年产900万m2新材料钙塑箱项目可行性研究报告

新材料包装有限公司年产900万M2新材料钙塑箱项目可行性报告1总论11概述111项目名称及承办单位项目名称年产900万M2钙塑箱项目承办单位新材料包装有限公司企业性质股份有限公司企业法人代表项目建设地点拟在和县工业圆区112可行性研究报告编制的依据和原则1121编制依据新材料建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（2004年8月修订本）。1122编制原则（1）充分利用公司人才、技术、设备优势。（2）在技术成熟、可靠的基础上，力求技术先进，经济合理。（3）注意环境保护和节能降耗。（4）严格遵守环境保护“三同时”的原则，对本项目的“三废”进行有效的处理，达标排放。（5）努力改善工人的劳动安全和卫生条件。113项目主办单位概况新材料包装有限公司是2009年注册的一家专业从事高分子新材料产品研发、生产与经营为一体的新材料企业，注册资本500万元，公司现有职工160多人，其中高中级技术人员18名，现有总资产2500多万元。114项目提出的背景、投资的必要性和意义公司所在地巢湖市有多家化工企业，以及和县又是蔬菜基地，随着社会发展，蔬菜出口越来越大，新材料中空钙塑箱需求量越来越大，目前均从外地采购，加大了采购成本，因此有必要建设一家从事新材料中空钙塑箱生产的企业，从而配套包装需求企业的发展。新材料有限公司正是基于这样一种想法而新建的拟专业生产新材料中空钙塑箱的企业，一方面有利可图，另一方面也是适应周边草甘膦生产厂家，及其他化工生产厂家和疏菜出口包装的需求。该公司拟投资兴建三套年产900万M2生产装置，分别为500万M2/年、400万M2/年生产线，分二期完成。该装置建成后，可创造较好的经济效益和社会效益，同时又大大缓解周边市场的产品包装需求。115项目主要建设内容本项目的主要建设内容有（1）900万M2/年新材料中空钙塑箱生产装置。（2）配套的公用工程设施给排水、循环水系统、变电站等。（3）上述装置配套的土建，仑库区，以及中心化验室等。12研究结论该项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。项目建设规模和产品方案经济合理，工艺技术先进适用，公用工程方案满足生产要求，产品市场广阔，项目不论是从经济效益还是从社会效益来看，都是完全必要和可行的。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一设计规模M2/A9000000二产品方案1包装箱面积M2/A9000000实物量三年操作日D33024H/D四主要原辅材料用量名称1高密度聚稀（HDPE）T/A46802碳酸钙T/A43203助剂T/A800作引发剂用五动力消耗1一次水（03MPA）M3/H5包括生活用水2软水（03MPA）M3/H23循环水（03MPA）M3/H2004电（380V）KW/H600装置耗电02KW/M25蒸汽（04MPA）T/H26压缩空气（0608MPA）M3/H3仪表用汽六运输量T/A运入量T/A9000运出量T/A9000序号名称单位数量备注七装置定员人160八本工程占地面积M224000九本工程建筑面积M220000十投资及财务评价指标经济数据1总投资万元5000其中规模总投资万元40002建设投资万元40003建设期利息万元04流动资金万元800其中铺底流动资金万元2305资金筹措万元5000其中借款万元0资本金万元4000资本金比例10006年平均销售收入万元117007年平均销售税金及附加万元598年平均总成本费用万元9613序号名称单位数量备注9年平均利润总额万元186410年平均所得税万元45011年平均税后利润万元151912年平均增值税万元286财务评价指标1投资利润率3732投资利税率3853资本金净利润率3734全部投资内部收益率所得税前3795全部投资投资回收期所得税前年26含建设期6个月6全部投资内部收益率所得税后3807全部投资投资回收期所得税后年30含建设期6个月2市场分析21产品介绍211简介中空钙塑瓦楞板箱是以高密度聚稀（HDPE）为主要原料的一种美观、无毒无味、质轻保温、隔音防潮、抗压强度高、耐腐蚀、手感好的一种优质包装材料。产品长度不限，并可着各种颜色，广泛应用于农药、机械、化工、食品及其它行业和内外包装，是目前以塑代木，以塑代纸最为理想的包装材料。212产品用途中空板钙塑箱属用途广泛、生产工艺简单、原料供应充足的新材料产品，是高密度聚稀下游产品树中的主干，世界年产量在5500万吨左右，30左右的高密度聚稀都用来生产钙塑箱。目前广泛应用于农药、机械、化工、食品及其它行业和内外包装，是目前以塑代木，以塑代纸最为理想的包装材料。我国是一个森林资源匮乏的国家，减少森林的砍伐，维护生态平衡是我国保持可持续发展的长期国策。采用减少木材消耗的代木包装被列为世界性的一项产业政策。中国怎样顺应无毒、环保这一世界潮流成为亟待解决的问题，大力发展中空钙塑箱是解决这一问题的途径之一。中空钙塑板（万通板）是以高密度聚乙烯等聚烯烃树脂为主要原料，经挤出成型的塑料板材，很多性能有着纸板、木板、铝板等板材无可比拟的优势，在众多领域可作为它们的的替代品。中空钙塑板特性1、良好的力学性能塑料中空板的特殊结构，使其具有韧性好，耐冲击，抗压强度高，缓冲防震，挺硬性高，弯曲性能良好等优良的力学性能。2、质轻节材塑料中空板力学性能优良，同比要达到同样的效果，使用塑料中空板耗材少，成本低，重量轻。3、隔热、隔声由于塑料中空板的中空结构，使其传热、传声效果明显低于实心板材，具有良好的隔热、隔声效果。4、防静电、导电、阻燃采用改性、混合、表面喷涂等方法可以使塑料中空板具有防静电、导电、或阻燃的性能。5、化学性能稳定塑料中空板可以防水、防潮、防腐蚀、防虫蚀、免熏蒸与纸板、木板相比具有明显优势。6、表面光滑美观、颜色齐全由于塑料中空板的特殊成型工艺，通过色母粒的调色可以达到任意颜色，而且表面光滑，易于印刷。7、环保效果明显塑料中空板具有无毒、无污染等特点，废弃处理简单，不会对环境造成污染。还可废物再利用，做成其它塑料制品。22国内外生产情况221国外生产情况近10年来，世界中空钙塑箱生产以每年30的速度递增，美国的中空钙塑箱工业生产能力最大6679KT/A，西欧中空钙塑箱工业生产能力为7827KT/A，日本中空钙塑箱生产能力为3160KT/A。222国内生产情况七十年代以后，工业产品的包装,过去一直使用木箱或木质胶合板箱,并且沿用至今。可是在长时期的使用中,我们发现木箱特别是木质胶合板包装箱存在着不少缺点,主要是对金属制品产生严重腐蚀和耗用大量木材。为此有必要用新材料来代替以前的包装材料，因此用钙塑包装箱代替木质包装箱已成大势所趋，此外,木质包装箱对金属的腐蚀，过去我们认为,产品的腐蚀主要是存放点湿度太大,通风不好所致,没有对木材这种自然的腐蚀因素进行研究和分析。实质上木材的主要成份是纤维质,含有24肠的灰份和醋酸，对金属均有腐蚀。我国中空钙塑箱工业在产量、生产技术、设备、自动控制和节能等方面都有较大的提高和发展，预计最近10年，我国中空钙塑箱生产将以每年58的速度递增。223项目产品市场及预测该产品是采用目前世界上最先进的工艺配方和技术。而且品种，规格繁多，产品使用广泛。可用于大姜、芦笋、西菜花、芋头等蔬菜的出口以及食品饮料、化工药品、仪器仪表、果品的包装和用于家电底托、水稻育秧盘等。该产品具有防潮、放水、印刷精美清晰、强度高、美观大方等特点。是农副产品和工业产品用于出口包装的理想产品。在乌江工业园的华星化工股份有限公司及星诺化工有限公司生产农药产品草甘膦及其中间体双甘膦的外包装，年需钙塑箱500万M2，及江山化工和新安股份等农药企业需求量也很大，另外周边的含山、无为、和县等县化工生产企业及当地的食品、蔬菜出口等企业也有较大的外包装需求量，因此凭借本项目产品自身的优势，每年900万M2的产品完全可以就地及周边市场消化。23价格初步预测国外钙塑箱价格为16元/M2，国内厂家的价格不等，平均在14元/M2左右，考虑到本项目就近销售，销售及管理费用低，因此本项目确定售价为13元/M2（含税价）。3产品方案及生产规模31产品方案及生产规模根据市场预测情况，确定本项目的建设规模为年产900万M2钙塑箱。分二期完成，一期为500万M2，二期为400万M2。32产品规格及质量标准321产品性质钙塑瓦楞板是以高密度聚稀（HDPE）为主要原料的一种美观、无毒无味、质轻保温、隔音防潮、抗压强度高、耐腐蚀、手感好的一种优质包装材料。322质量标准参照最新GB698086标准，取用（HDPE）原材料钙塑箱作样品箱，应符合以下主要内容材料高密度聚稀（HDPE）为主要原材料，碳酸钙为填充料，加入各种助剂，经压延热粘成钙塑单瓦楞板。厚度4MM尺寸3MM瓦楞筋数每100MM13根外观外表面平整,同一规格同一批产品色泽基本一致,印字清秀脱层面积同每平方米不大于15CM，其中每处不大于4MM拉断力N300断裂伸长8平面压缩力600N低温耐折20度不裂箱钉间距75MM使用期避晒10年物理性能指标优等品一等品、合格品项目厚度MM纵向横向纵向横向2027180130120702837230175170110拉断力N3854270210210140556035026025517020371706013035断裂伸长率38602207012045指标项目厚度MM优等品一等品、合格品20376045撕裂力N386065502027130010002837110090038541000800平面压缩力N55609007002027654528371801203854240180垂直压缩力N55603502404工艺技术方案41工艺路线的选择中空板钙塑箱做为以塑代木的一个重要品种已出现在国内市场。它是以高密度聚乙烯等聚烯烃树脂为主要原料,轻质碳酸钙为填料,通过压延工艺生产出钙塑纸,再通过瓦楞成型机经热熔粘合而成瓦楞纸板,然后按牛皮纸瓦楞箱的加工工艺装钉成箱的。本项目生产采用新工艺，是目前国内生产钙塑箱中最为先进一种。它在设备结构、助剂、工艺路线和控制系统上都比传统工艺有明显的优势。由于它的低单耗、设备寿命长、控制系统完备和产品的可选择性等诸多优点，深受企业的钟爱。该工艺具备投入少，产出多的优势，市场发展潜力巨大。42工艺流程及消耗定额421工艺流程简述钙塑箱做为以塑代木的一个重要品种已出现在国内市场。它是以高密度聚乙烯等聚烯烃树脂为主要原料,经过密炼机熔化，开炼机，四辊机，加入轻质碳酸钙为填料,通过压延工艺生产出钙塑纸,再通过瓦楞成型机经热熔粘合而成瓦楞纸板,然后按牛皮纸瓦楞箱的加工工艺装钉成箱的。422消耗定额序号名称规格单位消耗定额一原辅材料1高密度聚稀（HDPE）98T0522碳酸钙999T0483助剂001二燃料及动力1一次水03MPAT22电380VKWH23循环水03MPAT2004煤T143主要设备计算及选型本工程主要设备详见下表主要设备一览表序号设备名称规格数量（台）备注一定型设备1密炼机32开炼机123四楞机34瓦楞机35高速柔版全电脑控制印刷开槽模切机36订箱机57空压机2V07/0628凉水塔500吨/小时19胶装生产线310CTP直接制版系统311锅炉244自控技术方案441设计依据及采用的标准规范（1）本设计是根据工艺专业提供的条件及自控专业的有关规定进行。（2）采用的标准规范为原建材部设计标准自动化仪表选型规定（HG2050592，HG2050792HG2051392），爆炸和火灾危险环境电力设计规程（GB5005892）,石油化工企业可燃气体检测报警设计规范（SH306394）及其它有关标准规范。452设计范围及自动化水平（1）本设计包括制板车间、制箱车间两个部分的自控仪表设计。（2）根据工艺生产操作要求，制板车间、制箱车间设一个控制室，把工艺生产中较为重要的参数引入控制室内进行集中监测和控制。453仪表动力供应（1）仪表电源为次要负荷，电压为220V10，频率为50HZ1HZ的交流电源，由电气专业送至操作室内，所需容量为3KVA。（2）仪表用压缩空气压力为06MPA，用气量约为10NM3/H,要求含油量984320外购2碳酸钙9994680外购52动力供应本项目所需动力年需求量详见下表。动力公用工程供应表名称规格单位用量来源新鲜水T/H2新建新鲜水系统循环水T/H200新建循环水系统电220/380VKW/H600新建变电所燃料T/H05新建锅炉6建厂条件和厂址方案61建厂条件611厂址地理位置、地形地貌概况新材料包装有限公司厂区拟建在省巢湖市和县东北部，地处苏皖两省交界处，东临长江，北与南京市江浦县一河相隔，距南京市60KM。厂区北面为农田，西靠省道巢宁公路，东依长江，与省马鞍山市隔江相望。该地处丘陵地带，地形变化较大，场地标高在83351M之间。目前厂区已经平整。本项目拟建在和县工业园内，新征土地50亩。612工程地质、地震烈度厂址处场地工程地质条件如下填土层，位于拟建场地的表层，堆积时间短，分布不均匀，工程地质条件差。耕土层，固结程度低，分布不均匀，湿度低，工程地质条件差。可塑状态粉质粘土层，为中等偏低压缩性土层，分布不普遍，厚度变化大，强度中等，有一定的承载力，工程地质条件一般。硬塑状态粉质粘土层，为偏低压缩性土层，分布广泛，强度高，承载力大，工程地质条件良好。可塑状态粉质粘土层，为中等压缩土层，分布不均匀，埋藏较深，厚度变化大，强度中等，具有一定承载力，工程地质条件一般。根据1990年中国地震烈度区划图划分，厂址所在地区地震基本烈度为度。613当地气象条件和县气候类型属亚热带湿润季风气候，其特点是气候温和、四季分明、雨量适中、湿度大，无霜期长、季风气候明显。气温年平均温度161极端最高温度415极最低温度132湿度年平均相对湿度76气压年平均气压1014KPA极端最高气压1045KPA极端最低气压989KPA降水量年平均降水量9660MM年最大降水量14635MM年最小降水量5255MM日最大降水量2546MM风向与风速夏季主导风向SW冬季主导风向NE年平均风速为33M/S年最大风速为19M/S最大积雪深度24CM614当地经济和社会发展现状和县是巢湖市所辖县，临近长江，经济比较发达。和县总面积1412KM2，人口63万，自然资源十分丰富，现有耕地513万HA，水面093万HA。全县自西向东有7条河流流入长江，河流总长196KM，水利工程蓄水总容量达136亿M3。已探明的矿产资源有煤、磷、铁、石灰石、白云石、矿泉水等十种，中药材有百种以上，珍贵的水产品鲫鱼、河豚、河蟹、甲鱼、鳗鱼、牛蛙、珍珠等遍及长江沿岸的河网圩区。盛产稻、麦、豆、芋、蔬菜、棉花、油菜等。工业生产发挥门类齐全的优势，依托华星化工、宏大集团、三联泵业有限公司、宏晶集团等龙头企业，抢占国内市场，扩大经营出口。615交通运输条件新材料有限公司，拟建在省巢湖市和县开发区，与南京市、马鞍山市、芜湖市隔江相望，距南京仅60KM。公司厂区在省道巢宁公路旁，与312国道相连，距合宁高速公路20KM、沪宁高速公路30KM、合巢芜高速公路76KM，距南京港芜湖港均为80KM。厂区西邻巢宁公路。巢宁公路为省级道路，北通南京市，南可达巢湖市及芜湖市，现为双向四车道，路基宽度26M，远期道路红线宽度将达到60M。公司的对外公路交通主要依托巢宁公路。厂区外部交通运输条件较好。616公用工程条件6161供水条件厂区的生产、生活用水水源由和县自来水厂提供。6162供电条件新材料包装有限公司厂区外部电源由和县110KV变电站。该变电站电源容量充足且稳定可靠，可满足本项目用电负荷的需要。62厂址方案本项目在和县工业园内建设，新征土地50亩，场地平整，可依托工业园现有的公用工程及部分辅助设施。因此，厂址是合理可行的。7运输量71运输量本工程全年运进原料高密度聚烯3600吨，其它辅料5400吨，运出成品钙塑箱9000吨。年货物运输量见下表年货物运输量表单位吨运入物资名称运入量运出物资名称运出量高密度聚烯4320钙塑箱9000碳酸钙4680本项目采用公路运输方案，进出运输均依托社会力量解决。拟建项目用水量表单位M3/H序号装置名称新鲜水循环水备注1制板1020072厂区供水厂区供水系统分为生产用水系统、消防用水系统、生活水系统、循环冷却水系统。（1）生产用水系统本工程生产用水取自工厂生产用水给水管网，厂区内设生产用水供水管网，管网环状布置。（2）生活水系统生活用水取自工厂独立的生活用水管网，生活用水水源为长江水。（3）循环冷却水系统本项目循环冷却水用量为200M3/H，厂区拟建设循环冷却水装置，装置能力200M3/H，完全可以满足本工程用水需要。（4）消防水系统消防水系统主要用于建筑物、生产装置消防用水。室内消防水量按10L/S考虑，室外按25L/S考虑，总消防水量为35L/S，火灾延续时间按3H计，消防储备水量为378M3，工厂消防水供水系统设计为厂区消防水管网环状布置、设置半地下式消火栓。73厂区排水本工程所排放的废水为车间管道冲洗水，直接进入污水处理厂，其它废水为循环水系统，冲洗地坪及生活废水，排水量为3M3/H,所有废水均无其它污染，排水水质符合国家污水综合排放标准（GB97896）一级标准，可直接排入进入工业圆区污水管网下水道。本工程生活粪便污水经粪池处理后，与其他废水合并，排至厂外进入工业圆区污水管网下水道。74供电741供电电源本项目建在和县工业圆区内，目前在厂区内规划建设一座110KV变电站，该变电站装机容量为100MVA，可为厂区提供10KV双回路电源，因此电源可靠，有充足的容量满足本项目用电负荷的需要。742用电负荷本项目用电负荷由生产性装置及公用工程两部分构成。依据工艺、给排水等的需要，得出本工程用电负荷表如下。负荷计算表380/220V动力、照明序号用电单位名称装机容量（KW）常开容量（KW）需要容量（KW）无功功率（KVAR）现在容量（KW）备注一主厂房1动力6145265262照明202020二仪表空压1动力1010102照明101010三辅助1动力3030302照明666四其他1小计6905265262乘以同时系数095五补偿无功80COS078选择变压器S9800，10/04KV，67按国家标准供配电系统设计规范（GB5005295）中关于负荷分级的有关规定，本项目新增用电负荷中绝大部分为二级负荷，还有少部分三级负荷。主要设备选型按以下原则进行电力变压器全部为S9型，低压配电屏为MNS型，现场操作柱为BZ52型，10KV电源线路为YJV22型，低压电缆线路（04KV）为VV221型，控制电缆为KVV2215型，照明线路为BV05型。74供热本工程在正常生产情况下利用锅炉产蒸汽为04MPA、60T/H。75维修本项目需新增4名维修人员。8环境保护81厂区位置与环境现状811厂区位置本工程位于和县工业园内。地处苏皖两省交界处，东临长江，与南京市江浦县一河相隔，一桥相通，距南京市60KM，与我省马鞍山市隔江相望。812环境现状8121生态环境植物资源自然和人工更新的针阔叶混交林及竹类、茶、油桐、桃、柿等；水稻、小麦、棉花、油菜、花生、芝麻等农作物；水葫芦、大浮莲、菱、荸荠、慈菇、茭白等水生植物；各种绿化植物及观赏植物。动物资源飞禽、蛙类、鱼鳖、蛇类、鼠类、刺猬、华南兔、豹猫、貉及昆虫等野生动物；草、青、鳙、鲢四大家鱼，以及鳗、毛刀鱼、蟹、鳝等水生动物。8122气候属于北亚热带湿润季风气候，气候温和、四季分明、雨量适中、湿度大、无霜期长、季风气候明显。813大气环境质量根据近期环境影响评价监测结果显示区域内各采样点的TSP日均浓度均出现超标现象，超标率为60，最大超标倍数为171。从本次监测数据来看，TSP日均浓度出现超标，这主要是现状监测区域靠近马河渡口附近，受地面扬尘及道路扬尘的影响所致。评价区域内各采样点SO2、HCL、甲苯日均浓度均未出现超标现象，区域内各采样点酚一次值浓度均未出现超标现象，单项污染指数均小于020。拟建项目厂址周围环境空气质量符合环境空气质量标准（GB30951996）中的二级标准。814水环境质量现状区域内主要地表水体为为长江纽工程，目前本项目所在长江评价区段内水质基本上达到GB38382002类水质标准；815环境噪声现状镇内区域环境噪声昼夜间均符合GB309693城市区域环境噪声标准III类标准。82执行的环境标准环境空气质量标准（GB30951996）二级地表水环境质量标准（GB38382002）III类城市区域环境噪声标准（GB309693）III类工业企业设计卫生标准（GBZ12002）城市区域环境噪声标准（GB309693）2类污水综合排放标准（GB89781996）一级大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级锅炉大气污染物排放标准工业企业厂界噪声标准（GB1234890）二类83本项目污染物排放及治理措施831本项目的“三废”排放状况（1）中空钙塑箱是以高密度聚稀（HDPE）为主要原料的一种美观、无毒无味、质轻保温、隔音防潮、抗压强度高、耐腐蚀、手感好的一种优质包装材料，在生产过程中，它以聚稀为原料，利用蒸汽在助剂作用下反应。生产中的没有跑冒滴漏发生，无副反应的发生等，对大气无任何影响。（2）废水主要来自设备清洗，这些废水排入事故槽。（3）废渣本工程废渣主要为切割纸板的边角料，可回收再利用。84环境影响预测本项目厂址选择区域地质条件、场地稳定性和适宜性都比较好，适宜厂区的建设。在原料、交通运输、供水等方面有诸多优势，满足建设项目需求，排水条件，区域环境敏感因素制约较小。生产工艺中充分考虑了环境保护问题，最大限度地减少了三废排量。对排出的三废采取了有效的治理措施，排放的各类污染物对长江地表水、区域环境空气、声环境质量影响较小，各环境要素能够满足相应的标准要求。本项目在该地区建设对环境的影响以本项目的环境影响评价报告书作出结论为准。935总图与设计节能（1）公用工程站房在总图布置时尽量靠近负荷中心，以降低能耗。（2）各建筑物根据不同结构类型选用合理的建筑围护材料，框架结构外墙采用空心砖，质量轻、保温好，屋面采作新型轻质保温材料，满足保温、隔热要求。（3）在设备选型中，注意选用各种技术先进的设备，优先选用节能节电的设备。10劳动保护、安全生产与工业卫生101劳动保护与安全卫生1011建设项目生产过程中职业危害因素的分析（1）本工程的机械传动设备将威胁操作工人的安全。（2）本工程的机电设备的振动和噪声将影响生产车间的操作环境。（3）本工程的用电设备和变配电设备对操作工作的安全有影响。1012职业安全卫生的防护措施（1）工艺路线的确定、设备选型严格按照劳动安全卫生的规程进行。操作过程自动化、机械化，减轻了工人的劳动强度。（2）总图布置、建筑设计严格保证安全距离和消防疏散要求，建筑物朝向采用南北向，便于通风和采光。（3）危险部位和高位操作平台采用防护栏杆、防护网罩、高噪音部位采取在噪间设备进出口设消声器、基础设隔振垫等措施，高温部位加强室内通风。（4）各用电设备均采用保护接地，建筑物采用防雷接池，管道设备采取防静电措施。（5）各装置均设置独立的操作室、更衣室等，确保操作工人有良好的操作环境，并根据具体情况配置必要的安全卫生防护用具和急救药品。102防消1021泡沫消防设施本工程设置了固定式消防水系统。该系统由消防水泵、消防水池，灭火强度为221/MINM2。1022其它消防设施本工程生产主厂房等设置推车式、手提式干粉灭器作为辅助消防设施。全厂设MFT70型灭火器4台、MF8型灭火器10台。在总图布置上严格按防火规范，保证各建构筑物间距，主厂房等设置环形通道，满足消防要求。11工厂组织和劳动定员111工厂组织本工程生产人员按车间编制，配备车间管理、技术、操作、分析人员以及适当的辅助工作人员，操作和分析人员为四班三运转。112劳动定员岗位名称班制定员合计备注车间主任111车间管理员144车间技术员122制板车间31560制箱车间31560分析化验326维修144可采用值班制合计13712项目实施进度计划本项目计划在半年内建成，项目前期工作及建设内容主要包括以下部分（1）编制可研、环评、安评编制；（2）设计；（3）土建施工；（4）设备采购制作；（5）设备安装；（6）装置调试；（7）试产投产。项目实施进度详见下面实施规划进度表建设内容123456可研、环评、安评等报告编制设计土建施工设备采购制作设备安装装置调试试车投产13投资估算和资金筹措131总投资估算1311建设投资估算13111编制说明及依据（1）建设投资估算依据国家石化局1999第195号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法和其他有关规定，按固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和预备费进行编制。（2）设备费用参照类似装置设备价格和现行有关价格资料估算。（3）安装工程费用参考同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。（4）建筑工程费用依据当地现行定额、指标和同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。（5）无形资产费用及其他资产费用按编制办法有关规定并结合当地及项目具体情况进行估算。（6）预备费按现行有关规定只计基本预备费，基本预备费费率按6计取。13112建设投资估算经估算，本项目建设投资估算值为4000万元。其中设备购置费2600万元，占建设投资65；安装工程费133万元，占建设投资33；建筑工程费520万元，占建设投资13其他工程费744万元，占建设投资186。1312建设期利息因本项目建设投资全部通过自有资金解决，故无建设期利息。1313流动资金估算流动资金采用分项详细估算法，经估算正常年份项目流动资金值为800万元。其中铺底流动资金为230万元。1314项目总投资（报批规模）项目总投资（报批规模）建设投资建设期利息铺底流动资金项目总投资（报批规模）4000万元项目总投资（评价用）建设投资建设期利息全部流动资金项目总投资（评价用）5000万元132资金筹措1321项目资本金本项目共需筹措资金5000万元，全部由企业自有资金解决。1322资金运筹规划本项目建设期暂按半年计，建设投资在项目建设时三次投资，流动资金按照项目实施规划的要求安排投资计划。14财务评价141成本和费用估算1411方法及依据根据项目建设的条件和项目特点，采用总投入、总产出的评价方法进行成本费用计算和财务效益分析等内容。国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。工艺及公用工程各专业提供的技术参数及数据。国家和地方有关政策法规。1412成本费用估算的主要参数（1）主要原材料、辅助材料、燃料及动力价格工厂入库价采用预测价，见下表（不含税价）序号名称单位年耗量（100负荷）价格元/吨1高密度聚烯T/A36002碳酸钙T/A54003一次水T/A48103064电KWH/A475103065循环水T/A5103025详见外购原材料费用估算表和燃料及动力费用估算表。（2）工资及福利费用总额按20000元/人年计。（3）固定资产折旧采用平均年限法，其中房屋建筑物折年限取20年，机器设备折旧年限取10年，仪器仪表及运输车辆5年，残值率取5。（4）无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。（5）修理费按扣除建设期利息后的固定资产原值30计。（6）其他制造费按固定资产原值扣除建设期利息15计。（7）其他管理费用按工资及福利费总额的75计。（8）其他销售费用按销售收入的06计。1413年均总成本费用经估算，生产期内项目年均总成本费用为9613万元，年均经营成本费用为9454万元。142财务评价1421财务评介的依据国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。工艺及公用工程各专业提供的技术参数及数据。国家和地方有关政策法规。1422财务分析主要参数（1）产品销量及销售价格产品名称单位年生产量100负荷售价元/M2中空钙塑箱M2/A900000013本报告中财务分析中产品价格均采用不含税价计。（2）销售税金及附加产品的增值税税率均按17计。原材料、辅助材料和燃料动力中水、电的增值税税率按17计，城市维护建设税按增值税额的5计，教育费附加按增值税额的3计。（3）项目计算期建设期2年，生产期10年，项目计算期为12年。（4）生产负荷项目建成后生产负荷第一年按80，第二年及以后各年均按100计。（5）所得税项目所得税税率暂按25计。（6）盈余公积金盈余公积金按所得税后利润的10计。（7）财务基准收益率建材项目的财务基准收益率税前为15，税后为14。1423项目主要经济数据与评价指标测算的项目主要经济数据与评价指标汇总如下主要经济数据与评价指标表序号名称单位数值备注一、经济数据1项目总投资万元5000评价用其中规模总投资万元4000报批用2建设投资万元40003建设期利息万元04流动资金万元800其中铺底流动资金万元2305资金筹措万元5000其中长期借款万元0项目资本金万元5000资本金比例100另短期借款万元06年平均营业收入万元117007年平均营业税金及附加万元598年平均总成本费用万元96139年平均利润总额万元186410年平均所得税万元45011年平均净利润万元15