建设项目投资估算表格全汇总

1、人民币单位：万元，外币单位:建设投资估算表(概算法)序号工程或费 用名称建筑 工程费设备 购置费安装 匚程费其他费 用合计其中：外 币比例(%)1工程费用1.1主体工程1.1.1XXX 1. 2辅助工程1.2. 1XXX 1.3公用工程1.3. 1XXX 1.4服务性工 程1.4. 1XXX 1. 5厂外工程1.5.1XXX 1.6 2匚程建设 其他费用2. 1XXX 3预备费3. 1基本预备 费3.2涨价预备 费4建设投资 合计比例(%)1 / 16建设投资估算表(形成资产法)序号工程或费用名 称建筑 匚程费设备 购置费安装 工程费其他费 用合计其中：外币比例(%)1固定资产费用1.1工程费

2、用1.1.1XXX1. 1.2XXX1. 1. 3XXX 1.2固定资产其他 费用XXX 2无形资产费用2. 1XXX 3其他资产费用3. 1XXX4预备费4. 1基本预备费4.2涨价预备费5建设投资合计比例(%)人民币单位：万元建设期利息估算表序号项目 丨1计建设期123456789101借款1.1建设期利息1.1.1期初借款余额1. 1.2当期借款1. 1. 3当期应计利息1. 1.4期末借款余额1. 2其他融资费用1. 3小计(1. 1+1.2)2债券2. 1建设期利息2. 1. 1期初债券余额2. 1.2当期债券金额2. 1.3当期应计利息2. 1.4期末债券余额2.2其他融资费用2.

3、 3小计(2. 1+2. 2)3合计(1. 3+2. 3)3. 1建设期利息合计(1. 1+2. 1)3.2其他融资费用合计(1.2+2. 2)3 / 16人民币单位：万元流动资金估算表序号项目最低周 转天数周转次数计算期123456789101流动资金1.1应收账款1.2存货1. 2. 1原材料1.2.2XXX 1.2.3燃料XXX 1.2.4在产品1.2.5产成品1. 3现金1.4预付账款2流动负债2. 1应付账款2.2预收账款3流动资金（1-2）4流动资金当期 增加额# / 16人民币单位：万元，外币单位:项目总投资估算汇总表序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资1.1建设投

4、资静态部分1.1.1建筑工程费1. 1.2设备及工器具购置费1. 1. 3安装工程费1. 1.4工程建设其他费用1. 1.5基本预备费1.2建设投资动态部分1.2. 1涨价预备费2建设期利息3流动资金项目总投资（1+2+3）分年投资计划表人民币单位：万元，外币单位:序 号项目人民币外币第1年第2年第3年 第1年第2年第3年 分年计划（）1建设投资2建设期利息5 / 16人民币单位：万元3流动资金4项目投入总资金(1+2+3)营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序 号项目合计计算期123456789101营业收入1. 1产品A营业收入单价数量销项税额1.2产品B营业收入单价数量

5、销项税额 2营业税金及附加2. 1营业税2.2消费税2. 3城市维护建设 税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额13 / 16总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)序号项目 I 1计计算期123456789101生产成本1.1直接材料费1.2直接燃料及动力费1. 3直接工资及福利费1.4制造费用1.4. 1折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用2管理费用2. 1无形资产摊销2.2其他资产摊销2. 3其他管理费用3财务费用3. 1利息支出3. 1. 1长期借款利息3. 1.2流动资金借款利息3. 1. 3短期借款利息4营业费用5总成本费用合计(1+2+3+4)5. 1其中：可变成本5

6、.2固定成本6经营成本(5-1.4. 1-2. 13. 1)总成本费用估算表(生产要素法)人民币单位：万元序项目合计计算期123456789101外购原材料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本(1+2+3+4+5)7折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计(6+7+8+9)其中：可变成本固定成本借款还本付息计划表序号项目合计计算期123456789101借款11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付息1.3期末借款余额2借款22. 1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2. 3期末借款余额3债券3. 1期初债务余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3

7、期末债务余额4借款和债务合计4. 1期初余额4.2当期还本付息其中：还本付息4.3期末余额计算指标利息备付率(%)偿债备付率(%)项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合 计计算期123456789101现金流入1. 1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2. 1建设投资2.2流动资金2. 3经营成本2.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)4累计所得税前净现金流 量5调整所得税6所得税后净现金流量(3-5)7累计所得税后净现金流il计算指标：项目投资财务内部收益率（所得税前）：项目投资财务内部收益率（所得税后）：% 项目投资财

8、务净现值（所得税前）（i尸）:万元 项目投资财务净现值（所得税后）（iF %）:万元 项目投资回收期（所得税前）：年 项目投资回收期（所得税后）：年项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合 计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2. 1项目资本金2.2借款本金偿还2. 3借款利息支付2.4经営成本2.5营业税金及附加3所得税4维持运营投资5净现金流量（1-2）# / 16计算指标：投资各方财务内部收益率()投资各方金现金流量表人民币单位：万元序号项目 1 I计计算期123456789101现金流入1.1实分利

9、润1.2资产处置收益分配1.3租赁费收入1.4技术转让或使用收 入1.5其他现金收入2现金流出2. 1实缴资本2.2租赁资产支出2. 3其他现金流出3净现金流量（1-2）利润和利润分配表人民币单位：万元序项目合计计算期123456789101营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额(1 -2 - 3+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)8所得税9净利润(5-8)10期初未分配利润# / 1611可供分配利润（9+10）12提取法定盈余公积金13可供投资者分配利润（11-12）14应会优先股股利15提取任意盈余公积金16应会普通股股利（13-14-15）17各投资方利润

10、分配其中：方方方方方18未分配利润（13-14-15-17）19息税前利润（利润总额+利息支 出）20息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）资产负债表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101资产1. 1流动资产总额1. 1. 1货币资金1. 1.2应收账款1. 1.3预付账款1. 1.4存货1. 1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益2. 1流动负债总额2. 1. 1短期借款2. 1.2应付账款2. 1. 3预收账款2. 1.4其他2.2建设投资借款2. 3流动资金借款2.4负债小计(2. 1+2. 2+2.3)2.5所有者权益2

11、. 5. 1资本金2. 5.2资本公积金2. 5. 3累计盈余公积金2. 5.4累计未分配利润计算指标：资产负债率(%)序号项目合计计算期123456789101经营活动净现金流量(1. 1-1. 2)1. 1现金流入1. 1. 1营业收入财务计划现金流量表人民币单位：万元1. 1.2增值税销项税额1. 1. 3补贴收入1. 1.4其他流入1.2现金流出1.2. 1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量(2. 1-2. 2)2. 1现金流入2.2现金流出2. 2. 1建设投资2. 2.2维持运营投资2. 2. 3流动资金2. 2.4其他流出3筹资活动净现金流