巴彦淖尔市心连心食品公司技术改造项目可行性研究报告

此文档为WORD格式，下载后您可任意编辑修改巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司新增3000吨/年精品炒货技术改造项目可行性研究报告二一二年十二月十一日项目编制单位和人员项目编制单位内蒙古博盛投资咨询有限公司证书编号工咨乙法定代表人侯馥郁项目审定张礐国家注册咨询工程师投资项目负责人迎春国家注册咨询工程师投资项目编制人员赵举副研究员文戈高级工程师迎春高级工程师张素华高级工程师马占强高级经济师邓欣会计师目录第一章总论811项目单位基本情况8111概况8112财务状况9113法人代表基本情况912项目基本情况9121项目名称、建设性质及建设地点9122产品方案及建设规模10123品种、技术、设备方案10124土建工程11125建设期限12126投资结构及资金来源12127项目效益1213可行性研究报告编制依据1314综合评价13第二章项目背景及必要性1421项目区社会经济发展状况1422本行业及关联产业发展现状1523项目建设的必要性16231扩大市场规模是地方经济发展的需要16232进一步完善当地农业产业链条的需要16233农村产业结构调整及增加农民收入需要16234发展可持续农业的需要17235加快企业发展、增强带动能力的需要17第三章项目选址与建设条件1731项目建设地点的选择1832项目建设条件18321自然条件18322政策资源、科技支撑条件20323基础设施条件21第四章市场分析与销售方案2141市场分析21411市场供求现状及前景分析21412产品的市场竞争优势分析2142营销策略、方案、模式22421营销策略22422营销方案22423营销模式2343市场风险分析23431市场风险因素分析23432防范和降低风险的对策23第五章项目建设方案2451产品方案和建设规模24511产品方案24512建设规模2552建设规划布局2553建设标准和产品标准2554技术（工艺）方案26541技术线路及流程26542品种及主要技术来源的可靠性和可得性27543主要技术参数28544物料平衡分析2855设备选型方案2856建筑方案3057辅助工程和其它工程方案3158实施进度安排31第六章环境影响评价及节能减排措施3261环境影响3262节能减排措施32621减少排放33622节约用水用电3363环境影响评价及审批33第七章项目组织与管理3371组织机构与职能划分3372劳动定员3473管理措施3474技术培训3575劳动安全卫生与消防36第八章投资估算与资金来源3781投资概算依据3782投资估算38821总投资388211建设投资388212建设期利息398213流动资金3983资金来源3984财政资金的使用范围39第九章财务评价3991财务评价依据3992营业收入、营业税金和附加估算40921营业收入40922营业税金及附加4093总成本及经营成本估算40931单位产品生产成本估算40932项目总成本估算40933经营成本估算4094财务效益分析41941盈利能力分析4195不确定性分析41951盈亏平衡分析41952敏感性分析4296财务评价结论43第十章社会效益分析43101壮大主导产业促进结构调整分析43102与农民利益联结机机制分析43103基地分析44103带动农户及农民增收效果分析45附录一、附表附表1建设投资估算表附表11土建工程投资明细表附表12设备投资明细表附表13科技投入明细表附表2流动资金估算表附表3资金筹措与使用计划表附表31财政资金使用明细表附表4总成本费用估算表附表41单位成本估算表附表5固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6利润及利润分配表附表61营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7项目投资现金流量表注附表格式仅供参考，必要时可适当调整；扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。二、附图1现状图2总平面布置图三、附件附件1营业执照副本及税务登记证附件2由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3土地使用证或租赁合同附件4环境评价表附件5自筹资金来源证明附件6企业组织机构代码证附件7商标注册证书附件8生产许可证书巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司新增3000吨/年精品炒货技术改造项目第一章总论11项目单位基本情况111概况1）项目单位法定名称巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司。2）企业性质民营有限责任公司。3）项目负责人秦钢。4）巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司位于我国著名瓜籽之乡内蒙古河套平原五原县隆兴昌镇鸿鼎工业园区，前身为五原县顺达食品厂，于一九八八年开始探索西瓜籽（即黑瓜籽，下同）的规模化生产，是内蒙古建立较早的专业炒货食品加工企业之一。企业于二八年十二月经技术改造后重新注册为巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司。注册资金115万元，固定资产411万元，目前年产各类瓜籽1500吨。公司拥有独特的葵花籽、西瓜籽生产配方，结合现代加工设备，在传统工艺中追求创新，生产“心连心”、“五彩缤纷”、“幸福时刻”三个品牌葵花籽、西瓜籽、白瓜籽三大系列；天然原味和五香两种口味共十几个品种，经过多年的实践与探索，实现了传统工艺和现代科技的完美结合。公司采用优质的河套平原无污染、无公害葵花籽、西瓜籽、白瓜籽及著名的甘肃兰州大片西瓜籽为主要原料，原味葵花籽、白瓜籽以传统烘炒方式通过掌握精准的火候，不加任何添加物加工，实现天然原香的口感；西瓜籽经精选、泡制、煮制、炒制、抛光、手工精选等十几道工序加工而成，具有粒粒饱满、口味独特、一嗑即开的特点。在五香瓜籽的煮制过程中，加入了桂皮、茴香、陈皮、甘草等多味中草药，并且通过无压蒸煮,瓜籽与香料融合更充分，增加营养与香味的同时，保留了瓜籽自然味道，颗颗精致美味，粒粒爽脆醇香，别具一格。公司承前启后，以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新，经过二十多年的发展，立足河套大地，辐射周边市场，逐步拓展了北京、东北、山东、山西、陕西、四川和自治区内呼和浩特、包头、赤峰、鄂尔多斯、乌海、乌兰察布等市场。公司奉行“质量至上、信誉为本、服务为先”的经营理念，公司深知“服务只有起点，满意没有终点”，不断开拓创新、努力提高自我。注重产品研发，追求独特品味，奉献炒货精品。追求永无止境，成功没有顶点。西部大开发蕴涵着勃勃生机，在这个新的起跑线上，公司愿与社会各界真诚合作，共同开拓炒货食品的大市场，携手共创美好未来112财务状况2011年公司总资产50008万元，固定资产净值411万元；资产负债率为2835。2011年，公司实现销售收入960万元，上缴税金95万元，实现税后利润1353万元。113法人代表基本情况公司法人代表秦钢，执行董事兼总经理，1972年生，内蒙古工业大学毕业，曾在内蒙古恒丰集团工作，历任车间技术员、工程师、团委副书记、党委秘书、综合办公室副主任、主任、党委办主任等职，2008年创建巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司，负责人秦钢社会信誉良好，坚持诚信为本的经营理念，无任何不良记录。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点项目名称4500吨炒货加工技改扩建项目项目性质技术改造、扩建。建设地点五原县隆兴昌镇鸿鼎工业园区。122产品方案及规模项目产品主要包括烘炒类瓜籽和坚果。在企业原有产能年加工1500吨瓜籽的基础上新增年生产3000吨各类瓜籽和坚果；。表11项目产品方案单位吨序号产品名称数量产品特点备注1生食葵花籽400不经加工、生食保健2原味瓜籽200原生态、不含添加剂3煮类香瓜籽（葵花籽）1800原产地优势，市场广阔4五香西瓜籽200独有配方，口味独特5红、黑小西瓜籽1006其他烘炒类炒货1007花生、豆类及其他坚果200123品种、技术、设备方案1、主要品种。本项目设计新增产能为3000吨/年，其中瓜籽类炒货产品2800吨，其他产品200吨。2、项目建设标准。项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计规范、GB19300烘炒食品卫生标准、GB/T22165坚果炒货食品通则对食品加工环境的要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。3、产品达到的标准。产品质量要符合GB/T22165坚果炒货食品通则、以及SB/T10553熟制葵花籽和仁、SB/T10554熟制南瓜籽和仁、SB/T10555熟制西瓜籽和仁、SB/T10614熟制花生（仁）等标准规定，并且要全部达到国家QS生产许可的各项要求。4、技术来源。项目所用技术来源于中国食品工业协会坚果炒货专业委员会，项目涉及的技术和设备已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。5、设备购置共30台（套），包括三大部分，一是煮制车间设备，主要有精选机、清洗机、不锈钢煮锅、吊栏、自动炒锅、转炉、筛砂机、抛光机等12台（套）。二是烘烤车间，主要有重力精选机、高效环保热风炉、微波自动生产线、自动包装线等设备11台（套）。三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）（详见附表22）。6、原料基地124土建工程项目设计主体工程建筑面积共1400平米，原料货台600平米、辅助材料库100平米。简易货400平米。项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、绿化地、硬化地等共1700平米。125建设期限。项目建设期2年。126投资结构及资金来源按概算法，项目总投资1050万元。其中建设投资650万元设备费用370万元、安装工程费45万元、土建工程190万元、工程建设其他费用45万元，流动资金400万元。项目申请国家财政补贴130万元，项目单位自筹520万元，申请银行贷款400万元。127项目效益1）经济效益销售营业收入5400万元，利润324万元，预计上交国家税金为5832万元，财务内部收益率（税后）284，财务净现值5369万元，投资回收期（税后、全部投资）408年，全部投资报酬率286。2）社会效益。项目建成后，年均需要原料450万公斤，项目建成后可直接带动农户2000户，农户人均增收480元，户均增收1920元，总计增收384万元。项目建成后，可提供就业岗位安排下岗职工和农村劳动力90人，人均年工资18万元，总计增收162万元。项目建设前，根据当地2010年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元，户均25000元。2011年，项目区农民来自种植业收入亩均1300元，人均纯收入7900元。项目建成后，预计基地农户来自种植业的收入亩均可达1460元，人均纯收入可以达到8380元，比建设前亩均增收160元。人均增收480元，户均增收1920元。基地农户总计可增收4032万元。13可行性研究报告编制依据本报告的编制依据如下1）中国电力出版社2002年投资项目可行性研究指南。2）地震出版社2000年投资项目可行性研究与经济评价手册3）中华人民共和国建筑法4）中华人民共和国招投标法5）国家食品安全有关法律法规。6）五原县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。14综合评价五原县是以农业为主的经济区，农畜产品加工业尤其是炒货业是当地工业发展的主导产业。五原县拥有全国最大的葵花籽交易市场鸿鼎农贸市场，大力发展瓜籽深加工为主的地方工业，是该地区经济发展的基本形式。项目所在地区自然气候条件良好，农产品产出丰富，为项目营运提供了可靠地原料来源。本项目属生产设备工艺升级改造于食品深加工，能够生产比较高的经济效益、社会效益，不会对环境产生负面影响，符合国家发展农村经济带动农民增收，建设社会主义新农村的产业政策。当地的农产品加工产业有必要进一步深化，向深加工、精加工方向发展。同时农业生产环境也有必要进一步得到改善。项目建设适应当地经济发展的大方向，对该地区的农产品加工业和原料基地建设都具有明显的推动作用。该项目建设方案合理，技术成熟，产品销售有市场，能够带动农业产业化发展，促进农民增收，农业增效。促进相关产业发展。综合评价认为该项目切实可行，建议立项实施。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况改革开放以来，五原县经济社会各项事业都有了长足发展。初步形成农、林、牧、副、农畜产品加工业“五业并进”的良好格局；农牧业基础设施建设不断完善，机械化水平进一步提高；第三产业迅猛发展；2007年一、二、三产业比重为35936128。五原县辖7个镇，人口30万，是国家著名的粮、油、糖种植基地，是全国有机无公害农产品种植大县。经过40多年的建设，五原县已经形成了生物化工、商贸流通、乳肉加工、金属冶炼、农产品出口、纺织、制药等门类比较齐全的工业体系。五原县农牧业资源主要有小麦、玉米、油葵、花葵、蜜瓜、甜菜、糜黍、葫麻、高梁、莜麦、土豆、蔬菜等。2011年全县地区生产总值达到8155亿元，三次产业比重为284230，财政收入40018万元，城镇居民人均可支配收入将达到16290元，农民人均纯收入达到9840元。22本行业及关联产业发展现状221行业发展现状。随着食用瓜籽作物种植面积的不断增加，品种结构的不断更新，炒货加工产业在巴彦淖尔市地区蓬勃兴起。巴彦淖尔市现拥有中、小型炒货企业123家，设计生产能力125万吨，实际加工原料63万吨，实际销售收入39亿元，带动15万农户。现有年销售收入百万元以上油脂加工企业22家，形成年加工油用向日葵5297万吨的生产能力，实际销售收入771亿元，带动农户10万户。目前，巴彦淖尔市炒货产品以葵花籽、西瓜籽、南瓜籽为主，总的特点是加工层次低，企业规模小，产品品种少。222原料生产现状。1）向日葵发展的现状。向日葵是巴彦淖尔市和五原县的主要经济作物，近年来播种面积在300350万亩，占全市总播面积的30以上，占全国向日葵总播面积的1015，占内蒙古自治区向日葵总播面积的三分之一。巴彦淖尔市向日葵平均单产为2373公斤，为全国向日葵平均单产（110亩）的216倍，为内蒙古自治区向日葵平均单产的148倍。2008年，巴彦淖尔市食用向日葵种植面积144万亩，总产量326万吨。其中进口杂交种种植面积占75左右，本地常规品种占25左右。2）西瓜籽与南瓜籽。全市种植面积约为40万亩，总产量5万吨左右。主要品种有西瓜籽黑大片、黑中片、黑小片、红中片、红小片；南瓜籽白大片、白中片、白小片及厚皮黄片。3）豆类种植。年均约10万亩，总产25万吨，以蚕豆、大豆为主。23项目建设的必要性231扩大市场规模是地方经济发展的需要。巴彦淖尔市是以农牧业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业的重要组成部分，在整个国民经济中占有十分重要地位。瓜籽类产品是当地的主要经济作物产品，年产量40万吨左右。据统计，巴彦淖尔市现有炒货加工企业123家，以葵花、黑白瓜籽加工为主。设计生产能力125万吨，实际加工原料63万吨，仅占食用瓜籽产量的151，产能明显不足，需要大力发展。232进一步完善当地农业产业链条的需要。巴彦淖尔市河套地区具有优越的自然气候条件，以盛产优质瓜籽闻名于世。目前已形成了年产40万吨原料的规模，产品分为4大类18个品种，其中85以上以原料粗加工的方式销售到外地。加工规模小、加工层次少、附加值低，形成了产出量大、差值小的现状，进一步加快发展当地瓜籽炒货产业、增加加工层次、拉长产业链条是当前巴彦淖尔市瓜籽产业必须破解的难题。233农村产业结构调整及增加农民收入需要巴彦淖尔市是向日葵的优势产区，年均播种面积在320万亩左右，占巴彦淖尔市总播面积的37。其中食用葵花籽播种面积144万亩，总产量在35万吨左右，农民人均收入的三分之一来自向日葵。其他瓜籽种植面积在25万亩主要，总产量45万吨。瓜籽类收入占到农户总收入的40左右。由于原料85用于外地销售，瓜籽原料价格完全受外地销售市场的控制。因此，大力发展地方瓜籽加工产业，特别是生产高档次、深加工的产品，既可以有效地保证当地农民有稳定的收入，又能促进当地农村产业结构的调整。234发展可持续农业的需要。当前，我国农业和农村发展面临的难题之一就是食品安全问题；资源和生态环境安全以及农民增收与经济安全则是另两个必须充分予以重视的难题。食品安全已经引起社会各界广泛的关注，而食品安全的第一道关口就是原料生产，良好的农业生态环境是生产健康食品的基础。目前，原生态瓜籽是我国现代农业的重要组成部分和主要发展方向。我们必须认真总结和发掘传统农业的技术精华和生态农业的建设经验，积极发展原生态瓜籽，这不仅有利于保护我国农村生态环境、发展农村经济，解决食品安全和人体健康问题，而且有利于促进传统农业向现代化农业的转变，推进农业市场化与国际化进程，突破国际绿色壁垒对我国农业发展的制约，协调统一经济、社会和生态三效益，最终实现农业的可持续发展。235加快企业发展、增强带动能力的需要。巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司从事瓜籽加工已有二十多年的历史，是以生产中高档坚果炒货为主的食品加工企业，但由于首期工程建设投资量小，企业加工能力只有1500吨，远不能满足市场的需求和企业做大做强的需要。企业目前还未建立原料生产基地，规模小，带动能力不强。鉴于这种情况，迫切需要扩大生产规模，增加产能，进一步增强带动能力。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择311选址原则。本项目建设地点选则遵从以下原则1）基础设施条件好。交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。2）原料供应充足。3）当地政府支持力度大。312地理位置及具体建设地点。项目建设地点选在五原县鸿鼎工业园区，位于五原县主城区，紧邻110国道，置身于全国最大的葵花籽交易市场内，拥有得天独厚的原料优势。32建设条件321自然条件地理位置该公司所在地的五原县地处内蒙古河套平原腹地，县域南临黄河（属黄河最北端），北有阴山横亘，东临鹿城包头，西与临河区接壤。地理坐标为东经10735201083750，北纬4046“30411645。县境东西最长82公里，均长623公里，南北最宽555公里，均宽40公里。总面积24929平方公里。占河套灌区总面积的1/4。地势地形该县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰，厚度1070米。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。土质膏腴肥美，适于农作物及各种植被的生长。虽然有的土地呈盐碱化，但并不影响耐碱作物，如葵花、枸杞等作物的生长。土壤全县土地总面积约374万亩，其中可耕地200万亩，待开发荒地100万亩，果园地417万亩，林地18万亩，草地30万亩。农业人口214万人，人均耕地面积612亩。项目区土壤类型为灌淤土。耕作层约30厘米，土体构型为粘土、壤土、沙土相间分部组成，土层深厚，土壤PH值为75左右，显弱碱性。气候属于中温带大陆性气候，具有光能丰富、日照充足、干燥多风、降雨量少的特点。太阳年平均辐射总量15344卡/平方厘米，仅次于西藏、青海；全年日照时数3263小时，平均气温61，积温33625；无霜期天，相对较短，可避免农作物贪青恋长、推迟成熟而减产的弊端，可使农作物长势集中，丰产丰收。年均降雨量170毫米，大多集中在夏秋两季，雨热同季，对农作物生长十分有利。322政策、资源、科技支撑条件A、政策环境五原县县委、县政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全县农业支柱产业的绿色小麦的生产和发展提出了明确要求，并把本项目列入2010年县农业产业化首选项目，政策上给予支持。为项目实施营造了宽松政策环境。巴彦淖尔市地处国家西部地区，享有国家西部开发的优惠政策，农业作为巴彦淖尔市地区主导产业，一直是内蒙古自治区重点发展产业，得到当地政府的有力支持，而且近年来国家加大了解决“三农”问题的力度，国家政策向农业产业化龙头企业进一步倾斜，项目开发的政策环境非常优越。2）原料供应有充分的保证。项目设计生产能力4500吨，需要原料约5000吨。其中以葵花籽为主的各类瓜籽4500吨，花生豆类400吨，其他坚果100吨，共需要当地原料5000吨。五原县是生产瓜籽类坚果的主产地区，近几年来，食用向日葵籽产量一直保持在20万吨以上，远远高出企业加工所需要的原料数量，项目原料供应有充分的保证。项目加工所需的主要原料均来自当地农户生产的农产品，品种属于益民种子公司培育的地方优良品种，近几年来，葵花籽、西瓜籽、南瓜籽价格稳中有升，项目设计的加工产品起点高、质量好，特别是原生态瓜籽，具有较大的市场空间和利润空间，原料价格上涨不会对企业的效益产生太大的的影响。3）企业技术力量较强，技术依托单位技术力量雄厚。巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司拥有二十多年的瓜籽加工经验，是五原县较早从事瓜籽规模化生产的企业之一，从建厂开始就坚持技术高起点、产品高质量的经营理念，从外地聘请了食品专业高级技师，同时与有关食品类大专院校建立了技术协作关系，技术有可靠地保证。323基础设施条件五原县紧邻110国道以及包兰铁路，交通运输条件便利，鸿鼎工业园区处于五原县城的东郊，共有瓜籽收购企业100多家。项目区内交通便利，通讯畅通，供水、排水、供电设施齐全，兼有瓜籽筛选机械制造、维修等企业以及餐饮住宿等服务行业，基础条件较好。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析412市场竞争优势分析1）企业产品定位较高，在市场上有较强的竞争能力。目前，全国从事瓜籽炒货的企业有数千家，但绝大多数面向中低端市。本企业项目设计的产品中高档礼品装占企业产品总量的40，产品具有超前性，主打内蒙古特产牌，生产竞争能力优于同类产品。2）项目设计的主打产品是内蒙古特产中高端原生态瓜籽，不使用添加剂，不是一般意义上的休闲食品，产品市场价格一般高于普通同类产品3080左右，具有较大的市场价格调整空间。3）商誉、信誉情况。企业自经营之日起，坚持诚信经营、质量第一、周到服务的理念，到目前为止，在市场上和金融系统赢得了良好的信誉。42营销策略、方案、模式421项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道目前企业的产能不大，采取的销售策略是品牌策略。在严格把好质量关的基础上，充分发挥内蒙特产的优势，在销售模式上主要采取企业直销模式，由厂家直接组织车队和人员，对超市连锁店、特殊通路和中大型热点、旺铺进行直销，将有利于企业现在的新品上市、产品铺货、价格控制、品牌提升和维护。422项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司是以生产中高档炒货为主的食品加工企业，企业的最终目标是产品项目建成后，营销策略仍以打品牌策略为主，瞄准国内高端特色原生态瓜籽市场，大力宣传本企业的原生态加工、自然风味特点及原料优势，努力扩大影响面，拓宽市场渠道。营销模式上主要采取直销加网络的复合模式。在企业目前建立起来的直销渠道和建立起来的销售网络的基础上，首先积极在自治区所有大中城市建立营销点，逐步拓展到华北地区再到全国市场。为了弥补农村市场和企业无力直接送达的零售店，拟在各地区或农贸批发市场设置一定数量的经销商，通过经销商的网络，做到拾漏补遗。43市场风险分析431市场风险因素分析项目设计的产品主要是坚果炒货，属于休闲食品，虽然具有巨大的市场空间，但由于生产企业众多，市场竞争非常激烈。作为高端原生态瓜籽，国内市场发育还不太成熟，广大消费者对于原生态瓜籽的定位认同和价格认同还需要一段时间。432防范和降低风险的对策1制定健康营销战略计划，实行大市场营销策略。实行特色营销战略管理计划是关系到企业兴衰成败的关键性措施。首先要根据原生态瓜籽消费趋势，发现和寻找市场机会，确定原生态瓜籽营销的战略任务；其次，根据原生态瓜籽标准，确定原生态瓜籽的业务组合计划，对原生态瓜籽市场进行市场细分后再选择目标市场，并进行产品开发和研制。2灵活运用广告战略，宣传健康消费。原生态瓜籽消费的需求和欲望已进入中国消费市场，其中重要的一环是要推行原生态瓜籽广告。3选择恰当的销售渠道，努力拓展原生态瓜籽销售市场。这是拓展市场，提高原生态瓜籽市场占有率，扩大原生态瓜籽销售量，成功实施有机营销的关键。针对原生态瓜籽和一般的农产品不同，本企业将建立自己的专业流通体系和流通渠道，这一流通体系由生产基地、供货中心、销售渠道三部分组成。充分发挥这三部分相辅相成作用，使原生态瓜籽流通体系得以完善。加大各零售商的竞争力度，完善原生态瓜籽企业分销系统合理运行市场营销的真实结果是把产品推向市场，争得消费者的认可。目前，原生态瓜籽的消费群在大中城市，它的直销窗口就是各原生态瓜籽专柜、专卖店。本企业为了争得市场占有份额，不但要在产品质量、包装上下功夫，还要充分考察各零售商店的地理位置，管理水平，经济实力和效益。只有具备有关规定的条件，才能建立销售网点或投放自己生产的产品，这样就为各零售商增强了市场竞争意识；同时，通过运行，企业才能检验自己的产品定位、分销系统定位是否合理。因此，本企业将运用良好的营销手段，使自己的产品走向千家万户。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案项目设计在现有年加工能力1500吨的基础上法加工能力新增年产能3000吨，其中食用瓜籽类加工量达到2800吨，其他坚果200吨。表51项目产品方案单位吨序号产品名称数量产品特点备注1生食葵花籽400不经加工、生食保健2原味瓜籽200原生态、不含添加剂3煮类香瓜籽（葵花籽）1800原产地优势，市场广阔4五香西瓜籽200独有配方，口味独特5红、黑小西瓜籽1006其他烘炒类炒货1007花生、豆类及其他坚果200512建设规模项目设计年新增加产能3000吨。生产天数定为250天，设备维护检修60天，夏季高温停产50天，日产量规模为18/吨，增加10吨。52建设规划和布局521企业总体规划。按照企业制定的总体规划，到2018年，巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司产品年生产总量达到9000吨，日生产量达到36吨，其中原生态瓜籽炒货达到7000吨，出口产品数量达到5000吨。522项目布局。本项目设计产能为4500吨/年，其中瓜籽类炒货产品4400吨，其他坚果100吨。本项目的建设属于企业总体规划的一期扩建工程，产能将达到总体规划的一半，为下一步实施二期扩建工程打下良好的基础。53建设标准和产品标准531项目建设标准。项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计规范、坚果炒货食品加工环境要求和出口产品加工车间卫生要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。做到从产品基地的生态环境保护到生产加工包装、运输全过程严格执行国家有关生产标准。532产品达到的标准产品质量要符合GB/T22165坚果炒货食品通则、以及SB/T10553熟制葵花籽和仁、SB/T10554熟制南瓜籽和仁、SB/T10555熟制西瓜籽和仁、SB/T10614熟制花生（仁）等标准规定，并且要全部达到国家QS生产许可的各项要求。54技术（工艺）方案541技术路线及流程2）原味葵花籽加工操作要点选用当地产的优质葵花籽原料，先进行原料清选和精选，再将葵花子用清水淘洗干净，沥去水分，放入锅内煮沸1015分钟。以旺火煮沸后，改用小火煮152小时，煮时要不断翻动搅拌。将煮好的葵花子放于不锈钢转炉中，用小火焙干或烘干。待葵花子冷却后，再进行筛选和手工精选和除尘，包装后即为成品。图52原味葵花籽加工工艺流程图2西瓜籽加工工艺流程精选本地西瓜籽，原料先经过清选，去除杂质，再用三倍于瓜子量的水加少量碱质，浸泡3个小时预处理去除腊质粘膜，然后清水漂洗，加佐料温火煮制180分钟，滤干后，在温度下进行炒制，再进行筛滤（去除瓜籽表面沾有的少量加热介质），然后抛光赋香，再进行手工精选，包装成成品。图53西瓜籽加工供应流程图542品种及主要技术来源的可靠性和可得性项目所用技术来源于中国食品工业委员会坚果炒货专业分会，项目涉及的技术已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。原生态瓜籽瓜籽加工技术是在原有技术基础上，按照原生态瓜籽加工条件和环境要求进行了规范，摒弃使用人工合成添加剂，提高了加工环境卫生等级和员工卫生要求，建立健全了卫生管理制度，配备了相应的卫生设备和产品检验设备。公司生产的原生态瓜籽主要是生食葵花籽和原味葵花籽、原味南瓜籽、五香西瓜籽（纯天然调味料煮制），不使用人工合成添加剂和香料，加工工序进一步简化。543主要技术参数1、主要产品原料出品率葵花籽75，西瓜籽80，南瓜籽75。2、主要产品损耗率葵花籽25，西瓜籽20，南瓜籽25。说明产品出品率低的主要原因是手工精选，剔除了其中的外观刮花粒、形状不美观粒，确保产品特色和品质。544物料平衡分析项目设计加工所需的原料均可在当地购买。其中葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、来源于当地农户。五原县年产各类瓜籽近20万吨，完全可以满足项目建成后对原料的需求。55设备选型方案511设备选型。1、设备选型原则项目所需设备均从国内市场购买，选型原则是自动化程度高、可靠性高、操作简单、耗能低、产出高、产品质量稳定、卫生条件好。按照原生态瓜籽生产要求，设备应符合原生态瓜籽生产设备性能要求。2、主要设备选型。设备购置共31台（套），包括三大部分，一是煮制车间设备，主要有精选机、清洗机、不锈钢煮锅、吊栏、自动炒锅、转炉、筛砂机、抛光机等13台（套）。二是烘烤车间，主要有多功能精选机、高效环保热风炉、微波自动生产线、自动包装线等设备11台（套）。三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）表51主要设备一览表序号设备名称型号单位数量1煮制车间设备1311精选机台112多功能色选机套113清洗机台114不锈钢煮锅个215不锈钢吊栏台216不锈钢炒炉台217筛砂机台118抛光机台1110风选机台1111高架吊车套12烘烤车间设备1121多功能精选机台122环保热风炉套223坚果连续炒制机专利产品套124多功能炒锅专利产品套125葵花籽清洗机台126自动微波生产线套227自动定量包装机套128墨轮封口机台229真空包装机台13辅助设备731小型装载机200KG台132箱式配货车20吨台133供暖系统10吨套134配电系统120KW套135自动供水设备5吨/小时套136移动式输送机10米距离台137吸污车辆1合计台（套）3156建筑方案561主体工程方案项目设计主体工程建筑面积共1400平米，原料货台500平米、辅助材料库220平米、简易货台380平米。项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、绿化地、硬化地等共1600平米，。表52主体工程建筑面积一览表序号号号工程名称结构单位数量1煮制、烘烤车间土建工程140011煮制车间砖混钢架平米70012烘烤车间砖混钢架平米7002原辅料仓储110021原料货台彩钢钢架平米50022简易货台砖混钢架平米38023辅助材料库砖混平米2203主体工程合计平米2500562企业原有厂房、设备的利用。原有厂房按照新的设备要求进行改造后全部利用。57辅助工程及其它工程方案项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、绿化地、硬化地等共1600平米，。表53辅助工程一览表序号工程名称结构单位数量1办公室砖混平米2002职工宿舍砖混平米1003锅炉房砖混平米304供电房砖混平米205配水房砖混平米206车库砖混平米1008地面硬化砖混平米10809绿化地砖混平米5010辅助工程合计160058实施进度安排项目建设工期2年，第一年完成主体工程建设和机械设备购置，第二年19月份完成设备安装调试、附属工程建设、职工培训、原料采购，全部工程在第二年的第四季度前完成并投入生产。表54项目实施进度安排第一年第二年时间工程名称一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度可研编制主体工程建设设备购置职工培训附属工程建设设备调试正式生产第六章环境影响评价及节能减排措施61环境影响本项目属于环境保护型项目，排除的污染物极少。主要包括环保热风锅炉排出的烟雾、原料清选时的尘土及生活污水。热风锅炉每年需要煤炭200吨，烟尘排放量约24吨，煤渣约30吨，原料清选尘土约40吨，生产用水排放400吨，生活污水约200吨。这些污染物不会对周边环境产生明显的影响。62节能减排措施针对项目运行产生的污染物，采取以下节能减排措施621减少排放。环保热风炉烟尘排放量达到国家锅炉大气污染物排放标准GB规定的排放标准，即烟尘排放浓度100MG/M3烟气黑度限值1级。产生的煤灰渣收集起来，供专门企业在利用，如楼顶保温、机制灰渣砖等。622节约用水用电。制定节约用水用电制度，严格控制生产、生活用水，废水排放达到国家污水综合排放标准（GB）规定的标准。63环境影响评价及审批项目建成后，有少量污染物排放，但不影响项目区的环境，属于低排放项目。按照五原县企业建设有关规定，项目单位向当地环境保护管理部门提出申请，对项目进行环境影响评价，并出具环境影响登记表。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分为使项目工程建设顺利进行，项目单位设立项目工程建设指挥部，由项目单位主要领导担任总指挥，指挥部下设办公室，配备专门人员46人，负责项目建设具体事宜。项目资金要开设专户，有专门人员管理，做到专款专用。办公室下设工程建设组、财务组和技术顾问组。分别负责工程建设、资金拨付与稽查、主要技术难题解决、工程验收等方面的工作。项目竣工后，按照企业实际运行要求，配备车间主任、班组长及部门领导，确保企业建成后正常运行，达到设计目标。72劳动定员项目建成后，按照项目运行要求，进一步完善企业部门建制，充实配备管理人员。项目建成后拟设基地建设与原料供应部、生产部、市场部、财务部、人事部和办公室。充实配备管理人员25名，生产人员80名、后勤人员5名，总计充实配备各类人员110名。表71项目建成后职员配备表单位人序号企业部门管理人员生产人员后勤人员合计1办公室2552基地建设与原料供应部333人事部134财务部345市场营销部12126生产部48086合计2580511073管理措施731项目建设管理在项目实施过程中，将建立健全严格的管理制度和行之有效的措施。工程全程管理方面工程建设前，严格执行招投标制度，严格审验投标者的资质和条件，骋请资深工程监理师、全程严格监理并抽调精干力量，组成工程建设领导小组，绘制工程建设平面图、断面图，编写工程施工工艺说明，设计工程进度验收表、整改表、整体工程验工表，要求所有工程分项分阶段验收，验收表上要有业主、监理、施工方签字后才能生效，同时要结合环保、设施配套、加工生产等方面统筹兼顾，确保工程建设顺利进行。财务管理方面在工程建设过程中，成立项目建设财务管理小组，凭出据的三联工程验收进度表，依据工程造价师和工程审计师审定的工程预算书，拔付项目款。国家财政补贴资金的使用要接受有关部门的监督检查。同时作好工程资金拔付跟踪工作，确保专款专用，适时拔付，合理拔付，全额拔付。732项目建成后管理。项目建成后，要按照设计要求，进一步完善管理队伍建设，配备补齐企业内部的管理部门和管理人员，建立一支高素质的企业管理队伍，确保企业高效运转。要按照原生态瓜籽生产要求和出口食品卫生规范组织生产，确保产品达到国家原生态瓜籽质量标准和出口目标国家与地区的质量标准要求。74技术培训741农户技术培训。在项目建成后，将通过公司基地农户的方式，聘请农业专业技术人员对基地上的农户进行培训。培训的主要内容有优质葵花籽、西瓜籽、白瓜籽种子（高产、抗病、商品性好）介绍与选择、播种与田间管理知识、采取“冬闲室内培训，农忙田间指导”的培训思路，组织一支理论强、业务精的科技宣讲团，召开现场培训会，开展田间地头技术指导，编印科技培训系列丛书，最终让当地农户熟练掌握优质瓜籽种植技术，实现带动基地农户致富的目标。尤其要对基地管理人员加强培训、采取“请回来，走出去”相结合的办法，加强业务考核，建立激励机制，实行基地管理人员管理责任制，做到有岗有责，责权分明，确保瓜籽原料基地建设健康发展，把好原生态瓜籽生产第一关。742企业员工培训。按照企业设计要求，在企业建设期间，同时聘请有关专家对员工进行技术培训。生产工人以生产许可证要求、新设备新工艺使用技术为主要培训内容，建立一支技术素质较高的职工队伍。同时要按照现代化企业管理思想和理念，对企业管理人员进行深入培训，提高企业管理人员素质，逐步建立起一支能适应市场经济发展需要的企业管理队伍。75劳动安全、卫生与消防751劳动安全保障1）企业生产中可能存在的不安全因素。企业在生产中使用电力、各种机械设备、高温植物油，都可能对生产一线工人存在不安全因素。2）安全保障措施。一是在工人上岗前进行严格培训，使不同岗位的工人都能熟练掌握设备的正确使用方法。二是电力设备、易燃物品要有需要的安全措施和严格的管理制度，杜绝意外事故发生。三是高温场所工作的员工都要配备相应的防护服装，避免灼伤人员。752卫生保障措施要按照食品生产许可证要求，制定企业卫生质量管理手册，明确职责，并落实到产品的生产、包装、保管、运输的各个环节。生产一线员工要统一着装，生产车间要配备防尘、除尘设备，使生产环境符合卫生要求，生产管理要确保卫生管理到位。753消防防卫措施坚持消防规划与工程建设同步进行，工程设计要考虑到防震、防火、避雷及安全通道等消防工程配套，预防一切可能发生的消防隐患，并配套相关的消防设施，药制定严格的消防安全制度，并有专人负责监督管理。场区内杜绝使用明火、吸烟、燃烧废弃物，所有电力设备要做好检查、检修，配套安全设施，从根本上消除隐患发生，确保无消防事故发生。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据811投资估算参照的主要规范和标准1）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社2002年3月）2）建筑给排水设计规范GBJ15883）建筑建构可靠度设计统一标准（GB500682001）4）混凝土结构设计规范（GB500102002）5）建筑地基基础设计规范（GB50072002）6）建筑抗震设计规范（GB500112001）7）砌体结构设计规范（GB500032001）8）建筑结构荷载规范（GB500092001）9）工业企业总平面设计规范GBJ168710）建筑防火设计规范GBJ168711）供配电系统设计规范GB12）电力工程电缆设计规范GB13）建筑物防雷设计规范GB14）地震出版社2000年投资项目可行性研究与经济评价手册15）建设项目经济评价方法与参数（第二版）812基础数据选择当地主要建筑材料市场价格、主要设备网上报价资料及项目承担单位提供的其他相关资料。82投资估算821总投资项目总投资1050万元。其中建设投资650万元，流动资金400万元。8211建设投资按概算法，项目总投资1050万元。其中建设投资650万元设备费用370万元、安装工程费45万元、土建工程190万元、工程建设其他费用45万元，流动资金400万元。按形成资产法，项目建设投资650万元，其中固定资产原值618万元，无形资产原值和其它资产原值32万元。8212建设期利息项目建设期间不使用流动资金，因此不发生利息。8213流动资金项目建成后需流动资金400万元，用于支持项目正常运营。83资金来源项目申请国家财政补贴130万元，项目单位自筹520万元，申请银行贷款400万元。84财政资金的使用范围申请国家财政补贴130万元，全部用于项目建设，其中设备购置及安装75万元，土建工程40万元，基地建设科技费15万元。第九章财务评价91财务评价依据说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（8）、项目计算期（10年）等。原辅材料价格参照2011年市场实际价格，产品销售价格参照同类产品进行预测。土建工程参照当地同类工程造价，设备购置参照生产厂家网上报价。数据计算方法按照国家发布的最新财务制度有关规定、营业税、增值税、所得税、教育附加、城市维护税等税收条例。银行贷款利率采用2011年12月份的工商贷款实际利率。为提高项目的可靠程度，项目财务内部贴现率的选取提高2个百分点，为10，项目计算期为10年。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入。1）经济效益销售营业收入5400万元，利润324万元，预计上交国家税金为5832万元，财务内部收益率（税后）284，财务净现值5369万元，投资回收期（税后、全部投资）408年，全部投资报酬率286。922营业税金及附加项目设计生产能力4500吨，预计销售收入5400万元。营业税及附加384万元，增值税4793万元。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算单位产品生产成本为12820元，其中原辅材料1186988元，燃料、动力、用水消耗费用9689元，人员工资福利82685元。932项目总成本估算产品总成本估算为60024万元，其中原辅材料消耗费用53408万元，燃料动力水耗854万元，工资福利3721万元，维修及其他费用391万元，折旧、摊销、利息支出1651万元。933经营成本估算项目设计经营成本为58373万元，其中原辅材料消耗费用53408万元，燃料动力水耗854万元，工资福利3721万元，维修及其他费用391万元。94财务效益分析941盈利能力分析投资利润率（税后、全部投资）286。投资回收期（税后、静态）408年。财务内部收益率（税后）284。财务净现值I10（税后）1882万元。942银行贷款清偿能力分析银行贷款偿还期2年。利息备付率21815偿债备付率等2314595不确定性分析951盈亏平衡分析根据财务数据计算，项目盈亏平衡点为2978。BEP338882606330558773311002978根据以上计算结果，当产量达到298时，企业即可保本，说明项目具有较好的抗风险能力。图91盈亏平衡分析图销售收入销售收入总成本费用盈可变成本利亏损固定成本0生产量952敏感性分析1）敏感性因素选择。根据项目设计的目标，选择了产品销售与市场成本2个风险因素。2）敏感性因素分析。敏感性因素分析中，变化率取为5，分析结果如下表。表91敏感性分析表（内部收益率）敏感因素增加5不变化减少5产品销量389318253经营成本254318385从以上分析可以看出，产品销量相对于经营成本对项目的营运的影响大一些，但总的变化不太大，说明项目具有较好的稳定性。图92敏感性分析图基本方案内部收益率基准收益率C20C1不确定因素变化率3）风险对策措施。针对风险因素，一是应做好市场营销策划和市场开拓，努力扩大市场空间，确保销量逐年增长。二是实现科学管理，有效降低生产和经营成本。96财务评价结论从财务评价结果看，本项目财务投资内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还能力能够满足贷款机构的要求，项目各年的财务状况也较好，具有一定的抗风险能力，因此，从财务角度讲该项目切实可行。第十章社会效益分析101壮大主导产业，促进结构调整分析项目的特色在于按照农业产业化推进战略，强化区域化布局、专业化生产、科学化管理、设备自动化的创新思路，通过农业产业化推进生产规模的扩大，推动了县域经济发展和社会稳