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重要提示:仅学习。使用中出现差错,给你的工作带来影响只能由你自己消化 1、行业、会计科目均可自由设置。当然改了,肯定有很多地方会出现问题,建议借鉴本中的公式进行修改。 2、一级科目的增加只能在现有的科目中插入,如不能使用可按第“3”点操作方法进行刷新。 3、当对二级科目进行了增减时,要在“会计科目表”中进行一刷新,操作方法是:选定A1至BM260(主要看二级科目所 占用多少行而定)同时按下“Ctrl+Shift+F3”,在弹出的“指定名称”模块中在“首行”前方的方格里打上“”然后点 击“确定”。操作完后,会计凭证表的二级科目下拉菜单即可使用,否则不能用。 4、二级科目名称必须与各表名称相符,并且名称不能重复,否则计算结果会重复。比如“工资”销售明细和 管理费用表中都有工资,还有生产成本和制造费用中也有工资,为了避免计算错误,所以对费用中的工资进 行了修改改,如管理费用中的“工资”改为“管理工资”等。 5、费用成本、本年利润结转均要以反向结转,不能同向结转。 6、所有表的数据均为会计凭证表所有月份累计数据,只有利润表的本月数能显示所选月份数。 重要提示:仅学习。使用中出现差错,给你的工作带来影响只能由你自己消化 1、行业、会计科目均可自由设置。当然改了,肯定有很多地方会出现问题,建议借鉴本中的公式进行修改。 2、一级科目的增加只能在现有的科目中插入,如不能使用可按第“3”点操作方法进行刷新。 3、当对二级科目进行了增减时,要在“会计科目表”中进行一刷新,操作方法是:选定A1至BM260(主要看二级科目所 占用多少行而定)同时按下“Ctrl+Shift+F3”,在弹出的“指定名称”模块中在“首行”前方的方格里打上“”然后点 击“确定”。操作完后,会计凭证表的二级科目下拉菜单即可使用,否则不能用。 4、二级科目名称必须与各表名称相符,并且名称不能重复,否则计算结果会重复。比如“工资”销售明细和 管理费用表中都有工资,还有生产成本和制造费用中也有工资,为了避免计算错误,所以对费用中的工资进 行了修改改,如管理费用中的“工资”改为“管理工资”等。 5、费用成本、本年利润结转均要以反向结转,不能同向结转。 6、所有表的数据均为会计凭证表所有月份累计数据,只有利润表的本月数能显示所选月份数。 现金银行存款其他货币资金 短期投资应收账款预付账款应收股利应收利息 工商银行客户赊欠合同规定预付的购货款、租金、工程款等 农业银行 建设银行 中国银行 信用合作社 邮政储蓄 其他应收款 在途物质原材料库存商品固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 内部人员工往来牛肉52度五粮液 羊肉45度五粮液 狗肉古井贡 鸡肉芧台酒 鸭肉欢运 鹅肉青岛纯生 鸽子青岛2008 三文鱼干红 翘嘴鱼干红 水鱼干红 鲤鱼金樱子酒 鲢鱼狗鞭酒 草鱼红牛 河鱼红牛 田锣红牛 山牛肉哇哈哈 野猪肉百寿山 字牌 扑克 固定资产清理无形资产长期待摊费用待处理财 产损溢 短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬 购货往来基本工资 岗们工资 绩效工资 奖金 补贴 计件工资 福利机构开支 福利费 伙食费 基本养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 意外伤害险 职工死亡丧葬补助费 抚恤金 六个以上病假工资 劳动保护费 其它支出 住住房房公公积积金金 工工会会经经费费 职职工工教教育育经经 费费 非非货货币币性性福福 利利 辞辞退退福福利利 其其他他 应交税费应付利润其他应付款递延收益长期借款长期应付款实收资本资本公积 应交增值税 应交消费税 王五 应交营业税 应交城市维护建 设税 应交企业所得税 应交资源税 应交土地增值税 应交城镇土地使 用税 应交房产税 应交车船税 应交教育费附加 应交地方教育附 应交印花税 应交残疾基金 应交水利建设基 金 应交矿产资源补 偿费 应交排污费 代扣代缴的个人 所得税 六个以上病假工资 盈余公积本年利润利润分配营业收入其他业务收入投资收益营业外收入营业成本 非流动资产处置净收益 政府补助 捐赠收益 盘盈收益 汇兑收益 出租包装物和商品的租金收入 逾期未退包装物押金收益 无法偿付的应付款项 已作坏账损失处理后又收回的应收款项 违约金收益 其他业务成本营业税金及附加 营业费用 管理费用财务费用营业外支出 增值税 薪酬管理薪酬利息收入存货的盘亏、毁损、报废损失 消费税 营业水电费办公费利息支出非流动资产处置净损失 营业税 运输费水电费银行手续费坏账损失 城市维护建设税 装卸费差旅费汇兑损益无法收回的长期债券投资损失 企业所得税 包装费折旧费现金折扣无法收回的长期股权投资损失 资源税 保险费业务招待费自然灾害等不可抗力因素造成的损失 土地增值税 销售差旅费管理机构修理费税收滞纳金 城镇土地使用税 商品维修费低值易耗品摊销罚金、罚款 房产税 展览费资询费被没收财物的损失 车船税 广告费诉讼费捐赠支出 教育费附加 场地租赁费聘请中介机构费赞助支出 地方教育附资产折旧费会议费 印花税修理费审计评估费 残疾基金合理损耗开办费摊销 水利建设基金无形资产摊销 矿产资源补偿费 递延资产摊销 排污费 长期待摊费用摊销 租赁费 交上级管理费 其他销售费用 其他费用 已作坏账损失处理后又收回的应收款项 所得税费用 存货的盘亏、毁损、报废损失 非流动资产处置净损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 被没收财物的损失 总账及明细科目期初金额 数量数量单位 现金500 银行存款438000 工商银行5000 农业银行6000 建设银行7000 中国银行8000 信用合作社8900 邮政储蓄8900 其他货币资金 短期投资00 应收账款151000 张三15100 预付账款00 应收股利00 应收利息00 其他应收款00 王五 材料采购00 在途物资00 材料成本差异00 原材料370080 牛肉250050 公斤 羊肉120030 狗肉 鸡肉 鸭肉 鹅肉 鸽子 三文鱼 翘嘴鱼 水鱼 鲤鱼 鲢鱼 草鱼 河鱼 田锣 山牛肉 野猪肉 库存商品1554003073 52度五粮液2689050 45度五粮液3698780 古井贡23654100 芧台酒58987109 欢运 青岛纯生 青岛200878962698 干红98636 干红 干红 金樱子酒 狗鞭酒 红牛 红牛 红牛 哇哈哈 百寿山 字牌 扑克 固定资产00 累计折旧00 在建工程00 工程物资00 固定资产清理00 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款00 应付票据00 应付账款-1000000 李四-100000 预收账款-300000 王麻子-30000 应付职工薪酬-151000 基本工资-5000 岗们工资-4000 绩效工资-3000 奖金-2000 补贴-1000 计件工资-100 福利机构开支 福利费 伙食费 基本养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 意外伤害险 职工死亡丧葬补助费 抚恤金 六个以上病假工资 劳动保护费 其它支出 住住房房公公积积金金 工工会会经经费费 职职工工教教育育经经费费 非非货货币币性性福福利利 辞辞退退福福利利 其其他他 应交税费00 应交增值税 应交消费税 应交营业税 应交城市维护建设税 应交企业所得税 应交资源税 应交土地增值税 应交城镇土地使用税 应交房产税 应交车船税 应交教育费附加 应交地方教育附 应交印花税 应交残疾基金 应交水利建设基金 应交矿产资源补偿费 应交排污费 代扣代缴的个人所得税 应付利息00 应付利润00 其他应付款-55310 胡子拉碴-5531 递延收益00 长期借款00 长期应付款 实收资本00 资本公积00 盈余公积00 本年利润00 利润分配00 营业收入00 菜类 酒水类 消耗品类 其他业务收入00 投资收益00 营业外收入00 非流动资产处置净收益 政府补助 捐赠收益 盘盈收益 汇兑收益 出租包装物和商品的租金收入 逾期未退包装物押金收益 无法偿付的应付款项 已作坏账损失处理后又收回的应收款项 违约金收益 营业成本00 菜类 酒水类 消耗品类 其他业务成本00 营业税金及附加00 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税 房产税 车船税 教育费附加 地方教育附 印花税 残疾基金 水利建设基金 矿产资源补偿费 排污费 营业费用00 薪酬 营业水电费 运输费 装卸费 包装费 保险费 销售差旅费 商品维修费 展览费 广告费 场地租赁费 资产折旧费 修理费 合理损耗 其他销售费用 管理费用00 管理薪酬 办公费 办公水电费 差旅费 折旧费 业务招待费 管理机构修理费 低值易耗品摊销 资询费 诉讼费 聘请中介机构费 会议费 审计评估费 开办费摊销 无形资产摊销 递延资产摊销 长期待摊费用摊销 租赁费 交上级管理费 其他费用 财务费用00 利息收入 利息支出 银行手续费 汇兑损益 现金折扣 营业外支出00 存货的盘亏、毁损、报废损失 非流动资产处置净损失 坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 罚金、罚款 被没收财物的损失 捐赠支出 赞助支出 所得税费用 核算单位: 钓鱼岛在E1单元格建立核算单位,然后再删除此提示 借贷平衡0.00 年度 月 日 凭证 号码 摘要总账科目明细账 借方 数量 2012 821购进原材料牛肉18 2012 821购进现金 2012 852购进羊肉原材料牛肉56 2012 852购进羊肉现金 2012 873销售银行存款农业银行 2012 873销售营业收入菜类 2012 873销售营业收入酒水类 2012 873销售营业收入消耗品类 2012 894现金收入现金 2012 894营业收入营业收入菜类 2012 894营业收入营业收入酒水类 2012 894营业收入营业收入消耗品类 2012 955采购库存商品52度五粮液24 2012 955采购库存商品芧台酒18 2012 955采购应付账款购货往来 2012 955采购现金 2012 966发工资应付职工薪酬基本工资 2012 966发工资银行存款农业银行 2012 997发工资应付职工薪酬计件工资 2012 997发工资银行存款农业银行 2012 9 158购入库存商品欢运240 2012 9 158购入库存商品干红60 2012 9 158购入库存商品百寿山120 2012 9 158购货银行存款农业银行 2012 9 2012 9 2012 9 99918.0099918.00 贷方 金额数量金额 附件 张数 360.00 360.00 1120.00 1120.00 32658.00 26789.00 5800.00 69.00 26890.00 21890.00 4500.00 500.00 12000.00 5200.00 8000.00 9200.00 8000.00 8000.00 3000.00 3000.00 9650.00 680.00 360.00 10690.00 在E1单元格建立核算单位,然后再删除此提示 借方 科 目 汇 总 表 核算单位: 钓鱼岛 所属时间:2012年10月 会计科目名称 期初余额 本月发生本年发生 期末余额 借方发生额贷方发生额借方发生额贷方发生额 现金500.000026,890.0010,680.0016710.00 银行存款43800.000032,658.0021,690.0054768.00 其他货币资金0.00000.000.000.00 短期投资0.00000.000.000.00 应收票据000.000.000.00 应收账款15100.00000.000.0015100.00 预付账款0.00000.000.000.00 应收股利0.00000.000.000.00 应收利息0.00000.000.000.00 其他应收款0.00000.000.000.00 原材料3700.00001,480.000.005180.00 库存商品155400.000027,890.000.00183290.00 固定资产0.00000.000.000.00 累计折旧0.00000.000.000.00 在建工程0.00000.000.000.00 固定资产清理0.00000.000.000.00 长期待摊费用0.00000.000.000.00 待处理财产损溢0.00000.000.000.00 短期借款0.00000.000.000.00 应付账款-100000.00000.008,000.00-108000.00 预收账款-30000.00000.000.00-30000.00 应付职工薪酬-15100.000011,000.000.00-4100.00 应交税费0.00000.000.000.00 应付利息0.00000.000.000.00 应付利润0.00000.000.000.00 其他应付款-5531.00000.000.00-5531.00 递延收益0.00000.000.000.00 长期借款0.00000.000.000.00 长期应付款0.00000.000.000.00 实收资本0.00000.000.000.00 资本公积0.00000.000.000.00 盈余公积0.00000.000.000.00 本年利润0.00000.000.000.00 利润分配0.00000.000.000.00 营业收入0.00000.0059,548.00-59548.00 其他业务收入0.00000.000.000.00 投资收益0.00000.000.000.00 营业外收入0.00000.000.000.00 营业成本0.00000.000.000.00 其他业务成本0.00000.000.000.00 营业税金及附加0.00000.000.000.00 营业费用0.00000.000.000.00 管理费用0.00000.000.000.00 财务费用0.00000.000.000.00 营业外支出0.00000.000.000.00 所得税费用0.00000.000.000.00 合计6786900999189991867869.00 资资产产负负债债表表 会企小01表 编制单位: 钓鱼岛时间: 2012年10月单位:元 资 产行次年初余额期未余额负债和所有者权益行次年初余额期末余额 流动资产:流动负债: 货币资短期借款3200 短期投资200 应付票据33 应收票据300 应付账款34100000108000 应收账款41510015100 预收账款353000030000 预付账款500 应付职工薪酬36151004100 应收股利600 应交税费3700 应收利息700 应付利息3800 其他应收款800 应付利润3900 存货9159100188470 其他应付款4055315531 其中:原材料1037005180 其他流动负债4159548 在产品11流动负债合计42150631207179 库存商品12155400183290 非流动负债: 周转材料13 长期借款4300 消耗性生物资产14 长期应付款4400 其他流动资产1500 递延收益4500 流动资产合计1621850027504846 非流动资产: 其他非流动负债47 长期债券投资17非流动负债合计4800 长期股权投资18负债合计49150631207179 固定资产原价190050 减:累计折旧200051 固定资产账面价值210052 在建工程220053 工程物资2354 固定资产清理240055 生产性生物资产25所有者权益(或股东权益)56 无形资产26 实收资本(或股本)5700 研发支出27 资本公积5800 长期待摊费用2800 盈余公积5900 其他非流动资产29 未分配利润6000 非流动资产合计3000所有者权益(或股东权益)合计6100 资产总计31218500275048负债和所有者权益(或股东权益)总计62150631207179 资产总计年初数平衡 nono 67869 资产总计年末数平衡 no 67869 损损 益益 表表 会企小02表 编制单位: 钓鱼岛时间: 2012年10月单位:元 项项 目目 内内 容容行行次次本本年年累累计计金金额额本本月月金金额额 一、 营业收入159,548.000 减: 营业成本20.000 营业税金及附加30.000 其中: 消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 教育费附加9 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 矿产资源补偿费、排污费 10 减: 销售费用110.000 其中: 9.商品维修费120.000 11.广告费130.000 减: 管理费用140.000 其中: 开办费15 9.业务招待费160.000 研究费用17 减:财务费用180.000 其中:2.利息支出190.000 加:投资收益200.000 二、营业利润(亏损以“-”号填列)2159,548.000 加:营业外收入220.000 其中: 政府补助230.000 减:营业外支出240.000 其中: 坏账损失250.000 无法收回的长期债券投资损失260.000 无法收回的长期股权投资损失270.000 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.000 税收滞纳金290.000 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30595480 减: 所得税费用310.00 四、净利润(净亏损以“-”号填列)32595480 利润分配表 会小企01表附表3 编制单位:年度: 单位:元 项 目 行次本年金额上年金额 一、净利润 159548 加:年初未分配利润2 其他转入 3 二、可供分配的利润 459548 减: 提取法定盈余公积 5 提取任意盈余公积 6 提取职工奖励及福利基金* 7 提取储备基金* 8 提取企业发展基金* 9 利润归还投资* 10 三、可供投资者分配的利润 1159548 减: 应付利润 12 四、未分配利润 1359548 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位: 钓鱼岛年 月 项项 目目 行行次次 本本年年累累计计金金额额 一、经营活动产生的现金流量: 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 159,548.00 收到其他与经营活动有关的现金 20.00 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 321,370.00 支付的职工薪酬 4 支付的税费 50.00 支付其他与经营活动有关的现金 60.00 经营活动产生的现金流量净额 738,178.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 80 取得投资收益收到的现金 90 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 100 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 110 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 120 投资活动产生的现金流量净额 130.00 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 140 吸收投资者投资收到的现金 150 偿还借款本金支付的现金 160 偿还借款利息支付的现金 170 分配利润支付的现金 180 筹资活动产生的现金流量净额 190.00 四、现金净增加额 2038,178.00 加:期初现金余额 2144300.00 五、期末现金余额 2282478.00 期末现金余额平衡no 账71478.00 表82478.00 累计报表 单位:元 本本月月金金额额 -11000.00 现现 金金 流流 量量 表表 管管理理、销销售售、财财务务费费用用明明细细表表 会小企内02表附表2 编制单位:钓鱼岛时间:2012年10月单位:元 项目行次金额项目行次金额项目行次金额 一、营业费用1二、管理费用25三、财务费用49 1薪酬201管理薪酬2601利息收入500 2营业水电费302办公费2702利息支出510 3运输费403办公水电费2803银行手续费520 4装卸费504差旅费2904汇兑损益530 5包装费605折旧费3005现金折扣540 6保险费706业务招待费310财务费用合计550 7销售差旅费807管理机构修理费32056 8商品维修费908低值易耗品摊销33057 9展览费1009资询费34058 10广告费11010诉讼费35059 11场地租赁费12011聘请中介机构费36060 12资产折旧费13012会议费37061 13修理费14013审计评估费38062 14合理损耗15014开办费摊销39063 1516015无形资产摊销40064 1617016递延资产摊销41065 171817长期待摊费用摊销42066 181918租赁费43067 192019交上级管理费44068 20212045069 21222146070 25其他销售费用23025其他费用47071 营业费用合计240管理费用合计480费用总计720 累计报表 应付职工薪酬明细表 会小企01内表附表1 编制单位: 钓鱼岛年 月 单位:元 项 目 期末账面余额 年初账面余额本期开支分析 一、职职工工工工资资 0-1510011000 基本工资-5000.008000 岗们工资-4000.000 绩效工资-3000.000 奖金-2000.000 补贴-1000.000 计件工资-100.003000 0.000 二、职职工工福福利利费费 000 福利机构开支0.000 福利费0.000 伙食费0.000 0.000 三、社社会会保保险险费费 000 基本养老保险0.000 医疗保险0.000 工伤保险0.000 生育保险0.000 意外伤害险0.000 职工死亡丧葬补助费0.000 抚恤金0.000 六个以上病假工资0.000 劳动保护费0.000 其它支出0.000 四、住住房房公公积积金金 0.000 五、工工会会经经费费 0.000 六、职职工工教教育育经经费费 0.000 七、非非货货币币性性福福利利 0.000 八、辞辞退退福福利利 0.000 九、其其他他 0.000 合 计 0-1510011000 应交税费明细表 会小企01表附表2 编制单位: 钓鱼岛年 月 单位:元 项 目 年初账面余额 期末账面余额 1 增值税 0 2 消费税 0 3 营业税 0 4 城市维护建设税 0 5 企业所得税 0 6 资源税 0 7 土地增值税 0 8 城镇土地使用税 0 9 房产税 0 10 车船税 0 11 教育费附加 0 12 地方教育附 0 13 印花税 0 14 残疾基金 0 15 水利建设基金 0 16 矿产资源补偿费 0 17 排污费 0 18 19 20 21 代扣代缴的个人所得税 22合 计 0 营业外收、支明细表 会小企01内表附表2 编制单位: 钓鱼岛2012年5月 单位:元 序号收入项目本月金额本年累计序号支出项目本月金额本年累计 1非流动资产处置净收益0.000.001存货的盘亏、毁损、报废损失0.000.00 2政府补助0.000.002非流动资产处置净损失0.000.00 3捐赠收益0.000.003坏账损失0.000.00 4盘盈收益0.000.004无法收回的长期债券投资损失0.000.00 5汇兑收益0.000.005无法收回的长期股权投资损失0.000.00 6出租包装物和商品的租金收入0.000.006自然灾害等不可抗力因素造成的损失0.000.00 7逾期未退包装物押金收益0.000.007税收滞纳金0.000.00 8无法偿付的应付款项0.000.008罚金、罚款0.000.00 9已作坏账损失处理后又收回的应收款项0.000.009被没收财物的损失0.000.00 10 违约金收益0.000.0010捐赠支出0.000.00 1111赞助支出0.000.00 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 合计0.000.00合计0.000.00 商商品品销销售售营营业业利利润润明明细细表表 编制单位:时间: 项目 名称 单 位 销售收入营业税金及附加主营业务成本 数量单价金额单位 占收 入% 金额单价 占收 入% 一菜类0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 10#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 20#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 30#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 40#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 50#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 60#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 70#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 80#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 90#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 100#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 二酒水类0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 10#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 20#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 30#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 40#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 50#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 60#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 70#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 80#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 90#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 100#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 110#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 120#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 130#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 140#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 150#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 160#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 170#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 180#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 三消耗品类0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 10#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 20#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 30#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 40#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 50#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 60#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 70#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 80#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 90#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 100#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 四0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 10#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 20#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 30#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 40#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 50#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 60#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 五其它0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 1其他业务收入0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 20#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 30#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 40#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 50#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 60#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0! 合计0#DIV/0! 0 #DIV/0!#DIV/0!0# #DIV/0! 会小企02表附表1 单位:元 销售(营业)费用利润期末库存 金额单位 占收 入% 金额 单位 利润 利润 率 金额数量单价金额 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!0#0 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!0#0 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!0#0 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# 商商品品销销售售营营业业利利润润明明细细表表 主营业务成本 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!0#0 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!0#0 #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# #DIV/0!# #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!# 0 # #0 #DIV/0! #DIV/0!595480#0 库库存存商商品品 总总账账 核算单位: 钓鱼岛单位:元 2012 年度 凭证 号码 摘要借方金额贷方金额 余额 方向 余额 月日 上上年年结结转转平0.00 1月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 2月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 3月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 4月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 5月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 6月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 7月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 8月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 9月本月汇总27890.000.00借27890.00 本年累计27890.000.00 10月本月汇总0.000.00借27890.00 本年累计27890.000.00 11月本月汇总0.000.00借27890.00 本年累计27890.000.00 12月本月汇总0.000.00借27890.00 本年累计27890.000.00 打印总账时请点选择区域打印 以下是公式备份 上上年年结结转转平0.00 1月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 2月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 3月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 4月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 5月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 6月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 7月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 8月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 9月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 10月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 11月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 12月本月汇总0.000.00平0.00 本年累计0.000.00 现现金金 明明细细账账 核算单位: 钓鱼岛单位:元 2012 年度 凭证 号码 摘要借方金额贷方金额 余额 方向 余额 月日 上上年年结结转转500.00 821购进0360借140 852购进羊肉01120贷-980 894现金收入268900借25910 955采购09200借16710 # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! # # # #NUM!#NU

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