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文档简介

e er duo si city mengxi building materials co.,ltd鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司管理制度汇编制度类别:公司级版 本 号:第五版编 号:mj-qc-1/02-05-2009/1编制: 于凯华审核: 王颖贤批准: 樊志刚2009年6月25日实施 分发号:目 录人力资源管理制度1、总则12、人力资源日常管理13、薪酬管理54、绩效管理65、培训开发86、奖惩87、其他9财务管理制度 1、总则10 2、财务预算及货币资金管理10 3、采购及付款管理124、存货、固定资产及无形资产管理、低值易耗品管理12 5、财产盘点办法18 6、个人借款管理207、费用报销管理 20 8、销售货款管理 23质量、技术、安全、环保管理制度 1、科研技术管理25 2、质量考核管理办法27 3、安全管理制度34 4、设备管理规程45 5、干法线工艺管理标准52 6、环境管理制度61 7、一体化管理体系程序运行考核63 8、能源管理制度67 行政事务管理制度1、总则712、公文处理办法713、会议管理724、印信、广告宣传管理725、保密管理726、档案、资料管理73 7、工作生活服务设施管理74 8、劳动防护用品管理75 9、信息系统管理7510、mis系统考核办法 7811、信访管理79综合管理制度 1、总则82 2、制度建设管理82 3、统计管理82 4、经济合同管理835、内部审计制度84 6、物资采购管理86管理制度运行考核办法 1、总则90 2、考核组织实施903、违反制度责任划分904、制度运行考核处罚90鄂 尔 多 斯 市 蒙 西 建 材 有 限 责 任 公 司 公司级管理制度汇编-第五版人力资源管理制度1. 总则1.1 为规范公司的人力资源管理工作,提升人力资源管理整体水平,充分发挥人才优势,为公司战略目标的实现提供人力资源保障,在内蒙古蒙西水泥集团人力资源管理制度特制订本制度。1.2 本制度包括:日常人事管理、薪酬管理、培训与开发、绩效管理、职务任免管理等。1.3 各部门必须按本制度要求规范本企业人力资源管理活动。1.4 本制度适用于鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司下设的各个部门。2、日常人事管理2.1组织机构、人员编制2.1.1公司组织机构设置遵循“精简高效、必要制衡”的原则,除必要的监督制约外,能够由一个机构承担的职能,不再另设机构;能够由一个岗位承担的业务,不再另设岗位。各部门机构设置与变动,须报综合管理部审核总经理批准。2.1.2 各部门人员编制由综合管理部核准。根据组织机构设置确定岗位职能和制定人员编制,切实做到以职能定岗位,以岗位定编制。综合管理部对各部门的岗位职能、人员编制进行监督管理。2.1.3各部门新增编制或发生加班费时,须报综合管理部审核总经理批准。2.1.4部门领导实行“一长制”,少数对外联络多,管理任务繁重的部门可设副职,但领导职数最多不得超过3个。各部门新增职数时,须报综合管理部审核总经理批准。2.1.5不相容职责分离。各部门每年应对在职人员职责进行梳理,对存在不相容职责的岗位,应作出调整。2.1在蒙西水泥股份有限公司管理制度框架下制定本制度。1.2本制度中未明确规定的内容或相冲突的条款,按蒙西水泥股份有限公司管理制度执行。1.3本制度规定了公司人力资源日常管理、薪酬管理、绩效管理、培训开发、奖惩办法等。1.4人力资源分为:核心、科技、重要、普通四类人力资源。1.4.1核心人力资源是指决定公司前途命运的人力资本。主要包括:公司董事长、总经理、副总经理或相当职务人员,公司与其签订核心人力资源a类劳动合同。1.4.2科技人力资源是指掌握公司科技命脉的人力资源。主要包括:公司聘任的高、中级专业技术职称人员,科研项目或课题负责人,关键技术攻关人员或关键技术掌握者,公司与其签订科技人力资源c类劳动合同。1.4.3重要人力资源是指公司中层管理人员、专业性较强的业务骨干。主要包括部长、副部长等相当职务人员,公司与其签订重要人力资源b类劳动合同;1.4.4普通人力资源是指除核心、重要、科技三类人力资源以外的人员。公司与其签订普通人力资源d类劳动合同。2、人力资源日常管理2.2公司员工的身份构成公司员工由合同制工、外聘人员和劳务人员构成。2.1.1合同制工:与公司按规定期限签订劳动合同的员工。与企业形成长期劳动关系的人员,签订合同工劳动合同。2.1.2外聘人员:在社会上选聘的专业技术人员,签订外聘人员劳动合同。在单位之外选聘的专业技术人员或外部退休人员,签订技术服务合同或聘用退休人员合同。2.1.3劳务人员:为完成临时性任务雇用的劳动力,签订劳务用工合同。2.2不相容职责分离本制度所称不相容职责,是指那些如果由一个人担任,既可能发生错误和舞弊行为,又可能掩盖其错误和弊端行为的职责。不相容职责分离的核心是“内部牵制”,它要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理,使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系,并受其监督和制约。各部门应每年对部门人员职责进行梳理,对存在不相容职责的岗位,应及时调整。在公司内部应加以分离的主要不相容职责有:2.2.1 有权决定或审批材料采购的人员不能同时兼任采购员职责;2.2.2 采购员不能兼任材料结算和物资保管职责;2.2.3 出纳人员不得兼任稽核、档案资料保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。2.2.4 负责稽核、档案资料保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算人员不能办理出纳相关工作。2.2.5 编制凭证和审核凭证人员不能由同一人担任;总账和明细账管理不能由同一人担任。2.2.6 办理货币资金业务人员和复核、审批人员不能由同一人担任。2.3岗位轮换管理根据公司业务情况,对实际需要轮换的岗位必须进行轮岗,需要轮岗的岗位及时间见下表:岗位所属部门轮岗时间物资采购员综合管理部每二年进行轮换出纳岗财务部每二年进行轮换会计主管岗财务部每三年进行轮换开票员综合管理部每二年进行轮换物资信息室主任综合管理部每二年进行轮换计量员生产技术部每二年进行轮换堆场管理员生产技术部每二年进行轮换综合管理部对上述岗位人员任职时间进行统计与梳理,对于超过轮岗时限的及时进行轮岗,并登记轮岗台账。2.4岗位设置的适应性评估各部门若需对岗位及职责进行设立、变更、撤销等以及职能职责进行制定、调整时,由综合管理部审核后,报总经理审批。同时综合管理部每年对各部门职责和岗位设置的适应性进行评估,并保留岗位调整及设置的审批资料。2.5员工人员招聘录用程序:2.5.1人员招聘录用在本企业编制计划内本着“公开、公平、公正”的原则,择优选用。2.5.2企业合同制员工招聘录用原则上要求中专以上学历、与工作岗位专业对口、年龄结构年轻化(35周岁以下),如特殊情况确需降低标准招聘录用,须用工部门特殊说明,报综合管理部审核相关领导批准。2.5.3招聘录用须遵循以下程序:录用人员体 检部门申请职位说明书办理调入手续签订劳动合同培 训试用期考察正 式聘(录)用 公司领导、综合管理部审核综合管理部、用工部门招聘2.5.3.1招聘录用按下列程序进行:招聘考核选拔方式分为笔试、面试、测验、操作测试等多种形式。 外出招聘(如:人才市场、学校招聘等)由综合管理部直接选聘,签订就业协议。2.5.3.2临时工招聘录用原则上不受上述规定限制,由各用工部门提交用工申请,综合管理部审核、招聘或委托用工部门招聘。2.5.5试用期:试用期三个月;工资按以下标准执行: 单位(元/月)研究生大学、大专(含)大专以下1200元1000元800元2.5.6 证件留存2.5.6.1公司采取保存员工人事档案、学历证件复印件的办法,作为证件留存措施。离职时,办理完离职手续后,档案经有关部门提供调档函后由本人提走。在其他单位就职过的员工进入我公司时必须提供原单位正规的离职证明,否则不办理招聘手续。2.5.6.2员工进厂必须提供毕业证、职称证书、身份证等相关证件原件,审核后留存复印件以及本人人事档案。2.5.7 待 遇2.5.7.1合同制员工按规定标准享受公司的薪酬、保险、福利、劳保、休假等各项政策待遇,以及使用公用设施,接受公司技术培训及文化教育,公司为其提供必要的工作、生活条件。2.5.7.2试用期员工,自愿享受福利待遇。2.5.7.3外聘人员和临时工执行合同约定的待遇标准。2.5.8调 动2.5.8.1公司内部人员调动由调入部门提出申请,经调出部门同意,分管(副)总经理批准,综合管理部下达调配通知。工资按此原则执行:15日前(含15日)办理调动手续的,从调入部门发当月工资;15日后办理调动手续的,由调出单位发当月工资。2.5.8.2部门内部人员工种岗位调整由部门自主进行,但每周末需报综合管理部备案。岗位工资调整时间以部门报送实际时间为依据。2.5.9 晋升、降职、免职以公开竞聘为主要依据,以绩效评估为参考依据。2.5.10 工 龄2.5.10.1 合同制员工从试用之日起计算工龄;集团公司内部人员调配,工龄连续计算。2.5.10.2员工社会工龄以人事档案中劳动部门下发的文件或以缴纳养老保险金的年限为依据。2.5.11 考 勤2.5.9.1综合管理部负责公司各部门考勤的监督管理工作。职能部门员工考勤由综合管理部管理,每日设值班经理执行签到签退手续;生产技术部正常班人员由劳资统计兼任值班经理执行签到签退手续;值班经理次日将签到表交由公司统计员,统计员于次月8日出具职能部门考勤表。2.5.12请(休、病)假2.5.12.1请(休、病)假由综合管理部统一监督管理。2.5.12.2因工负伤请假,执行企业工伤假工资规定,企业负担全额医疗费用。2.5.12.3员工因故不能正常出勤者,需提前办理请假手续,由权限主管批准后方可离岗。2.5.12.4员工请假按下列规定权限审批:内 容假 期工段(部门)负责人部 长分管(副)总经理总经理综合管理部普通员工1-2天审 批签注意见并备案3-4天签注意见审 批5-7天签注意见签注意见审 批7天以上签注意见签注意见签注意见审批副部长(工程师)以上级人员1天审批2天以上签注意见审 批2.5.12.5请假准假条交给所在部门或工段(室)考勤员,请假期满,要在准假部门办理销假手续,然后回岗工作。(所有请假人员必须到综合管理部办理请假备案手续,由综合管理部门负责人签注意见)。因急事及其他原因未办理请假手续的,可先向部门负责人电话请假,并托人代办书面请假手续,未能取得代办手续的请假人员应于返回后1日内补办相关手续,否则按旷工处理。假满因故不能按期出勤者,须向部门责任人电话申请后托人办理书面续假手续,否则按旷工处理。2.5.12.6员工一般患病或非因工负伤,不能正常出勤者,可请病假,并持有社保局指定的医院证明办理请假手续(包括病历、诊断证书、住院证明、治疗费用的相关发票或单据等,如没有则按事假对待)。员工住院时间5天以内,在医疗期范围可以享受20天病假待遇;员工住院时间10天以内,在医疗期范围可以享受45天病假待遇;员工住院时间10-20天,在医疗期范围可以享受60天病假待遇;员工住院时间20天以上,以国家规定的医疗期为准享受病假待遇。因工负伤请假,执行公司工伤假工资规定,公司负担全额医疗费用。2.5.12.7婚假3天(晚婚另加7天);探亲假20天,未婚一年享受一次,已婚四年享受一次;丧假3天;婚假、探亲假、丧假(直系亲属)视路途远近另加路程假。产假90天(难产、双产另加15天)。探亲假对象指员工的父母、配偶;丧假范围指员工的直系亲属(父母、公婆、岳父母、配偶、子女)去世。2.5.12.8哺乳:有不满一周岁婴儿的女工,在每个工作日给与其两次哺乳时间,每次30分钟;多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次增加30分钟;另外还增加往返实际需要的时间。2.5.12.9倒班工作岗位和一些不适合孕期工作的特殊岗位女职工可以享受孕期和哺乳期假期待遇,孕期、产假、哺乳期可以合并请假,假期总计不超过一年;孕期、哺乳期请假工资停发,保留合同制职工身份,期满后由公司负责安排工作。2.5.12.10根据职工带薪年休假条例,符合享受带薪年休假条件的职工,可享受带薪年休假。工龄已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。公司累计放假天数超过法定假日的,超出部分冲抵带薪年休假天数。各部门要在工作允许的情况下,尽量使全体符合条件的员工享受到带薪年休假。员工申请带薪年休假,在所在单位能够统筹安排工作的情况下,由所在工段、部门及综合管理部准假,请假准假条交给所在部门考勤员,并交综合管理部备案,休假期满后到人力资源综合管理部及准假部门办理销假手续后方可到岗工作。2.5.13 待岗、辞职、辞退、退休2.5.13.1因机构变动非本人原因待岗,三个月内按本人岗位工资的70%发放,三个月期满仍未复职者停发工资,予以辞退。2.5.13.2员工待岗期间职务自动解除,不享受各种津贴、劳保、福利待遇。2.5.13.3 合同制工及外聘人员辞职时,应提前一个月提交书面离职申请,在得到相关领导批准后,一个月后办理离职手续,解除劳动合同并承担合同规定的相应违约责任,如不履行离职手续,擅自离岗按旷工处理。员工未办理请假手续,擅自离岗,按旷工处理。连续旷工三日或一年内累计旷工五日,经济处罚2000元,并予以除名,除名文件入个人档案,在手续未办理完毕前不予办理社保及住房公积金转出等手续。2.5.13.4员工合同期内中途解除劳动合同的,只发付其当月固定工资、绩效工资、内部考核工资部分,其余年终奖、福利等均不发付。2.5.13.5员工有下列情形之一者,予以辞退:2.5.13.5.1在试用期间被证明不符合录用条件者;2.5.13.5.2严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的;2.5.13.5.3严重失职、营私舞弊,对公司造成重大损害的;2.5.13.5.4被依法追究刑事责任的;2.5.13.5.5公司在合同期内辞退员工时,提前一个月书面通知员工本人,根据员工在本公司的工作年限,每满一年付给相当于一个月岗位工资的经济补偿金(最多不超过十二个月,工作年限不满一年的按一年的标准发给经济补偿金),主动辞职或因违反公司规章制度辞退的员工除外。解除劳动合同应办理解除劳动合同协议书。2.5.13.6公司员工男满60周岁、女满55周岁办理退休手续。凡达到国家规定退休条件的员工,解除劳动合同办理退休手续,移交当地社保部门管理。2.5.13.7劳动合同期满,双方任何一方不续签合同。2.5.14 法定加班国家法定节日(共11天)加班,期间工资按员工日平均岗位工资的三倍支付。2.5.15 申诉、建议2.5.15.1员工因受到不公正待遇或对公司管理工作不满,可向综合管理部提出申诉。2.5.15.2对员工申诉意见,综合管理部在15个工作日内予以反馈,员工对不满意的反馈可向公司任何领导或相关部门投诉。3、薪酬管理制度3.1薪酬管理原则3.1.1按照人力资源的不同类型,实行分类管理,着重体现岗位价值和个人贡献。3.1.2结合行业标准,对外体现竞争性,对内体现公平性。根据岗位设置,进行职位调查和分析,编写职位说明书。3.1.3依据岗位所承担的责任、技术要求、劳动强度、工作环境等要素,确定岗位等级。3.1.4根据公司薪酬标准定位分析,设计各岗位工资等级。每年随公司效益业绩的变化薪酬标准也随之调整。3.2薪酬体系3.2.1薪酬体系由岗位工资、绩效工资、工龄与学历补贴、女工补助、业绩工资、奖金、福利等构成。3.2.2.1岗位工资:是根据员工所在岗位责任大小、劳动强度轻重、技术业务水平高低而确定的工资,比例标准为工资总额的80%。绩效工资:是在岗时的业绩考核工资,比例标准为工资总额的20%,根据绩效考核结果按月或季度发放。3.2.3工龄与学历补贴:是对员工为公司服务年限和所受教育付出给予的一种补偿。工龄与学历补贴按月发放。3.2.3.1工龄与学历补贴按员工在取得相应学历后实际为公司连续工作年限累计。具体标准如下:博士硕士本科大专中专中技及以下50元/年35元/年20元/年15元/年12元/年10元/年3.2.3.2工龄与学历补贴按虚年计算,每年1月份调整一次,凡12月份调入公司者,工龄从下一年度起计算。3.2.4业绩工资,是指公司依据成本、质量、设备、环保、安全等相关考核办法而设立的考核薪酬项目,根据实际情况按月度或季度兑现。3.2.5年终奖,是指为奖励公司超额完成董事会确定的经营目标而设立的薪酬项目。一般在年终兑现。3.2.6奖金,是指集体或个人为公司做出重大贡献或取得优异成绩时,公司给予的奖励。奖金可以随时发放。3.2.7福利,为现金、实物补助、培训或考察等形式。根据岗位环境、工作时间员工可享受特殊的福利补贴,享受基本社会保险、补充社会保险和公众服务性福利。根据蒙西水泥股份公司第六版制度规定:公司除每月随工资发放的现金福利外,其他任何项目福利费支出均需经本公司董事会批准。3.3工资的计算及支付3.3.1工资按月发放,工资的计算周期为本月1日起至本月的31日止。3.3.2事假工资因私事请假时,请假期间工资按缺勤天数全额扣除。当月事假在一周以上不享受当月现金福利、工龄与学历补贴、公司内部考核工资及奖金,员工请事假全年累计超过20天,年终业绩奖金不予发放。事假工资按下列方式扣除:缺勤工资扣除额=缺勤日数(岗位工资+绩效工资)21.753.3.3病假工资员工因疾病或非因工负伤停止工作,按以下规定执行:假期3年以下工龄3-5年工龄5-8年工龄8年以上工龄3个月以内岗位工资50%岗位工资60% 岗位工资70% 岗位工资80% 3-12个月岗位工资30% 岗位工资40% 岗位工资50% 岗位工资60% 12个月以上按劳动法有关规定执行病假期间不予发放内部考核工资及年终奖金。3.3.4加班工资因工作需要加班,由部门根据实际需要提出加班申请,经部门负责人批准,综合管理部审核同意后,方可安排加班并发给加班人员加班工资。加班费按以下公式计算执行:加班工资=加班工作日数(岗位工资+绩效工资)21.75(仅限生产一线倒班人员)。3.3.5法定假日工资法定假日工资法定假日工作日数(岗位工资21.75)300%探亲假、婚丧假休假工资=休假工作日数岗位工资21.75天3.3.6工伤假工资因工伤休假,其工资按以下公式计算执行:工伤假工资岗位工资+当月绩效工资3.3.7孕期、哺乳期照顾岗工资孕期、哺乳期照顾岗工资800元/月发放。3.3.8 公司确因工作需要不能安排员工年休假的,经员工本人同意,可以不安排员工年休假。对员工应休未休的年休假天数,按照该员工日工资收入的300%支付工资报酬。3.3.9试用期员工执行试用期工资,不享受福利补贴待遇。试用期满在本月15(含)日前转正,当月执行转正待遇;15日后转正,次月起执行转正待遇。试用期享受社会保险待遇。征求本人意见后,试用期不缴纳保险的,从转正之日起开始缴纳各项社会保险和住房公积金等。3.3.10员工在公司部门之间调动时,15日前办理调动手续的,从调入单位发放当月工资;15日后办理调动手续的,由调出单位发放当月工资。4、绩效管理4.1绩效管理原则 4.1.1以绩效管理为手段推行具有激励性的价值分配制度,正确把握员工的工作业绩和能力,以充分调动员工的积极性和创造性,有效地开发人力资源。4.1.2考核者与被考核者充分沟通,坚持公开、公平、公正的原则。4.2绩效管理考核体系4.2.1公司对员工从工作业绩、工作能力和工作态度三方面进行考核,考核主体为直接上级,月度直接上级考核成绩占100。年终考核平均成绩占70%以上,同时考核小组测评,直接下级测评,同级民主测评、辅助测评等考核成绩占一定比例。4.2.2由考核者和被考核者根据具体情况共同制定考核内容。考核内容以职位说明书(或部门职责)及工作任务、目标或工作计划完成情况为主要依据。4.3绩效管理的组织与实施4.3.1综合管理部负责全公司绩效管理工作的组织、实施、调整、监控以及制度的解释和有关考核投诉的处理;各部门为本单位绩效管理工作的具体组织落实者。4.3.2对公司员工按所属层次不同采取不同的绩效考核方式:4.3.2.1核心人力资源由蒙西水泥股份有限公司考核。4.3.2.2重要人力资源:实行季度考核制,考核主体为直接上级考核,结合同级、下级测评。4.3.3普通人力资源:公司对班组长以上人员绩效管理进行组织、实施、监控,其他人员绩效管理方式由各部门自行确定。4.3.4考核结束后,应将考核结果反馈给被考核者,由被考核者在考核表上签字确认,并送交综合管理部统一归档。43.5被考核者如对考核结果有异议,应首先与考核者进行沟通,如有异议,可向上级或综合管理部提出申诉。综合管理部在接到员工的申诉后,须在15个工作日内做出答复。4.4绩效管理结果落实4.4.1普通人力资源的月度绩效考核结果和浮动工资分配挂钩,其浮动工资根据当月绩效考核结果按月兑现。4.4.2绩效考核结果作为发放考核工资、业绩工资的依据。4.4.3公司每年年底将对本年度合同工绩效考核结果前三名给予奖励。4.4.4绩效考核原始记录(考核打分表)必须送交综合管理部统一审核、归档。绩效考核原始记录保存期为五年。各部门根据员工年度考核结果,做出员工年度鉴定存入员工个人档案。绩效考核的原始记录,除考核者的上级或综合管理部负责人外,任何部门或个人不得调阅。4.5绩效管理工作考核4.5.1、绩效管理工作与各级人力资源管理者绩效考核挂钩。挂钩比例为主考核者处罚浮动工资的20%。上下级逐级挂钩直至分管副总。4.5.2、为使考核过程和结果不流于形式,真正使该项工作扎实到位,考核实行和主考核者挂钩的办法,以促进考核工作的顺畅运行。具体规定为:有考核细则,无考核结果的处以主考核者当月浮动工资的30%;考核敷衍了事,结果不真实,引起较大负面影响的处以主考核者当月浮动工资的25%;考核不能持续有效推进,须多次督促、他人协助才可勉强完成的处以主考核者浮动工资的20%;考核结果不能按时上报,推后三天以上的处以浮动部分的10%。4.5.3、各部门须在每月10日前将员工月度绩效管理考核结果报送综合管理部。5、培训开发5.1实行公司、部门两级培训制度,部门重点突出员工的岗位操作技能培训,公司重点突出管理类通用课程培训及外出培训。由综合管理部负责公司培训管理工作。5.2新员工培训凡新进入公司的员工均要接受岗前培训。培训考核合格者,正式上岗;不合格者重新培训,经考核仍不合格,不予录用。同时,各部门要对新员工进行一对一的岗位操作技能及安全培训,不合格者不允许上岗。5.3在职员工培训53.1公司实行两级培训,公司及各部门年初制定年度培训计划,并各自组织实施。5.3.2凡外出培训、学习,均按培训申请单程序逐级上报,综合管理部统一安排。培训结束后,受训人员须在一周内向综合管理部递交培训学习或调研报告,并上交有关学习资料,需要时将培训内容对其它人员进行培训。5.3.3经公司委派外出培训3个月以上或取得国家承认的资格证书者,需签订相关外出培训协议。5.4、培训经费按照国家规定,公司每年以工资总额的1.5%计提职教经费,专款专用。开支范围包括购买教育培训教材、讲义、图书资料、仪器等教学用品;支付代课酬金、考务费用;外出培训费;培训奖励等项目。综合管理部负责教育经费预算、支出与控制。5.4.2代课酬金:承担各类专业技术岗位培训课程,具备初级技术资格及以下者,每课时可享受讲课酬金50.00元。外聘人员来公司讲授按协议确定酬金。5.5培训考核5.5.1各部门于每年12月10日前提出公司培训需求计划报综合管理部,12月30日前综合管理部汇总制定员工年度培训计划,组织实施及评估,并报股份公司人力资源部。迟报对综合管理部相关报送人员处罚10元/天。5.5.2各部门每年12月15日前制定出部门年度培训计划,并报送综合管理部。5.5.3公司及各部门必须建立员工培训档案,包括:培训通知、培训课程安排表、培训讲义、培训签到表、员工参加培训统计表、培训评估等(培训档案相关表格格式由公司统一制定)。公司每月的培训情况在下月5日前报蒙西水泥股份公司人力资源部,内容包括是否按培训计划完成当月的培训任务、培训效果的评估情况等。未按时报送,对相关报送人员经济处罚20元。5.5.4公司、各部门年度培训计划完成率要达到90%以上,培训任务完成情况直接与部门领导的绩效考核挂钩,每低一个百分点处罚部门负责人50元。5.5.5培训讲师责任心不强,班务管理较差,不能及时组织开班上课,学员纪律涣散,影响了教学进度,或培训准备不足,达不到培训效果者,除扣代课酬金外,处以20元的罚款。56培训讲师提前2日将讲义交到培训开发员处审核,培训开发员将讲义送至相关人员处审议,审议通过一次,奖审议人员30元,审议出现错误一次处罚审议人员30员。6、奖 惩6.1奖 励6.1.1员工奖励分为物质奖励和精神奖励。6.1.1.1物质奖励:包括奖金、培训、外出考察等。6.1.1.2精神奖励:包括嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号等。6.1.2物质奖励和精神奖励可合并进行。6.1.3下列情形之一者,由部门或公司酌情给予奖励:6.1.3.1积极履行员工守则,才能卓越、勤勉辛劳、奉公守法,对应办理工作均圆满完成,足为同事楷模者。6.1.3.2开发新业务或对公司业务有特殊贡献者。6.1.3.3处于危险情况冒险执行职务,或遇非常事变,能奋勇出力,使员工生命、公司财产免受损失者。6.1.3.4对舞弊或其它有损公司利益的事件能检举揭发或防止其发生,使公司免受损失者。6.1.3.5对生产技术或管理制度提出改进建议,经采纳施行,卓有成效者。6.1.3.6节约物料或对废料利用,卓有成效者。6.1.3.7研究发明对公司确有贡献,并使成本降低,利润增加者。6.1.3.8有其它功绩者。6.1.4、奖励存入本人档案。6.2惩 处6.2.1员工惩处分为:通报批评、经济处罚和行政处分。6.2.1.1通报批评:对违纪违规的员工在一定范围内给予的书面批评。 6.2.1.2经济处罚:对员工违纪违规行为给予的一次性罚款。 6.2.1.3行政处分:警告,降级(降工资级别和职务级别),撤职,开除。6.2.2经济处罚和行政处分可合并使用。6.2.3员工违反公司员工守则、制度及相关法规,由部门或公司酌情给予相应处罚,直至开除;触犯法律的移交由司法机关处理。6.2.4惩处程序6.2.4.1对员工进行惩处应书面通知本人,处以罚款的,以通知、通告文件执行;员工对未按程序进行的处罚有权拒绝接受,并向综合管理部投诉。6.2.4.2受处分的员工,能改正错误,积极工作,经所在部门提议,综合管理部审核,提交主管领导批准后,可酌情减轻或免除处分。处分存入本人档案。7、其 他专业职务评聘、职务任免管理、用友hr系统维护管理等制度参照蒙西水泥股份公司制度相关规定执行。财务管理制度1、总 则1.1.本制度包括:财务预算及货币资金管理,存货、固定资产及无形资产管理,低值易耗品管理,财产盘点办法,个人借款管理,费用报销管理,收据管理办法等。1.2.财务部为本制度的主控部门。2、财务预算及货币资金管理2.1预算管理2.1.1公司资金预算执行程序当月资金预算由财务部牵头于上月月末提出资金预算草案报公司财务总监批准,并于当月3日前报蒙西水泥股份有限公司资金结算中心审批。资金预算草案经蒙西水泥股份公司资金结算中心审批后,由财务总监组织资金预算委员会相关人员召开资金预算会议,在蒙西水泥股份公司资金预算限额内确定预算支出金额,当月资金预算按预算会议既定金额执行。2.1.2年度财务预算编制程序2.1.2.1公司财务部依据公司年度经营计划、投资计划及其他相关信息资料编制。2.1.2.2 公司年度财务预算经公司财务负责人、总经理审批后直接报送母公司财务部,母公司财务部根据报送财务预算汇总调整后报财务总监、总经理审核,报预算委员会审议通过,报公司董事会和股东大会批准。2.1.2.3 年度预算一经确定一般不予调整,若经济环境发生重大变化确需调整时必须经过预算委员会讨论通过,并报董事会审核。2.1.3 月度预算编制程序2.1.3.1 年度财务预算经董事会和股东大会审批后,依据审批后的预算,财务部在年度财务预算范围内和月度经营计划基础上编制月度财务预算,报母公司财务部。2.1.3.2 实际执行过程中月度预算如需调整,财务部每月按规定格式报送调整预算,母公司财务部对上报预算进行汇总审查后编制月度财务预算,经财务总监、总经理批准后执行,调整后的各分月预算不得突破股东大会批准的年度财务总预算。2.1.3.3 编制月度预算时,应充分考虑临时资本性支出,未纳入月度财务预算的,须按照预算外资金支出审批权限执行。2.2资金支付管理:公司实行资金集中统一管理。2.2.1现金管理现金支付范围按照国务院现金管理暂行条例规定使用现金。不属于现金开支范围或超过现金开支限额超过2000元的业务必须通过银行办理转账结算。现金统一在公司财务部核算,任何部门或个人不得私自截留现金,私设小金库。发现上述行为,按公司违规行为严肃处理。2.2.2银行存款管理2.2.2.1 公司发生的经济往来业务,除符合现金支付范围外,都必须通过银行转账结算。2.2.2.2 公司严格按照支付结算办法等国家有关规定开立账户,办理存款、取款和结算。银行账户的开立必须符合公司实际经营管理需要,不得随意开立多个账户。公司账户开立,由财务部门提出申请,经公司财务总监同意方可开设,未经批准开设账户,将进行严肃处理。对开立的账户,公司应当定期检查,对不需用账户及时清理。2.2.2.3 公司通过网上银行交易的,与银行签订网上银行操作协议,根据操作授权和密码进行规范操作。严格实行操作人员不相容岗位相互分离控制,财务部门负责人对交易审核。2.2.2.4公司必须严格遵守银行结算纪律,不得签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。公司一律不允许借用空白支票,因特殊需要须经财务总监批准后按财务部要求办理,业务完毕后经办人在3日内到财务部办理核销手续。若票据丢失则由当事人负责。2.2.2.5 支票、汇票、电汇单等票据须妥善保管,开具票据必须连续编号,不得随意开具印章齐全的空白支票;对作废票据不得撕毁,若因票据丢失而造成经济损失,由责任人赔偿;各种票据必须按规定填写;支票和印鉴分别由二人保管。2.2.2.6 公司各部门需要支付的款项,按照公司资金支付审批流程办理资金支付手续;支付的预付账款,必须以合同规定为依据,发生的预付款,除有特殊规定的以外,经办人必须在3个月内收回发票,未按期收回的将从经办人员的工资中扣回全部预付款,每天按超规定期限的2%加罚滞纳金,收到发票扣回滞纳金后余款返还经办人员。给公司造成损失的,其损失金额由经办人承担。2.2.2.7 财务部长对公司现金、银行存款进行不定期抽查,发现问题及时处理。2.2.3其他货币资金管理其他货币资金指外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。2.2.3.1使用其他货币资金进行款项结算的,银行出纳、经办人必须经常核对金额,业务结束后应立即清理,余款必须及时退回开户银行账户。2.2.3.2.不允许以公司现金和银行存款为个人和部门办理信用卡。若确需办理个人信用卡,必须经财务总监批准。2.2.4各项费用支付必须严格按照下列资金支付审批权限表规定的审批权限履行审核、审批、核准手续后方可支付。事 项支付内容额 度有关部门财务部长财务总监总经理预算内资金货款支付100000元以下(含)审核核准审批100000元以上审核核准审核审批专项费用2000元以下(含)审批核准2000-50000元(含)审核核准审批50000元以上审核核准审核审批福利开支3000元以下(含)审核核准审批3000元以上审核核准审核审批预算外资金计划外 资金审核核准审核审批 2.2.5预付款支付程序经办人员公司合同管理员审核部门负责人审核分管副总审核财务总监审批财务部长核准3.采购及付款管理3.1 本条款所指的采购与付款主要是公司外购商品并支付价款的行为。3.2 采购的职责分工和授权3.2.1 公司采购商品需符合不相容岗位职责分离,即请购与审批,询价与确定供应商,采购合同的订立与审核,采购、验收与相关会计记录,付款的申请、审批与执行相关岗位分离。3.3 企业发生的货款支付,单笔支付金额在2000元以上,相关部门必须与供应商签订合同,签订合同必须为合同原件,财务部根据合同原件和合同约束的条款安排付款;没有合同原件的,除公司特殊急件外,财务部一律不予付款。3.4 公司应控制预付款发生金额,对于发生的预付款,招标时应明确。财务部按季对公司发生的预付帐款清理,相关部门按要求及时回收发票或催收货物。三个月内未收回发票的,除特殊情况外,对未按期收回的发票将从经办人员的工资中扣回全部预付款,给公司造成损失的,其损失金额由经办人承担。对三个月预付款货未到,相关部门需明确原因,采取措施催收货物,给公司造成损失的,经办人承担全部责任,相关部门负责人承担领导责任。3.5 支付货款时,首先由采购部门提出付款申请,按预算资金支付审批权限办理。3.6 收取发票,严格按照发票管理制度执行,即供应商名称、结算联、合同和付款单位一致。对于结算联修改、材料名称变化、供应商调整在符合相关法规规定的前提下,按以下审批程序执行:经办人调整说明-部门负责人审批-财务部核准,方可调整。3.7 对账管理:财务部和涉及公司相关部门每半年与供应商对账一次,对应付账款、预付帐款和应付票据核对,对不符的及时说明原因,报公司处理。3.8 退货管理:对采购回物资,发生质量问题需退货,由使用部门、采购部门审核后办理退货,已支付货款的,由采购部门负责催要货款。4、存货、固定资产及无形资产、低值易耗品管理4.1存货管理4.1.1存货概念及范围:本制度所指存货指公司生产所需购入的原燃材料、辅料及备件等。4.1.2核算管理4.1.2.1入库核算: 4.1.2.1.1购入存货采购人员凭采购单、采购发票及时办理材料入库,财务部凭合规发票、入库单办理入账手续; 经办人员开据的采购发票必须于收到发票的7天之内到财务办理入库手续,开据的发票日期与到财务挂账的日期不得超过2个月,超过2个月的经办人员必须重新换回发票,否则财务不予挂账,造成的损失由经办人员承担责任。4.1.2.1.2采购物资因货到而票据未到,采购人员及库房管理人员必须于当月月底结账前办理存货暂估入库手续。经财务人员盘点核实未及时办理暂估手续而造成财务账实不清的由库房管理人员和经办人承担责任。4.1.2.2存货领用及退回4.1.2.2.1库房管理人员根据材料领用部门领料单办理存货出库,月末依据领料单和出库单编制发料凭证汇总表,经使用部门负责人签字确认后,于每月月底前办理材料出库手续,财务部根据出库单以加权平均价计算生产成本和费用。产成品出库时必须由部门负责人审批。4.1.2.2.2当期出库材料,必须于当月办理材料出库手续。4.1.2.2.3材料领用部门因材料质量、规格或其他原因而发生的材料退回,应填制退料申请单,注明退料原因,经部门负责人签字后,到财务办理退料手续。4.1.2.3工程转入存货:工程建设中未使用的各种材料转作存货时,由工程建设的负责人审批,由物资接收部门或生产领用部门认可并签字后,凭入库单到财务办理入账。4.1.2.4年末需对存货的价值进行检查,发现存货账面价值低于可变现价值,按单项存货计提跌价准备。存货跌价准备核算计提跌价采用追溯调整法,其他不作追溯调整。4.1.3存货采购及入库管理4.1.3.1存货采购按照工作生活服务设施管理及物资采购供应管理规定执行。4.1.3.2采购物资验收入库时,检验人员必须严格检查入库物资的数量、质量,发现数量与发票金额不符或质量不符合规定,及时与供货厂家联系,若因检验人员不负责任将质量差的产品入库给生产造成了损失,将直接追究采购及验收人员的责任。4.1.3.3公司采购人员不得兼任库房办理入库和验收的人员,商品的采购、保管和领用人不能同时担任账务处理人员,物资购货和付款不能由一个人担任。4.1.4存货出售:公司生产用的原材料或备品备件需出售时,由物资使用部门、管理部门和财务部共同认定后,按账面价值和高于账面价值出售的,经三个部门确认报分管领导批准后资产管理部门办理出售手续;低于账面价值的,金额在5万元以下(含5万元)报财务总监审批;金额在5万元以上报公司总经理办公会议审批。4.2固定资产管理4.2.1固定资产界定范围:4.2.1.1资产确认:使用年限超过一年且单位价值较高的建筑物、机械设备及其他与生产经营有关的器具等;不属于生产经营设备的主要物品,单价在2000元以上,且使用期限超过一年;列入公司固定资产目录的均属固定资产。4.2.1.2资产使用部门、资产管理部门、财务部共同建立固定资产分类目录,明确固定资产的列支范围,目录一经建立,各部门不得随意调整。4.2.1.3财务部和资产使用部门按分类目录核算固定资产,各部门审批时严禁备品备件和固定资产相互列支。严格按照技改和大修的要求确认固定资产,严禁技改和大修费用互相列支。4.2.2管理职责综合管理部为资产管理部门,负责固定资产管理和购置初步审核;综合管理部负责资产计划的审核;财务部负责资产监督和账务处理;资产使用部门负责资产使用、维护、安全

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