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精选资料目录一、行政人事制度1、2017年目标责任书考核实施细则(川德辰采字201714号) 5二、采购管理制度 1、办公物资采购管理办法(川德辰采字201713号) 8 2、采购作业管理办法(川德辰采字201710号) 16 3、物资采购资金管理办法(川德辰采字20179号) 214、商务平台询价管理办法(川德辰采字201712号) 235、原辅材料管理办法(川德辰采字201711号) 326、物资采购价格管理办法(川德辰采字20178号) 38一、行政人事制度2017年目标责任书考核实施细则川德辰采字201714号第一章 总则第一条为明确职责,统一考核指标、细化考核内容,使各项考核数据来源准确、数据透明,促进生产经营工作开展,特制定本办法。第二条 目标责任书考核是集团三级绩效考核体系的重要环节,目标考核要做到数据来源真实、考核依据充分,考核不漏项、考核不重复。第三条 采购部是公司目标责任书归口考核部门,负责根据目标责任书和相关部门提供的数据对各部门进行考核。第四条 各部门是目标责任书实施部门,负责按目标责任书开展各项工作,保证各项目标任务圆满完成。第五条 财务部负责根据各部门目标责任书,结合财务会计制度,科学合理的设置科目进行帐务处理。每月按时提供相关考核数据、报表。第二章 目标责任书的结构和主要内容第六条 目标责任书基本结构包括:收入来源项目和考核扣减项目。第七条 收入来源项目:是指收入来源项,包括利润、回款等。由财务部提供准确数据。扣减项目也称管控指标,由采购部汇总各项考核资料依据。第八条 目标责任书主要内容包括:(一)责任目标(二)工资挂钩考核办法(三)目标考核细则(四)目标奖励第九条 采购部目标责任书主要考核指标:主要考核公司利润、公司收入、销售费用控制额、非税采购额控制、保证供应管理、采购价格管控、诚信建设、采购质量管理、拓展新供应商、鼎诚业务开展、廉政建设、经营损失、安全目标、年度承兑使用额、廉洁从业管理等。第三章 目标责任书考核实施第十条 采购部负责对目标责任书进行考核,负责依据目标责任书内容编制考核表,按考核表内容进行考核。第十一条 目标责任书中所涉及的考核依据实行三级签批,即考核依据来源部门主管复核、公司常务副总经理批准。第十二条 采购部目标责任书考核细则(一)主要目标考核细则1、利润:按公司目标分解的进度计划表的月度利润目标作为考核指标,由财务部提供考核数据,采购部按月考核挂钩工资。2、收入:按公司目标分解的进度计划表的月度收入目标作为考核指标,由财务部提供考核数据,采购部按月考核挂钩工资。(二) 管理控制目标考核细则1、销售费用:按分解的进度计划表的月度目标作为月度控制指标,由财务部提供考核数据,未达标,由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。年度累计控制超标的追加考核责任人300元 ;2、非税采购控制:按财务部每月提供有报表数据为准,对照年度逐月分解指标,未达标,由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。3、保证供应:以当月集团工会、集团审计部接收到的因资金计划原因造成用料公司投诉延期供货次数和成品库(闭门器、顺序器)供货不到位的投诉次数为考核依据,除未到采购周期和用料公司未拨付资金的情况不考核外;其他原因产生延期供货投诉的,由采购部按月考核绩效挂钩工资的15%。4、原材料采购价格管控:经集团审价员或各级领导审批采购价格时,发现拟报的采购价格出现严重偏差的(偏差超过10%),由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。5、诚信建设:由生产物资部根据签订协议实际情况进行垫资额度25万元的订定点供应商协议汇总表统计及更新,并于每季度末的次月10日前报采购部,作为考核参照依据。采购部依据财务部提供的3月、6月、9月、12月应付账款金额结合定点供应商框架协议约定的垫资额度进行考核,应付款金额不得超过协议资金的100%。未达标的,由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。6、采购质量管理:(1)采购材料质量不合格产生退货物料次数5次:以各公司原材料质量不合格审理单为依据,按最终签批结论为不合格退货的次数进行统计。超标的,由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。(2)采购主要物料质量净损失超过500元的次数4次:发生经营损失或质量损失未能索赔金额超过500元的,以质量索赔统计表内当月实际发生次数为考核依据,超标的,由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。(3)由采购部部长或副部长每月实施采购到货原材料质量抽查1次,要做到有书面记录及检查结论,抽查必须具备书面记录、检查结论,并确保检查结果的真实性、准确性,每月30日前经常务副总签批后传采购部作为考核依据。未按时实施或经上级领导抽查发现结果不真实的,由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。7、新供方开发管理:以每月新签订合同、协议材料供应商(不含非生产性物资供应合同)户数为考核依据,未达标,由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。8、每季度通过鼎诚商贸公司的材料采购额不低于1000万元,以每季度鼎诚公司手工出库单总额为考核依据,未达标,由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。9、廉政建设:部门所有人员不得发生违反廉洁制度的一切行为;未达标,由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。(三)年终考核指标1、经营损失:采购部每月按各类通报数据进行汇总,年终按审计后财务部数据为准,对部门经营损失进行考核。2、安全目标:由采购部根据集团质安部通报发生情况为依据,年终统一考核。(四)目标奖励细则 部门目标责任书奖励兑现,由行政根据年度财务数据(审计后)及集团确认的各项财务数据进行考核,并在执行12月目标责任书考核时,按签批流程报集团分管领导签批后兑现。第四章 目标责任书考核要求第十三条 考核资料报送时限要求:1、财务部每月15日前完成各项考核数据的汇总并提交采购部作为经济指标的考核依据。2、采购部每月25日前完成对目标责任书的考核,并编制考核报表。经分管副总审核、总经理批准通报各部门。3、采购部每月25日前依据财务部提供的经济指标数据计算各部门挂钩考核工资的系数,编制统计表,经分管副总审核、总经理批准后通报。4、采购部每季度未次月(4月、7月、10月、次年1月)10日前将经部门领导签批通过的垫资额度25万元的订定点供应商协议汇总表报采购部。5、采购部每月30日前完成原材料质量抽查,并报送原材料质量抽查结论汇总表,经公司领导批准后,传采购部。6、年度末系数工资一律以审计后经济指标实际完成情况为基准,全年统一品跌核算,报公司总经理签批后发放。第十四条 原则上目标责任书考核项目不作调整,若因集团调整目标需同步调整目标责任书项目时,由责任部门申报,经分管副总审核、总经理批准后传采购部备案并同步修订考核标准。第十五条 采购部对目标责任书考核必须采用面对面的考核方式,以各种报表、资料、记录等为依据,由被考核人签字确认,确保考核结果的准确、真实、透明和公开。第五章 处罚第十六条 未按要求签批报送资料,扣罚相关责任人20元/项。第十七条 出现报送数据差错,扣罚责任人50元/项。第十八条 未按规定时间将各项考核数据报送采购部,扣罚责任部门负责人20元/项。第十九条 采购部未按要求考核,出现考核漏项的,考核责任人50元/项。第六章 附则第二十条 本办法与目标责任书和目标责任考核表配套实施。第二十一条 本办法由公司采购部负责解释。第二十二条 本细则自2016年1月1日起生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。 附: 垫资额度25万元的定点供应商合同汇总统计表样表。可修改编辑垫资额度25万元的定点供应商合同汇总统计表序号合同签订日期合同编号合同类型供应商全称地点或联系电话物资(设备名称)签订合同经办人垫底金额(万元)备注注:在统计过程中,如遇垫资额为物料用量的,需按合同价格折算为金额。二、采购管理制度可修改编辑办公物资采购管理办法川德辰采字201713号第一章 总则第一条为进一步规范物料采购流程,明确办公物资采购范围,提高采购效率,根据集团相关制度规定,特制定本办法。第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。第三条办公物资依据其使用效能,划分为办公用品,办公设备设施和行政事务类三大类,由各公司行政部负责管理。第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。第二章 办公物资类别划分第五条办公用品类:办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。具体分为以下范围:(一)日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品;(二)办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材,如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品;(三)可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等;(四)扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品;(五)其他低值易耗品。第六条办公设备设施类:办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资,具体分为以下范围:(一)办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件; (二)办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品; (三)办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。第七条行政事务类:行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。具体为以下范围:(一)办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品;(二)对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品;(三)集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。(四)各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。第三章 办公物资计划管理第八条办公用品、电脑及耗材、办公设备、设施等需商贸公司采购的,由商贸公司通知定点供应商送货或安排采购。属各公司自购的自行采购。第九条行政事务物资由各公司行政部负责申报,按现流程审批后本公司行政部自行安排采购。第十条办公物资需求计划批准后,由各公司行政部负责,安排专人跟踪、落实。第四章 办公物资采购及管理第十一条办公用品和办公设备设施由商贸公司按集团招标管理办法的规定,进行招标或议标确定定点供应商,主要确定本办法第二章第五条第(一)、(二)、(三)款所列物品和第六条第(三)款所列物品。第十二条商贸公司与定点供应商签订供货合同后,将合同文本及其附件复印后发各公司行政部执行,涉及物品单价、质量标准、售后服务、供方信息等资料不得遗漏。第十三条未列为定点供应的办公用品、行政接待事务类物品由各公司自行安排采购;未列为定点供应的办公设备设施,由商贸公司落实专职采购员代各公司采购。第十四条所有办公物资均不办理入库手续。按下列流程完善采购手续。(一)采购员或定点供应商凭批准的需求计划或订货单采购或送货到需求公司行政部;(二)采购员或定点供应商出具询比价表或合同价格附表,持发票或送货单同物资一起交货,需求公司行政部办公物资管理人员或部门负责人按计划单核实品名、规格、验收质量、点收数量、核对单价,无误后收货,在发票或送货单上签字确认,有数量差异的注明实收数量,其它项不符合的不予收货。(三)办公设备设施、急件办公用品或行政接待事务物品直接送各公司需求部门的,应由各公司行政部办公物资管理人员负责衔接通知,由需求部门负责人或需求部门使用人检验点收物品,在发票或送货单上签字确认,有数量差异的注明实收数量,其它项不符合的不予收货。(四)采购员或定点供应商执需求公司签字确认的发票或送货单作报账或结算货款的依据,询比价表、申报审批表、订货单、制作验收资料、合同或协议等作为结算附件。第十五条 各公司不办理办公物资出库手续,按集团办公物资管理办法的规定,负责登记、保管、发放。办公设备设施单价超过2000元的,由集团企划部按集团固定资产管理办法的规定办理验收手续,建立固定资产卡片,其中第二联(财务)交采购员或供应商作报销结算附件。第十六条 办公物资出现质量问题时(在合同约定的质量保证期内的)由采购员或供应商负责退换货或承担赔偿责任。第十七条 商贸公司代各公司采购办公物资所需资金由各公司负责安排,采购员按商贸公司审批流程办理借款或请款手续,资金结算部支付现金或转账支付货款;定点供应商按本办法规定流程办理各项手续,按商贸公司货款支付流程审批后,各公司财务部结算支付货款。第十八条 各公司自行采购的办公用品和行政接待事务类物品,申报及费用报销流程:(一)申报程序:经办人在OA系统中填制非生产性物资采购申报审批表采购部负责人审核单次购买1000元及以下公司常务副总经理签批1000元以上集团总经理签批从OA系统传商贸公司采购。(二)报销程序:经办人凭采购发票,录入NC系统,部门主管审核单次购买1000元及以下总经理审核1000元以上董事长助理(财务)签批,经办人凭纸质票据到财务结算。第十九条 大批量采购行政接待事务类物品(如年货)且金额超过1万元的,由商贸公司负责代各公司与供应商签订合同,代各公司办理报销或付款结算手续,需求公司支付货款。第二十条 属定点供应商供应的办公用品、办公设施设备和采购金额超过1万元的行政接待事务类物资,采购票据由集团审计部价格审核员审价,商贸公司采购员经办采购的办公物资票据报销,按商贸公司流程办理。第五章 其它管理事项说明第二十一条 各种广告、宣传所需的画册、DM单、光碟、名片、请柬、胸牌集团印制的书籍刊物等不列为办公物资范围,由各公司行政部负责办理。第二十二条 制作横幅、标语、办公室门牌、工地告示牌、警示牌、办公室和会议室承租花草等均由各公司负责办理,一线生产人员的劳保用品(指手套、口罩)均由商贸公司采购。第二十三条 各公司所需的预防药、降温避暑物品等由各公司负责自行办理。第二十四条 各公司自行采购的物品,单价超过1000元或单项采购额超过1万元的,商贸公司负责提供采购供货信息及参考价格。第二十五条 工业企业用于生产环节的半成品、成品所需的专用标识、印刷品、商标等列为低值易耗品,按生产性物资计划请购,商贸公司负责采购。第六章 附则第二十六条本办法与集团办公物资管理办法配套实施。第二十七条凡违反本办法按集团及各公司现有的管理制度严格考核、处罚。第二十八条 本办法自下发之日起生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。采购作业管理办法川德辰采字20162号第一章 总则第一条 根据国家相关法律法规精神,结合公司相关管理制度,为确保所需物资按计划及时采购,切实保证用料公司生产经营活动正常进行,特制定本办法。第二条 物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。第三条 物资采购分:现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。第四条 物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。第五条 为保证各项工作正常开展,规范公司运作管理,根据集团签字审批流程管理办法,结合公司实际,特制定本办法。第二章 现金零星采购管理第六条 零星采购物资主要指在四川省范围内有货源可直接采购的物资。第七条 采购员因采购需借支现金的,2万元以下的由公司常务副总签批,2万元以上由集团分管领导签批,结算部资金出纳员支付。第八条 零星采购的物资一般为辅助性(C类)物资或特殊订单所需的一次性采购物资,且需求量小、资金占用少。特殊情况下,钢材类和冷卷类也可零星采购以确保生产。第九条 负责零星物资采购的采购员每天上午按物资采购执行表所列品种询价比价、落实货源、预算资金需求、按相关规定程序办理借款手续。代非一般纳税人公司办理现金零星采购的,由各公司对口采购员负责办理。第十条 物资采购周期绵阳为三天内,成都地区的七天内(需加工的十五天内);特殊急件物资、机械设备配件等绵阳地区当日内采购,成都地区的2个工作日内采购,处理突发事故的应急物资,不受计划程序约束,4个小时内采购。应急物资采购前无法填写询比价表的,采购员应事先电话向集团审计部价格审核员和公司以上领导请示,经同意后方可执行采购等相关手续;新品研发,送检样品、设备配件、售后维修请购的材料物资等同于应急物资采购流程第十一条 机械设备配件、非标特殊订单所需物资或用户指定品牌物资,需求单位应派人员协助采购。其协助采购的人员的差旅费由用料公司自行承担。第十二条 采购员完成特殊急件物资采购作业后,应立即交货到用料公司,经用料公司物料管理部门或主管领导同意后可直接交用料部门或用料人。第三章 招标定点采购管理第十三条 招标采购指公司按照集团招标管理办法招标定价的物资。第十四条 定点采购指公司通过招标、议标比价等方式确定的物资。第十五条 招标定点采购的物资完成价格核定后,由采购部与供应厂商签订供货合同或框架协议。第十六条 招标定点采购的物资原则上由供方送货到需求单位,若质量不合格,供货能力不能满足生产需求,单价高于市场价格时,采购部可进行零星采购,另寻资源,直至终止供货协议或合同,按公司相关规定程序另行确定供应厂商。第十七条 招标定点采购的供货协议或合同,有效期最长不得超过1年,期满时应另行签订。第十八条 招标定点采购的物资应确定两家以上的供应厂商,不得独家专供。第十九条 办公用品、电脑、电脑耗材、设备设施需商贸公司采购的由商贸公司通知定点供应商送货或安排采购。属各公司自购的自行采购。第二十条 订货单下达后,由计划下达责任人或责任采购员负责跟踪定点供应厂商生产、发货、送货动态,掌握价格行情,反馈质量信息,沟通协调供货过程中的具体问题。第二十一条 定点供应厂商送货到需求公司,按规定程序办理交货、入库各项手续。第二十二条 定点供应厂商进入厂区或工地,应遵守公司各项管理制度,若有违反,由公司按相关管理制度处罚。第二十三条 下午下班后,定点供应厂商不得送货进入厂区,特殊情况需经采购部部长和物料需求单位物料主管批准。送货到工地的不受此限制。但送货前应与工地保管员沟通,确保货到工地后有人点收。第二十四条 定点采购物资的货款支付办法,按物资采购资金管理办法的具体规定执行。第四章 厂家订货直购管理第二十五条 工业企业所需的主要材料如钢材、锁具、粉沫、铝带、框料、发泡胶、光油等,建筑企业所需的主要材料如:红砖、砂石、水泥、管材、钢材等和辅助材料月耗用量5万元以上的以及农业公司的物资应当实行生产厂家或代理商供货的采购方式。第二十六条 凡厂家直接供货的必须与公司签订供货协议,明确双方的责、权、利,以巩固长期合作、共同发展的战略伙伴关系。第二十七条 与直接供货生产厂家签订的供货协议,必须明确价格执行条件(是否含税、税率、是否包运、上货卸货谁承担等)、延期供货责任、质量损失责任、产品技术标准、质量检验标准及方法,货款支付方式廉洁合作约定等重要条款。第二十八条 钢材、水泥、红砖等物资受市场行情变化影响,价格变化快,涨跌频繁,应当按月或季度订货,主要大宗物资也可以项目为单位定点供货。要掌握行情变化趋势,了解生产需求状况,明确产品结构变化动态后再订货,防止价格偏差过大,材料积压占用资金。第二十九条 采购部落实专人负责厂家订货直购管理工作,重点加强订单下达、协商价格、签订合同、货源跟踪、请款结算五个环节的管理。第三十条 变更厂家订货直购方式时,必须严格按集团招标管理办法的规定执行。第三十一条 采购部应完善对供应商管理的措施,定点供应商必须重点管理。集团审计部对定点供应商价格要每季度清理一次,对价格变化的应及时填写价格调整通知单。第五章 物料采购业务办理流程第三十二条 各用料公司物料部或计划编制部门编制物料需求计划请购单各用料公司物料需求计划部门审批人每天上午8:00时前从ERP系统传商贸公司采购部(未上线的传纸质档案,需提供样品图纸的同时送达)副部长(材料计划员或合同管理员)按采购区域或采购员分工列表下达采购执行表(属定点供应商的下达订货通知单)。第三十三条 因计划不详等原因不能实施采购或送货的采购部材料计划员或合同管理员二个工作日内分需求公司汇总填制不能采购物料信息反馈表从OA系统或纸质反馈各公司由各经办采购员跟踪和自行协调各公司计划编制部门核实(更正)物料不详事项次日另行编制物料需求计划并关闭原请购单。第三十四条 非生产性物资申报(注:接待用品、办公电子设备及用品除外):由各公司行政(综合部)部门填制非生产性物资申报审批表单项采购在1000元及以下由总经理审批1000元以上集团总经理签批从OA系统传商贸公司采购。第三十五条 办公电子设备及用品由各公司需求部门填制电脑及网络设备申购单由部门主管审核分管副总审批单位总经理签批集团企划部门填写意见评估价格1000元以下由集团行政管理中心总经理签批1000元以上由集团总经理签批,集团所有调配的办公设施及物品由集团行政管理中心总经理终签。第三十六条 采购员凭采购计划执行表进行市场询比价并从OA中填制或通过汉联平台填制询比价表集团审计部价格审核员按价格审批流程报批采购员按审批后的价格填制采购订单并采购采购员送货到各公司物料库房或工地交货采购员填制到货单工业企业材料复核员复核用料公司办理入库单。第三十七条采购员在执行采购业务办理入库手续时应严格按照各用料公司请购执行计划单先后顺序入库(即日期在前的请购计划并先行足量入库),便于用料单位做好库存管理和材料协调。第三十八条 属研发新品采购试用的物料先传批准后的纸质请购单或申报到采购部采购员采购物料库收货在送货单或采购票据上签字用料公司补做请购单采购员做订单、到货单工业企业材料复核员复核采购员办理入库手续。第三十九条 属供应商送货的,采购部材料计划员根据供货协议合同核实物料单价填制采购订单集团审计部价格审核员审核计划员传真或电话下达给供应商供应商准备物料开发票或送货单供方送货到各库房交货经办人填制到货单工业企业材料复核员复核各公司物料部门办理入库手续。采购员代供方办理入库手续的同样适用本流程。第四十条 工程物料商家直接送货到工地或库房保管按送货单上的品牌、数量、规格清点数量验收鉴定质量按价格依据核实单价经办人填制到货单办理入库单(入库时在入库单上注明询比价表编号、合同、申报单等价格依据及送货单编号等)。第四十一条 物料到各公司库房或工地后,由各公司物料部门或库房组织人员卸货相关人员检验质量、点收数量或过磅计量(钢材等大宗料先过磅后卸货)交货人提交相关附件资料(合同、协议、询比价表、合格证、申报、送货单、发票、检验报告等)双方确认签字保管员或质检员在送货单或发票上签字认可保管员、采购员共同核实价格后办理入库手续采购员或供应商取入库单红联作报账依据。第四十二条 样品确认签批流程1、装饰工程物料样品确认签批流程:(1)用料单位提出按样采购流程:用料单位将样品送单位总经理签批后交商贸公司对应的采购员采购员按签批样品进行市场询比价确认供应商后请供应商在样品上签字采购员将此样品交用料公司保管员保管员按样品收货。(2)采购员市场采购时需封样流程:采购员将市场询到的样品送用料公司总经理处签批采购员按签批样品进行市场询比价确认供应商后请供应商在样品上签字采购员将此样品交用料公司保管员保管员按样品收货。2、工业企业物料样品确认:(1)各公司、部门所提供的样品必须有领导签字确认,有落款时间的属有效样品,样品传商贸公司后由相关采购员或计划员签字接收;(2)各公司、部门在传递样品时必须要有样品登记表,需注明样品名称、数量、型号、生产厂家、具体返回的时间要求,以便查证;第六章 采购价格审批流程第四十三条 零星采购物资的询比价,由采购员凭请购单,先进行市场询比价;单项物资采购金额大于1000元采购员填制询比价表采购部部长复核集团审计部价格审核员审核采购额在10万元以下的由公司常务副总批准采购额在10万元以上的由集团分管领导批准集团审计部价格审核员编号复印存档,采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第四十四条 新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价,单价小于2000元的由采购员填制询比价表采购部部长复核集团审计部价格审核员审核总经理批准集团审计部价格审核员编号复印存档,采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第四十五条 新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填制询比价表采购部部长审核使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准集团审计部价格审核员审核公司主管副总审核5000元以下的由公司总经理批准5000元以上30000元以下含)由集团分管领导批准30000元以上集团董事长批准集团审计部价格审核员编号复印存档,采购员凭批准后的询价比价表执行采购,采购前签订采购合同。第四十六条 可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施,集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表采购部部长审核使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准采购额2000元以下的公司主管副总批准采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准采购额大于5000元的由集团分管领导批准集团审计部价格审核员编号复印存档,采购员凭批准后的询价比价表执行采购,采购前签订采购合同。第四十七条 非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元采购员凭有效申报填制询比价表采购部部长复核集团审计部价格审核员审核2000元及以下的由公司总经理批准大于2000元小于5000元的由事业部总监批准5000元-20000元以下的集团总经理批准20000元以上由集团董事长批准后方可采购,集团审计部价格审核员编号复印存档。第四十八条 非生产性物资单项采购大于或等于500元,月批量采购小于或等于2000元的且是长期使用的,可将半年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。第四十九条 特殊材料:用户指定品牌或行业专控物料(含设备)采购部凭NC系统中的请购单安排采购员询比价或办理价格申报手续采购部部长复核集团审计部价格审核员审核采购额2万元(含)以下的由公司总经理批准 2万元以上的由集团分管领导批准集团审计部价格审核员将申报表编号存档采购部必要时签合同相关采购员执行采购。 第五十条 定点供应商的价格变更(含每季度价格变更)集团审价员填制原材料价格调整通知单并签署意见采购部部长复核涨跌在3-10%的由公司常务副总批准涨跌大于10%的由集团分管领导批准采购部录入NC系统维护(3个月内询比价一次)。有询比价表的按询比价表执行第七章 物料采购报销业务流程第五十一条 采购员报账时将发票、入库单、合同或询比价表及费用单据整理配套传审价员审核财务部长审核(限工程物料)采购部部长审批录入员做电子发票董事长助理审批(含ERP系统审签)财务部会计下采购员借款开报销收据。第五十二条 定点供应商送货结算流程:供应商或采购员代供应商办理的业务需将发票、入库单、送货单、检验单(过磅单)等整理配套传集团审计中心审价员审核50万元以下由部门主管审核50万至100万元由公司常务副总签批100万元以上集团分管领导签批录入NC系统董事长助理(财务)签批财务部入账。第八章 合同签订审批流程第五十三条 合同由采购部负责拟制,凭中标决定书、询比价表等签订合同,所有合同均由采购部部长签署。第五十四条 凭中标决定书、询比价表签订合同,采购经办部门负责人审核财务部会审签署意见100万元以下公司常务副总签批,100万元以上由集团董事长助理(审计)批准。第五十五条 设备采购合同由合同管理员或部门负责人拟制,设备采购申报、询比价表、中标决定书、技术协议等作附件,由采购部部长签署。合同会审表由采购部部长审核主管副总审核5万元以下由总经理批准5万元以上集团分管领导批准。第五十六条 定点供应商框架协议由合同管理员或部门负责人凭中标决定书、价格调整通知单、询比价表等之一有效附件拟制采购部部长签署按合同会审流程审批。第九章 资金及业务结算流程第五十七条 采购员借款时,由采购员根据物资采购计划填写借款单经办人登记并加盖内部章部长审核2万元及以下公司常务副总批准2万元以上由集团分管领导批准结算部出纳员支付。第五十八条 采购请款时,采购员(在OA系统填制请款单)附合同或询比价表部门主管审核30万元及以下由公司常务副总审批30万以上集团董事长助理(审计)签批财务转账。第五十九条 支付应付帐款时,采购部根据应付账款账面余额(按付款计划)填制采购付款审批单财务部长审核部门主管审核20万元及以下由公司常务副总签批20万元以上由集团董事长助理(审计)签批财务部转帐。第六十条 从各料公司账户支付货款或应付账款的,由采购部部长或副部长审核 公司常务副总审批用料公司总经理签批后传资金结算部办理。第十章 采购费用管理第六十一条 采购费用实行全面预算管理,采购费用额纳入年度采购预算内容,列入公司年度管控指标考核项目。第六十二条 采购费用主要监控运杂费、仓储费、办公费、招待费四项可控费用。凡用于办理采购业务的其它费用均纳入采购费用列支。第六十三条 运杂费主要包括物资采购产生的运输费、在外加工原材料费用、装卸费用、特殊急件物资的快递费用等。第六十四条 外购物资重点是外省市采购的物资,在不增加物资单价前提下,尽量协商由供方承担,运输费、装卸费无法谈妥的应事先申报。第六十五条 钢材开平板、分钢带应了解市场同种加工方式的价格,在加工质量好,加工价格低的加工厂加工。用料公司生产、建设过程中需对外加工的费用由用料公司承担。第六十六条 在绵阳零星采购的物资运输选择承包用车方式,以降低采购运输费用,承包车辆的各项手续按集团车辆管理办法和结合承包协议执行。第六十七条 在成都及省外采购物资(含设备)尽量少用公司的协议车辆,多用承包车辆,应在物资起运地找返回绵阳的返空车运输。绵阳采购首先安排承包车,后安排公司自有车辆。第六十八条 返空车由外请车专管员具体负责落实,使用外请车的采购员应协助联系货运车信息,并协助询价,做到量物用车,合理安排,尽量降低运价。第六十九条 绵阳本地采购物资的承包车辆,按月结算运输费用,按财务管理制度规定的程序和租赁协议办理结算手续。因物资超重、超长、超高、交通管制等原因,承包车辆无法运输时,申报使用公司其它协议车辆或外请车辆运输,由采购员填制费用报销单,经门窗公司车专管员核价后,由采购部部长审核、总经理批准执行。第七十条 外省市临时请车,在起运物资前必须明确装运物资的数量或重量、起运地点、运价(一般按重量计价)、卸货时间等事项,与车主达成一致意见后,由采购物资的采购员填制用车申报单,经门窗公司车专管员和采购部部长共同签批后,才能使用外请车,经批准后的用车申报单作为结算运输费用的附件。第七十一条 其它费用主要包括通讯费、文印费、采购员差旅费、生活补助费、会议接待、质量损失费等,采购部应加强内部管理,教育职工提高工作效率,节约纸笔墨砚及办公耗材,提高电脑耗材利用率。第七十二条 采购部要严格按计划执行采购,在用料公司请购单要求的时间内购回,确保生产单位及时领用。第七十三条 新旧物资交替换代时,要严格监控库存量,按订单需求订货,防止新材料投用后旧材料积压占用资金。第七十四条 采购部应在采购计划执行、采购时间、采购质量三个重要环节加强管理和控制,杜绝人为因素增加采购费用。第十一章 物资采购质量管理第七十五条 外购原辅材料质量管理的原则是:质量合格、价格 合理、责任到人、损失赔偿。第七十六条 所有外购原辅材料的质量必须进行检验,质量检验标准由使用公司品质管理部或技术部负责制定,采购部协同审核。第七十七条 原辅材料的质量检验由用料单位负责专人检验,物资采购员负责采购检验,物资库管员负责入库检验。第七十八条 外购物资由检验责任人负责填制原材料检验记录依据,材料名称、规格型号、单位必须与送货单、发票、询价表等相同,检验记录的内容必须真实填写,检验结论必须明确。第七十九条 原材料检验记录依据中检验结论为合格入库、入库试用、超差代用三种,经检验符合该物资检验标准(含标准公差内)的结论为合格入库,新材料、配件等无检验标准的结论为入库试用,不符合检验标准但为了生产需求,对产品整体质量无直接影响的结论为超差代用。第八十条 可超差代用的物资,由保管员或检验员负责填制材料不合格审理通知单,经检验人员签字确认后,由采购经办人或供应厂商经办负责人负责传递到相关部门签署意见,并传相关单位执行。第八十一条 超差代用的物资按公司原辅材料质量管理办法规定的处理办法进行处理。第八十二条 检验发现不合格物资,检验责任人应在24小时内填制材料不合格审理通知单,并按规定程序传递。第八十三条 厂家直供或定点供应的物资,采购部在签订供货协议或合同时,必须明确约定所供物资超差代用时供方应承担的质量责任。第八十四条 超差代用的物资供方承担质量责任的方式为降价入库、扣罚质保金和补货三种方式,由采购部负责监督按期实施。第八十五条 采购员采购的超差代用物资,每发生一次作绩效考核记录,每月考核。第八十六条 经检验不合格的物资,由供应厂(商)或采购员负责退货,产生的费用由供方或采购员承担。第八十七条 用料公司保管员应在送货单和检验报告单上签字,采购员因一张送货单需在两个以上不同的库房或地点办理入库手续时,可将送货单复印件经采购部部长签字同意后,原件在在一个库房办理入库手续,复印件在另一个库房办理入库手续,省外采购的物资或成都地区零星采购钢材,因正式送货单或发票未及时到达而凭传真件办理入库手续的,必须由采购部部长在传真件上签批同意后方可办理入库手续。第八十八条 试用或使用后才发现质量问题的物资,由用料单位填制材料不合格审理通知单或材料质量问题处理意见及资料,由质检员或使用人负责传递签署意见,相关部门按最终批准人签署的结论执行。第八十九条 发生原辅材料质量问题时,采购部在接到用料公司通知时,应立即通知供方,绵阳地区的4小时内到达现场处理,川内其他地区的24小时内到达现场处理,省外的48小时内到达现场处理。供方不能按时到达的,由采购部部长以上干部现场确认,签署处理意见,不得影响用料公司生产建设进度。第九十条 凡质量问题产生的费用或损失必须判定责任,明确承担人,公司内部人员(含采购员)承担责任的由用料公司部门负责人,商贸公司采购部负责人共同判定,属供应(厂)商承担责任的由用料单位进行核算,商贸公司采购部负责人签具意见后,采购部负责执行。第九十一条 应由供应(厂)商承担质量损失(含费用)大于500元的,由采购部负责将不合格审理通知单书面告知供方,协商达成一致意见,供方签字确认,由合同管理员存档,凭书面资料每月统计上报,经主管副总以上领导批准后转财务部执行。供应商不予认可的以采购部认可为准。第九十二条 由供应(厂)商承担质量损失或费用的,索赔方式为扣罚质保金、扣减应付帐款、缴纳现金三种方式,由财务部作帐务处理。第九十三条 产品售后发现质量问题所产生的损失和费用的确认、执行按合同约定质量条款的相关规定执行,应由供应(厂)商承担责任的,由采购部负责衔接执行。第九十四条 现金采购的新材料、配件,新拓展的供应(厂)商供应的新材料、新配件试用阶段产生的损失(含费用),无法索赔损失或判定责任无法执行的,经公司常务副总批准后可免责记入用料公司费用。第十二章 廉洁自律规范第九十五条 廉洁自律规范(一)不为所有供应(厂)商、客户设置“门槛”;(二)不接受供应(厂)商、客户的宴请(公务安排除外);(三)不邀请供应(厂)商、客户以及管理对象参加本人和家人的生日活动;(四)不索要、不收受供应(厂)商、客户的礼品礼金、回扣及各种有价证劵;(五)不要求供应(厂)商、客户安排本人家属或亲属到其单位工作;(六)严格执行施工、采购招标规定,不指定施工队伍,不指定原辅材料供应(厂)商;(七)不得以任何方式向上级和领导行贿送礼;(八)不贪污、不挪用公司公款;(九)不泄露、不出售公司商业机密,不以职谋利、以权谋私;(十)不得对公正执行公务的员工、干部威胁恐吓打击报复。(十一)全体员工要严格遵守,相互监督、对身边违规违纪现象应积极举报。第十三章 采购作业责任考核第九十六条 未按本规定执行审核程序,越级报批的处罚责任人30元/次。第九十七条 采购员在OA中填制询比价或通过汉联平台进行询比价的,询比价必须填写完整,询比价人必须出具明确意见,违者按10元/项考核。第九十八条 各级审核责任人审核把关不严审签失误,未造成经济损失的,处罚责任人30元/次,造成经济损失的,按损失总金额的5%-10%承担,并处罚责任人50-100元/次。第九十九条 凡采购员未按第九条采购的而影响生产的处罚当事人20元/项,应急物资在规定时间未采购到位的处罚当事采购员50元/项。第一百条 采购员未核实应购物资要求导致采购物资错误的,处罚经办采购员50元/次,由当事采购员负责更换并承担所产生的费用。第一百零一条 采购员因自身原因未在采购周期内购回应购物资,影响需求单位生产使用,造成延期供货的由当事采购员承担用料公司的延期责任考核。因资金原因造成的延期,当事采购员不承担延期责任。第一百零二条 凭复印件或传真件办理入库而未经采购部负责人签批同意的,处罚当事采购员30元/次。第一百零三条 无采购计划或未经批准,采购员擅自采购物资,每次处罚50元,不得办理物资入库、报帐手续,由采购员负责督促需求单位补办申报审批手续后,才能办理相关手续。不能完善手续的,由当事采购员负责退货并承担费用。第一百零四条 订点供货协议、厂家直供合同未在规定期限内签订、审批、执行的,处罚相关责任人20元/次。第一百零五条 供货协议或合同约定内容不全面,给公司造成损失的按公司相关规定处罚合同拟制及审核相关责任人。第一百零六条 向定点供应厂商下达订单延期或漏项的未影响生产的处罚责任人10元/项,若因下达订单延期或漏项而影响生产的处罚责任人50元/项,向直供厂家申报计划、签订合同、请款支付货款超过时效导致不能签订合同或不能保证货源的每次处罚责任人50元。重复请款导致资金占用或损失的,按集团相关规定执行考核。第一百零七条 采购责任人未及时反馈作业过程的异常情况,导致不能按计划进行采购作业的每次处罚20元;采购责任人对供应商生产经营信息变动未反馈信息,未反馈信息的每次处罚采购员50元。第一百零八条 违反费用管理规定未造成损失的每次处罚20元。造成损失的视情节按损失额20%-100%进行处罚并赔偿损失。第一百零九条 未按程序外请运输车,且费用未按正常申报超过批准运价的由采购员承担超标部份的运输费,未经批准上班时间使用公司协议车的每次处罚100元/次。第一百一十条 未做到采购物资数量用车的按实际运输物资数量核实运输费,超额部份由采购员承担。第一百一十一条 在采购作业过程中,凡因责任人未尽到责任而产生的费用和损失均由责任人承担。第一百一十二条 凡承担费用和损失的责任人,不得免除延期供货的责任考核。第一百一十三条 采购员采购不合格物资给公司造成直接经济损失的每次处罚30元。若因运输途中损伤的由运输供方承担损失,如果在卸料的过程中因超作不当造成物料损伤的由卸料单位落实责任人并承担损失,商贸公司不承担任何责任。第一百一十四条 供应(厂)商所供物资有以次充好、以伪充真嫌疑的处罚该批物料价值的1-3倍的罚款。第一百一十五条 采购员应当承担的质量损失和费用,由采购部根据相关依据出具处罚通知单,批准后转行政部纳入月度考核通报内容。第一百一十六条 采购部未书面或电话通知供方应承担责任的每次处罚责任人20元。第一百一十七条 原辅材料质量责任判定错误或有失公平的每次处判定人50元/次。第一百一十八条 采购部向供方索赔的质量损失(含费用)可冲减采购部采购费用。第一百一十九条 凡举报违反廉洁条款的,经查实举报内容真实无误的,按集团相关制度进行奖励。凡违返廉洁条款者经查实无误的将按集团相关规定严肃处罚,情节严重的移交国家司法机关追究相关法律责任。第一百二十条 凡违反本办法其它条款的按集团奖惩条例相关规定执行。第十三章 附则 第一百二十一条 采购大宗物资过磅计量的,按国际通用磅差3执行。在磅差3以内的为合理磅差,按供方出库单或票据数量入库,超过3的由供方承担。其它计量方式材料物资按国家、企业或行业标准规定的误差率收验。第一百二十二条 人为不可抗拒的因素,不受本办法限制。第一百二十三条 外销产品的采购业务参照本办法执行。 第一百二十四条 本办法自下发之日起生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。物资采购资金管理办法川德辰采字20179号第一章 总 则第一条根据国家法律法规精神,结合集团相关制度,为了严格公司年度预算执行,合理利用有限资金保障生产经营和工程建设的正常运行,确保公

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