公司收支明细表模板.xls

20132013年年1010月月 2 20 01 13 3年年 年年 汇汇 总总 日日 期期收入提取备用金 支出 共支出备用金余额结余 固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细 2013 年1 月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 打 印 2013 年2 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年3 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年4 月 合 计 1 379 80 0 00 31 50 12 00 0 00 0 00 800 00 0 00 0 00 0 00 打 印 2013 年5 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年6 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年7 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年8 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年9 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年 10 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年 11 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 2013 年 12 月 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00本月备用金余额 打 印 合合 计计 0 000 00 1 379 801 379 80 0 000 00 31 5031 50 12 0012 00 0 000 00 0 000 00 800 00800 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 记要 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逐逐日日 记记录录 2013 1 1二2013 1 2三2013 1 3四2013 1 4五2013 1 5六2013 1 6日2013 1 7一2013 1 8 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 餐餐 费费 合合 计计 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 其其 他他 支支 出出 合合 计计 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 常常 用用 品品 办办 公公 日日 合合 计计 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 报报 销销 费费 用用 合合 计计 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 借借 还还 款款 明明 细细 合合 计计 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 总总 合合 计计 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 报报 销销 费费 用用 二2013 1 9三2013 1 10四2013 1 11五2013 1 12六2013 1 13日2013 1 14一2013 1 15二2013 1 16 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 三2013 1 17四2013 1 18五2013 1 19六2013 1 20日2013 1 21一2013 1 22二2013 1 23三2013 1 24 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 四2013 1 25五2013 1 26六2013 1 27日2013 1 28一2013 1 29二2013 1 30三2013 1 31四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 本本月月收收入入 项目金额收入日期 2013 10 5 2 2013013 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013 3 1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计 0 000 00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计 0 000 00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费 0 00 其他支出 0 00合合 计计 0 000 00 报销费用 0 00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借 还 款明细 0 00 办公日常用品 0 00 本月其他支出合计 0 000 00 提取日期本月提取备用金 合合 计计 0 000 00 报报 销销 费费 用用 合合 计计 0 000 00 合合 计计 0 000 00 借借 还还 款款 明明 细细 本月备用金余额 0 000 00 本月共收入 合合 计计 0 000 00 总总 合合 计计 0 000 00 0 000 00 本月共支出 0 000 00 本月结余 0 000 00 累计结余 0 000 00 本月记要 借借 还还 款款 明明 细细 五2013 3 2六2013 3 3日2013 3 4一2013 3 5二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 3 6三2013 3 7四2013 3 8五2013 3 9六2013 3 10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 日2013 3 11一2013 3 12二2013 3 13三2013 3 14四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 3 15五2013 3 16六2013 3 17日2013 3 18一2013 3 19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 二2013 3 20三2013 3 21四2013 3 22五2013 3 23六 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 3 24日2013 3 25一2013 3 26二2013 3 27三2013 3 28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 四2013 3 29五2013 3 30六2013 3 31日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 10 5 2 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013 4 1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 买菜 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计 31 5031 50 其其 他他 支支 出出 买一次性碗 本月固定支出合计 0 000 00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费 31 50 其他支出 12 00合合 计计 12 0012 00 报销费用 0 00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借 还 款明细 800 00 办公日常用品 0 00 本月其他支出合计 843 50843 50 提取日期本月提取备用金 合合 计计 0 000 00 报报 销销 费费 用用 上上月月余余额额 1 379 801 379 80 合合 计计 0 000 00 合合 计计 1 379 801 379 80 借借 还还 款款 明明 细细 段成勋借款 本月备用金余额 536 30536 30 本月共收入 合合 计计 800 00800 00 总总 合合 计计 843 50843 50 0 000 00 本月共支出 843 50843 50 本月结余 843 50 843 50 累计结余 843 50 843 50 本月记要 借借 还还 款款 明明 细细 一2013 4 2二2013 4 3三2013 4 4四2013 4 5五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 31 50 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 12 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 800 00 31 5031 50 12 0012 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 800 00800 00 843 50843 50 2013 4 6六2013 4 7日2013 4 8一2013 4 9二2013 4 10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 三2013 4 11四2013 4 12五2013 4 13六2013 4 14日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 4 15一2013 4 16二2013 4 17三2013 4 18四2013 4 19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 五2013 4 20六2013 4 21日2013 4 22一2013 4 23二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 4 24三2013 4 25四2013 4 26五2013 4 27六2013 4 28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 日2013 4 29一2013 4 30二2013 5 1三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 10 5 2 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013 5 1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计 0 000 00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计 0 000 00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费 0 00 其他支出 0 00合合 计计 0 000 00 报销费用 0 00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借 还 款明细 0 00 办公日常用品 0 00 本月其他支出合计 0 000 00 提取日期本月提取备用金 合合 计计 0 000 00 报报 销销 费费 用用 合合 计计 0 000 00 合合 计计 0 000 00 借借 还还 款款 明明 细细 本月备用金余额 0 000 00 本月共收入 合合 计计 0 000 00 总总 合合 计计 0 000 00 0 000 00 本月共支出 0 000 00 本月结余 0 000 00 累计结余 843 50 843 50 本月记要 借借 还还 款款 明明 细细 三2013 5 2四2013 5 3五2013 5 4六2013 5 5日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 5 6一2013 5 7二2013 5 8三2013 5 9四2013 5 10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 五2013 5 11六2013 5 12日2013 5 13一2013 5 14二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 5 15三2013 5 16四2013 5 17五2013 5 18六2013 5 19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 日2013 5 20一2013 5 21二2013 5 22三2013 5 23四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 5 24五2013 5 25六2013 5 26日2013 5 27一2013 5 28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 二2013 5 29三2013 5 30四2013 5 31五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 10 5 2 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013 6 1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计 0 000 00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计 0 000 00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费 0 00 其他支出 0 00合合 计计 0 000 00 报销费用 0 00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借 还 款明细 0 00 办公日常用品 0 00 本月其他支出合计 0 000 00 提取日期本月提取备用金 合合 计计 0 000 00 报报 销销 费费 用用 合合 计计 0 000 00 合合 计计 0 000 00 借借 还还 款款 明明 细细 本月备用金余额 0 000 00 本月共收入 合合 计计 0 000 00 总总 合合 计计 0 000 00 0 000 00 本月共支出 0 000 00 本月结余 0 000 00 累计结余 0 000 00 本月记要 借借 还还 款款 明明 细细 六2013 6 2日2013 6 3一2013 6 4二2013 6 5三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 6 6四2013 6 7五2013 6 8六2013 6 9日2013 6 10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 一2013 6 11二2013 6 12三2013 6 13四2013 6 14五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 6 15六2013 6 16日2013 6 17一2013 6 18二2013 6 19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 三2013 6 20四2013 6 21五2013 6 22六2013 6 23日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 6 24一2013 6 25二2013 6 26三2013 6 27四2013 6 28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 五2013 6 29六2013 6 30日2013 7 1一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 10 5 2 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013 7 1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计 0 000 00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计 0 000 00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费 0 00 其他支出 0 00合合 计计 0 000 00 报销费用 0 00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借 还 款明细 0 00 办公日常用品 0 00 本月其他支出合计 0 000 00 提取日期本月提取备用金 合合 计计 0 000 00 报报 销销 费费 用用 合合 计计 0 000 00 合合 计计 0 000 00 借借 还还 款款 明明 细细 本月备用金余额 0 000 00 本月共收入 合合 计计 0 000 00 总总 合合 计计 0 000 00 0 000 00 本月共支出 0 000 00 本月结余 0 000 00 累计结余 0 000 00 本月记要 借借 还还 款款 明明 细细 一2013 7 2二2013 7 3三2013 7 4四2013 7 5五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 7 6六2013 7 7日2013 7 8一2013 7 9二2013 7 10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 三2013 7 11四2013 7 12五2013 7 13六2013 7 14日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 7 15一2013 7 16二2013 7 17三2013 7 18四2013 7 19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 五2013 7 20六2013 7 21日2013 7 22一2013 7 23二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 7 24三2013 7 25四2013 7 26五2013 7 27六2013 7 28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 日2013 7 29一2013 7 30二2013 7 31三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 2013 10 5 2 2013013 年年8 8 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013 8 1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐