2-2014年上半年经营分析及预算年中调整情况报告（财务部）

,财务部 2014年7月,珠海供电局2014年上半年经营分析及预算年中调整情况报告,一 企业经营概况,全市经济总体延续稳中有进良好态势，GDP823.79亿元，同比增长9.8%，居珠三角第二位 规模以上增加值增速珠三角第三，装备制造业成重要推力，技改投资增长迅猛 ，招商引资 形势良好，“三高一特”成中坚力量 固定资产投资、外贸、财政收入、外商投资分别增长24.8%、9.4%、28%和34.7%，增速位居珠三角前列， 固定资产投资和财政预算收入增速居珠三角首位。 工业增加值、消费等二季度出现积极变化，增速分别提高了0.8和2.2个百分点。,绩效考核指标,S-EVA完成1.94亿元（营业利润4.41-资本成本2.46），完成年度预算7.85亿元的24.76%，同比增加0.01亿元.营业利润完成42.06%，资本成本完成93.78%.,万元固定资产售电量6.43MWH万元，完成年度预算13.25 MWH万元的48.56%，完成进度较售电量高1.89个百分点，进度受控。,第一部分 企业经营概况,固定资产报废净值率4.53%，完成年度目标的46.31%，同比下降1.85个百分点。,利润总额2.89亿元，完成年度预算6.91亿元的41.88%，同比减少3.04亿元，主要受调整省网电内部结算单价影响。,第一部分 企业经营概况,供电成本78880万元，完成预算174809万元的45.12%，同比增加7641万元，增幅10.73%.,售电净单价656.98元/ MWH，较预算上升1.62元/ MWH，同比下降3.98元/ MWH。,第一部分 企业经营概况,二 经营情况分析,电力购销-供电量,全局：80.17亿千瓦时，完成年度预算168.47亿千瓦时的47.59%，同比增长7.32%。珠海：60.80亿千瓦时，同比增长8.92%；澳门：19.37亿千瓦时，同比增长2.57%(澳方进行管道测试，加开天然气机组)省网电比重99.2%，同比略有下降,二 经营情况分析,售电量全局76.95亿瓦时，完成年度预算164.9亿千瓦时的46.67%，同比增长7.26%.珠海58.56亿千瓦时，同比增长7.89%；澳门18.39亿千瓦时，同比增长5.29%，占全局比重23.9%。,销售净收入505575万元，完成年度预算的46.78%，增长6.61%：售电量增长影响收入增加34795万元，售电单价同比下降影响收入减少3446万元。,各类电量增长情况 澳门电增幅放缓，比重下降 商业、住宅增速10%,比重上升 非普工业小幅增长 农业用电增速回升,香洲局售电量253712万千瓦时，增7.97% ：大工业增3.74% ，受香洲区加快转型升级影响；商业增17.97% ,突出增长点-长隆、十字门；住宅增11.15% ，受新增住宅小区及居民用户增容影响；斗门局售电量157048万千瓦时，增8.82 %。大工业增8.32 %，受2013年底调整电量影响；商业增11.48% ，受房地产业和工业园区的发展影响；住宅售电量增13.25% ；金湾局售电量174842万千瓦时，增6.95% 。大工业增6.60%；非普降5.64 % ；受珠海电厂启备变电量减少影响；商业售电量增30.41% ，受海泉湾、平沙新五星级酒店及住宅小区商业部分电量增长影响；住宅售电量增15.42% 。,各类电量增幅排序售电量增长：斗门局8.82%、香洲局7.97%、金湾局、6.95% 大工业电量增长：斗门局8.32%、金湾局6.6%、香洲局3.74%商业电量增长：金湾局30.41%、香洲局17.97%、斗门局11.48%住宅电量增长：金湾局15.42%、斗门局11.48%、香洲局11.15%,十大客户电量13.06 亿千瓦时，占比22.3 %，同比增幅6.98% ：粤裕丰、盈德气体电量同比增速较高，生产经营情况较好；粤裕丰增容16000kVA项目即将于7月投产。红塔仁恒电量同比下降近3.8%，生产经营正常，年初投运了装机4.14MW的屋顶光伏发电项目，年发电能力约400万千瓦时。香洲局十大客户电量2.39亿千瓦时，比重9.4%，用电量增长加快，增幅15.45%。斗门局十大客户电量3.13亿千瓦时，比重19.92%，用电量较去年有大幅回升，增幅9.99%。金湾局十大客户电量为6.93亿千瓦时，比重39.65%，用电量总体下降，降幅0.4%。,（统计口径）线损率：完成值4.01% ，同比上升0.05个百分点。 （分析口径）线损率：完成值-1.64% ，同比下降0.3个百分点。剔除追补电量等影响，线损率为1.52% %，同比上升0.12%个百分点 。,全局售电单价分析（含澳门）,预算对比：主要受澳门电单价差异影响，珠海市平均单价下降、结构差异影响全局均价下降0.65元/MWH, 澳门电结算汇率半年调整及港币升值、电量比重下降影响全局均价上升2.27元/ MWH。 同期对比：主要受分类单价下降影响，珠海市用电结构、价格变动影响全局电价同比下降3.61元/ MWH；澳门电单价受2013年7月补提可再生能源基金、9月提高标准影响，同比下降2.42元，影响全局电价下降0.37元/ MWH。,珠海市售电单价分析（不含澳门）,预算对比：分类电价差异影响较大。大工业电价低于预算影响均价下降4.18元/千千瓦时；商业用电价格影响均价上升1.37/ MWH；住宅用电比重低于预算影响均价上升1.44元/ MWH；同期对比：分类电价变动影响较大。基金标准提高影响大工业、非普工业、商业分类单价均有下降：大工业因基金、追补电量影响均价下降2.96元/ MWH；非普工业电价、比重下降影响均价下降0.76元/ MWH；商业用电因基金、1-10千伏用电比重增大，影响均价下降0.88元/ MWH；住宅用电一户一表二、三档电量比例提升，影响均价上升0.21元/ MWH。,区局售电单价情况,区局平均电价排序（高-低）：香洲局、金湾局、斗门局 香洲局：均价686.1元/MWH，同比下降6.51元，大工业、非普、商业均下降 斗门局：均价637.38元/MWH，同比下降7.26元，大工业、非普、商业均下降 金湾局：均价667.58元/MWH，同比上升4.05元，大工业上升（基本电费、力调电费影响）、非普上升（以大工业电度电价结算的售电量比重下降9.24%影响）、商业下降,全局：峰谷比值0.85，优于目标值0.78。大工业0.84，同比略有下降；非普1.60，同比上升0.23%香洲局 峰谷比值0.97，同比下降1.64%。大工业0.96，同比上升1.6%；非普工业1.54，同比上升2.56%斗门局 峰谷比值0.79,同比持平。大工业0.78，同比略有下降；非普工业1.59，同比上升1.92%。金湾局 峰谷比值0.82，同比上升1.23%。大工业0.81，同比持平；非普工业1.69，同比下降6.11%。,峰谷电价执行情况,供电所（16）售电量最高：南水所最低：莲洲所售电单价最高：横琴所756.75元/千千瓦时，商业电量占全51.79%最低：莲洲所588.80元/千千瓦时，农业、稻田排灌电量占全所45.14%,电费回收情况截至6月底，全局欠费总额290.07万元 当年电费回收率99.96%（欠费金额256.1万元），超过考核基本值99.88%； 旧欠电费回收率85.48（欠费金额33.96万元）。 1年期陈欠电费回收率90.27%（欠费金额21.2万元），超出年度考核先进值65%； 2-3年陈欠电费回收率26.88%（欠费金额7.39万元），低于基本考核值40%，高于指标进度分解监控值24.54%，目前指标可控； 3年以上陈欠电费回收率10.43%（欠费金额5.38万元），达到考核基本值10%，但低于考核先进值12.5%，指标可控。,二 经营情况分析,累计供电成本支出78880万元，完成年度预算的45.12%，增幅10.73%。 预算完成率35%：折旧、职工薪酬、保险费、税费、物业、警卫、水电、运输、绿化 预算完成率10%或200万元：其他修理费、中介费 修理费预算完成率31.99%，同比显著提高17.43个百分点，高于目标值30% 部门分解预算完成较好：物流、财务、人资、市场、办公室、变电、计量、斗门局、输电、香洲局,经营效益-预算对比累计利润28941万元，分解预算完成率80.64%，年度预算完成41.88%,第二部分 主要经营情况分析,各项指标差异对利润的影响 售电量：-1388万元 购电量：-6830万元 售电单价：+1035万元 供电成本：-201万元 财务费用：+1385万元 其他损益：-967万元,经营效益-同比差异 累计利润28941万元，剔除网电价调整影响，同比增加1693万元,售电量增长影响：+34415万元 购电量增长影响：-24389万元售电单价下降影响：-3063万元 购电单价上升影响：-31772万元 （同口径比较影响：+296万元） 供电成本上升影响：-7641万元财务费用上升影响：+2920万元 其他损益减少影响：-845万元,资本性支出完成情况 累计完成投资45825万元，投资计划完成率37.43% 累计支付资金34597万元，预算完成率28.23%，低于投资计划完成率9.2个百分点：由于6月配网项目、500千伏台核线路投产，尚未支付结算款，影响资金支付滞后于投资进度。 基建竣工决算：完成率100% 主网基建：220千伏珠海琴韵-澳门CT电缆线路工程、110千伏珠海鹤红线路改造及鹤榕线路改造工程竣工决算编制和初稿上报；完成110千伏广珠货运铁路牵引站供电项目和平沙站扩容改造项目竣工决算情况上报备案工作。 2013新建配网：实际完成投资282项，决算金额19447万元，节约率17.72%。,资产管理情况 固定资产报废原值381.38万元，净值17.28万元，预算完成5.6%。主要报废资产：白蕉站变电和自动化设备退运313万元，信息和通信类设备68万元 报废净值率4.53%（剔除市政原因），低于年度考核指标5.25个百分点。 正常报废资产原值372.50万元，占报废资产原值的97.67% 非正常报废（技改等）资产原值8.88万元，占报废资产原值的2.33%。 期末库存结余2971万元，较年初增加33万元，主要因素是定额储备库存物资和库存报废物资。,综合评价 主要经营指标总体完成进度受控，供电量、售电量增长率均高于年初预期，内部利润2.89亿元，预算完成41.88%，完成情况较好。存在问题 部分预算的实际进度与分解预算的计划进度差异较大，除客观原因以外，也存在部分业务安排不及时、分解预算随意性较大等主观原因，需加以重视和有效改进。重点工作 加强预算引领和统筹，认真扎实做好年中预算调整工作，各单位应