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广州友谊商店股份有限公司二OO一年年度报告二00二年三月专业好文档1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。广州友谊商店股份有限公司董事会目录第一章公司基本情况简介2第二章会计数据和业务数据摘要3第三章股本变动及股东情况5第四章董事监事高级管理人员和员工情况7第五章公司治理结构9第六章股东大会情况简介11第七章董事会报告12第八章监事会报告22第九章重要事项24第十章财务报告2743第十一章备查文件目录44专业好文档2第一章公司基本情况简介(一)公司法定中文名称广州友谊商店股份有限公司公司法定英文名称GUANGZHOUFRIENDSHIPCO,LTD(二)公司法定代表人房向前先生(三)公司董事会秘书邓美薇女士联系地址广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司办公室电话02083571948传真02083572228电子邮箱MEIMYDCGZFSCOM股证事务授权代表邓永光先生联系地址广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司企划投资部电话02083570189传真02083572228电子邮箱FCINVESTMENTCGZFSCOM(四)公司注册地址广州市环市东路369号公司办公地址广州市环市东路369号邮政编码510095公司国际互联网址WWWCGZFSCOM公司电子邮箱GZFSCGZFSCOM(五)公司选定的信息披露报纸证券时报中国证监会指定的登载公司中期报告的国际互联网网址WWWCNINFOCOMCN公司年度报告备置地址公司企划投资部(六)公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称广州友谊股票代码000987(七)其他相关资料公司首次注册登记日期1992年12月24日登记机关广州市工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期2002年3月1日登记机关广州市工商行政管理局企业法人营业执照注册号4401011106368税务登记号码(国)440102190481772(地)440100190481772公司聘请的会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所办公地址广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼专业好文档3第二章会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标情况(单位人民币元)指标项目金额利润总额54,889,84398净利润38,355,7294扣除非经常性损益后的净利润36,529,8921主营业务利润196,760,76891其他业务利润14,194,25789营业利润51,910,6438投资收益2,008,41352营业外收支净额970,78666经营活动产生的现金流量净额23,819,23405现金及现金等价物净增减额24,520,1485注扣除的非经常性损益项目及涉及金额(1)新股申购冻结资金利息(本年摊入部分)830,000元;(2)营业外收支净额(剔除新股申购冻结资金利息)140,78666元;(3)委托资产管理收益1,755,000元;(4)经常性所得税损益项目所得税影响数899,94936元。二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标指标项目2001年2000年1999年主营业务收入(元)979,522,3482945,743,25197776,896,26867净利润(元)38,355,729437,904,4145335,049,45985总资产(元)755,609,9766788,243,13658505,613,92877股东权益(元)(不含少数股东权益)598,668,36667584,243,17782332,803,68064全面摊薄每股收益(元)016030158401955加权平均每股收益(元)016030185501955扣除非经常性损益的每股收益(元)015260156701536每股净资产(元)250172441418561调整后的每股净资产(元)247252400118224专业好文档4每股经营活动产生的现金流量净额(元)009950441203402净资产收益率()6406864878105316加权平均净资产收益率()(以扣除非经常性损益后的净利润为计算基础)605388328783609注根据新的企业会计制度规定,代销商品款与对应的存货科目抵消,公司对以前年度的总资产进行了追溯调整。追溯调整前,2000年度总资产为997,408,90784元,1999年度总资产为729,016,11734元。利润表附表(根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益)报告期利润2001年2000年净资产收益率()每股收益(元)净资产收益率()每股收益(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润3287326108208229263798071084营业利润867860022022742964018021净利润641636016016649842016019扣除非经常性损益后的净利润610605015015642833016018三、报告期内股东权益变动情况(单位人民币元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数239,305,40546179,278,27556140,455,7600721,694,1948625,203,73673584,243,17782本期增加005,692,296951,948,15488,732,891914,425,18885本期减少000000期末数239,305,40546179,278,27556146,148,0570223,642,3496633,936,62863598,668,36667变动原因--提取法定盈余公积金及法定公益金提取法定公益金经营产生利润及实施利润分配方案经营产生利润及实施利润分配方案专业好文档5第三章股本变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况表单位股本次变动前本次变动增减(/)本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份179,305,405179,305,405⒈发起人股份其中150,745,405150,745,405国家持有股份150,745,405150,745,405境内法人持有股份境外法人持有股份其他⒉募集法人股份⒊内部职工股28,067,68028,067,680⒋高管股492,320492,3205优先股或其他未上市流通股份合计179,305,405179,305,405二、已上市流通股份60,000,00060,000,000⒈人民币普通股60,000,00060,000,000⒉境内上市的外资股⒊境外上市的外资股⒋其他已上市流通股份合计60,000,00060,000,000三、股份总数239,305,405239,305,4052、我司在2000年6月30日、7月1日以上网定价与二级市场投资者配售相结合的方式发行了6000万股社会公众股,发行价格为408元/股,发行完成后于同年7月18日在深圳证券交易所上市交易。3、本公司现存的内部职工是于1992年12月改制为股份制公司时,以每股110元向公司职工募集内部职工股2380万股(含高管股),1998年3月份实施了1997年度10送2派1元的利润分配方案,内部职工股增加为2856万股,拟在社会公众股上市三年后上市流通。二、股东情况介绍专业好文档61、截止2001年12月31日,本公司股东总数为47,771户。2、公司前10名股东的持股情况(2001年12月31日在册)序号股东名称持股数量(股)持股比例股份类别1广州市国有资产管理局150,745,4056299国家股2普丰证券投资基金164,6000069流通A股3贾玉祥162,6000068流通A股4甄健荣156,0000065内部职工股5杨斌131,4000055流通A股6贺博荣116,1100049流通A股7新疆新天房地产开发有限公司108,9000046流通A股8黄韵涛107,8500045流通A股9李卫华104,9000044内部职工股和流通A股10莫曼玲104,4000044内部职工股注(1)广州市国有资产管理局代表国家持有本公司股票150,745,405股,占总股本6299,系本公司控股股东,本报告期内其持有的股票数量没有变化,也没有质押或冻结。其他前十名股东和我司无关联关系。(2)本公司持股前十名股东中,第9名李卫华持有104,400股未流通的内部职工股和500股流通A股。(3)本年度,广州市国有资产管理局归入广州市财政局,国家股股权管理也归属市财政局。市财政局法人代表郭锡龄专业好文档7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期起止持股数(股)年初年末房向前男45董事长200222002300吴汝初男59副董事长19993200233240032400刘宏国男56副董事长、总经理19993200233240032400黎满传男50董事、副总经理19993200232880028800王龙飞男52董事199932002300朱祖煊男63董事、财务总监19993200233240032400何秉刚男56董事19993200232640026400王银喜女46董事、副总经理19993200232640026400陈润辉男47董事19993200232880028800李小沂女48监事会召集人200222002300胡洁君女44监事19993200235520055200任广民女42监事19993200232880028800王翔男41副总经理199932002300邓美薇女45董事会秘书19993200234320043200注①报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票数额没有变动。②报告期内,公司董事、监事没有在股东单位任职。二、年度报酬情况①公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据董事、监事和高级管理人员的报酬是根据公司1998年度股东大会审议通过的“董事、监事薪酬问题的议案”,由股东大会决定。②报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均在本公司领取薪酬,年度报酬总额18358万元(含税)。金额最高的前三名董事的报酬总额为4732万元(含税)。金额最高的前三名高管人员的报酬总额为4033万元(含税)。③公司董事、监事和高级管理人员年度报酬区间划分及人数公司的董事、监事和高级管理人员,年度报酬在13万元至16万元(含税)区间的3人,年报酬在10万元至13万元(含税)区间的10人,年报酬在8万元至10万元(含税)区间的2人。三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因①本报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有离任或解聘的情况。专业好文档8②经公司总经理提名,公司第二届董事会第14次会议决议,聘任董事王银喜为公司副总经理。③报告期末至本报告披露日期间董事、监事、高级管理人员变化情况2002年1月4日,公司第二届董事会第23次会议审议通过郭振球先生因年龄原因辞去公司董事、董事长职务的决议;审议通过增补房向前先生为公司第二届董事会董事候选人的决议;审议通过张广忠先生辞去公司副总经理职务的决议。2002年1月4日,公司第二届监事会第11次会议审议通过王秀云女士因年龄原因辞去公司监事、监事会召集人职务的决议;审议通过增补李小沂女士为公司第二届监事会监事候选人的决议。(以上事项已于2002年1月5日在证券时报上披露)。2002年2月6日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过郭振球先生辞去公司董事、董事长职务;审议通过增补房向前先生为公司董事;审议通过王秀云女士辞去公司监事、监事会召集人职务;审议通过增补李小沂女士为公司监事。经公司第二届董事会第24次会议选举,房向前先生出任公司董事长。经公司第二届监事会第12次会议选举,李小沂女士出任公司监事会召集人。(以上事项已于2002年2月7日在证券时报上披露)。四、公司员工情况截止到2001年12月31日止,公司职工总数1960人,其中销售人员1367人,技术人员168人,财务人员51人,行政人员255人,其他119人。公司员工中大专及大专以上学历296人,中专及高中学历1523人,高中以下学历141人。根据有关政策,截止2001年12月20日公司退休人员已纳入社会养老保障体系。至本报告期末公司的离休人数为17人。
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