四川峨眉山荣高生化制品有限公司可行性研究报告.doc

四川峨眉山荣高生化制品有限公司氨基酸产品扩大产能技改工程可行性研究报告四川峨眉山荣高生化制品有限公司二00四年八月1目录第一章、基本信息.3第二章、总论.3一、简述项目的主要内容.3二、项目的优势和风险.3三、项目计划目标.41、总体目标.42、经济目标：.43、技术、质量指标.44、复合氨基酸粉剂.5第三章、企业情况.5一、企业基本情况.5二、企业人员及项目保证力论述.61、企业法定代表.62、企业经营者.63、技术主管.64、人员结构及开发能力.7三、企业财务经济状况.7四、企业管理情况.7第四章、项目工艺技术方案.8一、国内外的技术概况.8二、工艺流程.8三、原料路线确定的原则及依据.8四、项目知识产权情况.9第五章、项目产品市场调查需求预测.9一、市场基本容量.9二、基本对比.9三、认证与出口.9第六章、项目实施方案.10一、技术方案论述.101、产品及生产规模的选择.102、工艺流程说明.103、单位产品单耗定额.10二、生产方案论述.101、生产设备和原辅助料的供应.102、项目单位基础条件.10三、环境保护与劳动安全.111、环境保护.1122、安全和工业卫生.12第七章、投资估算、资金筹措.13一、投资估算.131、本项目总投资.132、估算表.13二、资金筹措.13三、资金还款计划.13第八章、经济、社会效益分析.14一、生产成本和销售收入估算.14二、财务评价.14三、财务分析.15四、敏感性分析.151、成本.152、价格.16五、社会效益分析.17六、项目的风险性及不确定性分析.171、未确定性分析.172、市场风险.17第九章、项目融资方式与用途.17一、融资方式.17二、融资额度.18三、资金使用方向.18第十章、项目可行性研究报告的论证结论.183第一章、基本信息项目单位：四川峨眉山荣高生化制品有限公司项目名称：氨基酸产品扩大产能技改工程法人代表：陈荣高总经理：杨玉明电话真mail：；第二章、总论一、简述项目的主要内容本项目是在四川峨眉山荣高生化制品有限公司产品原设计生产能力的基础上,利用公司产品现有的成熟生产技术,扩大产品产能和品种。氨基酸是人体和其他动物体必需氨基酸，在医用、营养、保健、辅助添加剂等方面用途广泛，在国内外有着广泛的市场销售前景。该系列产品产能的提高，对企业提高经济效益，增强市场竞争能力，增加就业，带动相关产业发展，扩大出口创汇具有深远的社会效益和经济效益。四川乃至西部，有着发展氨基酸生产的丰富原料资源。而项目单位经多年的探索和发展，具有先进的技术和先进的管理、工艺成熟、市场营销网络健全、管理体制完善等优势，所以该项目符合企业发展的要求和市场经济的要求。二、项目的优势和风险四川峨眉山荣高生化制品有限公司是四川较大规模的氨基酸生产企业，是乐山市重点民营企业，是四川省科委认定的高新技术企业，是西部地区最大的氨基酸生产与出口基地，是西部地区唯一通过GMP认证的企业，具有产品品种丰富、质量好、成本低、结构合理、技术先进、市场营销网络成熟等优势。4经过七年的创业发展，无论原、辅材料的采购，还是产品市场销售，都形成了一套独立完善的网络，特别是产品销售，在公司获得自营进出口权后，广交国际朋友，产品远销英国、美国、德国、法国、日本、加拿大、西班牙等市场，一些国际贸易商已成了公司固定客户，如现新开发的客户荷兰DSM药物化学公司是世界500强公司之一，其生产的药品就需添加我公司生产的产品，韩国SK公司、德国威廉公司等都一直使用我公司产品，是公司经营上的忠诚朋友。公司产品是符合国家产业政策和出口高新技术产品目录中的产品，是国家鼓励发展的新兴产业。本项目扩大产能生产出的产品，除部分供应国内制药和其他氨基酸企业使用外，其余大部份出口国外，所以该项目基本上不存在风险。三、项目计划目标1、总体目标该项目总投资为950万元，技改固定资产建设投资500万元。本项目完工后，公司最终产能1520吨的规模（不含复合氨基酸粉剂氨性4296吨、钠性3480吨）。本项目可增加就业人员86人，可实现年销售总收入7900万元，利税2423万元。2、经济目标：项目完成后，可实现年新增工业产值5920万元，工业增加值3071万元，可实现年销售收入7900万元，年交税额1650万元，年净利润1623万元，出口创汇350万美元。3、技术、质量指标其技术指标，国内武汉大学生命科学院推荐指标为：特性胱氨酸亮氨酸酪氨酸精氨酸复合粉剂物理表现白色结晶或结晶性粉末白色结晶或结晶性粉末白色针状或结晶性粉末白色结晶或结晶性粉末淡黄色或其他色收得率8.0g9.0g/L（以毛发计）1.8g2.2g/L（以毛发计）0.6g0.8g/L（以毛发计）2.0g2.5g/L（以毛发计）30g33g/L（母液）5比旋光度20=-215。-225。20=+14.9。+16.0。20=-11.3。-12.1。20=37.40(C=8,6NHCL)澄明度100.0%100.0%100.0%100.0%含量98.5%101.0%98.5%100.5%98.5%100.5%99%101.0%各种氨基酸含氯量(CL)0.020%0.020%0.020%0.020%铵盐0.02%0.02%0.02%0.02%铁含量10ppm10ppm10ppm10ppm重金属10ppm10ppm10ppm10ppm砷含量1ppm1ppm1ppm1ppm其他氨基酸无无无无多种炽灼残渣0.1%0.1%0.1%0.1%4、复合氨基酸粉剂（1）符合国家饲料及有机肥料添加剂标准。（2）以上氨基酸质量达到Aji97版标准，并符合川卫药（1994）字第519号文的质量标准。（3）目前，四川峨眉山荣高生化制品有限公司已通过ISO9000国际质量体系的认证，并于2004年8月通过药品企业的GMP认证，取得胱氨酸、亮氨酸、酪氨酸、精氨酸四种产品药品批文。第三章、企业情况一、企业基本情况四川峨眉山荣高生化制品有限公司坐落在风景如画、举世闻名的佛教圣地峨眉山市九里镇，境内有成昆铁路、川滇公路、成乐高速公路。公司于1996年3月，由四川成都荣高实业集团有限公司出资购买原峨眉山市第三钢厂而组建的有限责任公司。公司占地150余亩，注册资金为1000万元人民币。现有员工115人，其中大中专学历以上员工49人，占43%。公司可批量生产16种氨基酸产品，主要品种有：L-胱氨酸、L-半胱氨酸、L-亮氨酸、L-酪氨酸、L-精氨酸、6L-谷氨酸、L-焦谷氨酸等产品，产品质量按国际先进标准Ali97版标准执行，并符合川卫药（1994）字第519号文发质量标准和有关行业标准。二、企业人员及项目保证力论述1、企业法定代表陈荣高先生，男，现年47岁，籍贯系四川省绵竹市人，曾在地方任副镇长、镇长、镇党委书记、四川省绵竹市建委主任。于1993年投身商海组建成都高宝房地产开发有限公司、成都荣高实业有限公司、四川峨眉山荣高生化制品有限公司、重庆万州荣高实业有限公司、重庆东方制药股份有限公司等10个全资或控股子公司，任四川成都荣高实业集团有限公司董事长（法人代表）。陈云高先生创办大型民营企业集团，最初从房地产开始创业积累资金，随后涉足高科技生化制品、生物制药等产业，除自身有企业家敏锐的市场洞察力和雄浑的胆识外，最主要的是重视科技、尊重人才，创新意识十分鲜明，走出了一条创新发展之路。陈荣高先生是乐山市科技企业家理事会常务理事，四川青年企业家协会副会长，武汉大学、重庆大学客座教授，第七届全国优秀青年企业家，中国青年企业家协会常务理事。2、企业经营者杨玉明先生，现年42岁，籍贯系峨眉山市人，会计师、工商管理硕士、高级职业经理人，曾任四川医药包装股份有限公司财务部长、副总经理、安瓿总经理。杨玉明先生从事资本运作、企业管理等工作多年，思维敏捷，创新意识强，具有敏锐的洞察力，深远的战略眼光，丰富的实践经验。3、技术主管周永红先生，男，现年34岁，是四川峨眉山荣高生化制品有限公司高级工程师，从事氨基酸的生产与研究近十年，是我国为数不多的年轻的氨基酸行业的专业骨干之一，全面负责公司产品生产、工艺技术、新产品开发、产品质量管理等工作。74、人员结构及开发能力公司目前有员工115人，其中管理人员16人，占14%；技术开发人员18，占16%；直接生产人员63人，占55%；供销人员16人，占14%；其它人员2人，占1%。具有大专及以上学历人员35人，占30%，其中本科以上学历20人，分布在企业各个部门，平均年龄仅26.8岁。公司还专门设立新产品开发机构新技术开发中心，由12名都是本科以上学历的质检、化工、生化制药等专业人员组成。三、企业财务经济状况2004年度，公司总资产达5861万元，固定资产总额为2693万元，总负债为3299万元，负责率为56%。实现产品销售收入4842万元，净利润644万元。四、企业管理情况四川峨眉山荣高生化制品有限公司自1996年3月组建以来，就十分重视企业的现代化管理，明确地提出以“创一流的管理，创一流的效益”为目标，依照国家质量技术监督局提出的企业标准化管理体系和行业部门全面质量管理条例，建立了适合企业长远发展的规章管理制度、生产工艺和安全管理等系列操作规程，不仅规范了员工行为，而且保证了企业管理科学、技术领先、效益可观的优势。特别是自2003年始，在以杨玉明总经理为首的新的管理团队带领下，公司提出了先进的经营管理理念:“抓改革、强管理、调结构、求发展”，广大员工充分发扬“诚信、开拓、拼搏、卓越”的企业精神，“精诚合作的协调意识，荣辱与共的家庭氛围”的团队精神，“只认板凳不认人”的竞争精神，“只求更好”的创新精神，使得企业的经济效益、管理效率、企业面貌都上了一个新的台阶，为企业健康、快速、有序地发展，打下了又一个坚实基础。目前，公司已通过ISO9001:2000版质量管理体系认证，并于2004年8月通过药品企业的GMP认证，并通过国外权威机构的Kosher认证。公司是民营经济性质的有限责任公司，一开始，就有产权和生产经营权的明晰标准。公司成立发起股东为成都荣高实业有限公司，出资（资产）900万8元，占股本的90%(现已转让给个人股东陈荣高先生)，另一自然人股东陈文斌，出资（资产）100万元，占股本的10%。公司经过近七年的发展，无论是原、辅材料的采购渠道，还是产品市场销售渠道，都形成了一套独立完善的市场化网络，特别是产品销售，在公司获得全国首批二十家享有自营进出口权的民营企业之一后，努力开发国际市场，广交国际朋友，现产品远销英国、美国、德国、法国、韩国、加拿大、荷兰等国家和地区，赢得了一批稳固的客户群体。七年来的大力发展，也为公司赢得了良好的经济效益和社会荣誉。公司是获全国首批有自营进出口权的民营企业，是四川省科委认定的高新技术企业，农行四川省分行评为2004年AA级信用企业，乐山市二十家重点民营企业之一，四川省乐山市工商行政管理局评为重合同守信用企业。是中国国际贸易促进委员会四川省分会、中国国际商会四川商会会员单位。第四章、项目工艺技术方案一、国内外的技术概况此种氨基酸生产工艺，是以动物毛发或植物蛋白为原料，通过水解分离出各种氨基酸，同时以各