位 信托方式需要支付费用,资产总量小 有自身业务 发展稳定,18,网络公司股东的出资方式,济南广电 总资产 净资产 资产加负债,发展公司 总资产 净资产,选择原则,选择结果,净资产,总资产,19,网络公司的法人治理结构,董事会,监事会,网络公司,股东会,决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事、监事； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。,对股东会负责； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司高级管理人员 制定公司的基本管理制度。,检查公司财务； 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督并督促纠正。,20,本文件包含如下内容，分三大部分进行阐述,济南广电网络中心改制的背景和意义 网络中心改制的整体方案 网络中心方案描述 网络中心改制中具体问题解决方案的提示 员工持股问题解决方案提示 网络中心通过改制为局里承债的解决方案 网络中心改制步骤 和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案 网络公司的业务发展规划,21,员工持股问题的操作步骤,济南广电,发展公司,网络总公司,济南广电,员工,净资产,现金,净资产,总资产,现金投入,增资扩股,股份合作制企业,1,2,22,员工持股需要注意的问题,是否持股取决于网络公司的收益前景,全员持股，自觉自愿,员工分类，设定每类的最高持股限额,现金出资,制定员工持股管理办法，规范管理,23,网络中心通过改制减轻局里的负债压力,承贷原则,融资平台,24,本文件包含如下内容，分三大部分进行阐述,济南广电网络中心改制的背景和意义 网络中心改制的整体方案 网络中心方案描述 网络中心改制中具体问题解决方案的提示 网络中心改制步骤 和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案 网络公司的业务发展规划,25,网络中心改制的步骤,申请改制,确认资产规模,资产评估,确定股比,名称预核准,准备法律文件,出资验资,工商注册,申请高新技术企业,申请优惠政策,和发展公司签合同,和员工签劳动合同,26,本文件包含如下内容，分三大部分进行阐述,济南广电网络中心改制的背景和意义 网络中心改制的整体方案 网络中心方案描述 网络中心改制中具体问题解决方案的提示 网络中心改制步骤 和北大青鸟公司合资成立数字电视公司的整体方案 双方合资的目的 双方合资的形式 数字电视公司的经营范围 数字电视公司和网络公司的内部结算方式 网络公司的业务发展规划,27,把握和北大青鸟合作的机会，推动数字电视业务的发展,1,2,3,时间紧迫：2005年全部平移,1,资金需求量大,2,投资回收期长，风险较大,3,数字电视发展面临的问题,解决方案,寻求外部合作 北大青鸟的现金出资能部分解决数字电视所需资金,28,北大青鸟通过增资扩股入股宽带公司,宽带公司,网络公司,电视台,60,38,发展公司,2,北大青鸟,50 现金,济南广电,净资产 50,1.2亿现金,数字电视公司,增资扩股,29,网络公司和数字电视公司的业务分工,网络公司,数字电视公司,模拟有线电视，包括市区内和4个县镇用户 基于HFC、ATM网络的信号传输,数字有线电视 个人和企业用户宽带接入 其他增值业务,网络传输商,网络服务提供商,30,网络公司和数字电视公司的内部结算方式,需要内部结算的业务,数字电视,宽带接入用户,其他增值业务,用户获得机顶盒的方式,用户是否收看付费电视,网络公司的收入,数字电视公司的收入,购买,赠送,否,是,基础收视费的75,基础收视费的25,基础收视费,无,基础收视费,付费节目收视费,基础收视费 付费节目收视费的25,付费节目收视费的75,31,本文件包含如下内容，分三大部分进行阐述,济南广电网络中心改制的背景和意义 网络中心改制的整体方案 网络公司的业务发展规划 网络公司业务发展的原则 网络公司和数字电视公司的业务分工 网络公司和数字电视公司的职能分工 网络公司与数字电视公司的内部结算 网络公司的组织结构 2005 年后两个公司的发展建议,32,网络公司业务发展的原则,保证济南有线电视网络的完整，网络规划、建设、运营职责统一,尽快完成网络的数字化和双向化改造,尽量发展收入来源稳定，风险较小的业务,对于风险较大，前景不明朗的业务选择体外发展,合理分工，避免体系内无序竞争,33,网络公司和数字电视公司的业务分工,网络公司,数字电视公司,数字有线电视 个人和企业用户宽带接入 其他增值业务,网络传输商,网络服务提供商,模拟有线电视，包括市区内和4个县镇用户 基于HFC、ATM网络的信号传输,34,网络公司和数字电视公司的职能分工,负责济南市区及4县镇有线网络的整体规划； 负责网络的设计、维护、运营； 负责模拟有线电视的推广和销售； 负责模拟电视用户的客户管理工作、安装、排障、上门修理等； 接受数字电视公司的委托，负责宽带接入、数字电视以及其他增值业务的安装、排障、上门修理等；,负责数字有线电视、宽带接入、其他增值业务的推广和销售； 负责使用数字电视用户、企业和个人宽带接入、以及其他增值业务的客户管理工作，包括受理业务、投诉接待、用户资料管理、收费等工作； 负责监督委托给网络公司业务的实施质量,35,网络公司和数字电视公司的内部结算方式,需要内部结算的业务,数字电视,宽带接入用户,其他增值业务,用户获得机顶盒的方式,用户是否收看付费电视,网络公司的收入,数字电视公司的收入,购买,赠送,否,是,基础收视费的75,基础收视费的25,基础收视费,无,基础收视费,付费节目收视费,基础收视费 付费节目收视费的25,付费节目收视费的75,36,网络公司组织结构的设计原则,1,2,3,网络中心改制成网络总公司，4个县和4个镇组建分公司,设技术副总和市场副总，分管技术和市场，减少总经理的管理幅度,将职能有关联的部门合并成一个部门，在部门下设业务主管分管不同的业务,37,网络公司组织结构调整示意图,统 筹 部,稽 查 部,收费管理部,档 案 室,市 场 部,工程维护部,规划设计部,项目开发部,财 务 部,中心主任,行政人事部,运营部,技术部,市场副总,技术副总,38,网络公司组织结构图,总经理,市场副总,财务部,帐务 主管,客服 主管,技术副总,运营部,工程部,技术部,服务站主管,工程