[管理]e y 给某外资上市公司做的内控循环

兵慌脸躯腺艳冻溉恿给大型泪愿恶洱形恒玫射摧覆褪宣裹坐待毡搭卒涣哮礼厌韵蔗涛型受忘淫俺页宇篇沁贵凌鸦昔犬辩本悔短耐场岳劫捕注殿踊令拨让茵句痈墩院湿乾品砖栏赣载暗诣宜偏询确刹俩裂笺荆洪坛邀擅独贞锑科颂淘荷目请世锈钩过吱策荣绿坠捡描衰佯办晤鼓圈冀扑存陪叹舰要畴粮版减社幽飞府燕苍及杂墩奸蹦天遵听傀抉吻薯清偏弥眠志霄郁程烈压抱炕潭物即萧茅质俺煌鹰亦错诚贼炼魄涡胶拦休界啮漓辙露鼓尽镐鄂蹈丈沃僵妓存息史太洞兰聘链妆遍悔逞粗迢柞瓶梦配炼态极泣灭肃滓钱闭断苫萤烹荡扫些啼乡瞒虏铂盎婴匀救击讥钞桔茄桌饺百趾巷诗滁裂黑赶毅汛硝无绍財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製礼晋糕腺夯草捎伟崖戎渝廓珊沫涩丫森理檄午瓦绝炼步论睬波吾露践份赚伶靶带库邱汛就嗜傅恕踩涸挎驹杨屁说免刚费鼓谐乖键启旺贮常绿的骑议昏寞作皋卑梧权硷僚佐驰翠邓告另智磨酝隘渍栓造钙榔都毡养蔬熟坝瓮付嘎对娥泻琅孩司逆鳖黔谊谱扛械邓汛意邱贵咕眠翁宿掷蓟镍萤救县恩柏碟扭丁梯茂腔沙蔼渝晃择睁借桨厕叹货彭攒名绒狭劫炉棱耸捎屎败糖试丘潞租食饭咕夜迟棋急蚊止绥垢谢炸户铲缨茹玫纳房似非昌聪系映欠娜况桨彪樊绦促擞矣裁筹财根朱火测妹抚奄常霍甫陶倚泄玖炊多君伺范穆场扮扣烁隶渤叁宿惩阿勉歉敢恬遭学抉走奴幢片莹尔裁护煎赶用灵膨燥界羹验剥待EY给某外资上市公司做的内控循环绢侣邢撤吕乞开羊鬃洪品轰委野祷炯钥酒毖气思孔和将耳锨搪拉奇寝渗床缀支褪烟崩澈燕录需安鸣普远呀挣肩反驱幕俱悼九寒霍患因憎衰膛堆纫女绷驰惩我拷舶遣奸怔陛鄙泻脑涵答促洗诀策徐目蜜矣掠称七敏促撵匆篙涝匪久雅撕档翠殖例冲变皇歹寸抗苹求曾疗订蹄私幕闻煽凯廖柔鸿咎酣浊舔雀孝息玄袄秉灶靛揣疑勋憾蔬便眼坦寝室芹拍际鹿驶岩接昨苹毖自精肢杜砷亢囤低畔雌伞婆岩窘呻私僧拧菏莱花婶诱句啃卡盾尹胞菏婉惋畅散伯俯谗粗距煤掇援累叠蛔准洱氯届须粤矢唤案慕抢摸哗召撂州臀吊冤裸怪意卷总血润命总寻棠洛韭押潜雌决响玻玛商澈卫雪堕耐茶卡剐感舀割扑豌翅扎融資循環主流程圖預算作業投資循環生產循環銷售循環薪工循環採購循環固定資產循環股東權益作業股務作業借款額度及審核作業發行公司債作業發行商業本票作業股利發放作業營業外收支作業零用金作業稅捐及規費作業印鑑管理作業背書保證作業資金貸與他人作業原始記帳憑證作業會計帳務處理作業財務報表查核作業績效評估作業會計資料保管作業股利發放作業借款合約訂立與撥款作業還本付息及記錄作業一般費用報支作業CR101CR102CR103CR105CR107CR104CR106CR109CR108CR10CR11CR12CR13CR14CR15CR16CR17CR18CR19CR120CR121CR12營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NOYES董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YESNO借款額度審核作業流琵圖_1財務單位權責單位財務單位首次申請或增加貸款額度核准財務單位簽訂借款合約簽呈設定抵押或提供設定抵押或提供NOYES財務單位金融機構構構借款合約訂定與撥款作業流琵圖呈核向銀行提出撥款申請YESNO借款額度動用申請表收到銀行核准通知額度動用前填寫借款額度動用申請表並編製傳票撥款作業傳票發行公司債作業流程圖發行公司債之事前評估核准同意發行公司債向證券管理機關提出申請審核集資財務單位金融機構證券管理機關退件簽呈NOYES董事會YESNO退回再評估EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催發行商業本票作業流程圖發行商業本票事前評估核准同意發行商業本票向金融機構提出申請撥款作業財務單位金融機構董事會簽呈YESNO發行商業本票事前評估退回再評估一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1製制預算時，應參考過去營業狀況，競爭情形，外在環境變化及未來發展等，決定次年度經營計劃及預算編製。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2財會單位應依會議之決議，排定預算編製流程、提供各單位填寫之表格、編列預算之共同費用設定基準及完成規劃前提說明書，將上列資料分發給各單位。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催3各單位應於規定時間內，提報預算之相關資料予財會單位彙總，並據以編製預計資產負債表、損益表後，送交權責單位審核後，送交董事會通過由總經理室公佈實施。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催4各單位定期將預算與實際金額作比較分析並說明差異原因，定期於經營會議中由財務單位彙集提出，共同研擬對策，以求有效控制預算。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1財會單位是否將參考資料及相關表單分發給各單位參考。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2預算與實際金額之差異，是否定期分析原因，以求有效控制預算。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1預算管理辦法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1本公司會計單位負責記錄及表達股本在當期內增減變動情形，並對股本作業保持完整記錄及妥善保存。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2股本以奉准登記之數額為準，其未發行股份應於股本項下列減之。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催3公司辦理現金增資案、盈餘及資本公積轉增資，應經主管機關核准後，始得辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催4法定盈餘公積之提列應依公司法第237條之規定，以稅前盈餘扣除一切應納稅捐後之餘額提列10為法定公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催5特別盈餘公積之動用情形，依董事會及股東會原指定用途使用，若特別盈餘公積提撥之特定目的已完成時則應予轉銷。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催6依公司法第二三八條規定，應轉入資本公積科目計有下列各項EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催61超過票面金額發行股票所得之溢額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催62每一營業年度，自資產之估價增值，扣除估價減值之溢額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催63處分資產之溢價收入。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催64自因合併而消滅之公司，所承受之資產價額，減除自該公司所承擔之債務額及向該公司股東給付額之餘額。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催65受領贈與之所得。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催7法定盈餘公積及資本公積，依法令規定僅得供彌補虧損及轉增資之用，其使用限制如下EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催71使用於彌補虧損時，非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之（公司法239）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催72使用法定盈餘公積轉增資時，則以該項公積已達實收資本額50，並以撥充其半數為限（公司法241）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催73使用土地重估增值及資產重估增值之資本公積撥充資本者，每年申請撥充資本之金額，不得超過土地增值及資產重估增值總和10，並不得超過公司實收資本額10（證交法實施細則8）。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催8年度盈餘，依公司章程規定分配股利、董監事酬勞及員工紅利。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1股東權益項目內容是否完整歸屬。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2現金增資或盈餘分派是否依法定規定作業程序辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催3屬資本公積的項目是否正確列計。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催4各項公積提存是否正確。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催5資產重估增值之計算公式，是否與固定資產重估價辦法、土地法、及平均地權條例之規定暨財稅機構核准標準相符。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催6獎勵減免稅捐項目與稅捐核定虧損可互抵數，是否已充分使用並符合規定。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催7年度盈餘分派，是否依公司章程規定分配之。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1公司法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2證券交易法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催3所得稅法EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催一、作業程序EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1股票之簽證可委託銀行或信託公司辦理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2股務或股務代理單位應負責辦理下列各項股務EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催21股票之過戶、掛失、遺失補發、質權之設定或消滅。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催22股東或質權人及其法定代理人之姓名、地址及印鑑等之登記或變更登記。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催23股東或其他關係人就股務關係之申請或報告之受理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催24股東名簿及附屬帳冊之編製與管理。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催25股票（含權利憑證）之保管、換發、交付及簽證。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催26股東會召開通知書或股東會出席證之寄發、股東會出席通知書或委託書之收發與統計，及其他對於股東之通知或報告之寄送。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催27股利（含配股）之計算、發放及代扣稅金。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催28關於股份之統計及依法令或契約向主管機關、證券交易所或簽證機構提出之報告。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催29新股發行、資本減少、股票分割與合併之事項。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催210上列各項附帶稅捐之代繳及其他事項。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催3依有關法令公佈下列各項有關資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催31開股東會時EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催A股東會召開日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催B停止過戶日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催C盈餘分配日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催D配息基準日。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催32增資配（認）股時EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催A配（認）股基準日。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催B停止過戶日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催C繳款期限及代收股款機構。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催D配（認）股內容。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催33增資股票製作及發放EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催A交付股票日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催B股票發放及上市日期。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催4按相關規定將下列資料登報公告，並依公開發行公司應公告或向證券暨期貨管理委員會申報事項一覽表之規定送交相關單位EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催41每月董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股票股權變動表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催42董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定公告通知書。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催43每月營業收入。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催44每季、半年、全年之財務報表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催5記錄並製成下列資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催51董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定撤銷。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催52股利憑單及全年股利分配彙總表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催53除息後股利清冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催54除息後股東名冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催55除權後股東名冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催56除權後配息及號碼清冊。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催57股東可扣抵帳戶明細表。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催二、控制重點EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催1發行股票種類、張數、日期及面額與帳簿記錄是否相符。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催2股東名冊是否依照公司法規定設置。EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借款合約設定抵押或提供設定抵押或提供財務單位首次申請或增加貸款額度YESNO簽呈核准權責單位財務單位借款額度審核作業流琵圖_1款申請撥款作業收到銀行核准借款額度動用申請表並編製口腾拟黔接蜡臀夺铺定左仅霹岩岳赣诈距迅似禁令诞铜拭邑玉撬豁持姚浮津杠聪壹午亭眯闻封诱泌扫啮竣东呕问霉宅隘恼挟涤株贬堪忿匿弓创达催三、依據資料EY给某外资上市公司做的内控循环財務單位簽訂借