费用预算管理需求分析报告补充功能

1、费用预算管理需求分析报告充功能）（补业务管理系统Enterprise Information Management System上海大赛璐塑料工业有限公司费用预算管理需求分析报告上海博科资讯股份有限公司Shanghai Boke Information Technology Co., Ltd.确认书上海博科资讯股份有限公司 （乙方）在上海大赛璐塑料工业有限公司 （甲方）大力协助下 , 现已完成 “上海大赛璐塑料工业有限公司 MyERP业务管理系统”的费用预算管理模块 需求分析报告 , 软件的设计、开发和验收工作将以费用预算管理模块需求分析报告 为依据。经甲乙双方相互确认后 , 签订本确认书。本

2、费用预算管理模块需求分析报告 一式二份， 经双方确认签字后 , 双方各执一份。甲方：上海大赛璐塑料工业有限公司乙方：上海博科资讯股份有限公司盖章：盖章：经办经办人： 人：日期：日期：上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23目录1. 概述 71.1 目的 71.2 业务简介 71.3 缩写词和缩略语 82. 费用预算管理 92.1 费用预算业务流程图 92.2 涉及字典单据及报表说明 112.2.1 字典 112.2.2 单据 122.2.2.1 年度费用预算单 122.2.2.2 上期费用预想调整单 . 122.2.2.3 下期费用调整预算单 . 132.2.2.

3、4 下期费用预想调整单 . 132.2.2.5 实际费用单 142.2.2.6 打折系数单 142.2.3报表 152.2.3.1 年度 -实际费用分析表 . 152.2.3.2 上期调整 -实际费用分析表. 162.2.3.3 下期预算 -实际费用分析表. 162.2.3.4 下期预想 -实际费用分析表. 172.2.3.5 年度预算 -上期预想分析表. 182.2.3.6 年度预算 -下期预算分析表. 18上海博科资讯 Page 5股份有限公司上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23上海博科资讯 股份有限公司Page 62.2.3.7 年度预算 -下期预想分析

4、表. 192.3 补充说明 193. 结束语 20上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23需求分析报告1. 概述1.1 目的本文是在 2010年 3 月 10 日与何总及大赛璐相关部门的需求调研沟通的基 础上，对上海大赛璐塑料工业有限公司日常工 作中涉及到的费用预算管理等相关功能二次开 发业务情况做出整理、分析和优化，以便为配 置和实施 MyERP系统提供参考依据。1.2 业务简介上海大赛璐塑料工业有限公司上述相关 功能二次开发是二期项目实施已经上线基础上海博科资讯 股份有限公司Page 7上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23之上

5、进行的。现需对公司的费用预算管理业务 流程予以规范和优化， 以适应公司业务的不断 发展。根据 DSL的实际情况及我方的调研，大 赛璐决定将费用预算管理作为现有预算管理 模块的补充，整合进入 ERP软件系统，一边对 公司进行规范化的管理和监控， 适应公司不断 发展的业务环境。1.3 缩写词和缩略语SDPL ：上海大赛璐塑料工业有限公司DTL：大赛璐贸易 （ 上海） 有限公司上海博科资讯 股份有限公司Page 8上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232. 费用预算管理2.1 费用预算业务流程图下期费用调整预算单年度预算 - 下期预想分析表下期预算 - 实际费用分析表

6、年度预算 - 下期预算分析表下期预想 - 实际费用分析表年度预算 上期预想分析表年度 - 实际费用分析表实际费用单下期费用预想 调整单上期调整 - 实际费用分析表上期费用 预想调整单年度费用预算单上海博科资讯 股份有限公司Page 9上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23上海博科资讯 股份有限公司Page 10直线箭头 曲线箭头注： 代表单据之间上引下推关系； 代表单据与报表之间数据关联。上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232.2 涉及字典单据及报表说明2.2.1 字典涉及到三个已有字典： 1. 部门； 2. 费用科目具体如下：

7、说明： “部门”字典需要在现有基础上做信息补充，新增Tab 页“费用类型”，其中“使用部门” （字典类型必填字段，来源“部门”）；上海博科资讯 股份有限公司Page 11字典型，来源“费用科目”）；上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232.2.2 单据2.2.2.1 年度费用预算单年度费用预算单单据编号:单据日期:部门:预算月份:状态:备注: 费用合计:说明：直接新增。（正常使用后，后发布的预算可以参照以前年份的预算当前新增） 必填字段：预算月份（文本型，格式201001 ）、部门（字典型）、费用类型（字典型，“费用科目”）、费用科目代码（字典型，“费用科目”）

8、、半年调整金额（数值型，精度 4 位，未调整情况下与金额相等，变 化随调整单的变化而变化）2.2.2.2 上期费用预想调整单上期费用预想调整单单据编号:预算月份: 备注:费用合计:4-12 月份预算额。说明：由年度费用预算单下推得到，用于调整年度预算中必填字段：调整金额（数值型，精度 4 位）。上海博科资讯 Page 12股份有限公司上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23单据说明：除了调整金额，其他的均为不可编辑状态。同时将调整金额的变化反映到年度预算单中。2.2.2.3 下期费用调整预算单期费用调整预算单单据编号:预算月份: 备注:费用合计:制单人:修改人:审

9、批人:制单日期:修改日期:审批日期:说明：由年度费用预算单下推得到，用于调整年度预算中 7-12 月份预算额。 必填字段：调整金额（数值型，精度 4 位）。 单据说明：除了调整金额，其他的均为不可编辑状态。同时将调整金额的变化反映到年度预算单中。2.2.2.4 下期费用预想调整单期费用预想调整单单据编号:预算月份: 备注:费用合计:制单人:修改人:审批人:制单日期:修改日期:审批日期:说明：由下期费用预算调整单下推得来，用于调整下期费用预算调整单中 10-12 月的费用金额。上海博科资讯 股份有限公司Page 13上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232.2.2

10、.5 实际费用单实际费用单费用合计:制单人:修改人:审批人制单日期:修改日期:审批日期说明：该单据直接新增。必填字段：月份（文本型，例如 201003 ），部门（字典型，字段来源“部门”，默认值为财务部）， 费用类型（字典型，来源“费用科目”字典），费用科目代码、费用科目名称（字典型，来源“费用科目”字 典）2.2.2.6 打折系数单预算打折系数单单据编号:年度打折系数备注:制单人:修改人:审批人制单日期:修改日期:审批日期单据说明：“年度打折系数”对应于“年度预算额”的全年调整比例，“年度打折系数（科目）”对应于“年 度预算额”的明细科目的调整比例；“下期打折系数”对应于“下期预算调整额”的

11、调整比例，“下期打折系 数（科目）”对应于“下期预算调整额”明细科目的调整。上海博科资讯 股份有限公司Page 14上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232.2.3 报表2.2.3.1年度 - 实际费用分析表年度-实际费用分析表行号 月份 费类用型费用科目代码费用科目 名称年度预算额年度系打数折年度打折 系数 （科预算额 发实生际额差异报表说明： 本报表用于查询年度费用预算与实际发生额之间 的差异。逻辑关系：年度预算额 * 年度打折系数 * 年度打折系数（科 目） =预算额；差异 =预算额 -实际发生额。上海博科资讯 股份有限公司Page 15上海大赛璐塑料工业

12、有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232.2.3.2 上期调整 - 实际费用分析表上期调整 -实际费用分析表行号 月份 费用类型 费用科目代码 费用科目名称 上期预想调整额实际发生额 差异报表说明： 用于查询上期费用调整后与实际费用发生额之间 的对比，由于上期费用调整涉及的月份为 4-12 月，其中 1-3 未调整的金额由实际发生额代替。2.2.3.3 下期预算 - 实际费用分析表下期预算 -实际费用分析表行号 月份 费用类型 费用代科码目 费用名科称目 下预期算调额整 下期打数折系 数下期（科打目折系） 下期预算额 实际发生额 差异上海博科资讯 股份有限公司Page 16报表说

13、明： 用于查询下期调整预算额与实际发生额之间的对 比分析，由于下期费用预算调整的范围为 7-12 月，对于 未调整的 1-6 份由实际发生额代替补齐。上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23逻辑关系：下期调整预算额 * 下期打折系数 * 下期打折系 数（科目） =下期预算额；差异=下期预算额 -实际发生额。2.2.3.4 下期预想 - 实际费用分析表下期预想 -实际费用分析表行号 月份 费用类型 费用科目代码 费用科目名称 下期调整预想额 实际发生额 差异报表说明： 用于查询下期预想调整额与实际费用发生额之间 的差异，由于下期预想调整额调整的范围为 10-12 月

14、， 对于调整范围之外的 1-9 月下期调整预想额由实际发生 额代替补齐。上海博科资讯 股份有限公司Page 17上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-232.2.3.5 年度预算 - 上期预想分析表年度预算 -上期预想调整分析表行号月份使用费用 费用科目部门类型 代码费用科目名称年度预算额 年度打折系数年度打折系数（科目）预算额上期预想调整额差异报表说明： 用于查询年度预算与上期调整预想金额之间的差 异。逻辑关系：年度预算额 * 年度打折系数 * 年度打折系数（科 目） =预算额；差异=预算额-上期预想调整额。2.2.3.6 年度预算 - 下期预算分析表年度预算 -

15、下期预算分析表费使用用费用科目费用科目部门类型代码名称行号月份年度 预算额年度打 年度打折折 系数 预算额系数 （科目）下期预算调整额下期打折系数下期打折系数（科目）下期预算额差异上海博科资讯 股份有限公司Page 18上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23报表说明：用于查询年度预算与下期调整预算之间的差 异。逻辑关系：年度预算额 * 年度打折系数 * 年度打折系 数（科目） =预算额；下期调整预算额 * 下期打折系数 * 下期打折 系数（科目） =下期预算额；差异=预算额 -下期预算额。2.2.3.7 年度预算 - 下期预想分析表年度预算 -下期预想分析表行号

16、 月份使用部门费用类型费用科目代码费用科目名称年度预算额年度打 年度打折 折 系数 系数 （科目）预算额下期预想调整额差异报表说明：用于对比年度预算额和下期预想额之间的差异。逻辑关系： 年度预算额 * 年度打折系数 *年度打折系数（科目） =预算额；差异=预算额 -下期预想调整额。2.3 补充说明此次费用预算开发，是在博科和上海大赛璐工业有上海博科资讯 股份有限公司Page 19上海大赛璐塑料工业有限公司版本:需求分析报告日期:2020-04-23限公司双方共同探讨后，达成的共识，目的在于通过对费用预算部分的补充，在 MyERP系统中，建立起包括费用预算假设、费用预算指标、费用预算组织、费用预算期间、费用权限管理的一整套严格完整的预算体系，下面对此次报告做总结性说明：1. 此次费用预算开发，建立起以部门为编制主体、会计 科目为统计标的费用预算体系，方便管理和对比；2. 控制节点达到二级科目，与会计科目无缝对接，方便 以后与总账的关联取数；3. 基于风险控制和管理水平考虑，本次控制没有控制