收银业务流程

1、上海好美家装潢建材有限公司 收银业务流程暂行规定 为规范收银业务流程，保证收银资金安全，特制定本暂行规定。一 . 基本规范1. 收银员须持证上岗，设置总收银及收银领班各一名，直接负 责将汇总的收银款与财务总出纳结算。2. 收银员调动工作或离职，必须与接交人员办清交接手续，并 由商场财务人员监交。3. 收银员每日营业款扣除找零备用金，必须足额上缴，不得坐 支营业款，不得无故延交资金。4. 收银员须做好每日上缴营业款中所收现金、支票、礼券、信 用卡、定金等分类统计工作。并在交付款项时做好签收记录，以便查 对。5. 收银员向领班负责，领班负责收银工作的日常事务 , 所遇业 务问题, 由领班同其他相关

2、部门衔接后处理。领班为机动人员，机动 解决各收银员换零钞及收银中所遇各种问题；收缴晚班收银员营业 款；以及在工作繁忙和他人因故离开时顶班收银。 收银员归曲阳商场 部领导，收银业务由财务部协助指导。二. 备用金的管理 财务部为每个收银员核定找零备用金壹仟元，收银员须妥善保 管，不得私自移做它用。 营业结束后将找零备用金放入自管小银箱交 收银领班锁入保险箱。三 . 现金的解缴1 银行于每日下午二点后上门收款，由收银领班控制解款人员 的先后次序， 解款收银员需填制银行现金解款单和收银日报， 以备银 行上门收银时解缴（此时将一百元及伍拾元大票现金全额解缴） 。银 行收款后，需让银行在收银日报上签收并收

3、回经银行盖章的现金解款 单。2在营业结束后，清点所收现金（扣除找零备用金）后填制银 行解款单和收银日报， 连同下午已解行的现金解款单一并交收银领班 汇总清点后锁入保险箱。 次日上午收银领班将昨日所收过夜营业现金 所有收银员的收银日报和已解行的现金解款单交财务总出纳处， 统计 销售。3收银员每人一个备用金银箱及储备柜，每天个人 pos 纸、收 银图章、收银日报底根等一并收入该箱保存。个人营业中收回的定金单、退货单、信用卡纸、优惠单、收银日 报第一联解款时一并交收银领班上交财务部统计销售。四. 支票结算的管理1. 在商品销售时遇用支票结算的，必须先察看支票有效性，包 括出票日期大写是否正确清晰、

4、期限是否在有效期十天内； 印签及出 票人帐号名称是否齐全和清晰；人民币大写金额与小写金额是否相 符、书写是否正确清晰；如收款人名称已填写，察看是否与本企业全 称相符。同时抄写购货单位地址、电话号码及购货者的身份证号码。2. 收银员销售结算中收取对方空白支票的，在填写日期、金额时必须书写正确清晰，防止废票，收取的支票视同现金管理。 早班收银员在下午银行上门收银后， 将支票交收银领班汇总转至 财务总出纳处；晚班收银员在营业结束后交收银领班汇总统一锁入保 险箱。次日营业前收银领班转至财务总出纳解缴银行。3. 如支票结算中遇客户开立的支票金额大于购物金额，不可直 接找付现金。须开具一张欠条给客户，注明

5、应找金额，并说明在支票 收妥后由财务将找零金额直接划帐至客户银行帐户。4. 遇支票结算，收银员结算后须在提单上加盖“支票结算三天 后提货”章；如遇双休日则在提单上加盖 “支票结算五天后提货” 章； 如客户需当天提货且是卖场的常客， 必须由商场负责人签字， 再由收 银台加盖“校正章”。5. 支票结算中因手续不完整而造成退票，无法追回的，谁发生 谁负责，除扣罚责任人 50 元外，损失的金额由责任人全额赔偿。若 发生结算支票遗失应及时与出票单位主动联系， 向出票单位开户银行 挂失，无法追回，责任人全额赔偿。五. 礼券结算的管理在商品销售过程中如发生用礼券结算的， 先察看礼券的真伪， 并 撕去一角表明

6、礼券已使用。礼券视同现金管理，连同营业款、支票等 一起解缴财务总出纳处。礼券一律不得找零。六. 信用卡结算的管理信用卡结算的管理参照银行POS机操作规范执行七、图章管理1 收银员现有图章号码同本人银箱号相同 ,不允许串换.2.图章种类：A、B、C、D单收款后盖货款已付章；贵宾卡销售 于 pos 上盖贵宾收款章； 会员卡销售于 pos 上盖会员收款章； 优惠单 上于 pos 条上盖优惠章；支票结算盖支票三天（五天）提货。图章漏盖、串盖、 借用他人图章均算收银差错。一经发现将给予5 0元以内罚款。若造成经济损失的，将视金额大小、情节轻重由收 银员作出2 0%100%的赔偿。八、单据处理1 . A

7、类结算单为无库存出样商品，需在定制模块输入，并输入 供应商号，但若单据上已注明“代送货单”则作正常销售处理，不在 定制状态完成。2. C类结算单为定制商品（可作为定金单），也需在定制模块输 入。若在单据左下角定金一栏览写有定金金额操作时按定金键做定金 收入处理。定金付款必须收回定金单， 作为货款的差额。 无定金单则必须全 额付款。引厂进店类商品（如厨具等）也使用C类结算单，但操作时需要 输入四位数供应商代码，此操作只需输入数量及金额。3 . B 类结算单视同正常销售，用于剪零商品，该类商品带出商场时需检查单据上是否敲过货款已付章4 . D类结算单为引厂进店单，在正常销售情况下需输入一个四 位数

8、的厂方代码。5 .优惠单必须有商场经理的签字，才可以用优惠钥匙，同时在 pos条上加盖优惠章。九、操作流程中其他需注意的事项：1 .商场内已经特价或开过优惠单的商品不能使用贵宾卡和会员卡销售。2 .特价商品的种类将会由商场根据变化及时通知。收银员在收 银时要注意核对。3 .退货操作：a:退货必须根据总服务台签字开出的退货 （厂）单和客户当时购 买此种商品的pos条为依据方可退货。如为开单销售（A、B、CD 单）还必需凭此单和pos条一同为依据。无pos条不允许退货。b:贵宾卡和会员卡退货还需检查 pos条上是否加盖过该二种图章，再用贵宾卡和会员卡拉卡退货。C:优惠退货需检查客户pos条上是否加盖过优惠章，然後再用优 惠钥匙退货。退货时注意检查金额是否和当时销售金额相符。d:若电脑反映价格同客户pos条价格不符，可能是由于价格的变 动造成，收银员应按pos条价格（即原来购买时的价格退款）。4. 工号及密码管理收银员必须牢记自己的工号和密码， 不允许使用他人或让他人使 用自己的工号和密码收银。离开收银机时必须退出自己的密码。5. 操作规范：A: 收银员收银时应使用礼貌用语 , 找零时