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文档简介

UFIDA U9 V2.0 发版说明 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 20092009 年年 1111 月月 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 2 目目 录录 1.产产品品概概述述 1 2.产产品品特特性性 3 2.1 关键应用特性.3 2.2 关键技术特性.4 3.产产品品范范围围 4 4.本本版版新新增增完完善善清清单单 5 4.1 财务.5 4.2 供应链.16 4.3 生产制造.30 4.4 成本.40 4.5 项目制造.43 4.6 质量.44 4.7 基础设置.44 4.8 系统管理.50 4.9 协同门户.52 4.10 UAP 运行平台53 4.11 特征选配.54 4.12 应用集成.54 5.产产品品主主要要功功能能 .54 5.1 财务.54 5.2 供应链.92 5.3 生产制造.131 5.4 成本.151 5.5 项目制造.158 5.6 质量.164 5.7 基础设置.165 5.8 系统管理.175 5.9 协同门户.179 5.10 UAP 运行平台185 6.系系统统配配置置 190 7.产产品品安安装装说说明明 .190 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 3 8.升升级级注注意意事事项项 .190 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 1 1 1 1. . . 产产产品品品概概概述述述 U9-V2 在 1.5 版本的基础上,新增了集团财务、渠道分销等领域的管理内容,使得 U9 形成了比较完整的产品体 系。此外,在继续深化机械、电子、通信、汽配等行业应用的基础上,新增项目制造,支持装备制造业。在产品的 体验和可交付性上也极大地改进和完善。 下面是各个领域在 V2 的主要新增特性。 项目制造:项目制造: 1、 项目制造能够帮助按单设计生产企业采用项目管理思想协调完成合同相关的设计、采购、生产、交付等业 务活动。 2、 项目制造提供项目管理与供应链管理或生产活动之间的无缝联系,从而确保企业总是能满足客户需求、控 制成本、快速反应。 3、 提供项目任务分解,根据项目控制需要定义项目的工作任务分解(WBS),这是项目细节管理的起点。 4、 提供项目计划与调度,基于项目任务约束的自动排程,通过排程您可以知道整个项目的工期和关键路径, 并可实时维护任务和具体业务活动的关系。 5、 提供项目需求计划,基于项目的物料需求计划,既用于项目经理在编制项目计划时从物料的角度了解项目 可行性,也可用于生产计划员统一编制物料需求计划。 6、 提供项目执行控制台,用于控制项目的执行和跟踪。 7、 提供项目全生命周期的成本的核算与分析。 集团财务:集团财务: 1、 新增全球合并,支持企业并账或者并表。满足集团企业财务合并要求。 2、 新增全面预算,以企业实际业务为预算数据来源,紧密整合 EXCEL 报表编制工具,帮助企业实现真正的预 算管控。 3、 新增费用报销,解决多组织业务模式下员工跨组织多地点环境下,借款报销业务管理。 4、 新增资金管理,提供结算中心资金上收、下拨、委托收款、委托付款、资金调拨业务处理。与“现金银行” 、“现金流计划”、“票据管理”等相关系统整合应用,提供了多层次的企业资金管理方案。满足不同规 模、不同类型集团企业多种资金管理模式下的对资金的集中归集、统一结算、统一调度、集中监控。 渠道与分销:渠道与分销: 1、 新增分销渠道结构管理,可以管理任意级次的外部渠道节点,包括网状、树状 2 种渠道结构。 2、 新增渠道物流管理,可以让企业掌握外部渠道节点的库存、销售、入库、纯销等信息,并据此进行窜货检 查与预警。 3、 新增区域库存优化特性,可以自动检查渠道中是否存在滞销库存;如果存在,则一方面 DRP 计算时可以自 动降低本区域的补货量,防止后续出现库存积压,另一方面可以通过客户间货品调剂,帮助出现滞销的节 点快速消化库存。 4、 新增销售返利与销售价保的使用管理:可以准确记录销售返利与销售价保的来源、使用、余额明细,并定 义在使用过程的各类约束条件。其中,返利支持 3 种形式:销售返还、销售返点、返利额度,价保则体现 为销售返还,后续处理与返利相同。 5、 新增渠道节点登陆客户门户功能:渠道节点可在此上报自己的流向数据。 财务:财务: 1、 新增协同凭证和关系企业交易,处理财务为起点的关系企业交易核算。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 2 2、 新增“对账”功能,解决集团下各个公司之间内部交易数据的对账。满足集团企业应用。 3、 新增“跨应用转总帐”。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。 4、 新增固定的资产拆分、合并处理。 5、 新增资产类别的下发等功能,全面满足集团资产集中管理 供应链:供应链: 1、 新增了多角贸易模型。通过定义贸易路径,可驱动下列单据在组织间协同:销售订单协同为另一个组织的 采购订单,采购订单协同为另一个组织的销售订单,采购收货协同为另一个组织的销售出货,销售出货协 同为另一个组织的采购收货。 2、 销售业务类型进行了整合,整合后业务类型包括:标准销售、委托代销、借出转销售。通过整合,可以实 现外部直运、非关系企业间内部直运、关系企业间内部直运、先票后货、先货后票、服务销售可同时体现 在一张订单的不同行中。 3、 采购业务类型进行了整合,整合后业务类型包括:普通采购、 VMI 需求补货、VMI 采购结算、工序外协采 购、全程委外采购、借入转采购。通过整合,可以实现固定资产、费用性物料的集中采购业务等。 4、 新增多组织的运费结算模型,可以实现费用的承担组织、费用的支付组织的不同。 5、 新增集中代购的业务模型,与之前的集采分收、集采集收一并构成完整的集中采购模型。 6、 新增配送任务单:一方面可以作为企业发布给 3PL 的配送指令,通知 3PL 在何时将何种货物送到哪个收货 地点,另一方面也可以作为配送执行的载体,记录具体的配送执行人、启运时间、送达时间等,作为企业 评价 3PL 的依据。 7、 新增配送任务对账单:企业定期与 3PL 结算,创建对账单并发布给 3PL;3PL 核对无误后,可推式立应付账。 制造:制造: 1、 新增受托加工业务模型,实现关系工厂加工只结算加工费的模式。 2、 新增有限产能的 CTP,可以在接单时就对产能进行分析并预留。 3、 新增车间盘点,包括在制品盘点和备料盘点。 4、 新增齐套控制,在订单开工/完工等环节进行齐套控制和分析。 5、 新增关系企业跨组织领料 、完工,并进行内部结算。 6、 新增备料工作台。 7、 新增物料替代料管理,支持按厂牌等纬度定义替代关系。 8、 新增生产订单的开工管理。 成本:成本: 1、 支持可选择的核算方法和核算范围。通过指定料品与成本域成本类型的关系,决定成本核算和存货核算的 方法和范围。对未定义料品成本类型关系的成本类型或成本域,不参与核算。 2、 支持记账到货主组织账薄。当货主组织参与了成本域定义,成本核算允许记账到该货主组织对应的主账薄。 3、 支持关系企业受托加工核算。支持关系企业受托加工和多种业务的核算,包括委托方带料、受托方领料、 受托方供料等业务方式。 4、 增强的数据检查和成本稽核。在成本核算向导功能节点集成了大量的数据检查功能,同时增加多个报表协 助进行成本稽核。 全局特性:全局特性: UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 3 1、 支持按番号(Seiban)的追踪,可以追踪到采购、库存、计划、生产、销售等各个环节。 2、 物料支持主副计量单位,来表示不同的规格。例如 1 根 5 米,1 根 3 米等。 应用集成:应用集成: 1、 支持与 CRM 的集成。 2、 支持与 HER 的集成。 2 2 2. . . 产产产品品品特特特性性性 UFIDA U9 涵盖财务、制造、供应链、项目制造、成本、质量、协同等领域的主要应用,主要满足一个集团企业 如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。 UFIDA U9 的核心理念核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指:实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、 实时市场响应。全球商务指:全球业务协同、全球信息协同、全球资源协同、全球市场协同。 UFIDA U9 的客户价值客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管理”。多组织协同指:多工厂制造协同、多地点 营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指:业务模式按需构建、业务流程按 需优化、业务资源按需配置。全球化管理指:世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。 UFIDA U9 的关键特征关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指:全球化部署、业务组件灵活装配、 按需重构、平台化。场景驱动指:业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指:世界级管理思想、 成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。 2 2. .1 1 关关键键应应用用特特性性 UFIDA U9 总体关键应用特征主要有: 以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。 多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境,U9 将很容易帮助客户扩展其组织多元 化运作,提升企业的竞争力。 UFIDA U9 制造领域关键应用特征主要有: 多组织/多工厂/多维度的生产计划,及其与供应链计划的整合。 支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。 全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制。 网络工艺订单/多工艺订单/大生产订单/工艺件虚拟件采购件订单等多种生产模式。 UFIDA U9 供应链领域关键应用特征主要有: 满足客户订单变动要求,实现按单追踪。 集中接单分散生产,跨组织接单出货。 集中采购,实现集中收货或分散收货或集中代购。 跨组织的领料与调拨。 多组织多工厂环境下的需求的传递。 按需物流。 渠道管理。 UFIDA U9 财务领域关键特征主要有: 多国的会计制度与原理原则。 多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。 多维度的成本会计。 多组织的资产管理与核算。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 4 账簿级、跨系统的财务合并。 基于实际业务的企业全面预算管控。 多组织、多层次、多模式的资金集中管理。 多组织、多币种间的费用报销管理。 UFIDA U9 项目制造领域关键特征主要有: 项目任务分解。 项目计划与调度。 项目需求计划。 项目执行控制台。 项目全生命周期的成本的核算与分析。 2 2. .2 2 关关键键技技术术特特性性 UFIDA U9 是全球第一款面向完全 SOA 和实时企业的解决方案,全面支持 SOA 架构和最新创新技术,实现了企业 管理系统的个性化规模交付,真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采 用 SOA,完全 SOA 架构带来更为显著的价值和优势: 确保总体架构的合理规划,全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调,实现更高的互操作性与协 同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。 企业的 IT 及应用系统架构将更具伸缩性,IT 价值将得到充分的发挥,全面提升未来企业的竞争优势。 降低集成成本和风险,降低维护成本。 UFIDA U9 是全球第一款完全基于 SOA 架构的新一代世界级企业管理软件产品,而展现了这种划时代创新理念的 正是 UAP 企业管理软件平台。 实现企业服务总线(Enterprise Service Bus, ESB),可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB 中,并通 过 Portal 更新发布到用户,方便企业实现动态服务管理。 支持业务流程管理(Business Process Management, BPM),用户可以实现对企业业务流程的可视化动态 建模、定义、扩展,以及透明的跟踪与控制,支持企业流程的改进和业务的创新。 丰富、强大的报表支持技术和相关工具,可以利用任意数据源,创建简洁、直观、实时的用户报表,并可 任意向下钻取。 支持企业搜索(Enterprise Search),为用户提供企业级业务信息搜索能力,类似于互联网(Internet)搜 索的操作体验,实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索;提供实时性访问,支持结构化、非结构化信息 融合,增强信息的自动聚类性,继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。 与个人办公系统集成,让将数据推送到桌面:将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式,如文档编辑 器、电子表格、电子邮件等,便捷地访问和操作企业业务数据;UFIDA U9 提供了与微软 Office(Word、Excel、Outlook)等成熟的个人办公套件产品的无缝集成,实现用户对企业丰富的业务数 据访问和操作的全新体验。 提供对智能设备的支持:对于企业应用的关键信息和数据,如关键预警消息、审批任务等,可以按照预先 定义好的模式,实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。 支持无线手持设备(PDA、PocketPC 等),企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备,对企业业务进 行处理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。 全面支持业务模型库、服务组件资产库,支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级 支撑。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 5 3 3 3. . . 产产产品品品范范范围围围 包括 1010 个领域个领域的 3636 个产品个产品。 财务:财务:总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理、全 球合并、费用报销、全面预算、资金管理 共 13 个产品。 供应链:供应链:销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户、渠道管理共 6 个产品。 生产制造:生产制造:工程数据、工程变更、细能力、生产管理、车间管理、需求计划、可视化排程共 7 个产品。 成本:成本:成本会计、料品成本。 项目制造:项目制造:项目计划控制、项目成本。 质量:质量:质量管理。 基础设置:基础设置:基础设置。 系统管理:系统管理:系统管理。 协同门户:协同门户:协同门户 。 UAPUAP 平台:平台:UAP 开发平台、UAP 运行平台。 4 4 4. . . 本本本版版版新新新增增增完完完善善善清清清单单单 4 4. .1 1 财财务务 4 4. .1 1. .1 1 总总账账 1、 账簿科目的改进。 可以按照科目弹性域的不同版本指定不同的段可使用规则,并且可以查看之前版本的段可使用规则; 在账簿科目中,可以设置某个科目是否为核销科目,并指定核销科目的启用期间; 可以按照不同账簿科目的普通段,指定是否为核销依据段。某个段指定为核销依据段后,科目核销时必须 要按照设置的普通段进行核销; 2、 账簿转换规则的改进。 增加“设置转出凭证方案”。可以按照记账期间、科目段等设置过滤条件,指定那些凭证可以进行帐簿转 换。可以设置多套的过滤方案,在账簿转换时可以指定按照那个方案执行转换。如果没有选择方案,默认 转换转出账簿所有的方案; 修改原有账簿转换对组织的限定。只要转入或者转出组织为当前法人组织的账簿转换规则都可以设置; 修改原有账簿转换规则中对于账簿类型的限定。当设置组织内部的转换时,可以从主账簿、报告账簿、内 账转换到内账、报告账簿。不是组织内部的转换时,不受账簿类型的限制。 账簿转换规则中,新增“并账设置”页签,为全球合并系统提供并账规则设置。包括并账的明细程度,以 及汇总项目的设定。 3、 总账系统参数的改进。 增加“凭证提交时检查现金流量”,默认否。参数为是,在凭证提交的时候,检查需要录入现金流量项目 的分录是否录入现金流量项目,如果没有录入,会进行提示; 4、 总账账簿参数的改进。 分录汇总条件增加“银行账号、结算方式、收支项目”。可以按照不同的银行帐号、结算方式、收支项目 选择是否作为分录汇总的条件。 5、 凭证类型,账簿凭证类型的设置移到 CBO 中。在账簿凭证类型中,可以指定是否默认凭证类型。 6、 增加“现金流量转换规则”节点。 该节点主要功能是设置不同现金流量表现金流量项目之间的映射关系,这样在执行账簿转换时,可以将不 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 6 同现金流量表的数据进行转换; 7、 科目期初的改进。 可以分期间录入总账启用期间之前的借方发生、贷方发生,方便用户按照期间管理期初数据; 期初余额查询也可以按照期间分别查询启用期间之前的数据; 8、 批量分摊模版的改进。提供了转换双方科目不相等的转换。 设置规则为,科目结果多的方向的 L 段一定要包含科目结果少的 L 段。例如可以设置转出科目可以设置为 C-L-C,转入科目为 C-L-L,反之一样,但是不可能存在转出 C-C-L,转入 C-L-C 的情况。 例如:科目为三段 自然科目+部门+业务员。转出科目可以设置为 C-L-C,转入科目为 C-L-L,批量分摊。 生成的凭证效果为: 借:1001-部门 A-0 1000 1001-部门 B-0 2000 贷:1001-部门 A-业务员 001 300 1001-部门 A-业务员 002 300 1001-部门 A-业务员 003 400 1001-部门 B-业务员 001 600 1001-部门 B-业务员 002 600 1001-部门 B-业务员 003 800 9、 凭证维护的改进。 编码原则中的流水依据段内容变化时,凭证可以重新编号。例如,记账期间作为凭证编码原则的流水依据 段,在 3 期间已经生成了凭证,调整记账期间为 4 期间,系统会按照 4 期间的凭证顺序重新编号; 科目进行录入时,如果部门、业务员设置了依赖关系,选择部门后,业务员只能选择部门下的业务员。如 果先选择业务员,可以带出业务员所属的部门; 需要自动记账,且需要出纳签字的凭证,系统自动处理为审核状态。例如更正凭证自动审核记账,但是凭 证需要出纳签字,此时没有签字无法进行记帐的操作,凭证会报错。所以系统处理为审核的状态,用户可 以手工进行签字然后进行记账的操作; 更正凭证可以更正已关闭期间的凭证,在新的期间生成一张补差凭证; 来源外系统的凭证(通过交易分录生成的),附件数、摘要可以在总账凭证中进行手工修改; 需要录入现金流量项目的分录,可以根据参数控制,在提交的时候检查现金流量项目是否录入; 总账凭证中需要登记现金、银行日记账的凭证,V2.0 之前的版本是按照收支项目登记的,V2.0 改成按照 科目的现金、银行属性登记现金、银行日记账; 科目设置为核销科目,启用后,在凭证录入时可以进行即时核销; 10、现金流量凭证分析的改进。 取消现金流量凭证拆分模版 凭证拆分后,同样匹配现金流量凭证模版; 在凭证保存动作时,匹配现金流量凭证模版; 现金流量分析时,可以手工批量录入现金流量项目; 11、执行账簿转换的调整。 在执行账簿转换时,可以指定按照那个转出凭证方案进行转换。如果没有指定方案,则默认转换所有的凭 证; 可以执行后台的转换; 12、新增:科目核销,提供按照科目进行往来的核销。详细功能说明见 5.1.1 总账中的描述。 13、新增:协同凭证。在总帐中,处理关系企业的交易。可以按照协同凭证类型的设置,生成协同凭证,并经过发 送方和接收方多次的协商确认,最终生成各自账簿的记账凭证;详细功能说明见 5.1.1 总帐中的描述。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 7 14、新增:对账。处理集团下各个公司之间内部交易数据的对账。详细功能说明见 5.1.1 总帐中的描述。 15、新增:跨应用转总帐。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。详细功能说明见 5.1.1 总帐 中描述。 16、新增报表。详细功能说明见 5.1.1 总帐中的描述。 备查核销明细查询; 总账对账表; 科目核销余额表; 科目核销明细表; 科目核销账龄分析表; 17、报表修改。总账、明细账、总额和余额表可以选择多账簿,支持按照多账簿进行列示; 18、对于跨年应用的支持。跨年应用的情况下,如果除了科目弹性域结构的变动,账簿的本位币、会计日历、会计 准则等都没有变化的情况下,可以用以下的功能作跨年应用的调整。 如果原有的科目段不够用,可以在科目弹性域结构中进行扩充。V2.0 弹性域结构增加到 30 个段, 如果某些科目弹性域结构不使用了,可以在账簿科目的设置中,通过辅助核算页签的功能进行调整,设置 为不可用就可以; 如果科目弹性域结构的顺序发生了变化,可以通过在科目弹性域编码结构中调整显示顺序来达到目的; 变化前和变化后的段可使用规则,可以在账簿科目的辅助核算页签,通过选择期间进行查看。可以修改最 新的段可使用规则,之前版本的段可使用规则仅供查看; 这样操作后,在总帐进行凭证的操作和报表的查询时,可以显示为最新的科目编码结构。 4 4. .1 1. .2 2 财财务务报报表表 4 4. .1 1. .3 3 应应收收管管理理 新增如下功能:新增如下功能: 1、 关系企业交易。 若用户希望简化组织间交易的管理,只侧重在财务的收付环节,就可通过关系企业交易单触发组织之间的 内部交易,根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。 关系企业交易单在双方确认交易细节后,可推式生成组织间的应收应付单。 月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。 2、 支持推式生单的单据类型可配。 收款单推式生成应收单。 收款单推式生成现金银行的收款单。 付款单推式生成应收单。 坏账收回推式生成应收单。 应收单推式生成应收单。 应付单推式生成应收单。 应收应付对冲推式生成应收单。 3、 支持全面预算的单据包括。 应收单。 收款单。 4、 交易分录。 批量生成交易分录。 重新生成交易分录。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 8 交易分录对账。 完善如下应用:完善如下应用: 5、 多组织特性。 配合结算中心的管理,在应收单、收款单增加结算组织。 配合多组织联调,在应收单、收款单增加业务组织,并指明业务组织与源单上组织的对应关系。 6、 补充应收立账业务内容。 增加针对资产调拨、销售返还立应收。 增加项目制造中的立账任务立账。 增加管销费用单立账,且支持多组织应用。 增加对负向内部交易结算清单的推式立账。 重新整理推拉式立账后哪些信息可改,放开部分核算类信息可改,如部门、业务员等。 配合销售业务的整合,调整应收管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。 配合销售退货业务的调整,修改立账规则,规定何种情况下生成负向账户单,何种情况下生成负向通知单。 配合 kit 件业务的梳理,修改立账规则、收入确认规则、月结检查规则。 批量立账的选单画面,也可编辑本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次 立账价税合计、费用立账。 增加销售退货单上的销售费用(仅限向客户收取类型)立应收。 支持预出货单的拉式立账。 7、 补充立账条件。 细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式,可由用户在条件画面指定,或由源单的立账日期、记账 期间带入。 立账日期在单拉中设为可选过滤条件,在批拉中设为固定分单条件。 增加源单的单据日期退回处理-退回收货流程。 对于退货申请-退回收货-退回处理流程,可自动生成退回处理单。 退货申请可多次生成退货处理。 退回收货可多次收货。 对于换货业务,可在线选择补货处理方式。 新单补货:根据换货 RMA 创建一张新的换货订单(SO),据此出货。 原单补货:根据换货 RMA 直接创建换货出货单。 可多次创建换货订单或出货单。 退货条件增加厂牌纬度,支持下发。 可支持 KIT 件的成套退回或子件退回。 支持赠品退回。 退回申请单完善。 单据类型上可选择退回处理流程:申请-收货/申请-处理;申请-处理-收货;申请-收货-处理。 由“一单一料”改为“一单多料”。 退货处理方式可按行设定,不同行的退回处理方式可不同。 来源生单画面,可批量多选来源单据。 来源生单和批量生单画面增加项目、扩展字段等条件;批量生单画面,增加营运组织条件。 增加拆行功能:因处理方式不同(如部分退、部分换),而需对原退回行拆成多行分开处理。 短缺关闭的退回申请单可手工打开。 退回处理单完善。 可查询退回的序列号信息。 来源生单和批量生单画面增加项目、扩展字段等条件。 短缺关闭的退回处理单可手工打开。 多组织调整。 退货申请和退货处理单上可指定默认的结算组织。 8、 完善委托代销业务。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 24 支持根据销售计划向寄售仓补货。 支持以无订单出货的方式进行寄售结算。 KIT 件处理完善。 可即时查询库存可用量。 易用性调整。 存储类型随所选寄售仓自动联动。 结算画面增加结算日期,结算转 SO 或 RMA 时,以此日期作为 SO/RMA 的单据日期。 可查询序列号信息。 增加快速出空模式:将寄售仓中现存量大于零的料一次全部出完。 9、 完善销售价目表。 价目表、折扣单支持自动编号 定价、取价、调价、折扣均支持厂牌纬度 易用性调整。 销售价目表支持多种显示风格:显示全部价目、显示当前有效价目、显示最新价目。 调价支持后续期间失效模式:当前调价有效期之后的价目自动失效。 10、完善销售费用的处理。 管销费用支持代收、代付销售费用。 管销费用支持拉式立应收、应付。 支持管销费用的批量分配、批量对帐。 管销费用支持多组织:费用承担组织和费用付款组织可以不同。 11、完善预收处理。 销售订单、出货单的单头和单行均支持多笔预收。 销售合同、销售订单和出货单可按项目匹配预收款。 销售合同、销售订单和出货单可按物料类匹配预收款。 12、完善销售业务中的料品的处理。 料品状态码完善:按料品状态码控制各形态属性的物料,在各销售单据中是否允许处理。 费用料、服务料销售完善。 支持费用料处理方式=“领用进费用”的费用物料销售、出货流程。 服务料可支持关系企业出货和内部结算,但不更新存货和库存、不做收入成本匹配。 KIT、FAS、ATO 件选配业务完善。 按工厂组织(供应组织)的 BOM 对模型件进行选配。 支持按其他工厂组织、而非当前组织的 BOM 确定 KIT、FAS、ATO 件的子件结构。 KIT 件业务完善 完善了 KIT 件非成套发货的业务处理和界面风格。 新增了 KIT 件成套发货的业务处理和界面风格。 13、销售单据整体完善。 厂牌应用完善:各单据及档案增加新增厂牌纬度,涉及单据及档案:销售计划/销售预测、销售合同、销 售价目表、销售折扣单、销售调价单、退货条件、客户物料交叉关系。 计量单位调整:按 V2 计量单位规范,支持复合单位、支持不同环节的多个动态转换率。 支持补单业务场景。 推单单据类型可配:可按预置、可配的条件,设定上游单据推出的下游单据的单据类型。满足不同的条件, 可推出不同单据类型的下游单据。 完善打印控制:可根据单据类型上的打印时机及当前单据的状态,确定当前单据是否允许打印。可根据 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 25 单据上类型上的最大打印份数及当前单据已打印次数,来控制当前单据是否可以再次打印。 14、销售单据整体易用性改进。 报价单、销售订单、客户物料交叉档上,根据供应来源决定录入/显示哪个栏目。 列表支持跨页全选、全消。 单据列表批量操作后,提供结果报告页面。 关键业务单据,如合同、订单、出货单、退货单支持直接向上和向下联查功能。 各业务单据上汇率的默认值处理。 批量生单画面和参照生单画面增加过滤条件和显示列、支持模糊匹配。 合同、订单、出货单、退货单等单据调整客户、客户位置地址、联系人录入风格。并在头、行中增加客户 页签,显示或维护客户地址和联系人信息。 15、查询报表完善。 增加退货数据统计。 在销售统计数据模型中,增加退货相关数据。 在出货统计表中增加销退收货量(来源于销退 RCV 数量)。 在销售统计表中增加退货数量(RMA)和销退收货量(RCV) 统计数据、查询条件、显示栏目中增加需求分类、塞班等纬度信息。 16、配合库存管理的完善。 配合配送管理对出货单签收的完善。 支持出货单多次签收,多次签收时,必须签收完成可对帐、立账、开票。 出货单可推/拉生成配送任务单。 通过配送任务单的签收实现对出货单的自动签收。 配合软预留。 预留画面支持软预留料和硬预留料的预留查询和处理。 按订单出货可以出软预留的料;无订单出货不可以出软预留的料。 ATP 检查支持软预留料。 出货单/预出货单支持软预留料的库存可用量查询。 配合序列号完善。 销售订单界面增加序列号。 预出货支持序列号。 销售订单、出货、预出货、委托代销结算清单、退回处理新增“序列号查询”操作,可查询当前物料 行的序列号。 17、配合生产制造的完善。 需求分类完善。 各单据及档案增加新增厂牌纬度,涉及单据:销售合同。 销售订单改为一单一个需求分类。 出货单增加需求分类,一单一个需求分类。 统计表增加需求分类纬度。 支持塞班规划。 计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息,涉及单据:销售计划/销售预测、销售合同、报价单、销 售订单、出货计划、(预)出货单、委托代销清单、退回申请单、退回处理单。 销售计划、销售合同、报价单、销售订单等需求类单据,可在线产生 seiban 档。 完善对项目/任务的支持。 支持项目预收,业务单据匹配预收时考虑项目纬度。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 26 支持项目 BOM,业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配 BOM。 支持项目、任务为纬度,贯穿销售业务执行全流程。 支持订单、出货单等参照项目制造所发布的销售任务,并更新项目的实际执行情况。 配合 DRP 规划。 在销售合同、销售订单上,可按供应规则控制哪个组织可以供应哪个(类)客户。 18、配合财务管理的完善。 批量重新生成交易分录。 可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了 AAI 分录。 对于还未生成 AAI 分录的单据,可批量生成。 对于手工修改过的 AAI 分录,在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录。 涉及单据:销售订单、(预)出货单、退回处理单。 配合全面预算。 支持预算执行,根据销售订单(标准销售/委托代销/借出转销售)、出货单/预出货、销售退货单的数 量或金额等数据扣减全面预算对应指标。 可查看全面预算数据。 配合结算中心。 各业务单据中增加结算组织:销售合同、报价单、销售订单、退回处理单、(预)出货单。 19、配合渠道管理。 订单、出货单支持使用销售返还。 订单出货增加区域调度画面,可查询周边客户的滞销库存,通过客户调剂单指定周边客户滞销库存出货至 订货方。 4 4. .2 2. .3 3 库库存存管管理理 1.库存公共改进。 库存单据只处理可库存=y 的料,不再判断料品形态属性。 库存单据增加番号,库存数量增加番号作为库存管理维度。 库存单据支持复合计量单位,通过数量栏目的链接可查看主单位、辅单位以及主辅单位转换率,浮动转 换率料品可改主辅单位转换率。 出库类单据上的料品特殊参照,画面从三层改为两层,支持条件、栏目设置。可查看库存可用量,录入 本次出库数量。 出库单据上增加可用量查询操作,点击可在单行显示料品的库存可用量和查询库存时间。 上下游生单时,目的单据的单据类型可预先配置。 生单列表画面栏目可设置隐藏或固定显示。 库存单据支持直接追溯查询下游单据的功能 单据类型增加打印时机参数。 存储地点档增加默认存储类型,制单时取其作为单行默认存储类型。 ATP、预留、库存规划、库存数量中任务均不再作管理维度。 虚拟件可库存,可预留,可 ATP,可库存规划。 费用料、固定资产不可 ATP,不可预留,可库存规划。 2.库存单据完善 期初开账允许录入工序半成品。在单据上可维护工序委外标志,维护生产订单号、工序号。 期初开账单提供按指定条件批量选取部分物料直接产生单据功能 杂收杂发单据类型增加参数杂收可生产料品,可生产料允许生产相关的杂收杂发 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 27 杂发单支持全面预算 借料归还和转订单时,允许在生单画面录入转订单日期和还出日期 调出单据类型增加参数核准时生成调入单,调出单核准时,可自动创建一张开立的调入单。 调出单、调入单单据类型和单据头均增加参数仅更新数量,调出/调入单支持只更新数量不更新成本 模式。 调出单子行增加调出库存单位及数量,调出-调入库存单位的转换率;调入单子行增加调入库存单位及 数量,调出-调入库存单位的转换率。支持调出与调入双方库存单位或转换率不同的情况。 支持组织间调拨时双方成本单位不同。 两步式调拨,调入单的调入仓库从调出单带入,允许修改。 调出单增加预留操作,支持从调拨在途供应的角度主动匹配需求,可查看和维护本单的调拨在途供应与 需求之间的预留状况。 3.新增盘点差异单 在系统中如果只管盘点最终结果不管盘点过程,则可用直接录入盘点差异单方式来处理盘点业务。 盘点差异单用于记录盘点的最终结果,即只记录账面与实盘有差异的部分,盘盈行审核后增加库存;盘 亏行审核后减少库存。 4.新增配送管理 新增配送任务单,用于安排配送任务,可针对销售出货、调出、客户调剂业务做配送任务单。 新增配送对账单,用于配送费用的处理,并可以产生应付。 并支持在门户上的承运商、客户自助服务。 5.内部交易 支持费用料内部结算。 支持服务料内部结算。服务料虽然不可库存,但可由内部交易生成虚拟调入单、内部交易结算清单。用 于处理内部交易中的服务性收入。 内部交易增加应收结算组织、应付结算组织 内部交易的预出货生成虚拟调入单只更新成本不更新数量 集采分收时,按实际采购价格平价结转内部结算价。内部交易收货单生成的虚拟调入单,若依目的组 织成本取价,则虚拟调入单的内部结算价:直接取自来源的收货单,再按成本加成率计算。 6.批号序列号 生产订单/生产线日计划,按可按料品批号序列号参数的随机自动编号规则在线自动创建批号/序列 号。 批号序列号编码规则调整:取消一个组织下,一个编号方式,只能创建一个编号规则的限制。允许创 建一个组织下创建多套编号方式相同的规则,不同料挂不同的规则。 批号、序列号主档均增加料号作为关键字。 批号序列号均提供指定前缀、流水号、生成号码的个数等条件批量生成主档的方式。 批号主档增加效期天数和生失效日期,可改。便于用户根据实际情况调整各批的失效日期。 批号增加公共扩展字段,用于描述与该批号的料相关的固有属性,如供应商批号、质量特性等,并可在 单据和报表中显示。 支持序列号的全程控管,记录序列号的创建、使用、消耗状况,并做相应的序列号使用合法性校验。 7.VMI 采购增加 VMI 规则档,定义 VMI 取价规则:取价表,取最新采购订单价,取最新采购收货价。 采购货源档上挂 VMI 规则。 VMI 耗用/退回(杂收、杂发、领料、退料、调出、调入)时按货源表上 VMI 规则定义的取价规则确定成 本估价。 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 28 VMI 消耗汇总,支持按产品完工、出货数量展算 VMI 子件的标准用量,用户可同时查看 VMI 料的实际用 量和标准用量,人工确定本期结算数量。 VMI 消耗汇总支持多次转 VMI 结算 PO,且 VMI 结算 PO 允许删改。 8.库存规划 只有物流、工厂才可执行库存规划,仅为营运组织则不可规划,但营运的 SO 仍可传递到物流/工厂的库 存规划接口表。 料品需求单允许录入 VMI 仓。 即时规划、盘点补货的料,允许做批次规划。 库存规划获取供应时,未分解的集中代购 PO 算供应,分解后不算供应。 项目维度的供需比对规则完善:当料品档专用料标志未选中时,A 项目的需求,优先匹配 A 项目的供应, 不足则匹配空项目的供应。空项目的需求,始终只能匹配空项目的供应。 新增需求分类作为维度,按需求分类供需比对:A 分类的需求,优先匹配 A 分类的供应,不足则匹配空 分类的供应。空分类的需求,始终只能匹配空分类的供应。 货主供需比对规则完善:优先匹配专属的货主供应(供应记录的 供应货主供应组织 则视为专属某货 主的供应,供需货主严格匹配)。专属供应不足,再找无目的货主的供应(供应记录的 供应货主=供应 组织,则视为非专属某一货主的供应,可被任意货主的需求使用,供需匹配时忽略货主)。 VMI 规划供需比对规则完善:先考虑非 VMI 需求再考虑 VMI 需求。非 VMI 的需求先用非 VMI 的供应,再 用 VMI 的供应。VMI 的需求只用 VMI 的供应。组织级规划,非 VMI 的需求补货完全按货源表取,取到 VMI 供应商就是 VMI 采购补货,取不到就是非 VMI 采购;VMI 的需求一定做 VMI 采购。仓库级规划,VMI 仓缺料时,一定要做 VMI 采购。非 VMI 仓(含有 VMI 库位的非 VMI 仓)缺料,完全按货源表取。 料档增加参数按需求货主补货,支持跨组织传递需求时,按目的组织合并不同货主的需求。 需求处理时确定补货组织的规则调整:按照物流/工厂-采购/物流/工厂确定补货组织。 按金额上限过滤补货组织:只有按补货数量计算的参考成本金额在金额上限之内的组织才是合法补货组 织。且支持按优先顺序或按比例分配的两种模式确定补货组织。 计算补货量规则调整:特定目的供需平衡时,缺多少补多少,不需要考虑安全库存、库存上下限;非特 定目的供需平衡时,才会考虑安全库存、库存上下限。U9 中将有项目、有需求分类、货主与组织不等, VMI 的规划视为特定目的的规划。目的是为了防止形成产生过多的库存。 非 VMI 规划转采购时,如果 组织间业务关系集采类型集中代购,此时不计算配额不直接生成 PR 或 PO,而是转采购需求接口表,在采购需求接口表转 PR,PR 转 PO 时再计算配额。 调出单审核、弃审、关闭、打开时,自动消耗调出组织库存规划接口表中的需求 9.ATP 预留 未分解的集中代购 PO 算供应,分解后不算供应。 加工贸易关联子件=y 的 SO、PO 不需求和供应,不参与 ATP、预留处理。 按照系统参数允许过期批号领料/出货、允许过期天数过滤过期的批号。 项目维度的供需比对规则完善:当料品档专用料标志未选中时,A 项目的需求,优先匹配 A 项目的供应, 不足则匹配空项目的供应。空项目的需求,始终只能匹配空项目的供应。 新增番号作为维度,供需比对规则:番号 A 的需求,优先匹配番号 A 的供应,不足则匹配番号为空的 供应。空番号的需求,始终只能匹配空番号的供应。 需求分类、任务不做维度,ATP,预留不再考虑按需求分类、任务供需比对。 货主供需比对规则完善:优先匹配专属的货主供应(供应记录的 供应货主供应组织 则视为专属某货 主的供应,供需货主严格匹配)。专属供应不足,再找无目的货主的供应(供应记录的 供应货主=供应 组织,则视为非专属某一货主的供应,可被任意货主的需求使用,供需匹配时忽略货主)。 多维度供需比对时,按先项目,后番号,再货主的次序排队比较 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 29 厂牌匹配规则完善:A 厂牌的需求只能匹配 A 厂牌的供应;空厂牌的需求,匹配任意厂牌的供应。 支持预留数据整理功能:将料品从非预留改为预留;预留改为非预留,或更改预留方式。改后为了保证 数据正确性,需用户手工运行预留还原程序进行预留数据整理。 已预留的 PO 不做配料 支持软预留的预留模式:料档增加预留方式,取值为硬预留、软预留。软硬预留的区别在于, 硬预留记录需求单号;软预留不记录需求单号。软预留可被视为一种无目的预留,即:需求 1 预留的库 存可以被需求 2 出掉。但是无需求的出货、领料不可以出软预留的库存(SO 出货/预出货,备料的领料) 。 ATP 料按预留方式自动进行软/硬预留。LRP 料必须硬预留,不支持软预留。 按预留出货领料时,需求的对库存的预留量减少,出货领料对库存的预留占用量增加,但是净的需求和 供应数量不变。 库存可用量公式从现存量-预留量变为 现存量-预留量-预留占用量(相当于原库存预留量被拆 成两个量) 10. 预计可用量检查 所有出入库单据均可作为预计可用量的供应和需求; 所有出库类单据均可做预计可用量检查; 加工贸易关联子件=y 的内部出货单、收货(均是虚拟的)不参与预计可用量检查和计算。 11. 完善存货成本核算 存货成本核算维度增加项目、番号,核算维度更细。 增加支持组织间成本单位不同的应用模式。 存货调整单增加项目、番号。 成本调整单增加快速录入画面,可查询出数量为 0,金额不为 0 的料品记录,将其结存成本调至为 0。 月结增加一个检查:当前期间的单据正确生成转总帐 AAI 分录当前单据应该生成转总帐 AAI,但未 产生 AAI 或产生不转总帐的 AAI 时,报错。 月结不按账簿结账,直接按组织结账。 成本计算,增加存货成本错误信息列表画面,让用户更方便的处理计算中的异常。 因料品成本增加工序维度,故工序委外、生产撤线业务取标准成本、计划价时,按工序维度进行匹配取 价。 12. 查询报表 增加交易分录对账功能,提供交易分录及业务单据的全字段查询,用于查看业务单据产生的交易分录是 否正确。 新增序列号追踪报表,列示母子件序列号之间的装配关系,以及这些序列号的使用状况。 新增预留异常报表,列示库存中已临近、到期或过期的预留记录。 新增可用量报表,便于用户做执行层面的库存展望,并根据报表查询结果手工调整开单量。 新增跨组织交易报表,可查询内部交易产生虚拟调入单和结算清单。 数量、金额报表结果画面增加库存单位、库存主单位、成本单位辅单位及转换率。 数量、金额报表查询条件、结果画面增加以下字段:番号、单独管理类型、生产订单、生产线、工序、 生产日期 13. 升级注意事项 判断组织间是否内部交易的规则变化:区分内部交易的来源,按下述关系类型确定两组织间该笔业务是 否内部交易。升级后,请根据业务需要对照下表补充业务关系。 内部交易来源内部交易来源关系类型关系类型 UFIDA U9 V2.0 发发版版说说明明 30 调拨物流工厂 物流物流 工厂工厂 工厂物流 出货销售-物流 销售-工厂 收货物流-采购 工厂-采购 采购-采购 领料工厂-物流 工厂-工厂 完工物流-工厂 工厂-工厂 关系工厂资源耗用报告工厂-工厂 使用生产订单/生产线日计划自动生成序列号功能的用户,升级到 2.0 后,应创建一个新的序列号编号 规则,并定义随机自动编号规则;再创建一个新的序列号参数档引用新的编号规则;并在相关料

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