xx电缆公司年产2200千米电缆项目2200千米电缆项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传目录第一章总论1第一节项目概况1第二节可行性研究报告编制的依据3第三节研究的范围和内容4第四节项目的简要结论4第五节主要经济指标7第二章项目背景及建设必要性8第一节项目背景8第二节项目建设必要性11第三章市场预测及建设规模14第一节市场预测分析14第二节建设规模18第四章建设条件20第一节厂址选择20第二节建设条件21第五章工程建设方案29第一节项目建设内容29第二节生产技术方案31第三节建设工程方案359JWKFFWVGTYMJG5、聊城市工程造价信息2010年2月6、设备价格按厂方报价或询价估算；7、委托方提供的有关资料。二、投资估算编制说明1、勘察设计费按工程费用的20计算；2、建设单位管理费按工程费用的10计算；3、工程咨询监理费按工程费用的25计算；4、预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和其它费用之和的10计算。5、建筑工程投资按同类项目的经济指标和聊城市近期人工、材料价格估算。6、设备价格按厂方报价或询价估算，设备安装费用按设备费的10估算。7、土地费用购买费用按每亩136万元。三、总投资本项目总投资3000000万元。其中建设投资2490620万元，建设期利息57704万元,其中铺底流动资金451676万元。总投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）备注1建设投资2490620111213141511建筑工程费用100000012设备及工器具购置88000013安装工程费88000设备及工器具购置1014工程建设其他费用296200详见附表1315基本预备费226420（11121314）102建设期利息577043流动资金150558631铺底流动资金451676流动资金304总投资30000001231四、建设投资本项目建设投资为2490620万元，其中建筑工程费用1000000万元，设备购置费用880000万元，设备安装费用88000万元；工程建设其他费用296200万元；基本预备费226420万元。建筑工程投资按同类项目的经济指标和聊城市近期人工、材料价格估算。设备价格按厂方报价或询价估算，设备安装费用按设备费的10估算。基本预备费按建筑工程费用、设备购置安装费用及其他费用的10估算。五、建设期利息本项目银行贷款1000000万元，建设期利息57704万元。六、流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按45天计算。原材料按30天计。燃料库存按45天计。项目现金存量按30天计算。应付账款按30天计算。达到设计生产能力后，流动资金需用量为1505586万元，其中铺底流动资金451676万元。第二节资金筹措本项目总投资3000000万元，其中银行贷款1000000万元，其余资金由山东高开电缆有限公司自筹解决。第十四章财务分析第一节销售收入和生产成本估算一、销售收入估算项目投产达到设计生产能力后，年产2200千米电缆。通过市场调查及成本分析产品销售明细表序号名称单价（万元/千米）产量千米合价（万元）1超高压电缆YJLLW022/110KV1240230050011500002超高压电缆YJLW03/110KV1240350060021000003超高压电缆2RYJW02/110KV1300360030010800004超高压电缆2RYJW02/110KV1630550030016500005超高压电缆YJLW02/110KV1400400030012000006超高压电缆YJLW02/500KV16301080020021600007合计22009340000经估算，年销售总收入为9340000万元。二、生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开支范围、财务通则、会计准则和工业企业会计制度有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。2电价按照当地电价070元/KWH。3工资及福利项目定员1000人，根据聊城市劳资关系及本项目工作强度，生产工人工资按18000元/人年估算，技术人员工资按24000元/人年估算，管理人员工资按20000元/人年估算。职工福利费按工资总额的14估算。4维修费用按照固定资产折旧费的5估算。5销售费用按营业收入的1估算。6固定资产折旧建筑物按30年、设备按10年计提折旧。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份运营总成本为8557390万元，其中变动成本为8066464万元，固定成本为490926万元。经营成本为8323030万元。第二节财务评价一、收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为93400万元，年创利税782610万元。年上缴增值税225757万元，主营业务税金及附加24833万元，利润总额757777万元，上交所得税189444万元，企业净利润568333万元。二、经济效益分析1投资净利润率568333300001001894；2产值利税率78261093400100838；3投资利税率782610300001002609；4销售净利润率56833393400100608；5标准投资回收期税前投资回收期547年税后投资回收期606年二、不确定分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。1敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。2分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高5和降低5时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。3分析结果该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率2161，财务净现值2622676万元，投资回收期从建设期算606年，其结果见下表敏感性分析。敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率（）项目财务内部收益率（）财务净现值（万元）投资回收期（年）基本方案216126226766065208749497736201建设投资变化5224127472075915306651748234712销售价格变化5122770529916512812227118893运行成本变化5303850226414734）分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、经营成本成反比例。三、盈亏平衡分析盈亏平衡点的计算销售收入为9340000万元，年变动成本为8066464万元，固定成本为490926万元，年主营业务税金及附加为24833万元。盈亏平衡率年固定成本/（年销售收入年可变成本年税金及附加）490926/（93400806646424833）1004005盈亏平衡点9340040053741035万元盈亏平衡点22004005881186千米根据以上计算可得出，本项目只要达到4005的生产能力，即产量达到881186千米万吨或达到年销售收入3741035万元，即可保本经营。盈亏平衡图五、项目效益评价结论该项目产品以优质、高效、低价位，在电缆市场游弋，经济效益良好，社会贡献大，综合以上分析表明，该项目分配合19002200150090050070030011001002100230017001300107020305040100608090生产能力利用率0营业收入和成本万元理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益、社会效益、抗风险能力等诸方面是可行的。第十五章社会效益本项目的建设，可在一定程度上缓解供需矛盾，满足聊城市乃至山东省周边地区电缆需求。项目建成投产后，供应聊城周边地区电缆市场，同时可带动相关产业的发展，可实现良好的经济效益，促进地方经济发展。本项目建成后，正常年份产品销售收入为9340000万元，年创利税总额782610万元，为聊城经济发展和地方税收增长做出贡献，经济效益良好。本项目的实施直接新增就业人员1000人，促进了就业，有利于当地人力资源的优化配制，也提高了就业人员的生活质量与消费水平，有利于社会的安定和谐，所以，本项目的实施产生的社会效益也是巨大的。综上所述，本项目有着显著的社会效益，将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。第十六章结论与建议第一节结论1、经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为项目选题正确，建设目标明确。2、该项目建设符合本项目符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2007本）中，第一大类鼓励类，第四项“电气”中的第9条“500千伏及以上交、直流输变电”和第十二项“机械”中的第11条“500千伏及以上超高压交、直流输变电成套设备制造”，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，经济社会发展的要求，市场前景广阔。3、该项目建设符合行业发展规划，将通过本项目的建设，带的相关产业的发展，符合建设和谐社会的要求。4、由于电力电网的持续发展，对电缆的需求量，尤其是超高压电缆的需求量十分巨大，且呈现持续增长的趋势，本项目发展前景良好。5、项目建成后可提供一定的就业机会，为周边乡镇的闲置劳动力提供就业岗位，具有良好的社会效益，将会为聊城市的经济社会发展起到推动作用。综上所述，项目建设符合国家行业标准，定位清晰，配套齐全，位置优越，货源有保障，具有较好的经济效益、社会效益和国民效益。该项目的实施无论是从聊城市地方经济和社会效益的贡献来看，还是从山东高开电缆有限公司的可持续发展战略的实施考虑，本项目是十分必要的，也是可行的。请抓紧实施该项目。第二节建议1、应尽快做好项目实施的准备工作，落实资金，满足项目实施的需要。2、完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。3、进一步优化方案，节省投资，提高效益。4、项目建设要坚持节约用地原则，合理利用土地，尽快落实建设资金，确保工程如期建设投入运营。5、建议做好批量产品进入市场前的准备工作，做好市场宣传等工作，保证产品的顺利销售。6、提前做好员工的技术与业务培训工作，为市场的顺利开展做好准备。序号名称规格型号单位数量备注一制冷系统1压缩机组4AV10台42冷凝器LN70台13贮氨器ZA15台14桶泵组合ZWB15台15氨液分离器AF65台16集油器JY219台17空气分离器KF32台18紧急泄氨器JX108台19冷风机KLL250台810冷风机KLD150台411冷风机KLD100台212阀门套8613电磁阀套614管道及支架吨18615管道及设备保温M32216管道保温包扎镀锌板吨1617附件套1二气调系统1