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文档简介
流程说明一、流程名称:代理出口财务管理流程二、流程编号:GYGFC-CW-035三、流程目的明确从与被代理单位签订协议、收取外汇、结算、开票的整个过程四、流程目标做好代理出口财务账务的管理五、流程负责人出纳岗、进出口核算岗、进出口部六、流程描述1进出口部与被代理单位签订协议,外商开立信用证或T/T,D/P2出纳岗收取外商汇款,扣除银行各项费用及我公司代理费收入后将余款支付给被代理单位3进出口核算岗填制记账凭证,核对被代理单位的结算单,无误后转出纳岗4出纳岗开支票给被代理单位,进出口核算岗填制记账凭证七、流程文件、表单结算单、代理协议八、流程控制点动作3防范问题:被代理单位的结算单计算有误控制手段:进出口核算岗核对,无误后转出纳岗控制依据:公司会计制度管理规定
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