冰红茶饮料工业化生产项目建议书

1湖南省XXX茶业有限公司冰红茶饮料工业化生产项目建议书湖南XXX食品科学技术学院湖南省XXX茶业有限公司二一年十月2目录第一章总论111项目提要112可行性研究编制的依据113主要技术经济指标214可行性研究报告编制单位及主要编制人员215论证结论2第二章项目背景421国家的产业政策和行业发展规划422项目区农业产业化发展现状6第三章项目建设的必要性和可行性731项目建设的必要性732项目建设的可行性9第四章市场分析与预测11第五章主要技术及技术支撑1251主要技术1252技术支撑12第六章项目建设规模及开发建设方案1461项目建设规模1462开发建设方案143第七章开发企业情况、建设地点1571开发企业情况1572项目建设地点15第八章经营模式、营销体系及人员培训1981经营模式1982组织管理1983人员培训20第九章环境保护22第十章投资估算及资金筹措23101投资估算23102资金来源及筹措23第十一章财务及社会效益评析25111产值分析25112成本分析25113利润分析26114财务盈利能力分析27115社会效益分析27第十二章结论与建议294第一章总论11项目提要1项目名称冰红茶饮料工业化生产项目2项目性质易地扩建3项目建设单位湖南XXX茶业有限公司4法人代表5所有制形式股份制企业6项目申报单位湖南XXX茶业有限公司7项目负责人12可行性研究编制的依据2004年新年伊始，中共中央和国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见正式公布。这是时隔18年后中央再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略图。国务院办公厅2003年1月16日前印发关于促进农产品加工业发展的意见，提出用5至10年时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地；建立农产品加工业的技术创新体系，健全重要农产品加工制品质量安全标准；使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。我国将重点实施六类现代农业高技术产业化示范工程，以促进农业结构调整和优化升级，推动先进技术向农业生产转移。现代农业高技术产业化示范工程的主要内容有六类高效种植业、养殖业优良新品种繁育及良种产业化示范,具有品牌优势、出口创汇能力的农产品种植,养殖技术产业化示范,设5施农业技术集成产业化示范,绿色环保型农业投入品的产业化示范,农业信息化示范。13主要技术经济指标1主要技术经济指标（见表1）表1主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1工厂规模脱水玉竹片T/A2000项目分两期建设，第一期工程产量为1000吨。2建设资金1设备投资2基建投资3流动资金万元万元万元万元1000450190300项目分两期建设，第一期工程投资600万元，第二期工程投资400万元。3经济效益指标1年产值2总成本3投资利润率4固定投资回收期5盈亏平衡点万元万元年14401049632416159114可行性研究报告编制单位及主要编制人员编制单位湖南XXX食品科学技术学院湖南省XXX县XXX农产品有限公司主要编制人员615论证结论经综合分析，本项目符合政府产业发展政策和行业发展规划，有利于XXX县农业产业结构调整和产业化建设，有利于当地资源的开发与转化，有利于发展地方经济和提高农民收入，项目采用企业与高等学校联合,选用先进生产设备和先进生产技术，产品质量能够满足国内外市场需要，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益良好，项目是可行的。建议尽快立项实施。7第二章项目背景21国家的产业政策和行业发展规划1国家的产业政策农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中明确指出“实现我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位。随着农业生产和居民消费水平不断提高，要同时把种植业放到更加重要的位置。促进种植业和加工业进一步发展。”同时指出“发展农业产业化经营，关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业。”国家“十五”纲要中也明确提出要积极调整种植业作物结构，品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。合理调整农业生产区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品的销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。2003年中央农村工作会议也强调当前我国农业、农村工作的重点是搞好农业的战略性结构调整，要依靠科技进步，提高农业的整体效益，增加农民收入。玉竹在该县已有上百年的种植栽培历史。玉竹的种植栽培历史在XXX已有500多年历史，是该县药材生产的拳头产品，栽培面积逐年增长，到2003年栽培面积已达7万多亩，年产玉竹近6万吨，产值7亿元以上。其中加工的玉竹片达3万多吨，产值7亿元以上，绝大部分出口外销，称湘玉竹。该县为了将具有特色的农业主导产业文章作大作强，县人民政府以邵政函200214号文件，将玉竹定为该县四大农业主导产业之一进行重8点扶植。这既适合该县农村经济发展的需要，也与国际市场对农产品的需要趋势相吻合。因此，在该县发展玉竹产业化综合开发完全符合国家和地方的产业政策。2行业发展规划国家农业综合开发办有关文件指出今后综合开发方向“要依靠科技进步，提高农业的比较效益，增加农民收入”。湖南省“十五”规划对种植业提出了“减粮扩经”的结构调整思路。玉竹为XXX县的拳头产品，其种植面积和产业均居全国的前列。但是由于长期以来XXX的玉竹一直以原材料或初加工的形式进入市场，再在外地市场进行精深加工，因此当地农民的种植效益普遍较低。我国加入世界贸易组织后，药、食两用的玉竹将赢得更加广阔的国际市场，近三、四年来玉竹的市场行情一直看好。因此作为玉竹主产地的XXX，必须走出以原料为主赢得市场的低水平运作，依靠科学技术，依靠自己的资源优势，开发自己的名牌产品。当前调整农业产业结构，其目的是提高农业产业化程度，提高农产品质量和农业生产效益。产业化的关键就是要有农产品加工企业，有了农产品加工的龙头企业，使农产品有了出路，提高了农业生产的效益，从而带动了农业产业化的发展。所以该项目的实施不但符合国家农副产品加工行业发展规划，同时对带动区域经济的发展，壮大该县农业主导产业有着巨大的作用，应予以大力支持。3国家有关部门投资方向国家农业综合开发办公室农办2001187号文件明确规定今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科9技成果转化，推动项目区农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式”。根据这一投资方向，XXX县农业综合开发办公室对全县项目区内项目进行了认真筛选，决策选择本项目进行申报和实施。项目申报单位和执行单位随即委托湖南XXX食品科技学院承担该项目的可行性研究报告编制工作。湖南XXX食品科技学院派员深入项目地进行实地考察、走访，与有关领导及专家研讨，一致认为实施该项目符合国家产业政策和行业规划；有利于XXX县玉竹生产实现产业化、专业化、优质化；有利于农业产业结构调整，能有效地增加农民收入。并一致认为项目承担单位XXX县XXX农产品有限公司有承担建设项目的人力、物力和财力，他们所选择的项目建设场地、公用设施和水、电、路均具有一定基础，实施该项目可达到投资省、建设周期短、见效快、收益高的目的。22项目区农业产业化发展现状XXX县拳头特色农产品主要是黄花菜和玉竹。XXX现有玉竹种植面积7万多亩，年产玉竹6000万公斤（其中玉竹片3000万公斤），综合产值过亿元。玉竹出口量占全省的3/4。XXX的国内生产总值7509亿元，一、二、三次产业的结构是253936，财政收入234亿元，比上年增长391；农、林、牧、渔总产值2639亿元，四者的结构是521406，是一个典型的以种植业为主的农业县。目前，玉竹在项目区共有人工高产栽培示范基地70000亩，产品多以原材料和初加工的玉竹片为主，项目区的玉竹生产加工正面临着一个最大的问题就是全县至今未有一家上规模的企业，其加工形式主要以农户单独的小作坊进行，产品附加值低，质量参差不一，毫无市场竞争力，严重影响了该产业的发展。10第三章项目建设的必要性和可行性31项目建设的必要性1符合目前国家农村政策导向为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家已颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。当前国家重点鼓励28个领域，共526种产品、技术及部分基础设施和服务的发展。本目录是国家引导经济结构战略性调整，改善投资结构以及审批投资项目的主要依据之一。其中有农产品储藏、保鲜、加工及综合利用和商品粮、棉、油、糖、肉、毛等农产品基地建设项目。2是因地制宜扶植和壮大农业主导产业，促进该县农业经济发展的需要XXX是内陆农业县，其特点是人多地少、资源贫泛。从XXX的实际出发，农业生产在进入国际市场后有竞争能力的不是粮食、牲猪、水果等大宗农业，因为我们的这些大宗农业没有规模优势，没有技术优势，所以就没有竞争力，我们的农业要参加国际竞争主要靠我们的劳动力密集优势和特色农业。玉竹生产既是我县的传统农业，也是特色农业，玉竹生产的机械化程度低，是劳动密集型产业，参与国际竞争应该很有市场。XXX在2002年被国家科技部列为国家中药材规范化种植基地县，目前有玉竹种植面积7万亩，按国际GAP基地建设要求，将建设规范化玉竹种植基地10万亩。示范推广后玉竹将成为XXX农业的支柱产业。因此，为了改变玉竹生产中存在的“散、乱、小、差”的问题，有必要建一个大型现代化的农产品加工龙头企业，从而使玉竹的生产、加工、销售形成三位一体有机结合的产业化经营格局。113是调整农业产业结构，带动农民致富奔小康的需要玉竹是收益相对较高的经济作物。种植玉竹每亩收入可达5000元左右，而种植其它作物每亩年均收入只有1000元左右。该县境内现有27万公顷旱土和缺水稻田均可种植玉竹。建立一个专业化的农产品深加工龙头企业，通过规范化、专业化、市场化的商业运作，将二者的生产、加工、销售有机的结合，不但可以为企业和种植户带来更加丰厚的经济效益，而且可以将因为产品结构单一，而可能受到因市场、自然灾害等非人为因素影响所造成的损失降到最低，提高了项目区农业整体抗风险性，促进了整个农业产业结构的调整，促进了农业产业化的健康发展。4是市场的需要玉竹作为食品，质量直接影响着消费者的饮食安全，随着我国加入“WTO”，产品势必要走出国门，那么加工产品必须符合国家和国际食品卫生安全标准才能进入国际市场。同时，面对目前初级农产品市场疲软的局面，我国已经加入WTO，市场准入制，对我国的农产品将带来巨大的冲击，面对这种严峻形势，只有通过科技进步和技术创新，调整产品结构，并从整体上提高农业和农村经济的素质和效益，才能迎接加入WTO后国际市场的挑战。因此，新建符合一个现代化的农产品深加工企业，对保障产品的质量，增强产品的市场竞争力是非常有必要的。5是防止水土流失改善生态环境的需要“地球呼唤绿色，人类渴望森林”是国民经济持续发展的基调和主题，在XXX发展玉竹产业，是顺应保护资源与环境的基本国策。目前XXX县的坡耕地大部分分布在衡邵丘岗坡上，水土流失严重，侵蚀模数为121450T/KM2年。平均每年有近10000T泥沙进入湘江、资江两大水系的主要支流邵水、蒸水和侧水，相当于近40公顷耕地耕土层损失。所以，进行旱土的综合治理，推广发展旱作物玉竹生产，是防止水土流失，改善生态环境的重要措施之一，是进一步促进生态平衡，绿化美化环境，提高森林覆盖率的需要。32项目建设的可行性1企业技术优势强，产品质量有保障公司从农业局、科技局聘请相关科技人员作为玉竹基地建设的技术顾问。同湖南省中医药研究所、湖南中医学建立了合作关系，以湖南XXX食品科学院技术依托单位，在全省享有盛名的食品科学专家邓放明教授是公司的长年技术顾问。2有充足的原材料该县现有玉竹种植面积为7万亩，由于玉竹种植的效益高，面积还在逐年增加，预计到2005年，全县面积可达10万亩，玉竹亩产可达1600KG以上，年产玉竹15万吨以上。因此，项目所需原料来源十分充足。3交通便利，区位优势明显公司目前座落在流泽镇栗泉村，加工厂紧靠320国道，潭邵高速公路、娄邵铁路、洛湛铁路、1814省道，交通十分顺畅，物流速度快捷，短途运输费用低，有利于产品快速进入市场和降低经营成本。4无环境污染该项目属农产品加工企业，也是食品工业，在生产过程中没有废气排13放，产生的废渣就是原材料的下脚料，做为上好的动物饲料可全部回放，生产过程中产生的废水主要是产品的清洗水，经过沉淀后完全可以达排放标准。5有丰富的经营管理经验和稳定的销售市场XXX县XXX农产品有限公司其前身是XXX县流泽阳明玉竹加工厂，创建于1994年，当时主要从事玉竹片的加工，后随着规模的不断扩大，于2002年改为XXX农副产品加工厂。为了适应国际市场的需要。2003年升格为XXX县阳农产有限公司，是XXX县内第一家取得自营进出权的农产品进出口企业。现有职工117人，该公司管理层已有若干年的经商历程，积累了较丰富的经营管理经验，有稳定的营销队伍和熟练的加工人员，生产的“金牛”牌玉竹片早就打入国际市场，远销东南亚、日本、韩国、美国、加拿大及香港、澳门等二十多年国家和地区。2002年出口玉竹1000吨，销售收入3000多万元，创外汇200多万美元。6政府扶持力度大公司属民营科技企业，能够享受国家相关的优惠政策，同时去年县委、县政府提出了“兴工强县”战略，从整体上看要依托农业产业化推进工业化进程，依靠民营创新、科技创新，建设工业强县。事实上XXX发展工业受区位和资源的约束，高新科技和大规模工业难以落户XXX，XXX工业的出路主要在两个方面，一是提升传统产业，发展区域经济；二是大力开发农产品深加工，发展食品工业，这是发展农业支柱产业的一个很重要的内容，也是实施“兴工强县”的重要途经。政府在政策上予以倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大扶持力度，因此项目的建设条件环境宽松。14综上所述，项目建设具备许多有利条件，项目实施是可行的。第四章市场分析与预测玉竹为百合科黄精属多年生草本植物，别名尾能、萎蕤。玉竹味甘、性微寒，具有养阴润燥、生津止渴功能。主治肺胃阴伤、燥热咳喇、咽干口渴、发热白汗、心烦心悸、热病烦渴等症，并可治疗尿频、遗精多汗、腰膝疼痛、糖尿病、高脂血、中风等症。玉竹还具有很高的营养价值，亦可作药膳食，还可加工成营养滋补品、保健品和饮料等。近年来，内地及港、澳、台地区需求量日渐增加，特别是在东南亚国家十分俏销，市场前景十分看好。随着社会的进步，人民生活水平的提高，人们对食品的要求越来越高，从过去吃饱到现在要求吃好，要求安全、保健、无残毒、有营养。玉竹的食用部分是地下茎，玉竹生产过程中以有机肥为主，生产过程中一般不用农药，是一种无残毒、无污染的绿色保健食品，随着经济全球化的到来，玉竹将更加受到全球人的喜爱，非常迎合当今的消由于玉竹营养好，食味佳、争泽美、色香味俱全。把玉竹研制成各种药膳食和汤饮，如“玉饮粥”、“莲子玉竹粟米汤”、“玉竹麦冬菜”等，玉竹健康保健饮料、玉竹果脯、玉竹糖果、玉竹糕点、玉竹罐头等玉竹系列食品将日益受到广大消费者的喜爱，市场开发空间非常广阔。15第五章主要技术及技术支撑51主要技术1关键技术影响脱水玉竹工业化生产项目的主要技术有去除玉竹须根技术、玉竹刨片技术、护色技术、蒸汽漂烫技术、干制工程技术、包装技术。其中护色技术、蒸汽漂烫技术和干制工程技术是影响脱水玉竹产品质量的关键技术。2技术方案1工艺流程挑选原料第一次去除须根第二次去除须根刨片护色蒸汽漂烫脱水分级整理计量包装成品入库。2生产要点二次去除须根选用脱毛机除去玉竹表面上的须根。刨片选用刨片机将玉竹刨成一定规格的玉竹薄片。护色将玉竹薄片于一定重量的浸泡液中护色。以浸泡时间、温度和浸泡液配方为影响因素进行正交实验，确定最佳的护色工艺。漂烫将浸泡后的玉竹薄片用蒸汽进行漂烫，以便钝化酶活。脱水干制以蒸汽为热源，采用隧道烘干设备进行玉竹薄片脱水干制。分级整理按质量标准将干制品进行分级整理。3设备选型（成套脱水玉竹片生产线）16（1）脱毛机、2包片机、3浸泡罐、4漂烫机、5带式干燥设备、6包装设备和7喷码机52技术支撑该项目拟以湖南XXX食品科学技术学院为技术依托单位，生产高质量与多风味的植物蛋白饮品。湖南XXX食品科学技术学院成立于1996年1月，现设茶学、食品科学与工程、食品质量与安全三个本科专业和食品加工专科专业，其中茶学、食品科学与工程两个本科专业为省级重点专业。茶学和食品科学两个学科是省级重点学科。该学院有茶学和园艺采后科学与技术两个博士学位授予点，并设有博士后科研流动站，有茶学、食品科学和农产品贮藏加工学三个硕士学位授予点。全院教师中现有教授15人，其中博士生导师11人，副教授28人；博士24人，硕士13人。该学院共为社会输送了4000余名高素质人才，毕业生遍布全国各地，成为所在单位的业务和管理骨干。该学院在农产品贮藏加工研究领域取得了一大批研究成果，是我省农产品开发的主力军，学、研、产相结合是该学院的重大办学特色。以该学院为技术依托，为本项目奠定了可靠的技术保障。17第六章项目建设规模及开发建设方案61项目建设规模根据市场需求预测、原料供应情况和玉竹采收的季节性限制，本项目的生产规模初步设计为年生产90天,实际加工天数75天，日处理原料玉竹25吨，日产脱水玉竹片75吨。62开发建设方案1设备配置拟选用日处理玉竹3吨的成套脱水玉竹片生产线8条，分两期建设，第一期购置4条，第二期增购4条。2土建工程及公用和生活设施行政科研办公楼1栋300M2，加工厂房4栋，共2000M2，仓库1栋500M2，职工宿舍1栋500M2，附属建筑700M2。3设施进度（1）2004年910月为项目前期准备阶段，重点完成可行性报告的编制，项目的申报和审批。（2）2004年102005年3月初步设计和施工图设计，土建设施（含厂房修建、设备基础等）及设备定货。（3）2005年34月设备安装、调试、验收及正式投产（4）2005年6月产品上市。18（5）2006年6月完成第二期工程建设。第七章开发企业情况、建设地点71开发企业情况XXX县XXX农产品有限公司其前身是XXX县流泽阳明玉竹加工厂，创建于1994年，当时主要从事玉竹片的加工，后随着规模的不断扩大，于2002年改为XXX农副产品加工厂。为了适应国际市场的需要。2003年升格为XXX县阳农产有限公司，是XXX县内第一家取得自营进出权的农产品进出口企业。公司目前座落在流泽镇栗泉村，离320国道、上瑞高速公路仅2公里；公司占地4288平方米，建筑面积1480平方米，拥有加工机械20多台套，固定资产260万元。现有职工117人，有稳定的营销队伍和熟练的加工人员，生产的“金牛”牌玉竹片早就打入国际市场，远销东南亚、日本、韩国、美国、加拿大及香港、澳门等二十多年国家和地区。2002年出口玉竹1000吨，销售收入3000多万元，创外汇200多万美元。XXX农产品有限公司主导产品是玉竹，主要从事玉竹的加工、销售和生产基地建设。年玉竹片加工能力达500吨，生产的“金牛”牌玉竹片是湘玉竹中的知名品牌；公司配合玉竹GAP基地建设，在本地建有自己的生产基地3000多亩，基地实行标准化种植，规范化很管理，并和广大药农签订了购销协议，形成了“公司农户”、“企业联基地”的运作模式，是XXX玉竹产业化的龙头企业。1972项目区概况与项目建设地点XXX县位于邵阳市东，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经1113011205，北纬26502728之间。南北长59公里，东西宽567公里，总面积176875平方公里。县城设两市镇，距邵阳市23公里。境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的6118，山地占2169，平原多为溪谷平原，仅占1085。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均2487亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达46亿立方米。境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量32亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土镶有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。经过数十年的建设，XXX县出现了新的景点和旅游资源。正在开发的流光湖旅游区，集山、水、洞、人文景观于一体。还有飞龙洞、向天岩、团山烈士墓、清代民居荫家堂108间和佘湖山古寺佛地，等等。现已广泛接待省内外游客。20境内农产品主要有稻谷、小麦、红薯、大豆、花生、油菜等，经济作物以黄花、中药材、柑桔、西瓜等为大宗。黄花菜久负盛名，XXX素有“金针之乡”的美称，产品历来畅销国内外。丹皮、白芍、尾参亦闻名遐迩。县境处衡邵干旱走廊，人多地少。历届县委、政府领导十分重视农业生产，在农田水利、农业机械、科学种田、发展乡镇企业等方面加大投入，重点建设。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小型水库91座，有效库容207亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。灌溉总面积459万亩。旱涝保收面积32万亩。1991年，全县双季稻田亩产过吨粮，成为全省首批双季稻田亩产过吨粮的五个县市之一。1999年，全县粮食总量达4936万吨。XXX先后由国家农牧渔业部、外贸部、省人民政府确定为商品粮生产基地县和黄花菜、红碎茶、瘦肉型猪、无籽西瓜等出口商品生产基地县。在发展种植业的同时，养殖业向规模型、集约化发展。县内乡镇、个体、私营企业起步早，发展快，现已形成五金、铝制品、钢球钢锭、皮件、药材、农产品加工等8大工业小区和180余个专业村。主要工业产品有煤、石膏、五金、机械、化工、建材、食品等，达160多个品种。其中有20多个产品畅销国内外50多个国家和地区。中铬黄等40多个品种先后获省优、部优产品称号。民营经济的迅速发展，成为县内经济的主体。XXX是湖南省第一个民营经济改革与发展实验区。县内市场体系完善，城乡贸易活跃。全县有12个专业批发市场和58个乡镇集贸市场，组成了一个成熟完善的市场网络。其中有中南地区最大的小商品批发市场XXX县工业品市场。建筑面积10万平方米，经营摊位1万个，经营门店580间，经营10大类2万个花色品种的商品，日上市客商21近5万人。1999年商品成交额达458亿元。成为全国10个大型市场之一，连续5届评为“全国文明集贸市场”。还有中南地区最大的家电批发城和中南五金批发城。廉桥药材市场成为全国3大药都之一，经国家医药管理局检查合格，达到国家标准。1999年，全县集贸市场成交总额达428亿元。县内交通便利，通信发达。320国道和1814省道、娄邵铁路穿境而过，县乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各县首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话和无线寻呼覆盖全县，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。XXX在加强经济建设硬环境的同时，采取一系列有效措施，加强软环境建设，积极为前来XXX投资兴业的客户提供优惠条件。宽松的经济发展环境促进了XXX经济快速发展。XXX县现正在下大力气发展工业生产企业，提高产品科技含量。可见，XXX县的经济发展战略、地理位置、交通条件、地形地貌、气候条件和人文环境有利于食品工业的良性发展。22第八章经营管理模式及人员培训81经营模式企业形式采用股份合作制。82组织管理及管理方式1企业组织管理湖南XXX县XXX有限公司负责承办此项目。企业的组织形式实行董事会领导下的厂长（经理）负责制。董事会成员由股东大会选举产生；厂长由董事长任命，并需负责企业的生产、技术、供销、财务统计、后勤服务等工作。2工作制度全年生产天数为90天，根据食品生产性质采用白班制。3劳动定员本项目定员为109人，见表2。第一期工程定员61人，第二期工程增加48人。管理人员和技术人员可根据需要增减。生产人员与辅助生产人员均以岗位定编，所需管理人员可从社会招聘。表2脱水玉竹片工业化生产项目定员表23人数序号岗位名称第一期工程第二期工程合计1董事长112副董事长223董事334总经理/副总经理335工程技术人员2246其他管理人员337化验1148前处理4489去须根44810护色44811漂烫44812脱水44813分级44814计量包装44815入库22416机修、电修11217地磅房1118给水系统11219锅炉房11220食堂宿舍楼22421警卫2222销售10102023合计61481092483人员培训脱水玉竹工业化生产是一项科技含量较高的食品深加工工程。在生产线上各岗位工作的主要技术工人必须具备中专或职高以上文化水平，具备一定的专业知识，技术熟练。非主要岗位工人要求具有高中以上文化水平，经过技术培训达到三级工技术水平。项目建成投产后，无论是管理、生产人员还是技术开发人员，均需要具备基本的食品加工理论知识，食品企业管理知识及相关食品卫生法规，以保证生产经营工作的顺利进行和产品质量，必须切实提高全体员工的生产技能和业务素质，为此，需要进行产前集中业务培训及规章制度的完善。本项目人员培训计划以湖南XXX食品科技学院为技术后盾，对生产和管理员工按岗位不同，分批进行业务培训，同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装调试，通过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备和简单修理和维护，努力提高其基本生产技术水平。25第九章环境保护脱水玉竹工业化生产过程中，没有使用重金属盐类，有机溶液及有毒气体等对人体健康有害的物质，其加工过程中的洗涤水可以直接排放到地下被土壤微生物分解利用。上述特点为申请绿色食品企业认证创造了有利条件，也可节约环保成本，增加生产利润。26第十章投资估算及资金筹措101投资估算1投资估算依据中国轻工总会1996年编发的轻工业建设项目投资估算办法（简称“估算办法”）。生产车间及其他建（构）筑物，参照同类型建筑物预决算资料按当地现行价估算。根据设备生产厂家的报价。2项目投资估算该项目投资分为固定资产投资、流动资产投资及其它投资，项目总投资预算为1000万元，其中固定资产投资640万元，流动资金300万元，不可预计投资60万元。分两期投入，每期的投资情况如下第一期工程固定资产投资420万元，其中工程建筑费130万元，生产设备费（含设备安装费）290万元；流动资金150万元；不可预计资金30万元。投资总额600万元。第二期工程增加投资27固定资产投资220万元，其中工程建筑费60万元，生产设备费（含设备安装费）160万元；流动资金150万元；不可预计资金30万元。投资总额400万元。102资金来源及筹措项目所需资金建议通过以下途径筹措1、承担单位自筹湖南XXX县XXX农产品有限公司采用股份制形式成立，股东入股资金300万元。2、银行货款第一期工程以湖南XXX县XXX农产品有限公司在湖南XXX县流泽镇栗泉村拥有的土地和现有的厂房设备做抵押，申请银行贷款100万元。第二期工程以厂房和设备做抵押，申请银行贷款200万元。3、申请湖南省农业综合开发财政资金该项目为农业综合开发项目，具有明显的带动作用，第一期工程申请湖南省农业综合开发财政资金200万元，第二期工程申请湖南省农业综合开发财政资金200万元。28第十一章财务及社会效益评析111产值分析分析依据1单位原料产出03单位成品，年采收期为三个月，实际年生产工作日按75天计，每天一班生产，日处理原料25吨。原料价按2400元/吨估算，产品销售价按24000元/吨估算。项目年销售总额240006001440万元（第一期工程完成时年销售总额24000300720万元）112成本分析1产品成本估算的依据和说明（1）原材料、动力消耗定额根据生产实际情况确定，并适当考虑途耗、库耗。其价格根据当地市场价格确定。（2）工人工资及附加费按10000元/人年确定，项目定员为109人。（3）固定资产折旧，厂房折旧按20年计，设备折旧按10年计。（4）修理费按固定资产年折旧的30确定。29（5）其它费用年销售费用按销售收入的10估算；年其它管理费用按年工资及附加费200确定；财务费用按借款利率531计算。2产品总成本（见表3）表3脱水玉竹片总成本估算表（万元）项目第一期工程总工程原材料、动力消耗250500工资及附加费61109固定资产折旧2132修理费6396销售费用72144财务费用1637其他122218合计540310496113利润分析1利润分析第一期工程完成时税前利润销售总额产品成本720540180万元增值税率按有关税率表执行，本项目产品的增值税率为17，增值税为306万元，税后利润1803061494万元。项目完成时税前利润销售总额产品成本1440104963904万元增值税率按有关税率表执行，本项目产品的增值税率为17，增值税为30664万元，税后利润3904664324万元。2投资效益分析第一期工程完成时1投资利润率税后利润/项目总投资1494/600252固定资产投资回收期1利税额/固定资产投资1180/420143年项目完成时1投资利润率税后利润/项目总投资324/10003242固定资产投资回收期1利税额/固定资产投资13904/640161年114财务盈利能力分析1第一期工程完成时盈利平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP（540250）/（7206250）625当项目生产能力达到第一期工程设计能力的625即产量达到625吨时，企业即可保本，可见项目的盈亏平衡点低，企业盈利的机会较大，亏损的风险较小。2项目完成时的盈利平衡分析以生产能力利