富华集团股份有限公司年度报告【最新精品】.doc富华集团股份有限公司年度报告【最新精品】.doc

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专业好文档1XX集团股份有限公司2002年年度报告重要提示1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参加会议,分别委托独立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介2第二节会计数据和业务数据摘要3第三节股本变动及股东情况5第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况7第五节公司治理结构9第六节股东大会情况简介11第七节董事局报告13第八节监事会报告22第九节重要事项25第十节财务报告29第十一节备查文件目录34专业好文档2第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称珠海经济特区XX集团股份有限公司公司法定英文名称FUHUAGROUPCO,LTDZHUHAISEZ二、法定代表人三、董事局秘书证券事务代表联系地址广东省珠海市拱北北岭工业区XX集团股份有限公司董事局秘书处联系电话0756–8886XX8传真0756–8888XXX董秘电子信箱四、公司注册地址广东省珠海市拱北北岭工业区公司办公地址广东省珠海市拱北北岭工业区XX集团股份有限公司邮政编码519070公司互联网网址公司电子信箱公司选定的信息披露报纸证券时报刊载年报的互联网网址HTTP//WWWCNINFOCOMCN公司年报备置地点XX集团股份有限公司秘书处六、公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称粤XX股票代码000507七、公司变更注册登记日期2000年6月2日公司注册登记地点广东省珠海市企业法人营业执照注册号4404001004011税务登记号码440401192526831公司聘请的会计师事务所名称广东恒信德律会计师事务所有限公司专业好文档3会计师事务所办公地址珠海市香洲康宁路中心里100号之6第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度利润总额及构成(单位元)项目利润总额23,612,74099净利润19,005,23163扣除非经常性损益的净利润17,618,65416主营业务利润38,717,51320其他业务利润2,848,83656营业利润3,716,02317投资收益28,007,41268补贴收入151,49764营业外收支净额830,14616经营活动产生的现金流量净额10,727,89768现金及现金等价物净增减额57,762,77734说明净利润中扣除的非经常性损益项目为合并价差摊销14803771元,股权投资差额摊销75827885元,营业外收支净额83014616元,处理下属公司股权损益140001961元,委托投资损益120万元,收取的资金占用费3567750元,所得税影响数24469014元。二、公司前三年主要会计数据和财务指标主要会计数据单位(人民币)元2002年(本年)2001年(上年)本年比上年增减(%)2000年主营业务收入110,875,61554171,507,819893535209,589,19833净利润19,005,2316326,894,39226293350,551,09526扣除非经常性损益的净利润17,618,6541628,087,87062372754,681,873312002年末(本年末)2001年末(上年末)本年末比上年末增减(%)2000年末总资产1,130,712,170571,306,539,7799213461,133,731,27725股东权益(不含少数股东权益)957,324,13114938,318,89951203911,180,40858主要财务指标单位(人民币)元2002年(本年)2001年(上年)本年比上年增减(%)2000年每股收益00550082949015净资产收益率1992873066555扣除非经常性损益的净利润为基础计算的1842993846600专业好文档4净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额003001181820242002年末(本年末)2001年末(上年末)本年末比上年末增减(%)2000年末每股净资产278272202264调整后的每股净资产273267240260三、利润表附表报告期利润净资产收益率(%)每股收益(人民币元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润40440401120112营业利润03903900110011净利润19919900550055扣除非经常性损益后的净利润18418400510051四、股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公积金未分配利润股东权益期初数3449974206690097053915767116371576711637914553422593831889951本期增加19005231631900523163本期减少期末数3449974206690097053915767116371576711637724501106295732413114变动原因利润增加利润增加专业好文档5第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表数量单位股本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份112,723,600112,723,600国家持有股份71,754,00071,754,000境内法人持有股份40,969,60040,969,6002、募集法人股份36,715,80036,715,800未上市流通股份合计149,439,400149,439,400二、已上市流通股份1、人民币普通股195,558,020195,558,0202、其他//已上市流通股份合计195,558,020195,558,020三、股份总数344,997,420344,997,420注(1)报告期内总股本未发生变化。(2)人民币普通股中包含公司董、监事人员持股120800股,该部分股份已按有关规定进行冻结。二、股票发行与上市情况公司于1989年3月9日经珠海证券委员会珠证(1998)1号文批准在珠海经济特区XX涤纶丝厂基础上改制而成。1992年4月28日,中国人民银行珠海分行92珠银金管字第095号文批复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993年3月26日,经深圳证券交易所核准,股票正式挂牌上市。本公司总股本为15978万股。1993年7月4日公司实施每10股送2股红股并配售5股新股,每股价格8专业好文档6元,同时向内部职工配售39123万新股。除权、送配之后,共新增股本1157583万股,总股本2755383万股。1994年7月14日公司实施法人股每10股送1股红股,派3元现金红利;个人股每10股送4股红股,不派现金。共新增股本6945912万股,总股本为344997420股。从1995年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为344997420股。三、股东情况1、报告期末股东总数为104385户。2、公司前十名股东持股情况股东名称持股数(股)比例股权性质珠海市港口企业集团有限公司71,754,0002080国有法人股珠海市纺织工业集团公司38,769,6001124发起人法人股珠海市科技奖励基金会7,920,000230定向法人股珠海经济特区冠华轻纺总公司6,468,000188定向法人股中国化纤总公司4,356,000126定向法人股珠海特区发展公司3,300,000096定向法人股珠海经济特区珠光公司3,300,000096定向法人股重庆超思信息材料股份有限公司3,300,000096定向法人股中国信达信托投资公司3,300,000096定向法人股广东发展银行珠海分行2,200,000064发起人法人股注(1)上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。(2)本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。(3)股份冻结情况因为XX集团的PTA项目出资担保,珠海市纺织工业集团公司以其所持股份2996万股向交通银行珠海分行提供质押担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持股份646万股为XX集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保。目前,上述股权被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。专业好文档73、公司第一大股东情况珠海市港口企业集团有限公司成立于1999年7月,注册资本叁亿元人民币,法定代表人高锦芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份71,754,000股,占总股本的208,是公司第一大股东。经营范围对港口交通运输产业的投资、开发;对交通运输业及其附属设施的建设和经营;商业贸易。4、其他持股10以上法人股东情况珠海市纺织工业集团公司成立于1988年7月,注册资本叁仟贰佰伍拾万元人民币,法定代表人阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份38,769,600股,占总股本的1124,是公司的第二大股东。经营范围自营和代理第二、第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股年末持股股东单位职务任职期间付酬单位阎前男49董事局主席20027200562822028220董事长1998今公司颜邦喜男52董事局副主席20027200561310013100副总经理1998今股东单位高锦芬男49董事局副主席200272005600总经理19997今股东单位盛建良男33董事总裁200272005600公司杜志锭男55董事200272005600副总经理19997今股东单位黄文峰男35董事200272005600199812今黄志华男39董事2002720056141001410019997今杨廷安男44董事200272005600财务经理19997今股东单位闫佐男37独立董事200272005600魏建男33独立董事200272005600郑欢雪男35独立董事200272005600杨崇高男49监事会主席200272005600公司庄爱娜女46监事20027200561300013000助理总经理19997今股东单位陈长金男39监事200272005600蔡志鹏男34监事200272005600经营部经理19997今股东单位梁宝臻男48监事200272005600公司邱质彬男61副总裁00公司吴乾新男48副总裁1310013100公司郑伟森男43副总裁1310013100公司陈盛平男37财务总监公司薛楠女29董秘公司专业好文档8二、年度报酬情况1、公司董事、监事及高级管理人员共21人,在公司领取报酬的9人,报酬总额为1077万元。其中年度报酬在5万元-10万元区间2人,10万元-15万元区间6人,15万元以上1人。金额最高的前三名董事报酬总额326万元,前三名高管人员报酬总额41万元。每位独立董事的津贴15万元/半年。2、不在公司领取报酬的董、监事有颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄志华、黄文峰、杨廷安、蔡志鹏、庄爱娜、陈长金。3、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据公司董事、监事及高级管理人员的报酬是按本人职务确定其薪酬标准,年终根据公司制定的经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法规定,由经营者目标考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核确定。经XX集团股份有限公司第13次股东大会审议通过,确定每位独立董事的津贴为3万元/年,由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税,独立董事履行职责时发生的差旅费由公司报销。三、董事、监事和高级管理人员变动情况1、报告期内公司董事局进行换届选举,李海华先生、蔡志鹏先生、陈仕登先生辞去董事职务,聘任闫佐先生、魏建先生、郑欢雪先生为公司第五届董事局独立董事;2、报告期内公司监事会进行换届选举,李学文先生辞去监事会主席职务,王琼英女士、潘甘先生辞去监事职务;聘任蔡志鹏先生、陈长金先生为第五届监事会监事,经工会推选,聘任杨崇高先生、梁宝臻先生作为职工代表出任监事。3、经2002年7月22日公司第五届董事局第一次会议审议通过聘任盛建良先生为公司总裁,吴乾新先生、郑伟森先生为公司副总裁,薛楠女士为董事局秘书,陈盛平先生为公司财务总监。以上任期均为三年。4、报告期内,公司副总裁杜志锭先生因兼任港口集团副总经理,不符合证监会“五分开”的要求,辞去公司副总裁职务。专业好文档95、公司副总裁邱质彬先生于2002年10月退休,不再担任副总裁职务,公司续聘其为顾问。四、公司员工情况本公司拥有员工总数348人,其中硕士2人、本科学历40人、大专学历63人;高级职称2人、中级职称53人、初级职称30人。主要专业构成有工程技术、经济、会计、卫生专业(药剂)及政工等。公司需承担费用的退休职工共5人。第五节公司治理结构一、公司治理结构现状公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则的要求规范运作。年度内,先后修改和制订董事局议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、总裁工作细则、项目投资管理制度、关联交易管理制度、信息披露工作制度、资产减值准备计提、坏帐核销制度等八项规章,完善公司内部控制制度和法人治理结构,主要表现如下1、关于股东和股东大会公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位,充分行使自己的权利;公司严格执行股东大会议事规则,保证股东大会召集和召开的合法、规范、有序;对关联交易和重大事项的审议、决策、披露程序符合有关规定,遵循了公平、公正的原则,符合上市公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。2、关于第一大股东与上市公司的关系公司与第一大股东珠海市港口企业集团有限公司严格按照中国证监会的有关规定实现了人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立运作。3、关于董事与董事局2002年6月公司按照公司章程规定实施董事局的换届选举,并选聘了三位独立董事,所有董事均签署了董事声明及承诺书;董事局还成立以独立董事为主的审计、提名、战略决策、薪酬与考核专门委员会,
编号:201402061825499136    类型:共享资源    大小:672.00KB    格式:DOC    上传时间:2014-02-06
  
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