XX县财政局2017年工作总结暨2018年工作计划

1XX县财政局2017年工作总结暨2018年工作计划2017年来，XX县财政局在上级财政部门指导下，在县委、县政府正确领导下，深入贯彻落实中央、省、州、县经济工作会议和财政工作会议精神，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，克服速度情结，防止竭泽而渔；充分发挥财税改革的基础性支撑性作用，加快完善现代财政制度；规范预算管理，全面推进依法理财；创新调控思路和方式，坚持底线思维，注重供给管理，坚持精准发力。一、讲政治、负责任全力推进财政工作发展出成效。紧紧围绕中央、省、州、县决策部署，牢牢守住发展和生态两条底线，站位全局、服务大局，按照“正本清源、实事求是，负重前行、迎难而上”的工作思路，在保民生、稳发展、抓改革、强管理、增效益、提质量、防风险等方面下功夫，切实发挥财政在整体改革中的基础性和支撑性作用，更好地服务XX经济社会发展大局取得新进展。（一）财政收支规模不断扩大2017年全县财政总收入完成1267亿元，比上年同期增收02亿元,增长186；公共财政预算收入完成838亿元，比上年同期增收068亿元，增长885，占调整预算数8432万元的9941，占州下达目标任务数838亿元的100。分部门的完成情况为国税完成229亿元，为年初预算的9094，比上年同期完成数225亿元增长186，增收004亿元；地税完成744亿元，为年初预算的916，比上年同期完成数686亿元增长843，增收058亿元；财政完成294亿元，为年初预算的8579，比上年同期完成数335亿元下降124，减收041亿元（财政部门收入主要为非税收入，按照省考核要求非税收入越少越好）。在全州八县市中，我县财政总收入排名第5位，与上年同期排位相同，增幅排名第5位，比上年同期第7位上升2位；公共财政预算收入排名第4位，与上年同期排位相同，增幅排名第7位，比上年同期第7位下降1位。全省排名情况公共财政预算收入排名第32位，比上年同期34位上升2位，增幅排名第50位，比上年同期第58位上升8位。公共财政预算支出完成2735亿元，为年初预算数2268亿元的1206，比上年同期完成数2418亿元增长1307，增支317亿元。（二）专项资金争取逐年增加XX县财政局不断加强与上级部门的联系和沟通，做好、做优项目工程，树立XX项目形象，积极主动协调配合相关部门和单位加强专项资金、项目和转移支付资金的争取，并制定了争取上级部门专项资金考核办法，激发全县各部门积极上州赴省、进京，最大限度争取上级部门专项资金。全3年共争取上级专项转移支付资金84亿元，比上年增长96，增加072亿元，争取一般转移支付资金858亿元，比上年增长4，增加033亿元，争取政府置换债券转贷资金597亿元。（三）民生领域投入持续改善2017年共完成农业综合开发项目土地治理项目042万亩，“一县一特”老茶园改造项目2000亩、农业产业化年产30万公斤茶叶加工项目和500亩茶叶种植项目，项目共完成投资1200万元。（四）国有资产管理日益规范一是高度重视国有资产管理工作，进一步清理了行政事业单位闲置和经营性国有资产，及时划转城投公司统一营运和管理。二是加强了资产处置和资产信息管理系统建设，切实做好了国有资产动态管理工作。严格国有资本收益收缴和使用，加强国有资本经营管理，推进国有资源优化配置。三是加强土地出让金管理，拓宽政府公共资源收益管理范围，盘活存量国有资产，切实增强政府可用财力。2017年共处理批复资产处置申请文件96件，包括资产报废、变卖、调剂、危房拆除等。监督国资出租收入上缴国库267341058元；资产处置收入上缴国库2214269元；公租房处置收入上缴国库239651199元。（五）政府采购管理明显加强4对政府采购活动中的重大事项进行全过程监督，对招标文件进行严格审核，对采购信息公告、中标公告等进行网络监督，对开标、评标等采购过程进行现场监督。在严格有序的监督管理下，2017年全县采购限额以内10万元（含）至30万元（不含）在政府采购管理办公室进行备案的共98项，采购预算金额为2816392万元；全县采购限额30万元（含）以上的经审批，由采购人自主选择代理机构进行采购的项目共48项，采购预算金额为108614万元，实际采购金额为1001596万元，节约资金84544万元，资金节约率778；其中货物类采购金额为667167万元占6661，服务类采购金额为302295万元占3018，工程类采购金额为32134万元占321。（六）财政深化改革持续深入一是逐步完善政府预算管理，规范预算编制程序，强化部门预算执行，抓好项目库建设，搞好结转和结余资金管理，盘活财政存量资金；健全预算执行管理运行机制，建立预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力、覆盖全面的预算执行动态监控机制构建科学合理的绩效评价办法，有重点地逐步扩大绩效评价范围，并做好评价结果的运用不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化监督队伍，完善信息公开制度加强资产管理制度建设，与预算管理相结合，推动信息化建设，并积极探索规范化的资产管理路径。5二是深化国库集中支付管理制度改革。按照“横向到边、纵向到底”的要求，不断拓宽国库集中收付制度改革的广度和深度。建立完善的国库单一账户体系，使所有财政资金在账户体系内规范运行，逐步将预算单位实有资金账户纳入国库单一账户体系，实行动态监控管理建立完善的国库集中支付运行机制，逐步将全县所有级次财政部门、基层预算单位、财政性资金全部纳入财政国库集中支付改革的范围建立科学有效的资金运行监控管理机制，实现对预算资金运行事前审核、事中监控、事后查处的一体化预算执行监控机制。三是深化非税收入规范化管理改革。按照“正税清费”和“分类管理”的原则，将各项非税收入全面纳入预算管理，加强企业税费清理。全面推行非税收入收缴管理改革，严格实行政府非税收入“单位开票单、银行代收、财政统管”的征缴方式，进一步加强财政票据管理制度建设，推进财政票据电子化管理，促进“以票控费、以票促收”。四是深化政府采购制度改革。强化政府采购金额限额关、信息公告关、技术参数审核关、资质审验关、拦标价格制定关、验收关、跟踪问效关、诚信关把关工作。强化政府采购预算的编制和采购计划执行力度，实现计划采购。扩大政府采购的范围和规模，推进应采尽采。抓好制度建设，努力实现依法管采、依法治采。（七）“两个责任”落实有力6一是加强党风廉政建设，切实加强从严治党责任，认真落实党组主体责任和纪检组监督责任，不断增强财政干部拒腐防变的能力。二是坚持深化改革和创新体制，建立健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度机制、权力运行监控机制，扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设。三是大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，进一步增强财政干部学习自觉性、工作积极性、服务主动性，促进财政干部履职能力和服务水平提升。（八）财政监督检查常态有序一是进一步建立和完善了财政监督检查制度，促进检查工作制度化、常态化和规范化；二是严格按照资金管理使用办法加强对项目资金的事前、事中和事后的跟踪检查，促进资金安全、高效运行；三是做好财政支出绩效评价工作，促进财政绩效评价运用；四是加强对会计法、预算法等财经纪律法规落实情况的监督检查，切实维护财经纪律。二、正视问题，直面困难，切实增强解决制约财政工作发展的能力72017年财政工作取得的成绩是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协关心支持的结果，更是全体财政干部职工兢兢业业、拼搏奋斗的结果。在看到成绩的同时我们也要清醒地看到当前财政工作仍然存在诸多问题和不足，主要表现在（一）财政收支矛盾突出，对上级财政依存度高财政收入实现平稳较快增长缺乏税源支撑，民生投入刚性增长压力加大近年来增人增支和政策性调资增支以及工业园区基础设施建设、县城基础设施建设投入加大及还本付息逐年增加等因素进一步加重了财政困难，县级财政困难未得到根本缓解，可用财力增量有限人均收入低，贫困人口多，扶贫任务重公共财政体系建设还需进一步完善，事业发展欠账多，财政投入方式和支出绩效管理有待进一步加强地方政府债务规模不断膨胀，风险逐步加剧等等。（二）财政管理科学化、精细化、规范化水平仍需提高近年来，随着经济快速发展，财政工作改革力度不断加大，要求财政干部不仅要业务精湛、素质过硬，更要进一步加强对新知识、新技能以及政治理论和国家政策法规的学习和掌握，努力提高自身综合素质和能力以适应新形势、新变化和新问题。（三）一次性收入和非税收入影响收入的可持续性从公共财政预算收入完成情况看,企业所得税、资源税、8房产税、城镇土地使用税、耕地占用税及非税收入的占比较大，特别是“营改增”工作开展后，今后地税部门组织收入将会大幅下滑，加之进项冲抵，严重影响了一般公共预算收入的增收目标。在税收不能支撑财政收入增长的情形下，只有通过加强非税收入征管来带动财政收入的增长，很大程度上影响了公共财政预算收入的可持续性。三、求真务实，开拓进取，全力以赴确保全面完成2018年财政工作目标任务2018年全县财政工作的总体要求是以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续巩固发展群众路线、“三严三实”及“两学一做”专题教育活动成果，认真落实积极财政政策，大力支持经济结构调整和发展方式转变；完善综合治税机制，强化收入征管，实现财税增收；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；深化改革创新，完善预算管理和公开透明；加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效；强化干部队伍建设，着力提高财政干部综合素质。2018年主要围绕全年财政总收入预计完成1394亿元，同比增长10公共财政预算收入预计完成872亿元,同比增长8公共财政预算支出预计完成2495亿元，同比增长10；预计争取上级专项资金924亿元，同比增长10的目标抓好工作落实。9为实现以上目标，更好地服务XX经济社会发展大局。重点抓好以下八个方面的工作（一）着力抓好征管，提升财政整体实力一是坚持以组织收入为要务，不断改进与完善收入征管，进一步做大做强财政“蛋糕”。二是加强预算执行分析。在认真分析财政收入的基础上，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，盯住全年收入目标，实行以旬保月、以月保季、以季保年，保证收入均衡入库。三是强化非税收入征管。进一步完善非税收入收缴方式和操作程序，实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化，促进非税收入平稳增长。四是完善收入征管手段。进一步强化、细化征管，认真查找征管薄弱环节，有效改进征管方式方法；依法组织收入，充分挖掘增收潜力，确保全年收入任务较好完成。（二）着力优化支出，改善和保障民生坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化财政支出结构，增加公共财政对社会事业投入，促进社会事业全面发展。一是最大限度保工资、保运转、保民生、保稳定。二是加大基础设施建设投入，确保人民群众生产生活条件改善，生活水平提高。三是加强涉农资金监管管理，促进涉农资金规范、高效、安全使用。（三）着力创新体制，强化财政监督管理坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，10推进精细化理财，构建公共财政体系。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准体系；加强预算支出监管，提高预算执行的均衡性、安全性、时效性；加大统筹力度，保证重点支出需要；继续压缩行政事业单位公用经费，严格控制一般性支出。二是完善国库集中管理。进一步强化国库资金管理，认真清理部门结余结转的项目资金，加大统筹使用力度，提高财政资金使用效益。三是完善政府采购管理。进一步规范采购行为，提高工作效率，节约财政资金。四是加强国有资产监管。完善国有资产管理相关制度，促进国有资产保值增值。（四）贯彻落实中央各项政策措施，坚持依法行政、依法理财全面学习贯彻党的十九大啊精神。一是坚持依法理财。要严格执行新预算法各项规定，按照中央财税体制改革“改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度”三大目标任务要求，坚决把中央各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中，守住发展和生态两条底线，在财政收入预期化、支出刚性化中，推行管理科学化规范化标准化，着力打造“发展财政、民生财政、绩效财政”，努力构建与XX发展阶段性特征相适应的现代财政制度。二是认真落实积极财政政策。要抢抓中央促进“三驾马车”11均衡拉动增长的机遇，多渠道争取中央、省加大对我县投资和补助力度。要因地制宜设立投资基金撬动社会资本投入，支持培育发展当地特色优质产业和战略新兴产业，切实提高投资回报效率。要结合落实好结构性减税和普遍性降费各项措施，清理规范税收等优惠政策，促进实体经济健康发展。要进一步完善民生保障政策和资金分配机制，努力增加公共产品有效供给，支持保障和改善民生。要加大资金整合力度，建立生态环保投入正常增长机制，推动生态文明建设。（五）增收节支，把提高收入质量摆在更加突出的位置，科学合理地编制2018年度财政收支预算编制2018年财政收支预算的原则。在编制收入预算时，要树立长期过“紧日子”的思想，更加注重收入质量的提高，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，充分考虑经济下行、政策性减税和普遍性降费的影响，落实收入预算由约束性转为预期性的要求，收入预算要与本县经济社会发展水平相适应。支出预算的编制要突出重点、有保有压。要立足于XX发展阶段县情实际，适应新的趋势变化，必须保持头脑清醒，坚决克服速度情结，实事求是，依法理财。一是实事求是地对待收入增速变化。二是要树立正确的民生理念。坚持保基本、兜底线、促公平，统筹做好基本民生保障，多做雪中送炭的工作，不搞锦上添花。在贯彻落实国家相关民生政策扩围提标时，要立足本地财力实际，循序渐进、量力而行，不做过多12过高的承诺，保持政策的连续性和可持续性。三是坚持勤俭办一切事业。严格控制“三公”经费、控制楼堂馆所等基建项目，继续压缩行政经费支持教育“93”计划实施。（六）要以创新思维全面深化财税体制改革，做好新形势下财政工作要努力做到生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效。一要遵循经济财政规律，严格按照经济财政规律办事，做大经济蛋糕，增强财政综合实力。二要严格执行新预算法，依法依规组织收入，继续争取国家支持。三要继续加强结转结余资金管理，盘活存量资金。四要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，重点保障工资、民生支出及已确定的重大支出。五要树立“花了钱办好事、花小钱办大事、少花钱多办事、不花钱也办事”的绩效理念，加大重点支出绩效评价力度，提高资金使用效益。六要主动思考，花钱买机制，增强政策的公平性和可持续性。七要深化财税改革。继续扩大预决算公开范围、细化公开内容；加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算之间的统筹力度；探索建立三年滚动预算平衡机制；加强结转和结余资金管理，上下联动盘活各领域财政存量资金；提高公共服务项目资金中政府购买服务比例；完善预算稳定调节基金管理制度。按照国家统一部署，建立正税清费机制，推进营改增扩围、煤炭资源税从价计征改革，做好调整消费税和环境保护费改税准备工作。13（七）坚持底线思维、顾全大局，进一步规范地方政府债务管理一是加强项目审批管理，严控新增债务。新增债务项目要把投入产出效率放在优先位置考虑。要通过控制新建项目和规模、压缩公用经费、处置存量资产等方式，将债务风险控制到安全范围内。二是积极化解存量债务。项目