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文档简介

果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目资金申请报告书目录第一章总论1一项目概况1一项目名称1二项目建设性质1三项目建设地点1四项目建设单位1五法人代表1六项目总投资及资金筹措1七项目建设规模1八项目主要经济技术指标2二可行性研究的依据和范围3一编制的依据3二可行性研究的范围3三项目建设总体思路3四建设单位基本情况4五可行性研究结论和建议5一技术先进5二企业效益好5三社会效益显著6四生态效益突出6五建议6第二章项目建设背景和必要性7一项目建设背景7二项目建设必要性8一是发展现代农业推进社会主义新农村建设的需要8二项目建设是培植山区农业和农村经济新增长点实现农业增效农民增收农村稳定的需要10第三章市场分析与预测12一市场现状分析12二市场供需预测13三市场营销和策略14第四章址和建设条件16一16二16三建设条件16一自然条件16二基础设施19三现有基础条件19第五章建设规模和主要建设内容21一建设规模21二建设内容21三建设方案23第六章技术方案24一项目区布置24一总体布局24二栽培种制种和特色农产品加工布局24二项目产业化生产工艺流程25三技术方案26一生产技术26二产品加工技术33四主要技术指标35第七章环境保护及节能减排和劳动安全40一环境保护40一环境保护设计依据40二项目区环境40三建设项目对环境质量的影响40二节约能源41三劳动安全41第八章企业组织与劳动定员43一组织机构与管理措施43一机构设置43二项目管理措施43二项目劳动定员及培训45一劳动定员45二人员培训45第九章项目建设进度安排47第十章投资估算和资金筹措方案48一项目总投资估算48一固定资产投资48二建设期利息49三流动资金估算49二资金筹措49资金49第十一章财务评价与敏感性分析50一产品销售收入和税金50一产品销售收入50二销售税金和附加50二总成本估算51一购原材料成本估算51二外购燃料和动力成本估算51三固定资产折旧估算52四工资和福利估算52五总成本和经营成本估算52三财务效益分析52一财务内部收益率财务净现值和投资回收期52二利润53三清偿能力分析53四财务生存能力分析54五经济费用效益分析54四不确定性分析54一盈亏平衡分析54二敏感性分析55五财务评价结论57第十二章项目示范效益58一社会经济效益好58二社会效益显著59三生态效益突出60第十三章可行性研究结论和建议61一结论61二建议61附件1项目选址地图2项目平面图3企业营业执照4机构代码证5卫生许可证6税务登记证7自筹资金承诺书8企业产品图片附表附表1建设工程投资估算表附表11建筑工程投资估算表附表12设备购置和安装工程投资估算表附表13建设工程其他投资估算表附表2建设期利息估算表附表3流动资金估算表附表4项目总投资使用计划与资金筹措表附表5营业收入和税金及附加与增值税估算表附表6总成本费用估算表附表61外购原材料费估算表附表62外购燃料和动力费估算表附表63固定资产折旧费估算表附表64估算表附表6工资和福利费估算表附表7项目投资现金流量表附表8项目资本金现金流量表附表9利润与利润分配表附表10财务计划现金流量表附表11资产负债表附表12借款还本付息计划表附表13项目投资经济费用流量表附表14敏感性分析成果表附表15项目经济评价主要成果表一项目概况一项目名称现代农业示范项目二项目建设性质新建三项目建设地点工业园四项目建设单位食品厂五法人代表六项目建设规模及内容项目总建筑面积平方米其中生产用房平方米办公用房50平方米63907固定资产费用42342其他资产费用7200预备费用846建设期利息587流动资金12932资金筹措方案000项目资本金38320股东直接投资18320政府投资资金20000债务资金25587年均营业收入256386年均销售税金及附加16614年均经营成本203681年均总成本费用207683其中可变成本165995固定成本41688财务内部收益率FIRR4269财务净现值FNPVIC8158329投资回收期从建设期算起360项目资本金财务内部收益率FIRR6097年均利润32089投资利润率5021投资利税率7621年均所得税8022年均息税前年均利润33359年均息税折旧摊销前年均利润36090资产负债率2596流动比率80963速动比率70843利息备付率464394偿债备付率110206经济内部收益率27956经济净现值IC81207603盈亏平衡点5651二项目可靠性研究的依据和研究范围一编制可靠性研究的依据1全国农业和农村经济发展第十一个五年规划2中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见3国家发改委现代农业示范项目建设规划20072010年4农业部农产品加工业十一五发展规划5农业和农村经济发展第十一个五年规划6壮族自治区党委区人民政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见7中央经济工作会议精神和经济工作会议精神8建设项目经济评价方法与参数第三版9投资项目可行性研究指南10北部湾经济区发展规划11业主及有关部门提供的资料二可行性研究的范围本项目主要进行技术和经济可行性分析并对利用秸秆发展金福菇生产和加工进行初步设计项目研究内容包括项目建设背景和必要性市场预测分析建设内容和规模场址选择建设条件技术方案经营模式环境保护投资估算资金筹措经济效益分析等三项目建设的总体思路和目标紧紧围绕调整农业结构和增加农民收入两大目标以市场为导向以效益为中心充分发挥农业资源优势依托传统支柱产业以科技创新推广和服务为支撑推动高效农业技术的组装集成和科技成果转化促进传统农业的改造升级构建以产业为龙头以秸秆循环利用为纽带促进业发展把清洁生产和循环利用资源综合利用和节能降耗有机结合实现社会效益经济效益和生态效益的多赢成为集创新示范推广培训为一体的现代农产品综合加工基地培育农村经济新的增长点通过项目建设积极探索适合本地区农业现代化发展的路子努力形成标准化专业化生产企业化产业化经营社会化服务市场化规范化科学化管理的现代农业发展新格局本项目重点利用科学院生物技术研究所食用菌产业化周年生产的研究项目成果推进金福菇熟料脱袋覆土栽培技术成果转化建成以食品厂为龙头集金福菇菌种生产金福菇技术推广服务金福菇产品收购加工销售为一体的产业体系做大做强利用秸秆发展产业实现企业带动农民致富加工淮山产品把食品厂建设成为的农业产业化龙头企业四建设单位基本情况食品厂位于2004年11月依法注册成立企业注册资金300万元流动资金30万元生产经营场地亩厂房2860平方米饮料生产线三条职工8人其中管理人员3人技术人员2人固定资产00万元年0多万元利税0万元五可行性研究结论和建议一技术先进金福菇生产技术来源于所金福菇经过农业局在2006年和2007年的试验示范和总结栽培技术和工艺得到创新和发展尤其是在香蕉和荔枝园套种成功技术上改进种植方法可减少一半用种量提高产量二企业效益好四生态效益突出项目主要利用作物秸秆发展金福菇循环利用农业生产过程中的废弃物达到变废为宝培肥地力的农业生产良性循环实现农业生产可持续发展五建议本项目以食品厂为龙头实行公司加基地加农户的经营模式建立生产基地把千家万户的分散生产形成统一的产业化经营利用当地的秸秆资源发展生产和加工提高了农产品的附加值项目具有极强的可实施性和可操作性经济效益社会效益和生态效益并举既符合国家产业政策又符合本县发展规划项目原材料供应充足建设条件优越工艺技术成熟选配设备先进生产规模适当投资指标良好企业风险较小经济效益显著社会效益可观该项目是可行的为促使项目早日建成并发挥如期效益建议上级部门建设资金方面给予大力支持第二章项目建设背景和必要性一项目建设背景是农产品种类多产量大主要农作物有水稻玉米甘蔗木薯马铃薯粉葛淮山黄瓜香蕉荔枝龙眼柑桔酸梅三华李八角黄榄等可加工的大宗农产品不但产量大且质量好其中香蕉荔枝龙眼淮山等主要分布在等南部镇全县农业生产产生大量作物秸杆其中水稻玉米木薯桑树等作物秸总量达100万吨可用于发展栽培的秸资源丰富但目前浦北农产品加工业相对落后大量农产品主要作鲜品销售价格波动大销售时有不畅严重影响农民增收而且农业秸秆综合利用率低除部分免耕栽培有少量还田外农民普遍采取就地焚烧或随地抛弃既浪费资源又污染环境有待开发利用农业部门在农业技术推广总站和科学院的指导下经过近两年的试验示范在香蕉园荔枝园套种金福菇获得成功示范镇达8个累计示范面积达万平方米金福菇一造每平方米平均产量1875公斤元年种两造达5元按每亩果园套种100平方米计每年每亩可增加元初步形成香蕉荔枝种植基地通过示范农民尝到了种植金福菇的甜头农民种植的积极性空前高涨食品厂引进初加工设备金福菇加工面积118万亩荔枝园面积272万亩可套种金福菇的香蕉园荔枝园面积达20万亩可发展种植面积达2000万平方米二项目建设的必要性一是发展现代农业推进社会主义新农村建设的需要国务院关于促进农产品加工业发展的意见指出发展农产品加工业实现农业产业化经营是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径具有十分重要的意义发展农产品加工业可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设延长农业产业链条提高农产品的综合利用和转化增值水平有利于提高农业综合效益和增加农民收入通过扩大农产品深加工提高产品档次和质量促进农产品出口有利于提高我国农业的国际竞争力通过发展农产品加工业以农业产业化经营为基本途径吸纳农村富余劳动力就业提高技术装备能力和水平有利于推进农业现代化发展农产品加工原则上要遵循市场经济规律发展优质安全方便营养的农产品加工制品巩固城市消费市场开拓农村小城镇和国际市场不断适应和满足市场需求发挥区域比较优势要因地制宜充分发挥其资源经济市场和技术优势依托优势农产品专业化生产区域发展优势特色农产品加工业逐步形成农产品生产和加工产业实现农产品加工与原料基地有机结合要适度规模经营与原料基地的规模和市场需求相适应既要发展大中型龙头骨干企业又要发展有市场有特色有潜力的小型企业重点发展粮棉油肉菜果糖茶丝麻等产品加工积极发展有机蔬菜绿色蔬菜产品加工和等特色农产品加工同时推进农产品加工原料生产基地化产加销经营一体化加工制品优质化促进农产品加工业持续健康发展我国是世界上农业资源严重匮乏的国家之一同时又是农业资源利用水平较低的国家资源约束与经济发展的矛盾日益突出中央一号文件指出要鼓励发展循环农业生态农业有条件的地方可加快发展有机农业加快发展循环农业有利于建设现代农业推进社会主义新农村建设构建社会主义和谐社会要大力开发节约资源和保护环境的农业技术重点推广废弃物综合利用技术相关产业链接技术和可再生能源开发利用技术循环农业是一种以资源的高效利用和循环利用为核心以减量化再利用资源化为原则以低消耗低排放高效率为基本特征的农业发展模式推广废弃物综合利用技术相关产业链接技术和可再生资源开发利用技术推进农作物秸秆等的循环利用循环农业要在农业产业化龙头企业和农业科技示范园区先行启动形成一批示范企业和示范园区探索发展循环农业的有效模式要牢固树立和贯彻落实科学发展观按照建设资源节约型环境友好型社会的总体要求坚持开发节约并重节约优先按照减量化再利用资源化的原则大力推进资源节约和综合利用转变农业增长方式推进农业结构调整形成低投入高产出低消耗少排放能循环高效率的农业经济体系利用农作物秸秆生产废料可作机肥还田实现农业生产的大循环通过资源产品废弃物再生资源的闭合式循环过程可以用最小的资源消耗和环境成本获得最大的经济效益从而使经济系统与自然系统的物质循环过程相互和谐促进资源可持续利用实现农业可持续发展二项目建设是培植山区农业和农村经济新增长点实现农业增效农民增收农村稳定的需要自然条件优越农产品资源丰富但农产品加工业相对落后由于属西部贫困山区单纯的农产品生产结构无法适应农业和农村经济发展新形势的需要大力发展农产品加工业促进农业产业化优化农业和农村经济结构势在必行通过项目建设把浦北的农业资源优势农产品优势技术优势等等有利条件转化商品优势市场优势等经济优势对促进农业增效农民增收摆脱贫困保障农村稳定是十分必要的和农产品加工不但见效快提高资源利用率和单位土地产出率还可吸收富余农村劳动力是发展农村经济的一大亮点在工业园建立制种和农产品加工基地原料运输人工成本低风险也相对较低以食品厂为农产品加工龙头企业发展农产品基地化规模生产对促进一二三产业发展具有十分积极的现实意义第三章市场分析与预测一市场现状分析我国是世界上最大的食用菌生产国和出口国目前全国食用菌总产量达1600多万吨占世界总量的70以上产值730亿元人民币出口创汇达12亿美元现全国从业人员已达2500万人有主产基地县500多个生产加工经销企业2000多家在安置城镇及农村富余劳动力失地农民等方面发挥了重要作用我国不仅拥有丰富的食用菌品种而且产量也相当高目前我国人工栽培的食用菌品种达50多个野生食用菌品种有900多个这是很多国家无法相比的其中金针菇香菇银耳平菇作为主打产品产量多年来一直稳居世界首位另外我国人口多劳动力相对廉价这使同类产品的价格比欧美等发达国家和地区低了约13具有很强的竞争力使得食用菌在全国发展迅速已逐步成为农业和农村经济的支柱产业食用菌具有营养丰富风味独特清香鲜美等特点是典型的绿色食品资源有较高的开发价值及广阔的市场前景随着食用菌的营养价值和保健作用越来越被人们所认识在国内外市场一直畅销每吨售价达4万10万元人民币价格看好效益可观如我国生产的蘑菇除少部分内销外大部分都出口到国外据统计全世界年需求食用菌达2300多万吨世界上发达国家和地区人均年消费20公斤我国人均年消费仅5公斤仅有发达国家的14左右日本韩国和中国的台湾及北美欧洲与南亚等地每年通过各种途径约从我国大陆进口食用菌仅干品就达3万吨以上从国内市场看根据初步预测仅北京上海广州香港市场年需求量达3万吨以上我国人均食用菌消费量之所以较少特别农村人吃得更少主要是受价格较高和人们对食用菌的保健作用认识不够所致一旦人们认识到了食用菌在我国农村的消费量会迅速增加我国国内的潜在市场可能比国外的还要大二市场供需预测全球食用菌产业的发展速度很快每年以710的速度增长而我国年增长速度更是高达20左右并保持良好的增长态势目前国际消费市场以每年913的需求速度增长国内市场正以每年50的需求速度增长我国是一个农业大国农作物秸秆年累积量约37亿吨为食用菌产业提供了充足的原料这使得我国食用菌产业发展迅猛是我国种植业中仅次于粮棉油果菜的第六大类产品但食用菌栽培品种主要蘑菇香菇木耳平菇等而且生产季节主要集中在秋冬季在高温的夏季采用传统技术大部分食用菌还无法生产栽培的品种更少金福菇是少有的高温型品种是一种处于开发中的优质食用菌目前在台湾日本售价不菲国内市场鲜品售价元公斤干品售价高达150180元公斤金福菇耐贮性好适于鲜销和干制加工在10条件下保鲜期可达1个月不变色不变味经济价值特高有关食用菌专家指出近年内金福菇将会发展成我国食用菌的主导产品三营销计划和策略本项目产品的主要特点是卫生安全环保无公害顺应消费需求菌栽培种生产和经营严格执行农业部食用菌菌种管理办法的规定可采取与农户签订保价收购并提供技术服务的种植合同促进销售金福菇干品国内需求大主要以加工通过建立直销网络市场信息网络开拓新市场第四章址和建设条件食品厂位于2004年11月依法注册成立企业注册资金300万元流动资金30万元生产经营场地亩是一家以生产经营金福菇梅子醋饮料竹笋干等产品的农副产品深加工私营企业厂房2860平方米饮料生产线三条职工8人其中管理人员3人技术人员2人固定资产00万元年0多万元利税0万元男19年月出生文化没有破产银行欠资等影响社会形象和诚信的问题企业的宗旨是以农民增收企业发展为中心任务按照市场引导龙头带动政府推动部门配合的原则依靠科技进步充分利用本地丰富的秸秆资源带动农民发展食用菌生产提高食用菌加工附加值实现农业结构合理调整农业资源综合利用和农民增收企业致力于发展现代农业坚持高科技含量高起点设计高标准要求的原则计划投资引进先进设备和技术在工业园建立核心基地通过项目实施建食用菌栽培种制种金福菇特色农产品加工金福菇实行统一品种统一技术标准统一质量统一加工包装统一品牌统一销售成后年产栽培种00万袋金福菇干品00吨建立种植加工销售为一体的现代农业体系把特色产业发展成为的支柱产业项目建设制种和特色农产品加工车间选址位于工业园是规划建设的四个工业园区之一国道209线经过其中离北海市80公里钦州市122公里离县城小江镇40公里地理位置优越交通通讯便利北部湾经济区发展规划把镇列为四级城镇建设区是北部湾经济13个重点建制镇之一建设条件一自然条件1地理位置位于壮族自治区南部钦州市的东北侧地理座标为东经10913531095124北纬215257224103东与博白县接壤南以南流江为界与合浦县隔江相望西沿武利江与灵山县交错相接北临横县贵港市东北以六万山为界与玉林市毗邻县城小江镇距沿海开放城市北海市123KM距黎钦铁路石南站80KM离自治区首府南宁市209KM全县设16镇总面积2521平方公里人口83万有壮汉等民族其中汉族占99572地形地貌浦北地貌以丘陵为主其次有台山山地北部属山地高丘陵六万山及其余脉自东北走向西南花岗岩建造地形外貌雄伟海拔高度在六万山官垌境内的高丘陵一般海拔600700M与玉林博白交界处山峰林立山岭最大坡度为60度一般25度以上中部丘陵地区山头呈馒头状海拔200500M之间居多均属花岗岩建造南部低丘陵地区一般海拔150M以上地势较为平坦出现小平原3地质基本上分为两大地质区堇青石黑云母花岗岩区和砂岩页岩互层夹砂和砾岩地质区花岗岩占全县面积的8520砂页岩砾岩等占1283红土占157石灰岩夹白云岩占0404土壤土壤主要是第四纪赤红壤花岗岩赤红壤砂页岩赤红壤和花岗岩黄壤但以花岗岩成土的赤红壤面积较大土壤有机质较高土质疏松土层深厚一般在80100CM土壤PH值在4565之间土壤中的速效钾为4080PPM速效磷在10PPM以下普遍缺磷缺钾5植被属南亚热带季雨林植被区植物资源较丰富常见有樟科壳斗科松科桃金娘科木兰科和禾本科等150个科765种和变种目前原生植被已被破坏在沟谷地带生长着次生林呈小块或零散分布森林植被已演变为目前的主要植物群落类型有灌草丛灌丛针叶林阔叶林等常见灌草丛类型北部为五节芒铁芒箕南部为岗松桃金娘铁芒箕鹧鸪草等植物群落灌丛类型北部为黄牛木桃金娘石山灌丛南部为岗松桃金娘等植物群落针叶林类型北部为马尾松芒铁芒箕人工林的杉木铁芒箕或芒乌毛蕨杉木黄牛木水锦乌毛蕨等植物群落南部为马尾松桃金娘岗松铁芒箕或鹧鸪草等植物群落阔叶林类型有椎丛林椎林杂木混交林榄木林和人工林桉树林八角林荔枝果木林等植物群落6水文境内主要河流有10条除南流江外其它9条的发源地均在县境内由于地形的影响河流分为南流江和西江两水系总流域面积为2521KM2其中南流江流域面积为17748平方公里南流江流域主要的河流有南流江及支流武利江江小江绿珠江等西江流域范围主要河流有西江的一二级支流武思江六硍江温汤江石魁江和马郎江等7气象浦北地处低纬地区太阳辐射强日光充足气候温暖热量丰富雨量充沛冬短夏长属南亚热带季风气候区年平均气温215OC极端最高气温386OC极端最低气温19OC年平均降雨量1773MM最小年降水量1162MM最大年降水量2255MM年均日照时数16315小时年均太阳辐射值10423KJCM2冬季多偏北风夏季多偏南风8社会经济条件全县辖16个镇13个居委会260个村委会有一个区直国有农场和两个地方国有林场2007年末总人口844万人其中非农业人口78万人农业人口766万人粮食种植面积6534万亩粮食产量2559万吨水果面积65万亩产量499万吨全县实现生产总值5628亿元其中第一产业实现增加值1938亿元第二产业实现增加值2171元第三产业实现增加值1519亿元全县实现农业总产值3121亿元农民人均纯收入3906元二基础设施全县与周边县通二级公路镇镇通柏油路村村通四级公路项目地点镇有209国道经过浦北至北海铁山港二级公路灵山文利至石冲二级公路直通镇交通便利镇内有35千伏变电站日供水1万吨自来水厂水电供应有保证电信移动联通等通讯网络覆盖全县农村电话户普及率32通信快捷三现有基础条件1技术条件成熟金福菇生产技术来源于所金福菇经过农业局在2006年和2007年的试验示范和总结栽培技术和工艺得到创新和发展尤其是在香蕉园和荔枝园套种成功技术上改进种植方法可减少一半用种量提高产量2农民种植积极性高通过种植金福菇示范农民尝到了甜头种植的积极性空前高涨发展种植面积达2万平方米因此有较强的群众基础3资源充足现有香蕉成园面积118万亩荔枝园面积272万亩可套种金福菇的香蕉园荔枝园面积达20万亩可发展种植面积达2000万平方米金福菇4企业基础条件好食品厂成立以来一直与农业局科学技术局等单位建立技术合作关系致力于农产品生产和加工新技术开发初步形成产加销一体化生产经营模式建立区内外销售网络产品得到消费者的好评现计划投资开发加工示范项目并已项目制种车间和特色农产品加工车间建设用地和方案设计为本项目实施提供了基础条件同时该厂具有丰富的加工技术经验拥有新产品开发的技术条件和资本积累目前已投资引进部分机械设备和进行新址土地平整和新厂房的建设并筹措一定资金用于项目前期工作的开展第五章建设规模和主要建设内容一建设规模项目总建筑面积平方米其中生产用房平方米办公用房50平方米建设无公害金福菇种植基地1万平方米年产鲜00吨建设栽培种制种车间年产栽培种00万袋建设特色农产品加工车间年干品00吨二建设内容制种特色农产品加工车间农产品加工车间建设包括厂房建设和加工生产线仓库烘烤设备消毒设备等菌栽培种制种车间建设包括厂房建设和仪器设备购置等办公和生产公用工程主要有办公锅炉房道路围墙晒场排水沟污水沉淀池等详见项目建设组成表和主要设备一览表项目组成表工程组成工程类别序号工程名称规模备注主要设备一览表序号设备名称型号规格单位数量三建设方案一办公二三车间晒场第六章技术方案第七章环境保护及节能和劳动安全一环境保护一项目环境保护设计依据1中华人民共和国环境保护法2中华人民共和国清洁生产促进法3中华人民共和国环境影响评价法4中华人民共和国水污染防治法5中华人民共和国固体废物污染环境防治法6建设项目环境保护管理条例等从环保角度对项目的选址建设过程建成后的运行过程等的可行性进行充分的论证即对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析预测和评估提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施进行跟踪监测的方法与制度二项目区环境境内没有大型工矿及化工企业工业三废排放少工业污染对农业生产的不良影响小项目区山青水秀空气清新水质纯净生态环境良好空气土壤水资源均无污染是无公害香蕉生产基地和创建无公害水稻生产示范基地县农业生产上严格按照无公害农产品的标准进行生产在农药肥料激素等的使用方法和种类上均符合无公害农产品生产使用准则三建设项目对环境质量的影响1施工期间环境保护项目建设中土地平整挖土填土建材运输及堆放种植等工程施工过程将不可避免造成部分水土流失植被破坏粉尘污染菌种废弃物等对环境造成不良影响但是这些不良影响很小不足以对项目区的环境造成损害2制种和农产品加工三废处理和利用主要污染物为清洗去根时产生的废水经沼气池或沉淀池进行厌气发酵分解后符合排放标准可直接排放秸秆粉碎时产生的粉尘加工机械产生的噪声锅炉的烟气等均通过通风或安装净化设备和隔声设备进行有效处理二节约能源随着经济的飞速发展及改革开放的深入我国现有能源已经满足不了当今时代的需要而且能源开发缓慢浪费现象突出能源利用率仅为30左右因此节约能源提高能源的利用率已成为人们生产和生活中要着重解决的首要问题本项目在设计研究过程中无论从工艺路线的确定主要设备的选型还是从公用设计到供热方式的选择都把节约能源作为重要环节来考虑项目在生产过程中主要能源消耗为金福菇加工我们采用自然干制机械干制烘晒结合三种工艺方结合使用最大限度地节约能源三劳动安全1本项目在生产过程中虽然没有产生有毒气体和有毒物质但要坚持安全第一预防为主的原则严格执行国家劳动安全法对工人进行岗前安全操作培训配备必要的劳保用品管理人员要督促工人严格按照有关机械设备操作规程进行作业2成立安全生产领导机构有专职安全生产监督员负责日常安全生产的检查有安全隐患时要停产整改对违规操作的职工及时纠正预防安全事故发生而造成损失3厂区建筑物布局和建设符合消防法等有关规定厂区内采用人货分流布局避开人流和货流交叉以保障人员运输的安全各种电器设备均设置有保护装置并有接地和避雷装置消防设施齐全第八章企业组织和劳动定员一组织机构和管理措施一机构设置制种车间和特色农产品加工车间均设在食品厂项目生产经营由食品厂负责机构如下图1办公室主要负责食品厂的公共事务管理包括接待协调安全清洁等工作2财务室负责项目资金预算管理和生产经营财务仓管工作3生产技术组负责生产基地布局项目车间布局设备选购和安装调试生产工艺设和及生产技术质量控制等工作4营销组负责原料收购及产品销售工作二项目管理措施1成立领导小组组长由农业局局长担任副组长由农业局副局长食品厂厂长担任成员由农业局农业站环保站检测站经作站计财股项目办负责人和食品厂办公室财务室生产技术组购销组负责人组成领导小组负责项目实施的领导协调监督检查等工作领导小组设办公室设在食品厂由兼办公室主任成员由专业会计和有关工程技术人员组成具体负责项目建设工作办公室主要负责组织制订建设项目实施方案和项目实施细则组织和协调对建设项目施工管理工作向领导小组汇报项目工程实施及资金使用情况对竣工项目进行预验收等2加强项目建设期和经营期管理1严格按照项目实施方案批复的建设计划任务指标进行实施2按照国家有关规定实行合同管理项目建设单位要与施工单位签订承包合同明确规定项目的投资额工程规模技术标准完成的数量质量和工期等按照国家有关行业标准和质量要求组织实施不能降低建设标准不得搞泡沫工程3加强项目资金使用管理项目资金的使用要坚持申请审批制度实行专户管理专款专用严禁挤占挪作它用项目建设的财务资料自觉接受审计部门审计项目竣工验收时附有审计部门的审计报告办公加工干制品菌栽培种制种车间仓库等仪器设备购置等制定项目实施计划领导小组定期检查项目实施进度每月召开一次领导小组工作会议听取项目建设情况汇报协调解决项目实施过程中存在的问题保证项目各项指标的完成项目建设单位做好项目从规划到施工竣工验收等各个环节的文件资料原始记录的收集和整理分类归档以便项目申报单位上报组织验收经营期项目管理实行厂长负责制按照现代企业管理的要求结合本厂实际认真制订生产经营计划和产品营销计划按市场需求组织生产加强与有关技术部门联系抓好生产基地建设保证原料供应加大新工艺新包装的研发构建产供销企业基地农户的农业产业化二项目劳动定员及培训一劳动定员项目生产定员表序号岗位定员人备注1厂长1总负责2副厂长3后勤管理人员4生产技术人员5购销人员6秸秆粉碎07拌料08装袋09灭菌10接种11培养13搬运2014原料处理5015烘烤16包装17水电维修人员21锅炉工2合计二人员技术培训生产技术培训专家到基地对菇农进行业务知识培训组织菌种生产和农产品加工技术人员到区内外同类企业或科技单位进行学习培训培训合格后持证上岗项目投产运行后企业要引进先进管理人才管理技术和管理方法并定期邀请有关专家到企业进行技术指导提高企业生产经营水平第九章项目建设进度建设进度安排12008年7月完成项目可研及上报22009年13月完成初设及土地平整32009年4月完成招投标42009年512月厂房建设及设备购置和安装52010年14月菌种生产和基地建设62010年5月竣工验收第十一章财务评价一产品销售收入和税金一产品销售收入项目投产期第2年的生产能力为70达产年第3年生产能力为100各种产品的生产销售情况见下表产品销售收入计算表项目产品计量单位投产期第2年达产期第3年金福菇干菌万元126000180000单价元9000090000数量吨1400020000金福菇鲜菌万元2240032000单价元80008000数量吨2800040000金福菇栽培种万元3500050000单价元2500025000数量万袋1400020000销售收入合计183400262000通过计算项目投产期产品销售收入为1834万元达产期销售收入为2620万元计算期平均销售收入为256386万元二销售税金和附加本项目属农产品加工项目按6征收营业税5征收城市维护建设税按3征收教育费附加经计算投产期需要缴纳税金及附加为11884万元投产期需要缴纳税金及附加为16978万元计算期平均缴纳税金及附加为16614万元详见附表5二总成本估算一购原材料成本估算项目营运需要投入的原材料及消耗定额见下表原材料消耗定额估算表略序号项目计量单位单位产品消耗定额单价金额通过计算投产期需要外购原材料为106792万元达产期需要外购原材料为15256万元详见附表61二外购燃料和动力成本估算本项目利用1TH的锅炉每烘干生产1吨干菌消耗煤炭2吨则生产200吨干菌需要消耗煤400吨价格为430元吨按照设备定额功率工作16小时计算日用电量为4160KW年生产期为120天总消耗电量4992万KW按工业用电计费每06183KWH通过计算投产期用煤280吨共1204万元达产期用煤400吨共172万元投产期用电3494万KWH共216万元达产期用电4992KWH共3087万元详见附表62三固定资产折旧和其他资产摊销估算房屋及其他投资残值率10折旧年限20年设备值率10折旧年限10年其他资产为基地建设资金一年全部摊销通过计算年固定资产折旧费为2548万元投产期其他资产摊销72万元详见附表6364四工资和福利估算根据生产需要各工序需要的工人和管理人员定员213人工人的工资按每人每月1000元计算按半年季节性用工计算专业技术人员和管理人员工资按每人每月1500元计算职工福利按工资总额的225计算则年需要支付人员工资和福利为17567万元详见附表65五总成本和经营成本估算大修理费按折旧费的30计算其他制造费用按建设投资的5计算管理费用按管理人员工资总额的25倍计算营业费用按营业收入的10计算通过计算投产期总成本为16411万元其中固定成本41954万元变动成本122156万元经营成本为152544万元达产期总成本为212046万元其中固定成本42679万元变动成本169367万元经营成本为207615万元计算期15年年均成本为207683万元年均固定成本为41688万元年均可变成本为165995万元年均经营成本为203681万元详见附表6三财务效益分析一财务内部收益率财务净现值和投资回收期基准收益率按行业标准8计算项目建设期1年投产期1年项目计算期15年通过计算财务内部收益率FIRR为4269高于行业基准收益率说明项目盈利能力达到了行业的最低基本要求财务净现值FNPVIC8为158329万元大于零说明项目在财务上是可以接受的投资回收期从建设期算起36年低于行业最低标准项目投资回收期较短投资能按时回收项目资本金财务内部收益率FIRR6097项目投资盈利水平远远大于行业最低基本收益行业标准为8项目投资是可以接受的详见附表7附表8二利润项目计算期年均销售收入256386万元年均总成本费用为207683万元年均税金及附加为16614万元则利均润总额为利润总额销售收入总成本费用年均税金及附加32089万元年均投资利润率年均利润总额项目总投资10032089639071005021三清偿能力分析项目计算期年均资产负债率为2596低于行业标准3050可见债权人风险较小投产期的流动比率为3411速动比率为241说明企业短期偿债能力较强具备足够的流动资产偿还债务能够保证债权人的资金安全使企业的信贷管理步入良性循环的轨道计算期年均流动比率和年均速动比率分别达到811和7081说明企业扩大再生产能力后劲充足计算期年均利息备付率为4643倍偿债备付率为1102倍可见项目回收投资能力和项目清偿债务能力非常强项目固定资产投资50975万元息税折旧摊销前利润为投产期为18972万元达产期为37407万元则达产年的086年即可收回全部固定资产投资详见附表9四财务生存能力分析通过计算项目投产期财务计划现金净流量为12217万元达产期现金净流量均在16218万元说明项目生存能力较强累计财务计划现金净流量在项目投产期开始出现正数说明项目持续营运在财务上是可行的五经济费用效益分析项目经济内部收益率为27956经济净现值IC81207603万元因此项目在社会资源配置方面比较合理仅金福菇种植基地可直接为种植农民增加收入1200万元纯收入768万元对社会经济发展的贡献较大项目建设达产后年上缴税金16614万元企业所得税为8022万元因此对财政收入相对困难的是一个新的税源增长点四不确定性分析一盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP固定成本产品销售收入可变成本销售税金10041688256386165995166141005651以上分析数据表明项目年产品达到计算能力的5651即年产金福菇菌种11302万袋年产金福菇干菌11302吨年包装鲜金福菇22604吨企业可保本生产超过该点即可盈利可见项目抗风险能力较强二敏感性分析设定投资产品销售价格原材料价格其中的一项因素发生变化其余因素保持不变对项目的内部收益率财务净现值和投资回收期的敏感性进行分析各因素变化对项目的内部收益率财务净现值和投资回收期的影响程度详见下表敏感性分析成果表序号项目变化率所得税前所得税后内部收益率内部收益率财务净现值万元投资回收期年内部收益率财务净现值万元投资回收期年敏感度系数临界点1基本方案527021710432042691583293602一投资增加300782150050342144723294070155697371093221000481921183933738871530643820892315004621209209346371915043339308624200044382065773543565147801404082252500426820394436334211451694150792630004111720131237132881425364260773二产品销售价格下降8763150035081267364132392679615288793210001644363686811762240714509593315003420003525003630004三原材料价格上涨14074150041781608373693116102062442540421000306610457145119024579561455443150019034830462051910472122858644200059979631161452500463000以上分析数据表明项目动态经济指标对产品销售价格最敏感当产品销售价格下降到10时内部收益率敏感度系数为959敏感度系数较大说明净现值对产品销售价格的敏感度较高因此如果未来产品价格下降的可能性大则意味着这一投资项目的风险性也较大经营者必须注意防范产品销售价格带来的风险临界点为876即产品销售价格达到行业最低要求所允许的最大变化幅度为876如果产品销售价格因素变化超过该临界点则项目不可行但因本项目采用计算的产品销售价格比较保守实际上试销价格每公斤在130元以上因此实际风险并不大项目动态经济指标对原材料价格也比较敏感原材料价格上涨10时内部收益率敏感度系数为554敏感度系数相对较大说明净现值对原材料价格的敏感度较高从项目风险角度来说如果未来原材料价格发生变化的可能性大则意味着这一投资项目存在一定的风险临时点为1407即原材料价格上涨的最大变化幅度为1407这时财务内部收益率刚好等于基准收益率到了行业最低要求所允许的范围如果原材料价格因素变化超过该临界点则项目不可行项目动态经济指标对固定资产投资最不敏感当投资增加10时内部收益率敏感度系数为089临界点为30078即投资指标达到行业最低要求所允许的最大变化幅度为30078这时财务内部收益率刚好等于基准收益率因此项目投资对经济指标影响不大五财务评价结论通过对项目进行的财务分析和不确定性因素分析表明项目盈利能力好清偿能力强项目营运持续生存能力强社会资源配置合理但必须注意防范原材料价格上涨及产品销售价格下降带来的风险因此项目从财务上分析是可行的第十二章项目示范效益项目建成后不但取得较好的经济效益还将取得良好的社会效益和生态效益既推动浦北传统优势种植业的发展又促进新兴产业的发展既拓宽农业增收渠道又提高企业效益同时有利于作物秸秆的循环利用促进农业的可持续发展一经济效益好充分利用利用香蕉园荔枝园套种金福菇免去一般食用菌种植需搭建种植大棚所花费的成本生产成本低效益好据农业部门近两年的试验示范表明龙门北通小江白石水等镇利用香蕉田荔枝园套种金福菇示范每平方米种植12袋4月下旬种植6月份开始收获至7月底采收3批鲜菇平均产量达1875公斤平方米按平均销售价元公斤计每平方米产值达元每平方米投入的菌种30元简易遮阴棚等5元左右共投入生产成本35元纯利润达5元平方米投入产出率达1以上其中北通镇平坡村委铺儿村21户农民在香蕉田荔枝园套种金福菇面积达3200平方米共收鲜菇6万公斤直接收入达3万元按1亩果园套种100平方米计每亩可增加产值元获利元目前种植金福菇所需菌种由外地调进种子费用

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