做好酒店财务管理解读

做好酒店财务管理的方案古人云“打江山易，守江山难”，对于一个企业而言，“守”字的含义就是如何搞好经营管理，经营管理活动中的一个最核心组成部分就是财务管理，可以参考中国前百强企业集团，他们除了有卓越的生产经营管理能力外，更重要的他们是财务管理专家和资本运作高手，因此可以看出一个企业的成功与否很大程度取决于企业的财务管理与资本运作。传统的财务部门主要以账务处理、会计核算和会计监督为主，随着现代企业的不断发展，财务部门的职能已经远远不仅局限于以上三大功能，而逐渐转变成为企业的资本管理中心、预算管理中心、审计控制中心、成本控制中心、物流管理中心和信息管理中心，如何充分有效的发挥这些职能作用，对企业经营管理的成败起着决定性的作用，现代旅游服务行业同样离不开这些。根据本人十几年的酒店行业财务管理经验，要做好酒店的财务管理，使之从一个传统的职能部门，转换为一个效益部门，可以从以下几个方面开展工作。一、根据酒店的实际状况组建合理的财务组织体系，以协调日常财务管理工作，充分有效利用酒店的人力、物力、财力和信息资源。1、设置收银组，主要对收银员的业务进行培训、管理和监督，为顾客的提供准确无误、高效快捷的收银服务，保证酒店的各项签单挂账、折扣免单权限的正常运行。2、设置审计组，主要对酒店营业收入、签单挂账和折扣免单进行审核控制，保证酒店收入的完整和财务制度的执行到位。3、设置成本控制组，主要对酒店所有成本费用的购进、保管和消耗进行全过程进行核算和监督，保证酒店成本费用处于合理状态。4、设置会计组，主要对酒店的账务、资金、会计档案进行控制和管理，保证酒店各项费用开支正常，账务处理及时有效，报表报送准确无误、资金调配使用高效快捷，往来账务及时回笼。5、设置采购组，主要对酒店的物资供应进行控制和管理，保证物资采购供应及时、质量合格、价格合理。6、设置电脑组，主要对酒店的计算机系统进行维护和管理，保证各计算机网络系统的正常运行，各类网络信息安全有效。只有组织严明，分工合理，明确各岗位职责，通过一定的培训考核手段，使各岗位员工对自己分管的项目充分了解，做到各司其职，各尽其才，就能形成层层把关，相互监督，高效运作的财务管理体系。二、健全财务管理制度，形成以制度管理为中心的财务体系，保证酒店有一个以制度管人的良好工作氛围。三、资金统一管理，保证资金的合理开支和安全完整。1、所有的资金开支和分配全部采用计划管理模式，财务部和各部门沟通好后报月度资金使用计划，经相关领导批准授权后，由财务部严格按计划执行，临时性的特殊开支，由董事会相关授权领导批准后执行，并在月度资金预算执行使用表中进行说明。2、酒店所有营业性和非营业性资金收入全部由财务部专人收取和管理，杜绝部门私设小金库，保证资金的安全性和完整性。四、建立成本控制体系，合理有效控制酒店营业成本和费用，保证酒店营业利润。成本控制工作是酒店一项繁杂、系统的管理工作，是一个酒店管理水平的体现，要做好此项工作，可以从以下几个方面开展工作1、培养员工成本意识，建立勤俭节约的企业文化是成本控制的前提。2、加强成本指标预算，实施成本考核奖惩制度是成本控制的关键。成本指标预算是成本控制的量化表现。只有对每一项成本项目制定了具体的指标，并且对此进行考核，成本控制才有了现实的目标。制定成本预算时，要坚持完整性、针对性、合理性、挑战性的原则。有的酒店往往只对营业部门进行考核，其实职能部门的费用控制也十分重要。有的酒店考核部门总费用，而事实上有的费用员工是不能控制的，如信用卡手续费、营业税金等，这些不可控成本若包含在考核中，考核就会产生偏差，也会失去动力。我们的预算要针对每个部门的特点，在可控成本的范围内，给出相应的成本指标。预算指标要合理并且要有挑战性。指标过于苛刻，实践中无法完成，也就失去了努力的动力，而且会影响销售与营业，给企业造成不可估量损失；若指标过于宽松，太容易实现，缺乏挑战性，那也就失去了控制的意义。预算指标的制定可以根据历史的经验数据，结合本地行业的惯例，分析未来的形势和酒店的策略综合得出，原则上不能损害客人利益。酒店管理制度大全目录第一部分一、行政管理制度例会管理制度1页二、考勤管理制度2页三、办公用品管理办法3页四、员工配发个人物品管理规定3页五、员工食堂就餐管理制度4页六、员工宿舍管理制度4页七、员工洗浴管理规定4页八、关于对讲机的使用规定5页第二部分财务管理制度一、财务借款及核销管理办法6页二、会计核算管理办法6页三、成本核算管理办法7页四、现金及流动资金管理办法7页五、收取支票管理办法8页六、盘点管理制度8页七、出入库管理办法10页八、固定资产管理办法10页九、原材料及其他物品采购管理办法10页十、保管员工作规范11页十一、报损、报废管理规定12页十三、厨房成本的控制和管理13页第三部分商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度14页二、康乐部管理制度18页三、厨房部管理制度20页四、工程部管理制度23页五、销售部管理制度24页六、商务酒店部关于质量检查的规定25页第四部分纯净水部管理制度一、生产管理制度36页二、产品配送管理制度37页三、仓库管理制度37页四、销售部管理制度38页五、出入门管理制度38页六、公司安全守则39页第五部分激励机制41页附则43页第一部分行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下每周经理例会管理办法目的加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议主要内容为A总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。B各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。C由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。D其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条部门例会每日上午800准时召开。第二条例会每日12次。第三条部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条部门例会内容及程序A检查考勤及在岗情况。B检查仪容仪表及工作精神状态。C检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。D总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。E布置当日工作。1客情报告及分析。2人员分工和应急调整。3注意事项及工作重点。F朗诵企业理念。二、考勤管理制度第一条考勤记录1各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。2考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条考勤类别1迟到凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2早退凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3旷工凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限（1）员工在8001700之间请假以小时为单位计算工资（如外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下第一条办公用品的范围1按期发放类稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2按须计划类打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3集中管理使用类办公设备耗材。第二条办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条办公用品的发放1员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2每个部门每月发放1本原稿纸。3部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服第二条公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。第四条员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50200元。第七条宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条未经他人同意不得翻动他人物品，违者处2050元罚款。第十条不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条员工洗澡时自带浴品。第四条员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定第一条对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用第二条对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用第三条使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低第四条对讲机必须妥善保管,保证使用通畅第五条在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分财务管理制度目的加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。1自制原始凭证指入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。2外来原始凭证指我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围（一）存货盘点系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务由财务部主管会计盘点。3、财产由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责（一）总盘人由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人由总经理派人担任。（五）会点人由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项（一）盘点编组由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条将采购计划送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部厨师长或生产班长财务部审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理采购员总经理核帐、报帐财务。其他物品采购流程图提交审核签字各部门提出采购计划保管员主管会计总经理审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐采购员总经理财务部十、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。十三、厨房成本的控制和管理第一条厨房成本的核算程序厨房期初剩余物品的金额本期购进菜品总价厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价本期厨房的直接菜品成本。第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。（9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35（水电燃油购入菜品成本调料成本菜品成本；其中水电、燃油占成本的12，购入菜品成本占80，调料占8）。第三部分商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度值班管理规定目的为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。第一条餐厅早餐值班700到岗，负责早餐的服务工作。第二条餐厅员工800上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条餐厅员工在午间员工餐时实行值班。第四条客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。第五条客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条具体值班时间表,由领班负责安排。关于私藏客人酒水、烟的处罚办法目的为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下第一条营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。第二条已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。第三条对上述规定有违反者按以下条款执行；私留酒水按售价进行处罚。私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。关于剩菜的处理办法目的为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。第一条清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。第二条在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。第三条对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。第四条菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。第五条任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。客人入住登记制度第一条客人住宿时需到总台办理入住手续。第二条客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。第三条客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。布草管理规定目的为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第一条客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。第二条餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。第三条客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。第四条布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。第五条对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。第六条布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。低值易耗品管理办法餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制第一条餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。第二条公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。第三条客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。第四条员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。客房工作标准第一条凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。第二条文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。第三条上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。第四条做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。第五条要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。第六条服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。第七条按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。第八条按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。第九条客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。第十条进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。第十一条为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。第十二条服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。第十三条客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十四条保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹第十五条严格控制客用供应品,定期定额管理第十六条服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。第十七条未经总台允许,服务员不得私串客房。房间管理办法第一条营业性房间1除定时通风外,平时必须锁好门2招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房3值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。第二条有关管理规定1认真执行卫生清扫标准。2对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。3服务人员不得在房间内有下列行为1闲谈2看电视3睡觉,躺卧休息经理批准除外4其他与工作无关的活动。违反上述规定按员工手册规定处理第三条客房钥匙的控制与管理1电子钥匙必须随身携带。2电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3钥匙不得转借他人，违者罚款50元。4倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。5不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。房间小酒吧管理办法房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿客人遗留物品处理规定第一条在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。第二条总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。第三条所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。第四条遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。第五条员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。第六条客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。二、康乐部管理制度值班制度目的为保证为客人提供周到细致的服务,康乐部实行值班制度。第一条在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必须有人值班。第二条值班时必须接听电话，有客人消费时及时通知各岗位人员。第三条晚上值班人员下班时必须检查好水电器开关，确保关闭。第四条值班人员必须做好安全防火工作。第五条具体值班时间表,由领班负责安排。设备设施管理规定第一条康乐部的各项设备设施，责任区服务员必须了解他的工作原理，和简单故障排除方法。第二条康乐部员工在进行操作电器设备时，必须按照操作规程进行，注意安全。第三条客人在使用过程中，提醒客人注意操作规程，以保护设备。第四条对设备设施经常进行维护保养，发现问题及时报告。第五条康乐部对自己管辖区的设备必须按责任人签定保管责任书。洗涤客衣的管理规定第一条公司为会员提供有偿清洗运动服、运动袜服务。第二条康乐部员工负责清洗工作。第三条清洗前仔细检查运动服等是否有损坏，如有损坏及时通过销售内勤与会员沟通。第四条清洗的运动服等必须在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。第五条会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必须及时清洗，不得有异味。低值易耗品管理办法目的为加强低值易耗品的使用和管理，将从以下几个方面进行控制第一条各分部门使用的卷纸和面巾纸，员工禁止使用。第二条各分部门使用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约使用。第三条清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新（达到不能使用状态）。第四条乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避免客人踩坏乒乓球，减少损坏。茶艺室茶叶管理办法第一条所有出售的茶叶必须在保鲜柜中储存。第二条茶叶的购入和销售必须及时登记保管帐。第三条保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。第四条茶叶采取少进勤进的原则，防止茶叶变质。第五条对客人寄存的茶叶要贴上标签妥善保管。桑拿房使用注意事项第一条使用桑拿房要提前20分钟预热。第二条桑拿房在加热前必须将水均匀洒在石头上，不能干烧。第三条在使用前将木桶内装满水，备用。第四条随时注意桑拿房内的温度。第五条在使用结束后，注意关闭电源开关。第六条因服务员使用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。三、厨房部管理制度厨房部规章制度第一条厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。第二条员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。第三条上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。第四条上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。第五条注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。第六条严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。第七条厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。第八条公司规定的其它管理条例应严格遵守。厨房卫生规章制度第一条个人卫生1厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。4严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。4女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条环境卫生1保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。3下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6发现“四害”马上灭虫。7厨房必须做到每周大扫除1次。第三条冰箱卫生1冰箱应定人定岗，实行专人保管。2保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。3每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条食品卫生1上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。2干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。3保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。4按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条餐具卫生1切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。2熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。3不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条切配卫生1切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。2砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条炉灶卫生1灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2锅具必须清洁，排放整齐。3炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。厨房日常安全工作制度第一条用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。第二条换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。第三条刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。第四条各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。第五条热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条通道、过道必须随时保持畅通无阻。第七条清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。第八条厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。四、工程部管理制度工用具管理制度第一条工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。第三条工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。报修管理规定第一条各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。第三条工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。第四条维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。第五条对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。配电箱的管理要求第一条按时检查监视仪表是否正常。第二条检查空气开关是否有异常现象和响声。第三条检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条做好防风、防水、防火等工作。第五条做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。第六条定期对配电箱进行维护保养。第七条配电箱由指定专人负责。日常检查制度第一条工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。第二条每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条每天对大功率电器设备进行检查。第四条遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。第六条工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。五、销售部管理制度第一条对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。第二条对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。第三条对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条酒店管理人员在查询文件时要进行登记。第五条对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。第六条酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。第七条对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。第八条对需要存档的传真件，要进行登记。第九条发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第十条每天填写日报表，早800810分例会报总经理。第十一条每周填写周报表，周一早800830分例会报总经理。第十二条每月填写月报表，每月30日晚17001800例会报总经理。第十三条重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。六、商务酒店部关于质量检查的规定为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下1由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。2每日在上1000和下午400对营业区内的环境卫生进行检查。3其他时间为抽查时间。4在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、准备工作、员工仪表）5在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法1以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。2卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加3准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加4仪表检查处罚办法同员工手册。5每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。6每周副总经理向总经理上报1份检查记录。客房部卫生检查标准项目名称质量标准服务台1台面无与营业无关的的东西2抽屉内物品摆放整齐3台面及整体无灰尘,污渍4台表面无灰尘、污渍客房门1门及门框内外无灰尘,污渍2锁头表面无灰尘、无渍卫生间门1无污渍,水迹2无指纹3无其他非正常附着物墙壁,墙裙1无灰尘,网状物2无污渍走廊垃圾桶1桶内垃圾不得超过2/32外壁清洁光亮3痰盂内不能有过多的烟头,痰液4内壁无附着物暖气罩无灰尘,污渍地板1清洁无杂物2无浮灰天棚,墙角无灰尘,网状物老板台1无灰尘2无污渍3物品摆放整齐4台面物品无灰尘衣柜1无灰尘2无污渍3无水迹床头柜1无灰尘2无污渍3无水迹化妆镜光亮无灰尘,指纹等茶几1无灰尘,污渍,水迹2烟缸内无烟头沙发1沙发无灰尘,污渍2沙发缝内无杂物暖瓶1暖瓶表面光亮,无灰,无污渍2暖瓶外盖无水垢茶杯1杯盖内外无茶垢2杯内壁,外壁及底无茶垢床头灯1灯罩无灰尘2灯头,灯泡无灰尘3灯座无灰尘棚灯1灯罩无灰尘,污渍2灯罩内无苍蝇,虫子等藤椅1扶手,椅腿无灰尘2椅面无杂物,无灰尘电视柜1无浮灰,污渍2柜下无杂物,死灰电视无静电吸附灰电视遥控器无灰尘,无油腻感空调1空调表面无灰尘2过滤网无灰尘3遥控器无油腻感洗手盆1内壁无污垢头发2台面无积水,污渍3放水手柄清洁光亮镜子无水迹,清洁光亮卫生间1地面无积水头发2无异味3便池内无尿渍,污垢4便池外壁无污渍,光亮5座便盖正反面清洁无污垢6水箱清洁淋浴喷头1喷头无水垢堵塞2喷头光亮,无水渍,水垢3手柄光亮,无水渍,水垢卫生间地漏无头发及其他堵塞物卫生间墙壁清洁无尘,无污渍,无网状物排风排风罩无灰尘,无网状物毛巾架不锈钢物见本色,无水渍插座无灰尘,物见本色卷纸架无污渍,水渍拖鞋无污渍,无灰尘床单床单无污渍,无破洞枕套无污渍,无头发,无破损被罩无斑点,渍毛发等窗台及窗户1窗台无灰尘及小虫等2玻璃清洁光亮3窗相内外干净无灰尘酒水柜1无灰尘2无污渍3玻璃无指纹4酒水表面无灰尘走廊1墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍2窗台无灰尘及小虫3玻璃光亮无灰尘公共卫生间1便池无尿渍、地面清洁2墙壁无灰尘和网状物3纸篓内纸不得超过1/24洗手盆无污渍、水迹5玻璃光亮无指纹6洗手盆台面无积水、污渍7洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8擦手纸盒无灰尘、纸无缺少贵宾厅（会议室）卫生检查标准项目名称质量标准地毯1表面无杂物2表面无口香糖茶几1表面无灰尘2玻璃无指纹、污渍茶杯1表面无茶渍、污渍2茶杯表面无指纹、水渍烟缸烟缸无烟头、污渍投影仪机身表面无灰尘投影布投影布轴表面无灰尘备品柜1表面无灰尘2抽屉内无灰尘、物品摆放整齐饮水机1表面无灰尘、水渍2接水盒无积水3机芯内无水垢4消毒室内无灰尘、污渍、沙发1表面无灰尘、污渍2沙发缝内无杂物、碎屑门表面无灰尘、污渍墙壁、踢脚线1无灰尘2墙角无网状物壁画壁画无灰尘、玻璃1表面无灰尘、无指纹2无水渍百叶窗1悬挂整齐有序2表面无灰尘空调1表面无灰尘2过滤网无灰尘3叶片无灰尘4遥控器无灰尘、污渍、油渍中央空调空调口无灰尘排风排风口叶片无灰尘电话机1表面无灰尘、污渍、油渍2听筒、话线无污渍、油渍（大堂、西餐厅、梅花厅）卫生检查标准项目名称质量标准总台1表面清洁，无灰尘，无污渍2台内部及下面无杂物，抽屉内物品摆放整齐3电脑无静电吸附灰4票据摆放整齐吧台1表面清洁，无灰尘，无污渍2台面上票据摆放整齐3台内部及下面无杂物4抽屉内物品摆放整齐5地面无杂物，无灰尘，无污渍餐桌1台面无灰尘2转盘无指纹，油渍，灰尘3桌腿无油渍，污渍4餐具无灰尘、指纹。餐椅椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍早餐台1开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍2台面无粥，菜等洒落痕迹餐具1骨碟，汤碗等干净无油渍2酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹3牙签盅干净无油渍地面1无纸屑,无杂物,瓶盖等2地面无积水暖气罩无浮灰,污渍,无破损天棚及墙壁1无灰尘,无网状物2无油迹,无污渍窗户1窗玻璃清洁光亮,无灰尘2窗框无灰尘窗台1窗台无灰尘,污渍,油迹2窗台上无其他物品门1门里外无灰尘,无油迹,污渍2门框无灰尘,油迹,污渍3玻璃清洁光亮无指纹大门无灰尘,无水迹,无污渍,无指纹踢脚线无灰尘,污渍接手桌1无灰尘,无污渍,油迹2物品摆放整齐空调1空调外罩无灰尘,污渍2空调遥控器无污渍,无油腻感电视柜无灰尘,无污渍,无油迹电视机1电视机后壳无灰尘,污渍2屏幕无静电吸附灰3遥控器无污渍,无油腻感VCD机1VCD机无灰尘,污渍2功放器无灰尘,污渍话筒1话筒无灰尘,污渍2话筒线无灰尘,污渍衣架无灰尘、衣架码放整齐灯具无浮灰,无污渍,金器光亮无指纹台面1餐具摆台符合要求2玻璃器皿无指纹水渍酒水展示柜1酒水摆放整齐2表面无灰尘、3内部无积水、污渍4墙壁柜1酒水表面无灰尘2玻璃门无灰尘、指纹理石地面1光亮无灰尘2地面无杂物康乐部台球厅卫生检查标准项目名称质量标准台尼1无污渍，无尘土2色择鲜明，绒毛柔顺台边及台腿1清洁无尘，无污渍球杆，架杆球杆架杆光洁滑润，无汗渍台球球面光洁，色彩鲜亮灯泡灯罩清洁无明显灰尘地面和墙壁1墙面壁饰整洁美观，无蜘蛛网2无灰尘，无脱皮3地面清洁，无杂物和卫生死角茶几1清洁、光亮无污渍2无指纹3无水迹烟缸1无指纹2无烟头、杂物电视柜1无灰尘2物品摆放整齐3玻璃清洁无指纹、灰尘电视机1表面无灰尘2遥控器无油腻感VCD1表面无灰尘2话筒无油腻感纸巾盒纸保持不少于1/2空调1无灰尘2无污渍3遥控器无油腻感玻璃门1清洁光亮无灰尘2无指纹窗户1窗台无灰尘、杂物2玻璃光亮无灰尘、指纹壁画1无灰尘、2摆放整齐康乐部沙壶球室项目名称质量标准球台1表面无灰尘2台下无过多沙粒球盒摆放整齐记分器表面无灰尘窗户1窗台