物料搬运装备制造基地项目可行性研究报告(原创)

物料搬运装备制造基地项目可行性研究报告第一章总论11引言机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。目前装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式，提高国民经济整体素质，增强我国经济的国际竞争力，保障国防安全等都具有重要而深远的意义。按照行业分类规定，起重运输应属于重型机械行业范畴。建国以来，起重运输（现称物料搬运）机械制造业已形成产品种类齐全、技术体系完好的企业群体。特别是改革开放以来，国家基本建设投资逐年增加，需要大量的物料搬运装备。到2004年底，全行业中上规模以上的企业以达814家，从业人员243万,总产值940亿元,销售收入930亿元,每年都保持在20以上的增长速度在发展特别是近几年建材行业的发展规模不断扩大,如水泥、玻璃等生产线对物料搬运装备的需求日益增长、经久不衰，并对物料装备的承载能力、自控水平和稳定性上不断提出新的要求。因此，物料搬运制造行业的经济运行将保持快速增长态势。XX起重运输机器有限公司是由原XX起重运输机器厂改制而来。是全国物料搬运行业中的骨干企业之一，是中国重型机械工业协会常务理事单位和中国机械工程学会物料搬运委员会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机行业分会理事长单位。目前企业占地103亩（68万平方米），现有员工430人，各种设备500多台套，是原机械部定点生产输送设备的专业工厂。企业拥有一支高素质的工程技术人员队伍，是行业标准起草单位之一，建立了质量保证体系，并获得ISO9001质量体系证书。XX起重运输机器有限公司审时度势,为把企业做强做大形成规模经济,提高市场竞争力和抗风险能力,在“十一五“期间紧密结合厂址搬迁,加大资金投入,在企业原有生产设施的基础上,建设新厂房,增添国内外先进工艺装备,研发具有自己知识产权、技术先进的物料起重运输装备，把新厂区建设成具有国内一流水平的起重运输设备的制造基地。基于此，组织编写了XX物料搬运装备制造基地项目可行性研究报告。12项目概况121项目名称XX物料搬运装备制造基地项目122项目承担单位XX起重运输机器有限公司123项目负责人公司总经理XX124项目概况本项目总投资15041万元，其中固定资产投资12665万元，铺底流动资金1916万元。项目资金来源为企业自筹及其它10041万元，银行贷款5000万元。项目达到实际生产能力后，公司可实现年销售收入42800万元，利润3808万元，财务内部收益率（税前）为2367、（税后）为1847，项目投资回收期73年建设期，投资利润率253，投资利税率347。本项目经济效益良好。125可行性研究报告编制单位安徽省XX市工程咨询公司13编制依据与原则131编制依据1XX市发改委关于XX起重运输机器有限公司物料搬运装备制造基地项目登记备案的通知2XX起重运输机器有限公司“十一五”发展规划3XX市鸠江区政府与XX起重运输机器有限公司投资意向协议书4XX起重运输机器厂“八五”技术改造实施方案5建筑设计防火规范GBJ73846工业企业设计卫生标准TJ36797环境空气质量标准GB309519968污水综合排放标准GB897819969工业企业厂界噪声标准GB123489010大气污染物综合排放标准GB16927199611机械工业环境保护设计规定JBJ1688132编制原则1严格按照国家计委发布的标准进行设计，优先选用国产先进设备，项目实施后使产品技术和性能达到国际先进、国内领先水平。2编制过程中充分利用工业园现有基础设施条件，重点围绕项目“物料搬运装备制造基地”的建设，完善必要的生产制造环境、网络控制系统和一些测量与实验检测的设备。3厂房、实验室等基建工程的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。14项目建设的背景XX历史上即是一座经济重镇，历代为皖南和皖江地区最大的商品集散地，是安徽省近代工业、交通、文教、卫生等事业发展较早的地区。南唐时期“楼台森列”，“烟火万家”。南宋以后，特别是到了元朝，XX已是一个相当繁荣的市镇，从明代开始，逐渐成为长江下游地区的重要商埠。浆染等手工业闻名遐迩，明代宋应星所著天工开物中就有“织造尚淞江（上海），浆染尚XX”之说，形成号称“XX巨店”的大型浆染工场。1876年，中英签订的“烟台条约”将XX与浙江的温州等四个城市辟为通商口岸，这个不平等条约的签订，在给XX民族经济带来了巨大冲击并造成畸形发展的同时，也从此打开了XX对外开放的大门。上个世纪初统计，安徽省13家民族资本经营的工矿企业，XX一地即有5家，资本总额达578。30年代曾开通民航直飞上海和武汉两市。步入20世纪后，XX工商业发展到百余种，五、六千家，成为安徽现代工业的发祥地，长江流域经济中心之一。建国以后，尤其是改革开放以来，XX市通过实施外向带动战略，加强制度创新和体制创新，加速调整产业结构和产权结构，做大做强各级各类开发区尤其是经济技术开发区，经济得到了快速健康发展，经济总量及增长速度、国内生产总值，地方财政收入等各项经济指标都位居安徽省各地级市前列。XX市的第二产业近年来发展尤其迅猛和突出，在XX市的经济构成中占据了绝对主导地位，完成了传统产业向新兴产业的转变。2005年度全市工业增加值完成117亿元，增长17，其中规模以上工业增加值增幅达26，居全省之首。全市规模工业经济效益综合指数达180。新型建材、汽车及汽车零部件、电子电器三大支柱产业完成产值162亿元，比上年增长45，占全部规模工业产值的61。奇瑞、美的、海螺、恒鑫、实达、烟厂六家企业完成产值1475亿元。随着国家新兴工业化步伐的加快，相关环保、节能标准的提高，中国正迎来一个大规模设备更新期。这将给民营企业带来在成套设备、装备制造业和重化工等领域的巨大商机。目前中国还处于工业化中期，亟需经历一段新兴工业化发展道路，转型过程中大规模设备和固定资产更新将不可避免。国内很多的机器设备是90年代初引进购置的，当时对环保、原材料消耗率等指标的要求不像现在这么严格，现在国家建设节约型社会，强迫淘汰高耗能、高污染的设备，这将给企业提供巨大商机。大规模的固定资产和设备更新，将带来三个重要经济机遇一是在2008年奥运会后带动中国经济继续增长。日本开完奥运以后，由于投资乏力等原因经济开始下滑。但中国2008年奥运会开完了，经济还将照样增长，因为在固定资产大规模更新的大背景，连同西部大开发、中部崛起等带来的极其广泛的投资机会，都将拉动中国经济继续快跑。二是重型机器制造业正在逐步建立和形成，必将给民营企业家提供广阔的舞台，民营经济发展前景看好。由此，有条件和投资能力的民营企业家，应积极向重型机器制造业和成套设备领域大力挺进。三是介入成套机器设备的更新，必须与掌握、获取自主知识产权相结合，因为没有自主创新能力和自主知识产权的话，在国际市场就没有竞争力。这可以促使中国企业在自主创新和自主知识产权等关键领域取得突破，从而推动产业升级。民营企业的特点是机制灵活，很多闲钱都在寻找合适的投资机会，民营企业应该能把握住这一机遇，在新一轮的设备更新期中获得更大的发展。“十五”是机械工业推进结构调整，转变经济增长方式，实现稳定、持续发展的重要时期，机械工业的改革与发展取得了重大成就一大批重要产品技术水平明显提高，企业技术创新能力不断增强，为国民经济建设提供了大量的技术装备；一些重要产品产量跃居世界前列，市场占有率不断提高；经济总量占世界机械工业总量的5左右，继美、日、德、法之后居第五位；出口创汇位居全国各行业前列；经济体制改革取得重大进展，所有制结构多元化格局开始形成，现代企业制度初步建立。“十五”期间以打好产品质量翻身、组织结构优化、开发能力提高“三大战役”为行业振兴的切入点，加快开发能力的建设步伐，努力提高产品质量，调整企业组织结构，各项工作取得扎实有效的进展。1、科技进步取得积极成果，掌握了一批重大技术装备的核心、关键技术。30万及60万千瓦亚临界火电机组、50万伏交流超高压输变电设备、6000米电驱动沙漠石油钻机、宝钢三期工程成套设备、30万吨合成氨和52万吨尿素关键设备、千吨级加氢反应器、500万吨1000万吨炼油关键设备、中马力拖拉机和联合收割机等大中型农业装备、五坐标联动数控加工中心、新一代总线测控系统及仪表等一大批重大技术装备和高新技术产品已成为国民经济建设的主力设备。汽车产品“缺重少轻，轿车几近空白”的不合理结构基本得到扭转，部分汽车整车和零部件产品达到国际90年代水平。轿车产品基本采用电控燃油喷射系统，使我国汽车产品在环保、节能等方面取得重大进展。2、机械工业生产持续、稳定增长，有力地支撑了国民经济的快速发展。2005年一些产品产量居世界前列我国生产发电设备、机床产量均居世界前列；摩托车产量1153万辆，占当年世界产量的44；照相机产量5514万台，占全世界产量的一半以上。改革开放以来机械工业的平均增长速度高于同期国内生产总值和工业总产值的增长速度。3、全方位、多层次的对外开放格局基本形成。机械工业利用外资累计签约225万项，协议金额420亿美元，实际利用外资280亿美元，外商投资企业开业14万个，从业人员220万人，2005年销售收入超过10000亿元。机械产品进出口大幅度增长，建成了一批较高水平出口基地，出口市场实现多元化，来料加工所占比重大幅度提高，制造技术及大型成套设备等高附加值商品出口取得突破性进展。4、市场化程度日益提高，经营机制转换逐步深入。重点骨干企业建立现代企业制度、股份制改造和境内外上市进展较快，多种经济成份企业共同发展的格局基本形成；生产要素已基本实现市场化配置，机械产品的生产、销售和价格已主要由市场供求关系来决定。5、企业组织结构调整取得积极进展，机械工业生产集中度有所提高。形成了一批销售额超100亿元的企业集团，大企业对机械工业发展的影响大大增强。中小企业发展步伐加快，专业化生产体系逐步形成。“十五”期间，机械工业虽然在治低、治散、治弱和加强管理等方面做出了很大努力，但制约机械工业发展的一些深层次问题还没有从根本上解决，结构性矛盾依然突出，与社会主义市场经济发展的要求不相适应。1、大企业不大不强，小企业不精不专，分散重复严重，区域结构趋同。长期以来各地区争上热门产品，产业趋同化趋势有增无减，制造与使用结合不紧密，行业分割形成两个制造体系，低水平重复建设，造成了资源的分散和浪费。大企业根据用户要求提供成套“解决方案”的系统集成能力不强，小企业专业化生产优势不明显，没有建立起“以大带小、以小保大”的合理产业结构，行业生产集中度低。2、产品技术水平低，结构不合理。一方面通用、中低档机械产品生产能力严重过剩，不少企业和产品的生产能力利用率不足50；另一方面市场急需的重大技术装备、高新技术产品、专用设备及机械基础件的开发和生产水平不高，产品质量和售后服务不能满足用户需求，每年还需大量进口。3、技术创新能力弱，大大制约了行业的技术进步和产业升级。企业技术创新能力建设严重滞后，缺乏自主创新的内在动力和物质技术手段，许多重要产品技术来源依赖国外，缺少有自主知识产权的产品技术，产品更新周期长，高新技术和军转民技术成果产业化水平低。国际知名企业已普遍采用的先进管理思想、先进制造技术及工艺不能很好地应用。机械工业整体制造技术及装备水平与国际先进水平相比还有较大的差距。4、机械行业国有大中型企业多，国有经济比重高，建立现代企业制度滞后，企业发展的内在动力不足，对市场经济的适应能力相对较弱，资本多元化、经营市场化步伐不快，严重制约了机械行业总体竞争能力的提高。近几年来XX起重运输机器有限公司虽然取得了令人瞩目的成绩，但随着市场经济不断深入，行业竞争日益激烈，我国加入WTO后，物料搬运行业又面临国外先进制造业的严峻挑战。我们与国外强势企业之间还有很大的差距1企业产品开发能力薄弱，产品更新换代缓慢。2工艺水平低，检测能力薄弱，导致产品故障不断，使用寿命不长，与国外知名品牌的产品竞争力不强。3企业存在重市场轻管理的倾向，导致质量保证体系在实践中运转不畅，影响产品质量提高。4设备老化、厂房破旧、工艺布局不合理，物流无序，劳动强度大，工作效率低，严重地影响企业做强做大和抗风险能力的发挥。基于以上情况，XX起重运输机器有限公司提出建设物料搬运装备制造基地的发展之路，使企业在面临挑战压力的同时，亦样蕴藏着无限商机。15项目建设必要性151是国外技术发展的趋势及国内行业的差距的必然结果。国外物料搬运机械发展趋势如下（1）采用新理论、新技术和新手段，加之采用新结构、新材料和新工艺，产品的设计和性能水平得到明显提高；（2）向自动、智能和信息化，向成套、系统和规模化发展；（3）向大型、高效和节能化发展；（4）向模块、通用，向简易、多样化发展；（5）重视产品的合理人机关系、外观造型与表面涂装；（6）重视社会的可持续发展，建立企业环境管理体系，开发节能、绿色产品；国内行业的主要差距（1）产品性能一般，零部件质量差，整机水平低；（2）产品开发能力比较薄弱；（3）制造工艺水平低（4）产品检测水平不高（5）配套件供应和质量问题影响较大（6）产品技术标准更新滞后这些都要求企业必须做大做强。152从国内环境来看，随着我国加入WTO的不断深入，传统的机械制造业由于其工艺落后，劳动强度大，工作效率低，经济利益差等因素，制约了它的发展，面临着十分严峻的挑战。目前，由于中国在世界经济中将担负起机械加工中心的角色，也给中国机械制造业提供了广阔的发展空间。153从XX市的战略布局来看，XX起重运输机器有限公司厂址已经被规划为商业用地，用于建设安置拆迁户的经济住房。市政府“十一五”发展规划中提出要打造XX装备制造业总体发展战略，该公司已被列入全市六家重点装备制造业务企业之一，因此，有必要对企业进行高起点、大手笔的技术改造策划，把企业做强做大，形成规模经济，提高企业的市场竞争力和抗风险能力。154从企业现状来看，原XX起重运输机器厂在“八五”、“九五”和“十五”期间连续十几年没进行过技术改造，导致目前的状况是厂房低暗破旧，道路凹凸不平，装备老化性能差，当前，亿元以上的产量已使车间的负荷处于过饱和状态，物料流转无序，生产现场存在严重的安全隐患，工业噪声和有害气体给周围住宅小区居民的健康构成了一定的影响。企业搬迁、异地重建是企业自身利益的要求，也是城市居民生活居住环境得到改善的必然结果。以上情况充分说明，该公司在“十一五“期间应紧密结合厂址的搬迁，投入巨资，在企业原有生产设施基础上，增添国际、国内具有先进水平的设备，进行大规模的技术改造，可以提高企业整体实力，增强企业竞争力，更好的满足国内外日益增长的市场需求，并且可以拉动和带动周边地区相关行业或配套产业的长足发展。项目的建设是非常必要的。第二章市场分析21世界装备制造市场状况211市场营销状况德国机械设备制造商协会最新统计显示，2005年我国机械产值达1100亿欧元、增长25，成为继美国（年产值2500亿欧元）、日本（年产值1770亿欧元）、德国（年产值1650亿欧元）之后的世界第四大机械生产国。近年来，亚洲机械产值持续稳定增长。2005年成为世界第二大生产地区，产值占世界1/3。另一方面作为机械制造的重要组成部分，随着近年来社会固定资产投资增长过快，我国装备制造业出现产能结构性过剩。装备制造业目前最大问题是产能结构不合理，重大装备需要进口，而一般的机械产品大量过剩。存在产能过剩的大部分是劳动密集型，技术附加值低的一般装备制造业，而先进装备仍然需要进口，市场依然很大。同时国外市场需求正稳步增长。随着我国企业在国际市场上竞争能力不断增强，物料搬运装备的出口量将会出现较快的增长，预测2010年出口额达45亿美元，年增125，2020年出口额达120亿美元，年增长100左右。212世界机械工业发展趋势以信息技术为代表的现代科学技术的发展对装备制造业提出了更高、更新的要求，更加凸现了机械装备制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械工业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。1、地位“基础化”。发达国家重视装备制造业的发展，不仅在于其在本国工业中占比、出口、积累、就业、贡献均占前列，更在于装备制造业为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质技术，是经济高级化不可或缺的战略性产业。即使是迈进“信息化社会”的工业化国家，也无不高度重视机械制造业的发展。2、产品高技术化。先进的装备制造业是高新技术的重要组成部分，是促进相关产业技术升级和发展的重要依托。进入90年代，随着信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、先进的发电和输配电技术、电力电子技术、新型材料技术和新型生物、环保装备技术等当代高新技术成果的应用，使机械产品不断高技术化，其高新技术含量已成为市场竞争取胜的关键。3、服务个性化。为适应市场需求的不确定性和个性化的用户要求，先进的制造企业不断吸收各种高新技术和现代管理技术等信息，并将其综合应用于产品设计、生产、管理、销售、使用、服务乃至回收的全过程，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵敏及柔性化生产。4、经营规模化。一方面规模化生产使得垄断性跨国公司的技术创新和市场主导作用日益增强，例如在汽车产业领域，目前年产超过400万辆的企业集团已有6家，产量占世界汽车产量的80以上；在电力设备领域，世界前三大公司控制了全球大型电力设备市场的70。另一方面各大跨国公司在不断联合重组，扩张竞争实力的同时，纷纷收缩战线，剥离非主营业务，以精干主业，提高系统成套能力和个性化、多样化市场适应能力。作为规模化生产的前提和条件，生产高水平零部件和配套产品的“中场产业”快速发展，社会化生产服务体系不断完善，产业的国际化步伐不断加快。213市场发展趋势从国际市场看，与经济信息化、网络化、知识化等发展相关的机械产品的国际市场需求增长将会加快，成套设备、船舶、智能化仪器仪表、汽车及其零部件、数控机床、高档绿色家电等产品的需求将有较快增长。作为机械工业大国，我国一些有比较优势的机械产品还有很大的出口潜力，如30万千瓦及以下火力发电成套设备等高附加值产品在东南亚和中东地区市场前景较好；船舶、中小型农机、中等功率工程机械、中小型重矿设备、中小型电机、电动工具、电线电缆、高低压电器、摩托车、汽车零部件、普通机床、泵、阀门、中档科学测试仪器、光学仪器、轴承、链条、标准件、家用电器等产品在一些欧美国家和中等发达国家有较大市场；此外一些特定产品，如摩托车、输变电设备、农业机械、电度表、水表等产品在发展中国家和中等发达国家可开展技术出口和境外建厂，实现当地化生产。22国内市场的需求221国内市场需求旺盛。在“十一五”期间，国民经济还将保持快速发展的势头，物料搬运机械制造业将迎来最好的发展机遇。据预测，到2010年国内对物料搬运装备的需求量将达到1900亿元，年增长率达11，到2020年国内需求量可达2830亿元，年增长率保持在10左右。从国内市场看，主要用户行业“十五”发展规划和市场预测表明，随着国民经济的持续快速发展，对机械产品的市场需求不断增长，“十五”将为机械工业发展带来新的机遇。1、工业产业升级对重大技术装备提出了更高的要求。“十五”期间，电力工业主要是加大结构调整力度，保持适度的开工规模，其中水电和电网建设规模大幅度增长，对大型、高效、环保型发电设备和新型输变电设备的需求量加大；冶金工业主要是调整产品结构，提高行业整体水平，集中力量发展高质量、高附加值、高技术难度的扁平材品种，重点推广先进、节能、高效、清洁生产技术和工艺，对自动化、大型化、连续化和高效、成套先进装备的需求将有较大增长；石油工业重点围绕油气探采和原油加工，石化工业重点围绕增加产品品种和提高质量，化学工业重点围绕农用化学品和新型化工材料以及高科技精细化工产品的生产等，新建一批重大项目，对大型空分设备、压缩机等关键产品提出了更高的要求；煤炭工业将围绕建设高产高效矿井，大力提高煤炭品质和综合利用水平，推进洁净煤产业化，要求综采设备、安全技术设备和洗选设备提高自动化水平，发展大型煤炭气化、液化装置；纺织工业为增加花色品种，提高产品档次，急需淘汰一批落后工艺及装备，更新改造生产工艺；轻工机械重点增加高附加值产品比重，使产品的质量、可靠性和寿命进一步提高，产品向大型化、精密化、自动化方向发展；建材行业将改造一批大型水泥、墙体材料成套生产设备和超细粉磨设备，提高玻璃钢制品成型率；此外，有色、电子、烟草、医药、铁道、交通等工业行业“十五”在推进结构调整、促进产业升级中，对机械产品的品种、水平、质量和性能的需求也将有较大提高，具备高效、节能、低污染、智能化、柔性化、成套化等特征的机械产品将逐步成为市场的主流。机械、汽车行业自身进行产业升级和技术改造也需要大量的先进加工设备和测试仪器。2、农村经济发展为农业装备提供了新的市场机遇。中央决定加大农业和农村经济结构调整力度，农业生产将由过去主要追求产量转变为在总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、高品质方向发展，对农业装备提出了更高更新的要求农业产业化经营步伐的加快，不仅对耕、种、收等各种农业机械的先进性、适用性提出了新的要求，也对农作物产前、产后的种子加工、品种改良、农副产品的烘干、储运、精深加工设备提出了新的需求；随着农业技术的不断发展，设施农业、精准农业、绿色农业等将在我国经济发达地区加快成长，对装备的要求将不断提高；我国水资源严重短缺，节约用水已成为保持经济稳定发展的重大课题，节水灌溉技术装备市场潜力很大；随着城市绿化加快和畜牧经济的发展，园林机械、畜牧机械的需求也将增长。随着农村经济发展、农民生活水平提高和农村公路的快速建设，对经济适用型汽车的需求量越来越大，为微型汽车、轻型汽车和农用车提供了广阔市场；此外退耕还林、还草、还湖、农田基本建设也需要大量装备。3、扩大内需和实施西部大开发战略将带动机械产品的需求增长。鼓励轿车进入家庭的消费政策将扩大轿车产品需求，带动整个汽车行业快速发展，成为新的增长点；随着城镇化战略实施，城市现代化进程加快，各类城市客车、公路客车的需求大幅增长。随着西部大开发计划的实施，西电东送、西气东输工程将大大促进燃气发电设备、75万伏交流输变电设备和超高压直流输电设备的发展，并带动一大批通用机械（泵、阀、管道、容器等）的增长；西部重点公路、铁路、建筑、水利、电力、机场等基础设施项目建设为工程施工机械、中重型载货车、轻型乘用车及各种专用汽车产品生产提供了新的发展机遇。总体上讲，今后相当长的一段时期内，对机械装备的需求将稳定增长，但需求结构将不断调整和变化。一般性产品需求将下降，能力过剩的情况将更加严重，高水平产品、技术不断进步产品和新领域产品需求将不断上升，而企业间的竞争也会更加激烈。机械行业努力调整结构满足国内外两个市场需求的任务相当繁重。需求的重点有以下行业（1）煤炭工业的竖井提升设备，井下带式输送机械；（2）电力工业的火电站燃料搬运、输送机械，环保排灰。排渣设备；（3）冶金、原材料的物料搬运、连续/半连续矿物输送装备；（4）环保产业的固体废气物的分检、输送装备；（5）基本建设行业的水泥生产用的输送装备，各种仓库的进出库物料输送装备等。以上这些行业在“十一五”期间对物料搬运设备的需求量将呈现不断上升的趋势。第三章项目选址31区域地质、气象、水文等自然条件（1）地形、地貌XX市位于皖东平原中部，地形西南低，东北高，周围江河环绕，内部地势起伏，沟渠纵横，湖堰星罗棋布，地貌分为三个单元冲击平原，侵蚀残丘和长江古老阶地，冲击平原地势低平，平均海拔710M之间。侵蚀残丘零星分布其间，主要分布在四褐山（海拔13398M）、大赭山（8479M）、神山（6629M）四褐山以及齐落山周围，高程在13M以上；四褐山、齐落山、芜钢一带由第四纪更新粘土，砂质粘土构成，基岩埋深较浅。侵蚀残丘成弧山状，由火成岩组成，为长江古老阶地。城东地势，大部分是冲击平原，高程在610M之间，低于长江XX段百年一遇洪水位（1095M），地下水位较高，一般在地面下1125M。（2）地质概况XX市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，其抗震强度低，含水量大，压缩性高，渗透性小，地耐力为0515KG/CM3，属承载力较低的软弱地基，地表下2M左右为褐色及黄色亚粘土，地基耐压力为1535KG/CM3，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为4050M，在地面标高10M以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为245KG/CM3。（3）地震概况XX大地构造单元属于华夏陆台北部边缘的南京凹陷区。XX市工程地质情况较为复杂，大部分为三角海洲沉积的饱和软土，属承载力较低的软弱地基。XX市处于华北地震区长江中下游地震带内，该带历史上曾发生过多次中强以上地震，但XX市本地及65公里范围内没有发生475级以上中强地震的记载，这个范围内的最大地震为1667年7月11日当涂45级地震。在65100公里范围内，曾于巢县南、铜陵西、泾县、溧阳、南京等地发生达9次4756级地震。这些地震曾对XX市市区产生了不同程度的影响。1668年7月25日山东郯城85级地震，波及到XX市地震强度达7度。在XX市50公里范围内历史上曾记录8次445级地震，值得注意的是，以上8次M40级地震中，有3次1、6、8发生在XX市东南方向火龙岗一带N313、E1184。（4）气象概况XX市属于亚热带湿润气候，四季分明，雨量充沛，气候多变。气象特征值如下气温历年平均气温16；历年最高气温395；历年最低气温13。降雨量年平均降雨量12001900MM；年最大降雨量2100MM；年最小降雨量566MM；日最大降雨量230MM。降雪全年平均降雪日89天；历年最大积雪深度250MM；冰冻深度01M；无霜期240天左右。风向、风速全年主导风向东风和东北风，最大风速28M/S。总日照时数2022个小时，日照率46。（5）水文概况XX市属长江水系流域，地表水和地下水资源丰富。长江从市北缘流过，青弋江、水阳江、漳河贯穿境内，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间，全市水面面积达478平方公里，占总面积的144。过境的长江水量丰富，多年平均年径流总量达8291亿立方米，是XX市特别是市区的主要供水水源，但也由于水量年内分布不均，汛期中上游的暴雨给全市带来了洪水威胁。长江XX水位站历年最高水位1287米（1954年8月25日）。32区位优势XX是一座美丽的江城，地处长三角经济圈西北端，历史上就与长江三角洲地区存在着天然的产业联合和市场融合。交通便捷，具有“通江达海”的优越地利条件，是我国东部和中西部的接壤地，是沿海开发向内地梯度推进的交接点，面向华东，背靠华中腹地，具有连南接北，承东启西的区位，是东部沿海发达地区产业、资源、技术向西部地区转移的中转站和沿海开发向内地梯度推进的“黄金跳板”。XX还处于安徽合巢芜经济走廊与芜马铜经济带“T”形空间结构的交汇点上，核心区位显著，是安徽省优先和重点发展地区，必将成为安徽省对接长三角产业转移的前沿接收地。XX是华东地区重要的水陆交通枢纽。XX港是长江溯水而上最后一个深水良港，岸线长71公里，码头泊位70余座，朱家桥外贸码头建有2座万吨级海轮泊位，亦可同时停靠3艘5000吨级海轮，年通过量152万吨，最大起吊能力200吨。XX是沿江高速和合杭高速的节点，318、205国道穿道而过，与上海、南京、杭州、宁波、武汉等大城市交通联系十分便捷。XX是多条铁路的交点，正在建设的宁西铁路、沿江铁路将进一步确立XX在铁路交通全国大区域干线中的地位。机场有直达北京、佛山航班，距南京禄口机场合肥骆岗机场仅1小时车程，且均有高速公路相连。随着XX长江大桥的建成，沟通了铁路皖赣、宁铜、宣杭、淮南线，连接了沿江高速和合杭高速，进一步强化了XX水陆交通枢纽地位，使XX成为全省“十字”交通的中心。该项目建设地点所属的鸠江区位于XX市东北部，XX长江大桥、XX两站（火车站、汽车站）、外贸码头、联航机构均座落境内，合杭高速和沿江高速在境内交汇，公路、铁路、空运、航运纵横交错，四通八达。区境内还有国家级经济技术开发区、省级长江大桥综合开发区、出口加工区，人流、物流通畅。优越的区位条件和便捷的交通联系为工业园区的建设创造了良好的基本条件。33当地施工和协作条件XX及周边地区具有较强的施工与协作能力技术人员与高等级的技术工人充足；工业种类齐全，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，且制造业发达；所有材料都能找到合适的供应商，供应商分布在周边300公里范围内，铁路、公路运输方便快捷，供货运输时间控制在5个小时内。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的建筑工人，完全有能力建造出满足要求的优良工程。第四章建设规模与建设内容41建设规模本项目紧密结合厂址搬迁，加大资金投入，在企业原有生产设施的基础上，建设新厂房、增添国内外先进工艺装备，研发具有自己知识产权、技术先进的物料起重运输装备。项目征地300亩，其中一期工程150亩；建筑面积112万平方米，其中一期工程为711万平方米。建设三条专用生产线和三个通用加工中心；形成年产带式输送机10万米/1200台、提升输送机11000吨/900台、起重设备6500吨/400台。42建设内容根据公司“十一五”经济发展目标为15亿元的规划，在今后五年内，为实现技术创新目标，即发展“六种新产品”、完成“一个科研项目”和建立“一个技术中心”，有必要对公司投入巨资进行全新的技术改造，其主要内容是建设三条专业化生产线（形成三个相对独立的工厂），三个共用的加工中心。三条专业化生产线1是引进国内先进技术，建设年产10万米的大型远程带式输送机装备生产线；2是与河南一家起重行业著名企业合作，生产具有起吊50100吨能力起重装备和港口起重装备生产线；3是优化并发展在行业中具有优势的斗式提升机、螺旋输送机等生产线；三个服务与三条生产线的加工中心1是金属切削加工（含工件热处理）中心2是铆焊结构件制作中心；3是产品表面处理、喷漆中心；第五章生产工艺51主要产品主要零部件加工工艺511斗式提升机的工艺流程斗式提升机的常用规格斗宽B250280毫米，提升高度H1550米内。斗宽B1000毫米及以上，提升高度大于60米的用量较小，只占总数量的十分之一以下。但是它们代表着制造厂的生产能力和制造水平。1牵引件链条和钢丝胶带是其核心部件。2铆焊件制造是其加工能力的主要表现。头尾部制造相对复杂，对中部机壳制造有较高的形位公差控制要求和互换性要求，这些都是铆焊件制造的质量控制所在。3需要金加工的最大筒体直径为1250毫米，长度1800毫米。4需要金加工的最大盘类零件为链轮，直径为1250毫米。链轮有表面淬火要求。5需要金加工的最大轴类零件直径为400毫米，长度为2600毫米，并且需要经过调质处理。其主要生产工艺流程为1链轮铸件入厂检验粗、精车仿形割齿检验装配2机壳或料斗下料检验焊接检验油漆包装512起重设备（行车）的工艺流程主要为桥式起重机，包括单梁、双梁和龙门起重机。其主要生产工艺流程为主梁下料校正焊接校正检验油漆装配513带式输送机的工艺流程带式输送机的规格在B5001400的六种之中，长度一般在几十米到三、四百米。大于500米的台数较少，大约在总台数的二十分之一以下。长度达数公里的长皮带机的制造代表着这一类产品的最高制造能力。1托辊是核心核心部件，有使用寿命3万小时的要求。2传动滚筒的最大直径为1400毫米，圈制滚筒的钢板厚度在2530毫米。滚筒长度为带宽200毫米。我们制造过B1600和1800，带宽B20002400的皮带机将在35年内生产。3需要金加工的最大筒类零件为传动滚筒。4需要金加工的最大轴类零件直径为350毫米，长度为3800毫米，并且需要经过调质处理。其主要生产工艺流程为筒体下料卷筒焊接校圆装焊精车外圆装配筒体下料卷筒焊接校圆装焊车螺纹状（铸胶）装配托辊下料专机金坊焊端面装配油漆包装52主要设备清单521原有设备清单铆焊车间设备明细表序号设备名称型号及主要规格制造商购入价备注1自制螺管车床120X3002普通车床C6301A615X420河南安阳机床厂3C6136A360X650江苏金塘农机厂4摇臂钻床Z3035B35X1300南京第四机床厂5Z3035B35X1300南京第四机床厂6RF127575X1750匈牙利捷斯比尔7Z3101000XLK3150中捷友谊厂8四柱万能液压机YB32300300T合肥锻压机械厂9单柱样正压装液压机液416363T合肥锻压机械厂10油压机YZ02500500T合肥锻压机械厂架子本厂11单柱样正压装液压机Y41100100T合肥锻压机械厂12开式单柱固定台压力机机（二）11100100TXX电工专用设备厂13JB21100A100T营口锻压机床厂14开式双柱固定台压力机机2140T40TXX电工专用设备厂15电动螺旋压力机150KG非合肥矿机转来16开式单柱固定台压力机JC21160A160T营口锻压机床厂17自制三辊12X2000卷板机186X15001920X200020土三辊卷板机30X3200上海江南造船厂21机械水平下调工三辊卷板机M11XB16X2000镇江康兴卷板机公司22折弯机2324自制型钢校直机25CO2/MAG焊机YM350KR2HGE合肥神松2627282930313233343536YM500KR2HGE37YD200唐山松夏38交流弧焊机BX140DF3上海沪工3940BX1500F34142434445BX35002445KVA4005KW南京电焊厂4647BX1300325KVA225KW上海崇明电焊机厂48495051525354可控硅逆变弧焊机ZXT400ST21KVA扬中正大设备厂5556空气等离子切割机KLG80武进自动化厂57非标圆盘切割机5001000本厂自制58空气等离子切割机KLG80武进自动化厂59交流弧焊机BX1300325KVA225KW上海崇明电焊机厂60616263直流氩弧焊机WSM16012150A上海沪工64检验平板1500X6000本厂自制65检验大平板2000X6000XX重型机床厂66校用平板2250X4500河北衡水量具厂67交流弧焊机BX1500F3上海沪工68697071727374检验平板1500X6000本厂自制75检验大平板2000X6000XX重型机床厂76校用平板2250X4500河北衡水量具厂77交流弧焊机BX1500F3上海沪工787980818283钢构车间设备明细表序号设备名称型号及主要规格制造商购入价备注1交流弧焊机BX1400F3上海沪工2345678910CO2/MAG焊机YM350KR2HGE合肥神松成品车间设备明细表序号设备名称型号及主要规格制造商购入价备注1空气压缩机3W09M3马鞍山压缩机有限公司2马鞍山压缩机厂OG30A上海浪潮备料车间设备明细表序号设备名称型号及主要规格制造商购入价备注1光电跟踪切割机OE2000无锡华联2多向气割机CG113型上海电焊机厂3固定台压力机11100型单柱XX电工专用设备厂452140型6剪板机Q1113X2500上海剪床厂78Q1116X2000沈阳锻压机床厂9Q1113X2500江苏海安重型剪厂10QC12Y16X3200天水锻压机床厂11联合冲剪机QA34252565上海江南造船厂12七辊平板机12X2000自制13板材矫正机（13辊）156X2000长沙矿山通用机器厂装配车间设备明细表序号设备名称型号及主要规格制造商购入价备注1普通车床C630改制焊托辊专用2摇臂钻床Z3035B35X1300南京第四机床厂3Z3035B35X1300南京第四机床厂4Z308080X2500中捷友谊厂5Z3050I50X1600中捷友谊厂6ZY372525X1000江苏东机床厂7ZY372525X1000江苏东机床厂8黄山台钻Z401616XX黄山台钻厂9单柱校正压装液压机液4163T63T合肥锻压机厂10轮轴装压机250KN250KN天津重型机床厂11交滚弧焊机BX3300225KW南京电焊机厂12江苏江都电器设备厂13仿形CG2150A上海华威切割机焊割公司14二氧化碳弧机MBC200TSMYM200KR200A唐山松下产业机器公司15液压机5580010T市银鸿液压件厂机修设备明细表序号设备名称型号及主要规格制造商购入价备注1万能工具磨M6025A250X630武汉机床厂2M6025C250X630蚌埠机床厂3万能工具铣X8126270X700武汉第四机床厂4液压牛头刨B690LK900长沙机床厂5钎焊机QQ12自制6交流电焊机BX3500YF南京电焊机厂7硅整流焊机ZS300北京电焊机厂8清洗滤油机QLJ25A天津液压件厂9高温箱式电阻炉SX121012KW南京电炉厂10箱式电炉SRJX494KW11平板1500X2000南京机械机床厂121000辽宁瓦房店机床厂13液压装修台江苏江都建筑机械厂14高压开关柜GG1AJ0S柳州开关厂15GG1A07S1617GG1A07G18GG1A5519低压开关柜BSL1004XX安装公司开关厂20BSL10122122BSL100123BSL100724BSL101225BSL100526BSL101227BSL100128低压计量柜BSLJ29电容补偿器421B154B柳州开关厂30421B155B31421B156B32低压电容柜BJ3XX安装公司开关厂33BJ3Z01XX市开关厂34BJ3Z0235BJ3Z0336低损耗电力变压器S7315KVA/10KWXX变压器厂37S固定资产投资中无形资产1073万元，其中土地费用900万元，按50年摊销，其余无形资产173万元，按9年摊销；递延资产35万元、按9年摊消。其余固定资产，残值率为5，设备按平均年限法9年折旧，房屋按平均年限法20年折旧，年均折旧合计万元；修理费按折旧费50左右估列；其他费用参考国内外同类企业生产情况提取，详见产品生产总成本表。其中，流动资金利率按50估算。1212据此估算，本项目正常的生产年份，年总成本费用38864万元，详见附件报表。122投资达产期本项目为扩建项目，建设期为两年，计算期11年。其中计算期前两年为建设期，第三年达产65，第四年达产100，本报告仅考虑正常年份。123销售和利润估算1231产品销售收入和年销售税金及附加估算企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估列正常年份（仅包括一期投入）年销售收入合计42800万元，本报告仅考虑正常年份。本项目产品年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率为17，城建税和教育费附加分别为增值税的7和3，本产品应计增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按33计取。1232利润预算根据公式利润销售收入总成本费用销售税金及附加42800388641283808万元本工程有项目正常年份利润3808万元1233财务评价指标的计算与分析1投资利润率年利润总额/项目总资金X1003808/150412532投资利税率年利税总额/项目总资金X100（38081406）/150413473现金流量分析本项目投资回收期税后73年、（税前）7年（含两年建设期），财务内部收益为税后1847、税前2367。124经济风险分析1不确定性分析盈亏平衡点分析BEP固定总成本/（销售收入可变总成本销售税金及附加）X1003397/73924595以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力的4595，企业即可保本，因此项目抗风险能力强。2敏感性分析该项目做了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）2367，投资回收期（税前）为7年含建设期，满足财务基准要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入做了提高10和降低10的单因素变化对内部收益率、投资回报期间影响的敏感性分析，详见敏感性分析附表。从敏感性分析结果看，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应增大销售力度，多创收入，加强管理，按市场倒推成本、控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收期。125财务评价结论经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率分别为2367税前、1847（税后），大于行业基准收益率15。投资回收期含建设期为73年，小于行业基准投资回收期10年。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。第十三章结论与建议131结论本项目总投资15041万元，其中固定资产投资12665万元，铺底流动资金1916万元。项目资金来源为企业自筹及其它10041万元，银行贷款5000万元。项目达到实际生产能力后，公司可实现年销售收入42800万元，利润3808万元，财务内部收益率（税前）为2367、（税后）为1847，项目投资回收期73年建设期，投资利润率253，投资利税率347。本项目经济效益良好。本项目建设可以促进1优化产品结构，形成具有该企业特色的“大”、“特”、“专”、“精”的产品。（即开发大型成套设备、特种设备、专业化模块化的通用设备、科技含量和信息化程度高的精良装备等）。2改造落后的生产工艺，建设六条专业化、自动化生产线。（斗提机、链条、皮带输送机、托辊、除锈和喷漆等）。3以建材行业为突破点，拓宽国内外销售市场，促进外向型经济的发展。4加快省级技术中心的建设，推进企业技术进步和信息化工作。5本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化我国物料搬运装备制造行业的产业结构。6实施该项目社会意义重大，可提供一定的就业岗位，并且开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展。132建议1建议市政府给予搬迁、改造规划土地250300亩，并将搬迁补偿金及时到位。2政府应该协助该企业融资、借贷和给予政策性补贴、债券等，在税收上给予优惠政策。目录第一章总论111引言112项目概况213编制依据与原则314项目建设的背景415项目建设必要性10第二章市场分析1321世界装备制造市场状况1322国内