百胜系统操作流程图.doc

目 录一进（退）货管理二渠道调拨管理（批发业务-发、送货）三渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）四渠道调拨管理（内购及零售流程）五渠道退货管理六移仓流程（总仓调展厅）七移仓流程（展厅调总仓）说 明：本作业流程是根据公司百胜系统操作手册并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严格执行。符号说明： 表示操作 表示机制单证 表示自动生成的单证 表示判断 表示帐务 一、进（退）货管理事业部仓库财务操作说明会计记帐进（退）货订单内勤录单、审核内勤执行进（退）货通知单经理审核2经理审核1商品进（退）单内勤执行内勤验收内勤打印单据记录结算帐款财务帐款会计记帐库存帐增（减）库存数量财务结算进(退)结算单一、进（退）货订单：事业部权限：内勤：新增、录单、审核、执行订单二、进（退）通知单：事业部权限：品牌经理：审核1、审核2仓库权限 内勤：执行通知单三、商品进（退）单：仓库权限 内勤：修改、保存、验收、打印如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存商品进货单，点击验收财务权限：会计：记帐四、单据传递 打印商品进（退）货单，其中一联仓库留底、一联随货返供应商、最后一联第二天一起交财务减少应付帐款采购付款进货付款单二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）事业部仓库财务操作说明渠道调拨订单内勤录单、审核内勤执行渠道调拨通知单内勤审核1渠道调拨单内勤打印箱单内勤打印单据内勤发出内勤执行专人打印拣货单货款通知员审核2记录应收帐款 会计记帐库存帐减少库存数量财务结算销货结算单财务帐款一、渠道调拨订单：事业部权限：内勤：新增、录单、审核、执行订单二、渠道调拨通知单：事业部权限： 内勤：审核1如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考操作手册，保存。并跟客户确认该单的有无问题，最后进行审核1仓库权限：货款通知员：审核2内勤 ：专人打印拣货单、执行通知单三、渠道调拨单：仓库权限 内勤：修改、保存、发出、打印根据拣货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。财务权限：会计：记帐四、单据传递 打印商品发货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、白联第二天一起交财务减少应付帐款销售收款销售收款单三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）事业部仓库财务如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考操作手册，保存。并跟客户确认该单的有无问题，最后进行审核1渠道调拨订单内勤录单、审核内勤执行渠道调拨通知单内勤审核1自提单随货到展厅，出纳收款后，客户凭单提货。出纳点发出，发货单交会计内勤打印单据内勤打印箱单渠道调拨单内勤执行专人打印拣货单货款通知员审核2结算单商品会计记帐出纳收款后点发出根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。 四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）事业部财务岗位操作说明内勤凭盖有收讫订单发货给客户渠道调拨订单内勤录单、审核内勤执行渠道调拨通知单内勤审核1结算单前台打印订单商品会计记帐点发出渠道调拨单出纳收款后审核21、 事业部内勤做完审核1，通知前台财务；2、 前台财务打印订单给客户交款，盖收讫盖的订单返还客户两联，并自留一联3、 出纳收款后。点审核2、执行生成调拨单、点发出4、 客户凭盖有收讫盖订单到品牌部取货5、 品牌部内勤发货给客户后自留一联，并在客户自有联上注明“货已发”未写做收款单的相关操作五、渠道退货管理事业部仓库财务内勤审核2渠道退货申请单内勤录单、审核内勤执行渠道退货通知单内勤审核1打印商品退货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务内勤打印单据内勤验收内勤发出渠道通货单内勤执行1. 未注明仓库收货点出明细并传给事业部的流程2. 未注明客户退货到展厅，展厅收货到展厅仓库的流程3. 未注明客户退货到展厅，展厅代库房收货流程核对实物明细和单据的明细，如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存结算单商品会计记帐 六、移仓流程（总仓调展厅）事业部仓库财务 如果实货和单据一致，直接点验收即可。如有差异，则点击入库内勤验收内勤审核1内勤审核2移仓通知单内勤执行内勤录单、审核移仓申请单未注明事业部收货的操作内勤打印单据内勤发出内勤执行专人打印栋货单商品移仓单结算单商品会计记帐内勤执行执行后根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量，修改完后，保存打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务七、移仓流程（展厅调总仓）事业部仓库财务 未注明内勤与发货处敬姐货品交接流程内勤审核1内勤审核2移仓通知单内勤执行内勤录单、审核移仓申请单打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务内勤发出内勤验收