甘肃XX矿业有限公司年产60万吨电石项目建议书

甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 1 1 项目建设的目的和意义 1.1 概述 项目名称： 甘肃 XX 矿业有限公司 60 万吨 /年电石项目 主办单位： 甘肃 XX 矿业有限公司 项目建设性质：新建 企业性质： 法人代表： 项目地点： 甘肃省 XX 市 1.2 项目提出的背景和依据 1.2.1 电石 市场背景 1.2.2 企业背景 1.3 投资必要性和经济意义 1.3.1 市场优势： 1.3.2 项目自身优势： 1.4 项目建议书编制依据 2 市场初步预测分析 2.1 国内、外市场情况初步预测 2.1.1 产品的主要性能 2.1.2 产品国内、外市 场供需情况的现状和主要消费去向 2.2 国内 电石 的生产情况 2.3 产品的销售初步预测、竞争能力和进入国际市场的前景 2.4 国内外产品价格的现状和销售价格初步预测 3 产品方案及生产规模 3.1 产品方案 3.2 产品品种、规格、质量指标和规模 3.3 装置规模初步分析 4 工艺技术初步方案 甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 2 4.1 简述原料路线和生产方法 4.1.1 原料路线确定的原则和依据。 4.1.2 生产方法确定的原则和依据 4.1.3 生产方法简述 4.1.3.1 工艺 流程简 述 （附图：工艺流程示意图） 4.1.3.2 电石 产品 消耗指标。 (1)原材料、辅助材料消耗 (以每吨产品计 ) (2)公用工程和燃料消耗量（以每吨产品计） 4.1.3.3 主要设备的选择 根据工艺技术方案的情况，主要关键设备有： 4.2 工艺技术（软件）来源路线的选择和比较 5原材料、辅助材料和动力的供应 5.1 主要原材料、辅料的供应 5.1.1 主要原材料、辅料规格和用量见下表： 5.1.2 供应来源 5.1.2.1 生石灰 ：本项目所需的主要原料为 生石灰 当地市场供应充足。 5.1.2.2 焦炭 当地市场供应充足。 5.2 动力 供应 5.2.1 动力规格和用量一览表 动力及公用工程规格及用量一览表 5.2.2 动力供应来源和供应条件 动力来源为公司已有动力供应车间，能力不足时再扩建。 6 建厂条件和厂址初步方案 6.1 建设地点的自然条件和社会经济条件 6.1.1 厂址自然条件 （ 1） 厂址的地理位置、地形、地貌 甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 3 （ 2） 工程地质及水文地质概况 6.1.2 当地气象条件 6.1.3 地区和城镇社会经济的现状及发展规划 6.1.4 交通运输状况 6.1.5 供水及排水 6.1.6 供电及供气 6.1.7 供热工程情况 6.1.8 环境条件 6.1.9 生活福利设施 6.1.10 厂内土地使用现状及需用土地情况 6.2 厂址方案 7 公用工程和辅助设施初步方案 7.1 公用工程和辅助设施初步方案和原则确定 7.2 土建（建筑及结构）初步方案和原则确定 7.2.1 工程地质（见 6.1.2 章节） 地基处理方案可根据不同地段建、构筑物的重要程度分别采用桩基、人工地基及天然地基。具体方案待收到拟建场地的详勘报告后在本工程初步设计或详细设计阶段中确定。 7.2.2 结构选型 工艺装置为钢框架及钢 筋混凝土框架，产品库为排架结构，其他为砖混结构 7.2.3 建（构）筑物一览 建筑物一览表 8 环境保护 甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 4 8.1 厂址与环境现状 8.2 执行的环境保护法规及采用的标准 （ 1） 1989 年公布的中华人民共和国环境保护法； （ 2） 国家计委、环委（ 87）国环字 002 号文，关于颁发建设项目环境保护设计规定的通知； （ 3） 国务院 1998第 253 号令建设项目环境保护管理条例； （ 4） 环境空气质量标准 (GB3095-1996)二级标准； （ 5） 城市区域环 境噪声标准（ GB3096-93） 2 类标准； （ 6） 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)表 2 中的二级标准； （ 7） 工业炉窑大气污染物排放标准（ GB9078-1996）表 2 中的二级标准； （ 8） 锅炉大气污染物排放标准（ GB13271-2001）二类区标准； （ 9） 污水综合排放标准 (GB8978-1996)二级标准； （ 10） 工业企业厂界噪声标准 (GB12348-90)类区标准； （ 11） 工业企业噪声控制设计规范 (GBJ87-85)。 8.3 建设项目主要污染源及污染物 本项目的主要污染源及污染物见下表： 8.4 环境保护与综合利用初步措施和方案 8.4.1 污染物处理方案 （ 1） 废气治理 （ 2） 废水处理 （ 3）废渣处理与利用 8.5 建设项目初步环境影响分析 环境影响评价结论以环境影响报告书的评价结论为准。 9 工厂组织及劳动定员估算 9.1 工厂体制及管理机构的设置原则 本项目建成后，企业管理机构按现代企业制度进行管理。企业实行分厂（工厂车间）、生产工段二级管理。根据现代企业制度要求，企业的组织机构力求 高效、精简，以便更好的适应市场的竞争，适应经济社会发展的要求。 甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 5 9.2 生产班制及定员 9.2.1 生产班制 生产装置按四班三运转工作制，管理和技术人员实行一班制。 9.2.2 定员 所需定员中，部分管理干部、技术人员和工人从原企业调整解决不足部分社会招聘。详见定员表， 定 员 表 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 （ 1） 管理人员 人 18 含销售 （ 2） 氟化铝主装置 人 34 （ 3） 产品包装 人 16 （ 4） 循环水站 人 9 （ 5） 冷 冻空压 人 9 （ 6） 分析化验等 人 9 合计 95 10 项目实施规划 10.1 项目周期初步规划 项目建设周期自可行性研究报告审批后至投产预计 18 个月完成，建成后第一年生产能力达到设计能力的 60%，第二年起达到 80%设计能力，第三年起达到 100%设计能力。建设周期分为如下阶段：前期项目决策、勘察设计、设备采购、土建施工、安装施工、人员培训、开车及试运转。 本项目工艺技术方案成熟，企业对化工装置的生产有丰富的管理经验 ,因此，工程建设周期可适当压缩。主要设备的采购工作，可在工程设计全面完 成之前开始定货。同时，在各工段安装工程完成后 ,即可进行后序吹扫、投料试车，以便缩短建设周期。 10.2 实施进度规划 10.2.1 各个阶段实施进度规划 项目建议书的编制和审批：二个月完成。 可行性研究报告的编制和审批：二个月完成。 初步设计及审批，三个月完成。 施工图设计： 六个月完成。 甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 6 土建施工阶段：五个月完成。 设备订货及制造：五个月完成。 设备安装调试：六个月完成，包括设备、管道、仪表、电器等的安装。 试车、投产阶段：两个月完成。 设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。 10.2.2 项目实施初步进度 本项目拟在 2 年内建设完成， 2007 年 3 月份开始 2008 年 12 月项目建成投产。 具体实施规划见下表： 甘肃 XX 矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 7 项 目 实 施 进 度 表 项 目 内 容 2007 年 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目建议书编制及审批 * 可研编制及审批 初步设计及审批 施工图设计 土建施工 设备订货及制造 设备安装调试 试车、整改 投 产 * 甘肃昱源矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 8 11 投资估算及资金筹措方案 11.1 投资估算 11.1.1 项目总投资： 7174 万元 （ 1）建设投资： 6500 万元 （ 2）建设期利息： 174 万元 （ 3）流动资金： 500 万元 总投资估算详见附表 10项目总投资估算表。 11.1.2 工程概况及估算内容 11.1.3 投资估算的原则 11.1.4 建设投资的估算 11.1.5 建设期利息的估算 11.1.6 流动资金的估算 11.2 资金筹措方案 11.2.1 资金来源 11.2.1.1 项目资本金 11.2.2.2 贷款资金 11.2.2 逐年资金筹措和初步使用方案 详见附表 2投资使用计 划与资金筹措表。 12、财务评价及社会效益评价 12.1 评价方法及依据 本工程财务分析包括静态分析、动态分析和不确定性分析。 财务分析方法依据方法与参数（三版）、国石化发（ 2000） 412 号文，化工投资项目经济评价方法参数。 财务评价是根据国家有关财务、会计、税收制度及现行价格体系，分析测算建设项目的效益和费用，考察项目的获利能力、清偿能力等财务状况，以判别建设项目财务上的可行性。 本工程财务分析均为不含税价。 12.1.2 生产规模、销售价格 12.1.3 项目建设周期及计算期 12.1.4 税金 甘肃昱源矿业有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 9 1 本项目产品流转税为增值税 ,税率为 17%。 2 本项目所得税率为 25% 。 12.1.5 盈余公积金和公益金分别按税后利润 10%和 5%。 12.1.6 生产初期及生产期生产负荷 本项目生产投产第一年按 60% 负荷计算，第二年按 80% 负荷计算，从第三年起按100% 负荷计算。 12.1.7 还款方式 本工程还款资金用本项目新增的所得税后利润、折旧、摊销费。 12.2 产品成本和费用估算 12.2.1 原材料成本 1 原材料 消耗量依据工艺设计计算的消耗定额计算，原材料价格 按目前市场价计算。 2 消耗定额中包括了合理损耗。 12.2.2 动力成本 煤、水、电等按设计实际耗量计算，其价格按工厂实际价格计算。 12.2.3 工资及福利费按企业现行水平计算。 12.2.4 折旧费 本工程折旧费按综合折旧计算，折旧年限按 10 年计算。余值 5%。 12.2.5 摊销费 本工程递延资产和无形资产分别按 5 年和 10 年摊销。 12.2.6 维修费 本工程维修费按固定资产原值（扣除建设期利息）的 2%估算。 12.2.7 利息支出 本工程利息支出包括长期贷款利息和流动资金贷款利息。 12.2.8 其它费 本工程总成本中的其它费包括在制造费用、管理费用和销售费用中扣除工资、福利费、折旧费、维修费、摊销费后的费用，按工厂同类水平估算。 12.3 财务分析 12.3.1 静态指标 投资利润率： 24.68 % 投资利税率： 33.35 % 资本金净利润率： 265.57% 贷款偿还期： 人民币： 6.07 年（含建设期 2 年） 12.3.2 动态指标 1 所得税前： 项目财务内部收益率 FIRR: 28.85 % 2 所得税后 ： 项目财务内部收益率 FIRR: 23.81 % 甘肃昱源矿业 有限公司年产 60 万吨电石项目建议书 10 13 结论与建议 13.1结论 本项目的技术成熟，所生产的产品是国内、较为紧俏的产品，依托企业已有的专有技术和较好的生产技术和人才优势，规范企业管理建立现代企业制度，是企业提高经济效益的有效途径。 市场分析表明该工程的各种产品，在国内、占有大部分市场，发展前景广阔。 该项目部分产品属高新技术专业化产品，其生产设 备较为先进，技术成熟，技术和工艺都达到国内先进水平。 该项目在生产过程中的三废经治理达标后排放，并在关键部位加强管理与监测，采取有效措施。 废气分别经过洗涤吸收达标排放；废水到污水处理装置经治理达标后排放；石膏渣可以作为副产品出售。 项目建成后对环境的影响将控制在允许范 围内，不会造成污染。 13.2 经济效益 本项目投资 7174 万元，年均销售额 9984 万元 (含税价 11681 万元 )，平均总利润1773 万元。内部收益率 28.85%，投资回收期 5.4 年（包括建设期），生产能力表示盈亏平衡点为 48.3%；表明本项目的财 务效益好，抗风险能力强。 13.3 社会效益 本项目可以利用当地的资源优势，产品升级换代，增强企业竞争力，符合西部开发的产业化战略 。 对改变我国西北地区产业结构，发展中西部经济同样具有深远意义。 综上所述，本项目技术先进，原料供应可靠，厂址已经落实，经济效益好，符合企业的战略规划