公司差旅费报销管理制度及流程78794

1、公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出， 提高各类业务人员的办事效率， 特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金， 经部门负责人签署意见后，方可出差。2 、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准 规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。3 、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需 经部门负责人签署意见后方可报销。4 、出差人员返回后 3 个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差 旅费，不允许累加或拆分报

2、销。5 、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行， 所附单据必须真实、 可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。6、出差人员每月报销 2 次，分别为每月 12 日、 28 日。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 “包干使用， 节约归己，超支不补 ”。1 ）住宿标准（金额单位：元。下同）： 总 经 理：实报实销 其他人员：省会城市 120 元/人/ 天。地级市 100 元/ 人/ 天。县级 80 元/ 人/ 天。2 ）伙食补助费： 省会城市： 60 元/ 人/天 其他市县： 40 元/ 人/天3 ）交通费： 销售人员凭票实报实销。一）

3、住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。间标准2 、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个 报支。二）伙食补助费报销办法中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助； 中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。三）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。单据的填写及粘贴在报销过程中，经常会发

4、现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复 贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇 总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。报销单的填写：1 、部门名称：所在部门或办事处的名称2 、出 差 人：3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。4 、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期 间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔 填写。住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。 如有预支差旅费的，在“预支差

5、旅费”一栏写明预支的时间及金额。 报销大小金额一致， 大写金额必须顶头写， 不得留有空格， 小写金额前需加钱币符 号“￥”，大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零6、7、8、9 、填写补领不足及归还多余的金额10 、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得 代签。11 、每张单据粘贴的顺序为：汽车 /火车费、市内交通费、住宿费、餐补 票据的问题：1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴 时不要将面额数字粘住；2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费 用应按照项目报销；3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。注： 1 、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求；2 、报销单填写金额四舍五入至角位；3 、如所提供票据金额超过